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沪硅产业(688126)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-05,6个月以内共有 17 家机构发了 26 篇研报。

预测2023年每股收益 0.11 元,较去年同比减少 7.71% ,预测2023年净利润 3.05 亿元,较去年同比减少 6.29%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 0.070.110.150.18 1.843.054.201.21
2024年 17 0.100.150.211.47 2.874.145.628.43
2025年 16 0.150.210.251.88 4.215.636.7111.17

截止2024-02-05,6个月以内共有 17 家机构发了 26 篇研报。

预测2023年每股收益 0.11 元,较去年同比减少 7.71% ,预测2023年营业收入 36.68 亿元,较去年同比增长 1.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 0.070.110.150.18 32.1936.6844.5524.81
2024年 17 0.100.150.211.47 40.2347.0357.60111.59
2025年 16 0.150.210.251.88 51.3058.2471.20138.48
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 13 18 45
增持 2 2 12 21 40
中性 1 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.04 0.06 0.12 0.12 0.16 0.22
每股净资产(元) 3.81 4.20 5.23 5.67 5.96 6.12
净利润(万元) 8707.08 14611.24 32503.17 33698.64 44876.39 59314.85
净利润增长率(%) 196.84 67.81 122.45 4.06 35.22 34.39
营业收入(万元) 181127.78 246683.22 360036.10 395554.77 503253.09 610681.36
营收增长率(%) 21.36 36.19 45.95 9.92 27.31 22.82
销售毛利率(%) 13.10 15.96 22.72 20.80 22.10 23.35
净资产收益率(%) 0.92 1.40 2.27 2.04 2.63 3.41
市盈率PE 943.46 438.30 148.00 172.34 126.91 94.88
市净值PB 8.70 6.14 3.37 3.84 3.70 3.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-04 华金证券 增持 0.070.110.16 19000.0029900.0044200.00
2024-01-29 广发证券 买入 0.070.100.15 19700.0028700.0042100.00
2024-01-28 民生证券 增持 0.070.130.19 18400.0036000.0051000.00
2023-11-02 安信证券 买入 0.080.130.16 22520.0034370.0043750.00
2023-11-01 东兴证券 增持 0.150.190.23 40889.0053152.0063059.00
2023-11-01 天风证券 买入 0.100.130.21 26333.0035767.0059001.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.080.10- 23300.0028700.00-
2023-10-31 长城证券 增持 0.100.130.21 26500.0036300.0056700.00
2023-10-30 民生证券 增持 0.110.150.23 29200.0042100.0062400.00
2023-10-29 广发证券 买入 0.100.130.20 26500.0036500.0055600.00
2023-09-01 中银证券 增持 0.140.170.23 38300.0046500.0062300.00
2023-08-29 华鑫证券 增持 0.110.160.20 30500.0042700.0054000.00
2023-08-23 中泰证券 买入 0.130.160.21 34500.0044600.0058200.00
2023-08-14 申万宏源 买入 0.130.150.23 35700.0041400.0061600.00
2023-08-14 东兴证券 增持 0.150.210.25 42049.0056200.0067120.00
2023-08-14 天风证券 买入 0.140.180.23 37886.0049373.0062548.00
2023-08-14 民生证券 增持 0.110.160.22 30100.0044400.0058700.00
2023-08-14 中信证券 买入 0.120.160.21 36000.0047400.0063200.00
2023-08-13 长城证券 增持 0.120.160.20 32300.0043300.0054600.00
2023-08-13 国信证券 增持 0.110.120.16 30700.0033900.0043400.00
2023-08-13 广发证券 买入 0.110.140.19 30200.0037600.0051400.00
2023-08-13 海通证券 中性 0.100.140.19 26000.0037400.0052700.00
2023-08-12 安信证券 买入 0.140.170.22 37380.0047200.0060220.00
2023-08-12 中金公司 买入 0.120.17- 32400.0046000.00-
2023-08-12 开源证券 买入 0.120.190.23 32300.0052500.0063900.00
2023-08-11 华安证券 增持 0.120.170.22 33300.0045600.0060600.00
2023-05-08 浙商证券 增持 0.140.180.22 37400.0048100.0061100.00
2023-05-05 方正证券 增持 0.140.170.22 36900.0046700.0061300.00
2023-05-01 天风证券 买入 0.160.200.27 42913.0055996.0072961.00
2023-04-28 中泰证券 买入 0.130.160.21 34500.0044600.0058200.00
2023-04-28 广发证券 买入 0.140.180.23 37200.0047900.0062800.00
2023-04-26 中邮证券 增持 0.130.170.23 36900.0046400.0062300.00
2023-04-21 中银证券 增持 0.140.170.23 37300.0046800.0062900.00
2023-04-16 民生证券 增持 0.140.170.25 37200.0046500.0067600.00
2023-04-12 安信证券 买入 0.150.200.26 39710.0053810.0070420.00
2023-04-12 华金证券 增持 0.130.170.21 36100.0046900.0058300.00
2023-04-11 开源证券 买入 0.160.210.27 44700.0056300.0075000.00
2023-04-11 国信证券 增持 0.140.170.22 38800.0046600.0059100.00
2023-04-11 海通证券 中性 0.080.150.20 22400.0040900.0053600.00
2023-04-10 长城证券 增持 0.130.160.21 34700.0043700.0056200.00
2023-04-10 国金证券 增持 0.170.220.29 45600.0059500.0079200.00
2023-03-01 中金公司 买入 0.12-- 32500.00--
2023-01-29 安信证券 买入 0.130.18- 38290.0052110.00-
2023-01-20 中金公司 买入 0.170.21- 47200.0058200.00-
2023-01-20 天风证券 买入 0.160.20- 42970.0055983.00-
2022-11-14 浙商证券 增持 0.080.110.16 21362.0029774.0042558.00
2022-11-02 中银证券 增持 0.080.110.14 21500.0030200.0036800.00
2022-10-28 民生证券 增持 0.080.100.14 20800.0027900.0037400.00
2022-10-27 安信证券 买入 0.080.130.17 23160.0037150.0050300.00
2022-10-27 中泰证券 买入 0.080.120.16 22800.0032300.0043500.00
2022-10-27 国信证券 增持 0.070.100.13 19500.0026700.0036100.00
2022-10-26 天风证券 买入 0.070.100.13 20017.0027304.0035292.00
2022-10-26 长城证券 增持 0.080.110.16 21100.0031100.0043500.00
2022-09-14 华安证券 买入 0.080.120.16 22200.0032400.0043000.00
2022-09-08 国泰君安 买入 0.080.120.16 21100.0032700.0044500.00
2022-08-26 中银证券 增持 0.080.110.14 21500.0030200.0036800.00
2022-08-22 广发证券 买入 0.100.140.17 27100.0037200.0045100.00
2022-08-19 申万宏源 买入 0.080.150.26 21700.0042300.0070900.00
2022-08-19 首创证券 买入 0.080.120.15 22500.0032700.0040500.00
2022-08-18 东兴证券 增持 0.070.120.16 20076.0034033.0044342.00
2022-08-18 开源证券 买入 0.090.120.16 23400.0032400.0043600.00
2022-08-18 中泰证券 买入 0.080.120.16 22800.0032300.0043500.00
2022-08-18 天风证券 买入 0.070.100.13 20017.0027304.0035292.00
2022-08-18 长城证券 增持 0.070.090.12 18300.0024500.0032200.00
2022-08-18 国信证券 增持 0.070.100.13 19500.0026700.0036100.00
2022-07-07 东兴证券 增持 0.070.130.16 20076.0034033.0044342.00
2022-06-16 中金公司 买入 0.090.16- 24482.6943524.77-
2022-05-13 西南证券 买入 0.080.110.15 20442.0029364.0040171.00
2022-05-12 中泰证券 买入 0.080.120.16 22800.0032400.0043500.00
2022-05-11 申万宏源 买入 0.060.160.26 17100.0042300.0070900.00
2022-05-03 广发证券 买入 0.100.140.17 27100.0037200.0045100.00
2022-04-29 申万宏源 买入 0.060.140.23 17100.0038700.0062400.00
2022-04-23 浙商证券 增持 0.080.110.16 21362.0029774.0042558.00
2022-04-20 海通证券 中性 0.120.100.12 33700.0026200.0033700.00
2022-04-17 中银证券 增持 0.080.110.14 21500.0030200.0036800.00
2022-04-14 安信证券 买入 0.090.130.17 23160.0037150.0050300.00
2022-04-14 方正证券 增持 0.080.100.12 21000.0027600.0032500.00
2022-04-14 中信证券 买入 0.090.120.17 24400.0031600.0047200.00
2022-04-13 天风证券 买入 0.070.090.12 19125.0024817.0031901.00
2022-04-13 长城证券 增持 0.080.110.13 20967.0026628.0032709.00
2022-04-13 民生证券 增持 0.100.140.18 26600.0038400.0049200.00
2022-04-13 国信证券 增持 0.080.110.14 20900.0029000.0038800.00
2022-04-12 国金证券 增持 0.090.130.20 23900.0036400.0053000.00
2022-04-06 中信建投 买入 0.110.16- 29000.0043500.00-
2022-03-21 天风证券 买入 0.070.09- 19130.0024773.00-
2022-03-04 民生证券 增持 0.090.13- 25800.0036500.00-
2022-01-14 国信证券 增持 0.080.10- 19100.0023900.00-
2021-08-29 国信证券 增持 0.080.080.10 19500.0020900.0023700.00
2021-08-02 中信证券 买入 0.040.060.08 10700.0015400.0020900.00
2021-08-01 中信证券 买入 0.040.060.08 10700.0015400.0020900.00
2021-05-05 国金证券 增持 00.010.02 -800.001400.006000.00
2021-04-28 国信证券 增持 0.040.060.08 10200.0014300.0019400.00
2021-02-28 中信建投 增持 0.060.08- 14300.0020400.00-
2020-10-30 申万宏源 增持 -0.050.020.04 -12600.004500.0010000.00
2020-08-31 申万宏源 增持 -0.050.020.04 -12600.004500.0010000.00
2020-08-28 中信建投 增持 -0.010.040.08 -3574.0011273.0020521.00
2020-07-30 中信建投 增持 -0.01-- -3574.00--
2020-05-07 中信建投 中性 -0.010.040.07 -3392.0010858.0017659.00
2020-05-06 中银国际 买入 -0.010.010.04 -1600.001300.009900.00
2020-05-02 长城证券 增持 0.020.040.06 3853.0010734.0014573.00

◆研报摘要◆

●2024-02-04 沪硅产业:业绩短期承压,稳步扩产拓产品及应用 (华金证券 孙远峰,王海维)
●鉴于终端市场需求复苏缓慢,我们调整对公司原有的业绩预测。预计2023年至2025年营业收入由原来的38.39/44.45/50.72亿元调整为32.19/40.89/51.53亿元,增速分别为-10.6%/27.0%/26.0%;归母净利润由原来的3.61/4.69/5.83亿元调整为1.90/2.99/4.42亿元,增速分别为-41.6%/57.5%/48.0%。公司作为国内半导体硅片领军企业,稳步推进产能扩张,规模效应渐现,加之终端市场逐渐复苏,公司营收规模和盈利能力有望改善。持续推荐,维持“增持”评级。
●2024-01-28 沪硅产业:2023年年度业绩点评:扩产费用拖累业绩,大硅片持续扩产静待复苏 (民生证券 方竞,李萌)
●考虑到公司作为国产半导体硅片的龙头企业,产能持续扩张,周期复苏盈利能力将逐步改善,预计23/24/25年实现归母净利润1.84/3.60/5.10亿元,对应当前的股价PE分别为234/120/84倍,维持“推荐”评级。
●2023-11-02 沪硅产业:产能持续扩张,提前布局景气拐点 (安信证券 马良,程宇婷)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为34.40亿元、43.79亿元、58.56亿元,归母净利润分别为2.25亿元、3.44亿元、4.38亿元,对应EPS分别为0.08元、0.13元、0.16元。综合考虑半导体硅片行业景气度、公司市场地位以及扩产情况,结合Wind行业一致预期,给予12.5倍PS估值,12个月目标价22.37元,维持“买入-A”投资评级。
●2023-11-01 沪硅产业:季报点评:23Q3营收环比提升,大硅片积极扩产为公司长期发展提供动能 (天风证券 潘暕)
●半导体大硅片国产替代逻辑下存在长期增长动能,但半导体产业仍处于周期性调整的大环境,并且全球政治形势复杂,贸易摩擦的加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响,我们下调公司盈利预测,预计2023/2024/2025年公司实现归母净利润由3.8/4.9/6.3亿元下调至2.6/3.6/5.9亿元,维持“买入”评级。
●2023-11-01 沪硅产业:2023年三季报业绩点评:三季报业绩承压,公司扩产力度加大 (东兴证券 刘航)
●公司把握半导体产业向国内转移的历史机遇,积极进行扩产大硅片产品。预计2023-2025年公司EPS分别为0.15元,0.19元和0.23元,对应现有股价PE分别为58X,33X和20X,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-02-05 东芯股份:下游低迷拖累业绩,对外投资开辟物联新天地 (中银证券 苏凌瑶)
●尽管公司业绩短期承压,但考虑到公司持续深耕存储市场,对外投资长远布局,业绩增长空间较大。考虑2023年下游景气低迷,结合公司2023年业绩预告披露我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入5.58/6.89/10.10亿元,实现归母净利润分别为-3.02/1.33/2.26亿元,对应2023-2025年PE分别为-33.6/76.6/44.9倍。维持“买入”评级。
●2024-02-05 江丰电子:质量回报双提升,三大业务线持续增强竞争力 (中泰证券 王芳,杨旭)
●公司是大陆靶材绝对龙头,叠加零部件打开超十倍成长空间,将有望充分受益全球半导体产业发展及国产替代机遇,同时兼备稀缺性和成长性。此前预期24/25年净利润为3.0/4.2亿元,考虑周期下行,调整24/25年净利润为2.9/4.1亿元,对应PE34/25倍,维持“买入”评级。
●2024-02-05 扬杰科技:持续推进股份回购,贯彻落实“质量回报双提升”行动方案 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入55.95/68.00/80.50亿元,实现归母净利润分别为8.87/12.10/17.02亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为21倍、15倍、11倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-05 江丰电子:“质量回报双提升”行动方案彰显长期发展决心 (开源证券 罗通,刘天文)
●2024年2月4日,公司发布《推动“质量回报双提升”行动方案》的公告,公告指出,公司未来将:(1)专注主营业务,持续提升核心竞争力;(2)努力提高公司治理水平,推进公司高质量可持续发展;(3)重视对投资者的合理投资回报,此公告彰显了公司管理层长期发展的决心和信心。业绩层面,考虑到短期半导体处于周期底部、公司新品研发增加等,我们小幅下调公司业绩,预计2023-2025年归母净利润为2.31/3.54/4.63亿元(前值为2.56/3.93/5.17亿元),对应EPS为0.87/1.34/1.74元(前值为0.96/1.48/1.95元),当前股价对应PE为43.6/28.4/21.7倍,我们持续看好公司靶材与零部件的远期成长空间,维持“买入”评级。
●2024-02-05 扬杰科技:回购彰显发展信心,景气企稳业绩有望迎拐点 (中泰证券 王芳,杨旭,游凡)
●我们预期公司2023-25年营收为55.4/69.4/83.3亿元,归母净利为9.0/11.0/15.0亿元(此前预期2023-25年净利为9.2/12.5/15.8亿元,预测调整主要系2023年功率景气下行持续时间超预期、利润承压),对应PE为21/17/12X,估值性价比显著。维持“买入”评级。
●2024-02-05 江丰电子:靶材业务边际改善,零部件快速放量,分红、回购助力投资者信心 (国海证券 葛星甫)
●基于公司靶材业务有望触底回升及零部件业务快速放量,我们预计公司2023年、2024年、2025年营业收入分别为25.78亿元、32.76亿元、42.15亿元,归母净利润分别为2.46亿元、3.37亿元、4.05亿元,2024年2月2日市值为100亿元,对应PE为40.90x、29.81x、24.84x,公司作为超高纯金属靶材的全球龙头之一,我们看好公司在周期复苏的业绩弹性,以及半导体零部件业务的快速发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-05 电连技术:质量回报双提升,看好公司实现超预期增长 (天风证券 潘暕,许俊峰)
●看好公司受益消费电子手机回暖及汽车智能化渗透率快速提升。预计公司2023-2025年实现归母利润3.86/6.04/8.57亿元,维持“买入”评级。
●2024-02-04 海康威视:4Q23归母净利润环比增长50%,公司经营显韧性 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,周靖翔)
●我们看好公司中短期PBG业务修复与大模型支撑下智能物联带来的长期增长动能,根据公司业绩预告,上修23年业绩预测,预计23-25年归母净利润141.2/168.7/194.5亿元(前值:136.2/168.5/193.7亿元),当前股价对应PE21.3/17.8/15.5x,维持“买入”评级。
●2024-02-04 源杰科技:下游需求景气度低致业绩承压,回购彰显发展信心 (开源证券 任浪)
●由于公司目前收入主要来自电信市场,考虑到行业景气度,我们下调公司2023-2025年业绩预测,预计公司2023-2025年归母净利润为0.25(-0.46)/0.76(-0.47)/1.07(-0.83)亿元,对应EPS为0.30/0.89/1.26元,当前股价对应PE为327.7/109.0/77.2倍。我们看好公司凭借研发投入、产能建设以及市场开拓逐步取得业绩反转,维持“买入”评级。
●2024-02-04 沪电股份:业绩超预期,AI借力扶摇直上 (信达证券 莫文宇)
●我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为89.38/114.52/133.42亿元,分别同比+7.2%/28.1%/16.5%;归属净利润分别为15.12/23.27/29.44亿元,分别同比+11.0%/+54.0%/+26.5%。AI行业发展趋势确定性较强,我们看好公司在该领域的发展前景,维持对公司的“买入”评级。
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