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方正证券(601901)资本运作项目投资

 
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方正证券
601901
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◆证券投资◆

 持有其他上市证券
序号 证券代码 证券简称 持有数量(万股) 占比例(%） 初始成本(万元)
1 400023 南洋3 - - 25.00
2 300087 荃银高科 - - 397.56
3 300291 华录百纳 - - 654.50
4 600240 华业地产 - - 350.48
5 002456 欧菲光 - - 889.48
6 600409 三友化工 - - 207.28
7 300182 捷成股份 - - 228.59
8 000538 云南白药 - - 499.50
9 002092 中泰化学 - - 118.51
10 300024 机器人 - - 42.27
11 - 其他上市公司股权 - - 5191.37
12 02066 盛京银行 30000.00 - 150000.00
13 - 合计 - - 158604.55
 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 600850 华东电脑 11861.26 439.50 10627.07 -1116.56
2 600580 卧龙电气 11034.21 1064.09 9683.22 -3845.11
3 600363 联创光电 6310.33 362.78 5985.87 -1047.98
4 600016 民生银行 3130.60 343.54 3119.33 -98.28
5 002534 杭锅股份 2752.79 263.64 2942.26 401.15
6 601939 建设银行 2267.30 415.08 2258.05 123.16
7 601009 南京银行 2377.01 200.12 2169.30 -220.20
8 300182 捷成股份 1502.69 141.60 1459.90 -268.08
9 300233 金城医药 1347.39 56.62 1379.83 -313.94
10 000709 河北钢铁 1335.30 400.00 1336.00 0.70
11 - 持有的其他证券投资 35827.78 7099.50 33298.59 1348.36
12 - 合计 79746.66 10786.47 74259.41 -5036.77
 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%） 期末账面价值(万元)
1 广东南粤银行股份有限公司 1300.00 1690.00 - 1300.00
2 中证机构间报价系统股份有限公司 3000.00 - - 3000.00
3 合计 4300.00 - - 4300.00

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2014-08-12 2014-08-08 6.09 213210.14 - 已上市

-

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2022-12-23 - 28.71%
转让方 受让方
北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司 新方正集团
交易概述

方正产业控股有限公司转让0.79亿股，占总股本0.96%，北大方正集团有限公司转让22.85亿股，占总股本27.75%，受让方：新方正集团

公告日期 交易金额 转让比例
2021-12-27 609082.51万元 8.62%
转让方 受让方
北京政泉控股有限公司 中国信达资产管理股份有限公司
交易概述

北京政泉控股有限公司转让7.1亿股，占总股本8.62%，受让方：中国信达资产管理股份有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2014-12-15 - 2.79%
转让方 受让方
北大方正集团有限公司 方正产业控股有限公司
交易概述

北大方正集团有限公司转让2.3亿股，占总股本2.79%，受让方：方正产业控股有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2014-08-06 - 1.49%
转让方 受让方
北大方正集团有限公司 全国社会保障基金理事会转持三户
交易概述

北大方正集团有限公司转让0.91亿股，占总股本1.49%，受让方：全国社会保障基金理事会转持三户

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元） 交易场所 是否可转换
1 24方正G3 - 2024-04-18 2026-04-18 200000.00 上交所 否
2 24方正G2 2.59% 2024-03-11 2026-03-11 300000.00 上交所 否
3 24方正G1 2.90% 2024-01-15 2026-01-15 300000.00 上交所 否
4 23方正G7 3.20% 2023-12-14 2025-12-14 200000.00 上交所 否
5 23方正G6 3.14% 2023-11-20 2025-11-20 200000.00 上交所 否
6 23方正G5 3.50% 2023-10-23 2026-10-23 300000.00 上交所 否
7 23方正G3 - 2023-09-11 2025-09-11 150000.00 上交所 否
8 23方正G4 3.28% 2023-09-11 2026-09-11 50000.00 上交所 否
9 23方正G2 3.23% 2023-08-10 2026-08-10 300000.00 上交所 否
10 23方正C3 3.68% 2023-05-11 2025-05-11 150000.00 上交所 否
11 23方正C4 3.80% 2023-05-11 2026-05-11 50000.00 上交所 否
12 23方正C1 4.10% 2023-04-10 2026-04-10 120000.00 上交所 否
13 23方正C2 - 2023-04-10 2028-04-10 150000.00 上交所 否
14 23方正G1 3.56% 2023-02-15 2025-02-15 160000.00 上交所 否
15 22方正G7 4.30% 2022-12-23 2024-12-23 40000.00 上交所 否
16 22方正G4 - 2022-12-12 2024-12-12 100000.00 上交所 否
17 22方正G5 - 2022-12-12 2025-12-12 100000.00 上交所 否
18 22方正G2 2.75% 2022-11-03 2024-11-03 70000.00 上交所 否
19 22方正G3 2.94% 2022-11-03 2025-11-03 130000.00 上交所 否
20 22方正G1 2.95% 2022-09-19 2025-09-19 100000.00 上交所 否
21 22方正F4 3.18% 2022-05-27 2024-05-27 60000.00 固定收益平台 否
22 22方正F3 3.40% 2022-04-27 2024-04-27 70000.00 固定收益平台 否
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