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欧菲光(002456)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -1.59 0.02 0.02 0.13 0.18
每股净资产(元) 1.00 1.04 1.10 1.22 1.40
净利润(万元) -518239.80 7690.50 5838.18 41600.00 58700.00
净利润增长率(%) -97.43 101.48 -24.09 81.66 41.11
营业收入(万元) 1482719.03 1686294.02 2043691.86 2660400.00 3454100.00
营收增长率(%) -35.09 13.73 21.19 31.68 29.83
销售毛利率(%) -0.10 10.02 11.60 13.91 14.70
净资产收益率(%) -159.53 2.26 1.60 8.90 11.06
市盈率PE -2.96 368.97 679.56 62.10 44.00
市净值PB 4.72 8.34 10.85 6.40 5.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-28 华龙证券 增持 0.070.130.18 22900.0041600.0058700.00
2023-11-02 华鑫证券 增持 00.290.61 -200.0095500.00199100.00
2021-08-05 太平洋证券 买入 0.090.440.62 24500.00117400.00167600.00
2021-03-04 方正证券 增持 0.370.43- 98400.00115300.00-
2021-02-22 方正证券 增持 0.380.55- 102000.00149300.00-
2021-02-08 民生证券 增持 0.380.45- 102400.00121900.00-
2021-02-08 中信证券 增持 0.560.74- 152838.00201885.00-
2021-01-28 中信证券 增持 0.560.74- 152838.00201885.00-
2020-10-28 国信证券 买入 0.380.520.63 102500.00139400.00169200.00
2020-10-27 海通证券 - 0.600.750.99 160700.00200900.00267100.00
2020-10-27 中信证券 买入 0.570.770.94 155414.00209541.00255759.00
2020-10-18 海通证券 - 0.600.750.99 160700.00200900.00267100.00
2020-08-11 华菁证券 - 0.550.801.09 146900.00214900.00294200.00
2020-08-05 国盛证券 买入 0.540.730.99 146000.00196100.00266600.00
2020-08-04 天风证券 买入 0.620.831.12 167483.00223461.00302097.00
2020-08-04 方正证券 买入 0.570.821.01 154445.00221428.00273110.00
2020-08-04 华西证券 - 0.560.790.94 150900.00213000.00254600.00
2020-08-04 民生证券 增持 0.62-1.07 167000.00-289600.00
2020-08-04 东吴证券 买入 0.530.720.92 143200.00194400.00247500.00
2020-08-04 国信证券 买入 0.570.821.04 152900.00220000.00281500.00
2020-08-04 东北证券 买入 0.540.740.90 145800.00200700.00242900.00
2020-08-04 海通证券 - 0.600.750.99 160700.00200900.00267100.00
2020-08-04 中信证券 买入 0.570.770.94 155400.00207600.00255400.00
2020-08-03 华金证券 买入 0.530.700.77 144100.00188000.00207000.00
2020-07-21 东吴证券 买入 0.530.720.92 143200.00194400.00247500.00
2020-07-15 中信证券 买入 0.570.770.94 155369.00209305.00254968.00
2020-07-14 国盛证券 买入 0.540.730.99 146000.00196100.00266600.00
2020-07-14 天风证券 买入 0.62-- 167483.00--
2020-07-14 民生证券 增持 0.62-1.07 167000.00-289600.00
2020-07-14 海通证券 - 0.600.75- 160700.00200900.00-
2020-07-13 华西证券 - 0.560.790.94 150900.00213000.00254600.00
2020-06-23 民生证券 增持 0.620.871.08 167000.00235100.00290300.00
2020-06-05 海通证券 - 0.600.750.99 160700.00200900.00267100.00
2020-06-04 民生证券 增持 0.620.750.93 167000.00201200.00251100.00
2020-04-28 华西证券 - 0.560.790.94 150900.00213000.00254600.00
2020-04-23 中信证券 增持 0.570.770.94 155570.00207975.00255797.00
2020-04-21 东方财富证券 买入 0.920.920.92 250148.00250148.00250148.00
2020-04-21 海通证券 - 0.740.740.74 201000.00201000.00201000.00
2020-04-20 中信建投 买入 0.550.67- 150000.00182000.00-
2020-04-20 国盛证券 买入 0.590.791.03 160400.00213400.00280400.00
2020-04-20 天风证券 买入 0.620.821.11 167483.00223460.00302097.00
2020-04-20 华西证券 - 0.560.780.94 150900.00213000.00254600.00
2020-04-19 华金证券 买入 0.470.670.75 128300.00183000.00204700.00
2020-04-19 华西证券 - 0.560.780.94 150900.00213000.00254600.00
2020-04-16 天风证券 买入 -0.761.00 -205304.00270952.00
2020-04-15 中信建投 买入 0.550.67- 150000.00182000.00-
2020-04-15 国信证券 买入 0.590.79- 161000.00214000.00-
2020-03-04 东方财富证券 买入 0.670.92- 180536.00250077.00-
2020-02-28 天风证券 买入 0.761.00- 205304.00270952.00-
2020-02-13 海通证券 - 0.560.80- 153200.00217700.00-
2020-01-21 国盛证券 买入 0.671.01- 180900.00274000.00-
2020-01-20 天风证券 买入 0.761.00- 205304.00270952.00-
2020-01-20 华西证券 - 0.620.93- 167200.00251911.00-
2020-01-16 国盛证券 买入 0.661.01- 180400.00273400.00-

◆研报摘要◆

●2025-04-27 欧菲光:2024年报及2025年一季报点评报告:经营性利润显著提升,长期受益国产高端制造 (华龙证券 景丹阳)
●考虑到公司2024年管理费用及少数股东损益拖累归母净利润,拉低基数,出于谨慎性原则,我们下调公司2025-2026年盈利预测(原值4.16/5.87亿元),预测2025-2027年实现归母净利润分别为0.89/1.68/2.73亿元,对应PE分别为418.2/222.1/137.1倍。我们选取工业富联、联创电子、水晶光电作为可比公司,考虑到公司扭亏后业绩具备较大复苏空间、增长确定性较强,维持“增持”评级。
●2024-08-28 欧菲光:2024年半年报点评报告:行业复苏+产品升级推动业绩增长,现金流大幅改善 (华龙证券 景丹阳)
●上半年国内智能手机出货稳增,行业整体景气度上行,公司产品升级带动价格上涨,毛利率水平不断提升,核心主业逐步复苏,支撑业绩增长。我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润2.29亿元、4.16亿元、5.87亿元,对应PE分别为112.7倍、62.1倍、44倍。我们选取与公司业务相近的工业富联、联创电子、水晶光电作为可比公司,考虑到公司2023年扭亏后业绩具备较大复苏空间,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-02 欧菲光:2023Q3业绩拐点明确,头部客户放量重回成长轨道 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为156.27、253.36、371.96亿元,EPS分别为-0.001、0.29、0.61元,当前股价对应PE分别为-14466、33、16倍。根据Canalys发布的第三季度全球智能手机市场调研报告,第三季度全球智能手机市场下滑势头减缓,仅下跌1%,较上一季度的同比下降11%减幅显著收窄,未来消费电子市场复苏有望。我们看好消费电子市场前景以及公司在智能汽车领域的重点布局,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2021-08-05 欧菲光:涅磐重生,砥砺前行 (太平洋证券 王凌涛,沈钱)
●经过这两年的整合和剥离交接,集团层面逐渐从波澜中走出,这将使公司在接下来的业务开拓中更为游刃有余:遗留问题清空,定增行将落地,公司的财务、运营都将比过去两年上一个很大的台阶,当下200亿左右的市值,应该是欧菲光重生的全新起点,我们预估公司2021-2023年利润分别为2.45亿、11.74亿、16.76亿,当下市值对应估值分别为82.78、17.26、12.09,首次覆盖,予以公司买入评级。
●2021-02-08 欧菲光:剥离大客户摄像头模组,专注镜头与安卓模组 (民生证券 王芳)
●我们预计2020-22年公司营收至490/520/600亿元,归母净利润至8.5/10.2/12.2亿元,对应估值32/27/23倍,参考SW电子2021/02/05最新TTM估值48倍,我们认为公司低估,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-30 海兰信:24年受验收节点影响收入下滑,聚焦高毛利订单盈利能力大幅提升 (中信建投)
●公司聚焦于智能航海、海洋观探测及海底数据中心业务,凭借在海洋装备、海洋信息化领域超过20年的技术积累,在智能航海、海洋观探测方面建立了完全自主可控的研制生产测试能力。海底数据中心方面,公司攻克了海底数据中心的密封、防腐和散热等一系列技术难题,通过国内两个阶段的完整验证后,已注册完成相关的全套专利,完全具备系统化生产能力,正式开始商业化的建设。2024年,公司顺利完成经营调整,成功迈向全新发展阶段,更新完善未来三年的规划,力争到2027年实现集团总收入突破,未来发展可期。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.76亿元、1.01亿元、1.24亿元,对应PE163X、123X、100X,维持“买入”评级。
●2025-05-30 强达电路:营收利润高速增长,高端产能积极扩充 (中邮证券 吴文吉)
●分析师预计公司2025年至2027年的营业收入将分别达到9.1亿元、11.2亿元和13.5亿元,归母净利润分别为1.36亿元、1.77亿元和2.3亿元。基于当前股价计算,对应2025-2027年的市盈率分别为44倍、34倍和26倍。综合考虑公司成长性与估值水平,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-05-29 扬杰科技:内生外延丰富产品矩阵,周期复苏驱动业绩成长 (华源证券 葛星甫)
●预计2025-2027年归母净利润分别为12.15、14.74、17.32亿元,同比分别增长21.23%、21.28%、17.50%,当前股价对应PE分别为21、17、15倍。选取华润微、斯达半导、新洁能作为可比公司,2025-2027年平均PE分别为39、31、25倍。公司不断完善产品矩阵,重点发力汽车电子板块,同时受益于行业企稳回升,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-29 海光信息:换股吸收合并中科曙光,强强联合优势互补 (民生证券 方竞,吕伟,李萌)
●我们看好公司在研发端的持续投入所带来的产品性能与兼容性优势,在国产替代提速、AI产业景气度持续提升的背景下,预计公司2025-2027年实现归母净利润30.66/43.57/59.92亿元,对应PE为103/73/53倍,维持“推荐”评级。
●2025-05-29 中微半导:营收稳步增长,利润扭亏为盈 (中邮证券 万玮,吴文吉)
●营收稳步增长,利润扭亏为盈。2024年MCU领域需求持续增加,但由于竞争愈发白热化,内卷加剧,产品单价持续下滑,导致市场营收规模不增反降。据统计,2024年全球MCU市场总体销售额为224亿美元,同比下滑56亿美元。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入12.4/15.6/19.6亿元,归母净利润分别为1.8/2.4/3.3亿元,维持“增持”评级。
●2025-05-29 生益科技:全球领先覆铜板厂商,高端产品加速成长 (银河证券 高峰,钱德胜)
●公司在全球刚性覆铜板销售总额排名中位列第二,市场占有率稳定在14%左右。受益于下游AI基建需求的释放以及新能源汽车、智能的渗透率提升,公司高端产品有望实现较快增长。预计公司2025-2027年营收为250.81/292.43/344.78亿元,同比增长23%/17%/18%,归母净利润为26.54/31.89/35.06亿元,同比增长53%/20%/10%,每股EPS为1.09/1.31/1.44元。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-05-29 新光光电:中标半实物仿真测试系统,行业景气度恢复下公司基本面有望好转 (东方证券 罗楠,冯函)
●根据行业需求情况下调部分业务营收规模,调整25、26年EPS为0.13、0.46元(前值为0.58、0.80元),新增27年EPS为0.68元。考虑到26年以后的净利润规模更能反映经营情况,因此参考可比公司26年估值水平,同时根据公司较快的增速给予25%估值溢价,对应26年41倍PE,目标价18.86元,维持增持评级。
●2025-05-29 新易盛:季报点评:净利润创新高,800G产品出货量持续提升 (中原证券 李璐毅)
●公司硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等研发项目取得突破,受益于全球AI基础设施建设,高速率光模块需求旺盛。我们预计公司2025-2027年归母净利润为64.38亿元、90.03亿元、111.15亿元,对应PE为13.04X、9.33X、7.55X,维持“买入”评级。
●2025-05-29 工业富联:AI服务器高增驱动业绩释放,2025年全年订单增长强劲 (中信建投 阎贵成,刘永旭)
●2024年,公司AI服务器营收同比增幅超150%,占云计算业务营收比例突破四成,成为公司业务版图中的核心增长极。公司预计在未来3-5年内云厂商CAPEX强度不会减弱,从客户订单能见度及需求来看,公司2025年订单增长强劲。大模型迭代与生成式AI场景的爆发式增长,驱动算力需求呈现指数级上升,高阶AI服务器以及完整的网络与存储架构将继续扮演不可或缺的角色。公司在AI服务器领域处世界领先地位,出货量领先,有望在行业快速增长的背景下充分受益。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为281.19亿元、336.76亿元、399.28亿元,对应当前市值PE分别为13X、11X、9X,维持“增持”评级。
●2025-05-29 思特威:“安防+手机+汽车”三足鼎立,技术创新推动产品发展 (上海证券 颜枫,李心语)
●公司专注于CMOS图像传感器研发、设计和销售工作,拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系,随着国产化进程加快,公司市占率有望持续提升,带动业绩增长。我们预计2025-2027年公司实现归母净利润8.59亿元(yoy+118.66%)、12.23亿元(yoy+42.40%)、16.16亿元(yoy+32.15%),对应EPS分别为2.14元、3.04元、4.02元,当前股价对应估值41倍、29倍、22倍,首次覆盖给予“买入”评级。
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