◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
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每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-16 方正电机:半年报点评:上半年业绩扭亏为盈,规模效应释放可期
(国联证券 黄程保)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为24.61/38.31/50.04亿元,同比增速分别为5.57%/55.68%/30.64%,3年CAGR为29.01%,归母净利润分别为1.03/2.02/3.08亿元,同比增速分别为143.96%/96.41%/52.62%,EPS分别为0.21/0.40/0.62元/股,对应PE分别为31.4/16.0/10.5倍。综合相对估值与绝对估值结果,我们给予公司24年25倍PE,目标价10.00元,维持“买入”评级。
- ●2022-11-01 方正电机:业绩环比显著改善,未来高增长可期
(安信证券 徐慧雄)
- ●我们预计2022-2024年公司实现营业收入25.0/43.7/74.3亿元,净利润为0.2/1.6/3.0亿元,当前股价对应PE为162.6/23.4/12.6倍,维持“买入-A”评级,维持6个月目标价11.5元/股。
- ●2022-10-16 方正电机:股权改革+产能扩张,公司高增长可期
(安信证券 徐慧雄,徐昊)
- ●我们预计2022-2024年公司实现营业收入25.5/44.7/80.4亿元,净利润为0.4/2.2/4.4亿元,当前股价对应PE为101/20/10倍,维持“买入-A”评级,维持6个月目标价15元/股。
- ●2022-08-30 方正电机:半年报点评:上半年盈利短期承压,驱动电机长期趋势向好
(国联证券 贺朝晖)
- ●考虑到上半年疫情等因素对公司业绩的影响,我们下调了对公司2022年的盈利预测,预计2022-2024年收入分别为27.75(前值为29.63)/47.73/77.30亿元,对应增速分别为46.74%/72.04%/61.94%,归母净利润分别为0.61(前值为1.03)/2.58/4.20亿元,对应增速分别为140.32%/327.03%/62.57%,EPS分别为0.12/0.52/0.84元/股,三年CAGR为155.52%,对应PE分别为74/17/11倍。维持“买入”评级。
- ●2022-07-16 方正电机:2022H1盈利承压,下半年拐点可期
(安信证券 徐慧雄,徐昊)
- ●预计公司2022-2024年收入分别为27.98/45.33/77.07亿元,归母净利润分别为0.78/2.81/5.31亿元,对应PE分别为66、19、10倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价15元/股。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-02-28 赛腾股份:消费电子与半导体双景气加持,赛腾的“腾飞”时刻
(开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
- ●半导体业务为公司收购Optima后拓展,产品具备较强的竞争力,未来将持续受益于国产化替代趋势。我们预测公司2023-2025年实现归母净利润6.79/8.11/9.51亿元,EPS为3.39/4.05/4.75元/股,当前股价对应PE为20.4/17.0/14.5倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-02-28 科威尔:23年业绩超预告上限,小功率产品蓄势待发
(海通证券 徐柏乔)
- ●我们预计公司23-25年的归母净利润分别为1.17、1.58、2.40亿元,同比增长87.5%、35.7%、51.6%。参考可比公司的估值水平,我们给予公司24年30-32倍PE估值,对应合理价值区间为56.71-60.49元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-02-28 海泰新光:业绩略有波动,国内市场增势迅猛
(东方财富证券 何玮)
- ●新老系统更替带来业绩承压,伴随史赛克1788系统的销售提速,营销体系的进一步完善,国药新光业绩迈入正轨,我们看好公司2024年业绩恢复性增长。我们调整了此前的盈利预测,我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为4.71/5.87/7.26亿元,归母净利分别为1.44/2.14/2.9亿元,EPS分别为1.19/1.76/2.38元,对应PE分别为45.89/30.91/22.86倍,维持“增持”评级。
- ●2024-02-27 博众精工:业绩稳健增长,柔性线和MR贡献增量
(国投证券 郭倩倩,马良,胡园园)
- ●我们预计2023-2025年公司分别实现营收48.4/63.1/75.4亿元,同比增长0.59%/30.37%/19.50%;2023-2025年分别实现归母净利润3.96/6.07/7.52亿元,同比增长19.4%/53.3%/24.0%。综合考虑公司3C自动化领域的龙头地位,我们给予公司25xPE估值,对应6个月目标价33.96元,维持“买入-A”评级。
- ●2024-02-27 澳华内镜:2023年业绩快报点评:产品力持续提升,AQ-300支撑业绩高速增长
(华福证券 盛丽华,刘佳琦)
- ●根据业绩快报调整盈利预测,我们预计公司2023-2025年营收为6.78/10.14/14.43亿元(前值6.65/10.01/14.26亿元),CAGR为48%;归母净利润为0.58/1.23/1.91亿元(前值0.60/1.21/1.87亿元),CAGR为106%;当前股价对应2023-2025年PS为11/7.4/5.2倍。考虑到公司仍处于推广阶段,费用率较高,采用PS估值;公司作为专注于软镜赛道的国产龙头企业,产品具有创新性并实现赋能临床,维持2024年11倍PS,对应目标价83.25元,维持“买入”评级。
- ●2024-02-27 欧普康视:营销再优化,产品+服务终端双线持续
(东方财富证券 何玮)
- ●作为深耕20年的眼视光行业龙头企业,欧普康视在秉持产品+服务终端的双线战略基础上,未来将调整优化营销结构,产品端积极升级迭代、推陈出新,持续强化控股终端优势,业绩有望回归较高增长态势。我们维持公司2023/2024/2025年营业收入预测17.10/19.38/22.94亿元,因公司持续加大营销投入、优化调整营销结构,我们上调了对应销售和管理费用率,经调整后的归母净利润分别为6.87/7.68/8.89亿元,EPS分别为0.77/0.86/0.99元,对应PE分别为33/29/25倍,维持公司“增持”评级。
- ●2024-02-27 拓荆科技:国产替代空间大,估值具备安全边际
(群益证券 朱吉翔)
- ●从在手订单来看,2023年年末在手销售订单金额超过64亿元,相当于2023年营收的2.4倍业绩确定性高。预计公司2024、2025年净利润8.2亿元和11.8亿元,同比增长23%和44%,EPS分别为4.32元和6.24元,目前股价对应2024、25年PE44倍和30倍,考虑到薄膜刻蚀设备巨大的国产替代空间,公司目前估值尚未完全反应业绩成长性,给予买进评级。
- ●2024-02-27 伟思医疗:增长亮眼,剔除股权激励费用业绩增长64%
(信达证券 唐爱金,刘嘉仁,曹佳琳)
- ●我们预计公司2024-2025年营收分别为5.85、7.31亿元,同比增速分别为26.5%,25.0%,归母净利润为1.81、2.31亿元,同比增速分别为32.6%、27.8%,对应当前股价PE分别为20、16倍。
- ●2024-02-27 复洁环保:2023年业绩快报点评:工业领域应用值期待,节能降碳业务献增量
(民生证券 严家源)
- ●一次性增补收入于四季度确认,业绩改善明显;工业端应用场景不断开拓,核心设备具备良好竞争优势;积极布局节能降碳领域,高温水源热泵技术应用前景广阔,有望贡献新的利润增长点。受老港运营项目及其一次性增补影响,2022年、2023年营业收入及归母净利润基数较高,结合公司经营情况,调整对公司的盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.69/0.52/0.69元/股(前值0.28/0.67/0.87元/股),对应2024年2月26日收盘价PE分别为16/21/16倍。考虑到公司核心设备在工业领域应用尚处早期,具备良好的成长性,给予2024年24.0倍PE,目标价12.48元/股,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-02-27 伟思医疗:2023年业绩快报点评:Q4业绩稳健增长,创新驱动业务结构优化
(光大证券 黄素青)
- ●公司作为磁电联合康复器械龙头,卡位高成长蓝海赛道,坚持创新驱动,积极拓展康复和医美业务,有望受益于康复产业高景气和居民消费升级。考虑到市场开拓力度加大,下调23-25年归母净利润预测为1.36/1.81/2.30亿元(较上次下调14%/9%/7%),当前股价对应23-25年PE为27/20/16倍,估值较低,维持“增持”评级。