◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆同行业研报摘要◆行业:土木工程
- ●2024-04-09 中国能建:年报点评:Q4扣非净利大增,新能源投建营加速发展
(海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司是能源电力全产业链龙头,新能源、新产业加速发展,订单快速增长为未来业绩提供支撑,定增事项顺利推进。我们预计公司24-25年EPS分别为0.21和0.23元,给予2024年13-15倍市盈率,合理价值区间2.73-3.15元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-08 中国中铁:毛利率同比改善,Q4营收和新签提速
(财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入13398.58/14141.45/15198.16亿元,归母净利润367.87/396.85/435.23亿元。4月3日收盘价对应PE分别为5.02/4.64/4.21倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-08 中工国际:扣非净利高增长,海外业务硕果累累
(银河证券 龙天光)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为137.24亿元、154.75亿元、177.19亿元,同比分别增长10.99%、12.76%、14.51%,归母净利润分别为3.97亿元、4.38亿元、4.88亿元,同比分别增长10.17%、10.29%、11.40%,EPS分别为0.32元/股、0.35元/股、0.39元/股,对应当前股价的PE分别为23.37倍、21.19倍、19.02倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-07 中国海诚:轻工工程设计龙头,总包转型驱动增长
(国信证券 任鹤,朱家琪)
- ●公司是轻工工程设计和总承包龙头,收入利润保持稳定增长。公司品牌力和客户资源扎实,有望跟随客户出海布局,开拓海外市场,同时公司加快推进总承包转型,有望充分发挥公司设计环节的专业优势,提升业务规模和盈利能力。预测公司2023-2025年归母净利润3.17/3.63/3.71亿元,每股收益0.74/0.85/0.87元,对应当前股价13.75/11.99/11.74x。结合绝对估值法和相对估值法,公司合理每股价值区间为13.71-15.54元,较当前股价有32.08%-49.71%的空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-07 中国铁建:2023年年报点评:减值拖累业绩,分红比例显著提升
(光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●公司23年业绩增长不及预期,考虑到地方政府严控隐性债务及房地产的低迷状态,我们下调公司24-25年归母净利润预测至282.3/304.7亿元(下调幅度分别为14.8%/18.1%)。新增26年归母净利润预测为320.4亿元,我们仍看好公司主业的发展及海外业务的开拓,对公司A股和H股均维持“买入”评级。
- ●2024-04-06 中国交建:扣非归母净利润同比增长58%,投资结构持续优化
(国信证券 任鹤,朱家琪)
- ●公司新签合同额稳健增长,海外业务显著回暖,投资结构持续优化,现金流显著改善。考虑公司2023年新签合同额增长较快,投资结构优化,预期盈利能力提升,2024-2025年归母净利润预测由248.9/284.3亿元上调至277.6/312.7亿元,每股收益由1.54/1.76元上调至1.71/1.92元,对应当前股价PE为5.2/4.6X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-05 隧道股份:高分红低估值地方国企,数据要素助力价值重估
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●我们预计公司23-25年归母净利润为28.2、31.2、34.9亿元,认可给予公司24年8倍PE,对应目标价为7.92元,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-04-04 中国交建:2023年年报点评:业绩超预期,“一利”稳增“五率”多有优化
(光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●公司23年盈利能力提升,业绩超预期,长短期发展规划清晰,我们上调公司24-25年归母净利润预测至257.8亿元、278.4亿元(上调幅度分别为5.5%、2.6%)。新增26年归母净利润预测为298.5亿元,持续看好公司未来发展,A/H股均维持“买入”评级。
- ●2024-04-03 中国交建:年报点评:利润率与经营现金流大幅改善
(国联证券 武慧东)
- ●预计公司24-26年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,公司业务结构调整优化利润率效果显著,预计24-26年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10.1%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地。万亿国债支撑基建景气度,城中村改造释放国内需求增量。维持目标价14.28元,对应24年PE8.9x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-03 中国中冶:收入稳定增长,减值挤压业绩
(国信证券 任鹤,朱家琪)
- ●公司作为冶金建设龙头企业,积极拓展非钢业务,结合工程技术优势,在多领域打造差异化竞争力,旗下矿产资源开发业务盈利能力相对较强,进一步扩产潜力较大。考虑到公司2024年新签和营收增长目标相对保守,经营性现金流承压,2024-2025年归母净利润预测由137.7/160.4亿元下调至86.85/92.95亿元,每股收益预测由0.66/0.77元下调至0.42/0.45元,与对应当前股价PE为8.0/7.5X,下调至“增持”评级。