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◆最新指标 (2024年三季报)◆

每股收益(元) :0.2400	目前流通(万股) :823210.14
每股净资产(元) :5.7100	总股本(万股) :823210.14
每股公积金(元) :1.9919	营业收入(万元) :543268.82
每股未分配利润(元) :1.9064	营收同比(%) :-4.15
每股经营现金流(元) :0.6939i	净利润(万元) :196527.40
净利率(%) :35.29	净利润同比(%) :1.51
毛利率(%) :35.11	净资产收益率(%) :4.24

◆上期主要指标◆

◇2024中期◇

每股收益(元) :0.1600	扣非每股收益(元) :0.1596
每股净资产(元) :5.6800	扣非净利润(万元) :131367.31
每股公积金(元) :1.9919	营收同比(%) :-8.18
每股未分配利润(元) :1.8798	净利润同比(%) :-6.15
每股经营现金流(元) :-1.7019	净资产收益率(%) :2.93
毛利率(%) :36.16	净利率(%) :34.81

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：本集团从事的业务为财富管理、投资与交易、资产管理、投资银行、研究服务等相关金融服务业务。截至2023年末，本集团在境内拥有各类分支机构418家。方正证券拥有证券营业部358家，较2022年减少5家方正证券拥有23家区域分公司，1家资管分公司。方正中期期货拥有分支机构36家。本集团已经成为一家涵盖多个业务领域的全国性大型综合类证券公司，多项业务发展态势良好。财富管理业务客户基础深厚，拥有418家证券、期货分支机构，证券分支机构数量行业排名第2；期货业务稳居行业第一梯队，基金做市数量行业领先。私募股权投资业务依托股东赋能及自身深厚的行业积累，紧跟国家发展战略，大力服务实体经济、聚焦“大科技、大健康”领域，管理规模及投资规模行业居前，屡获行业权威机构奖项，在券商私募股权投资业务中处于领先地位。	所属地域:	湖南
主营业务：
题材概念:	证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、 MSCI中国、参股基金入选理由：本集团通过方正富邦基金开展公募基金管理业务。2023年内，方正富邦基金做强主动权益产品、做大固定收益产品、布局特色指数产品，打造多元投资管理能力。截至2023年末，方正富邦基金已创设并管理46只公开募集的证券投资基金，其中股票型证券投资基金10只、混合型证券投资基金20只、债券型证券投资基金14只、货币市场基金2只；管理基金份额620.38亿份，同比增加111.19亿份，增幅21.84%；管理公募基金资产规模611.67亿元，同比增加111.82亿元，增幅22.37%。根据海通证券研究所金融产品研究中心的业绩评价，2023年方正富邦基金权益类产品平均收益率-10.87%，行业排名67/164；2023年方正富邦固定收益类产品平均收益率4.31%，行业排名28/167。方正富邦基金2023年内管理私募资产管理计划39只，产品涵盖现金管理类、债券类及主动权益类等，资产管理规模163.54亿元，同比增加47.82亿元，增幅41.32%。2023年内，方正富邦基金实现营业收入2.72亿元，同比增长6.41%，实现净利润4,459.50万元，同比增长63.66%。。
风格概念:	中盘入选理由：以总市值为参考标准，公司满足市值介于大盘股与小盘股之间、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股。

◆控盘情况◆

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29

股东人数 (户)	226298	227801	233088	216762
人均持流通股(股)	36377.3	36137.2	35317.6	37977.6
人均持流通股 (去十大流通股东)	12412.5	11730.1	10837.8	11654.1

点评:

2024年三季报披露，前十大股东持有542329.23万股，较上期减少13680.51万股，占总股本比65.88%，主力控盘强度较高。
截止2024年三季报合计20家机构，持有543066.53万股，占流通股比65.97%；其中11家公募基金，合计持有19314.92万股，占流通股比2.35%。
股东户数226298户，上期为227801户，变动幅度为-0.6598%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

点击下列板块名称，查看个股与板块相关性

【综合类证券公司】本集团从事的业务为财富管理、投资与交易、资产管理、投资银行、研究服务等相关金融服务业务。截至2023年末，本集团在境内拥有各类分支机构418家。方正证券拥有证券营业部358家，较2022年减少5家方正证券拥有23家区域分公司，1家资管分公司。方正中期期货拥有分支机构36家。本集团已经成为一家涵盖多个业务领域的全国性大型综合类证券公司，多项业务发展态势良好。财富管理业务客户基础深厚，拥有418家证券、期货分支机构，证券分支机构数量行业排名第2；期货业务稳居行业第一梯队，基金做市数量行业领先。私募股权投资业务依托股东赋能及自身深厚的行业积累，紧跟国家发展战略，大力服务实体经济、聚焦“大科技、大健康”领域，管理规模及投资规模行业居前，屡获行业权威机构奖项，在券商私募股权投资业务中处于领先地位。
更新时间：2024-03-21 11:26:28

【中国平安间接控股】新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）持有本公司28.71%的股权，是本公司的控股股东。中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）通过其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（简称平安人寿）设立的新方正(北京)企业管理发展有限公司持有新方正集团66.507%的股权。公司股权结构清晰，股东实力雄厚。中国平安通过新方正集团间接控制公司，社保基金会为公司第二大股东。中国平安是我国三大综合金融集团之一，是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的个人金融生活服务集团之一。社保基金会是财政部管理的事业单位，作为基金投资运营机构，贯彻落实党中央关于全国社会保障基金投资运营工作的方针政策和决策部署。公司的股东背景强大，实力雄厚，为公司持续发展提供了坚实有力的支持。
更新时间：2024-03-21 11:26:24

【资产质量】截至2023年末，公司资产总额2,224.42亿元，较上年末增加408.30亿元，增长22.48%；公司负债总额1,763.50亿元，较上年末增加386.15亿元，增长28.04%。截至2023年末，扣除客户交易结算资金后，公司的资产总额为1,698.89亿元，较上年末增加414.54亿元，增长32.28%。扣除客户交易结算资金后的公司资产结构如下：货币资金及结算备付金116.28亿元，占比6.84%；融出资金（包括融出资金、买入返售金融资产）为454.24亿元，占比26.74%；交易性金融资产、其他债权投资与其他权益工具投资合计986.68亿元，占比58.08%；长期股权投资为5.21亿元，占比0.31%；其他流动资产53.94亿元,占比3.17%；商誉为43.40亿元，占比2.55%；固定资产等其他非流动资产合计39.14亿元，占比2.31%。2023年内，公司资产质量保持优良，资产结构配置兼顾了各类资产的流动性及收益性，符合公司的战略安排及发展需要。
更新时间：2024-03-21 11:26:19

【方正富邦基金】本集团通过方正富邦基金开展公募基金管理业务。2023年内，方正富邦基金做强主动权益产品、做大固定收益产品、布局特色指数产品，打造多元投资管理能力。截至2023年末，方正富邦基金已创设并管理46只公开募集的证券投资基金，其中股票型证券投资基金10只、混合型证券投资基金20只、债券型证券投资基金14只、货币市场基金2只；管理基金份额620.38亿份，同比增加111.19亿份，增幅21.84%；管理公募基金资产规模611.67亿元，同比增加111.82亿元，增幅22.37%。根据海通证券研究所金融产品研究中心的业绩评价，2023年方正富邦基金权益类产品平均收益率-10.87%，行业排名67/164；2023年方正富邦固定收益类产品平均收益率4.31%，行业排名28/167。方正富邦基金2023年内管理私募资产管理计划39只，产品涵盖现金管理类、债券类及主动权益类等，资产管理规模163.54亿元，同比增加47.82亿元，增幅41.32%。2023年内，方正富邦基金实现营业收入2.72亿元，同比增长6.41%，实现净利润4,459.50万元，同比增长63.66%。
更新时间：2024-03-21 11:26:10

【财富管理业务】财富管理业务是本集团快速发展业务布局中的第一动力，包括证券经纪、信用业务、期货经纪、机构业务、代销金融产品等。2023年内，本集团升级业务打法，激发新活力，实现核心业务市场份额回升。证券经纪业务：2023年内，公司客户数量继续增长，新增客户数近124万户，客户总数超1,600万户；公司实现代理买卖证券业务净收入21.74亿元。信用业务：2023年内，公司信用业务实现收入23.55亿元。期货经纪业务：2023年内，期货经纪业务实现净收入5.49亿元，手续费收入行业排名第94。方正中期期货实现营业收入7.99亿元，净利润2.03亿元；净资产收益率为10.07%。机构业务：2023年内，公司机构业务实现收入2.04亿元。代销金融产品：2023年内，公司代销金融产品实现收入2.74亿元。
更新时间：2024-03-21 11:24:30

【投资与交易业务】投资与交易业务是本集团快速发展业务布局中的第二动力，包括固定收益投资、权益投资、另类股权投资、交易与衍生品业务。2023年内，本集团以“扩规模、提收益，构筑新优势”为目标，重配债、轻配股，着力控制业务风险，最终实现资产规模持续提升，业务收入和利润同步提升，在公司营业收入中占比提升至15.39%，较上年上升4.15个百分点，该项业务优势逐步凸显。
更新时间：2024-03-21 11:22:18

【资产管理业务】资产管理业务是本集团快速发展业务布局中的第三动力，包括私募股权基金投资管理、公募基金管理、证券资产管理、期货资产管理等业务。2023年内，本集团以“追求特色，强化协同，打造新引擎”为发展目标，私募股权基金管理规模、收入实现高速增长，成为聚焦特定产业的特色券商私募股权基金；公募基金管理规模、净利润均再创新高。本集团通过方正和生投资开展私募股权基金投资管理业务。023年内，方正和生投资实现营业收入3.34亿元，净利润1.86亿元。本集团通过方正富邦基金开展公募基金管理业务。2023年内，方正富邦基金实现营业收入2.72亿元，同比增长6.41%，实现净利润4,459.50万元，同比增长63.66%。2023年内，公司证券资产管理业务实现净收入1.66亿元。方正中期期货为客户提供期货及其他金融衍生产品的投资管理服务。截至2023年末，方正中期期货受托资产规模29.83亿元，其中自主管理产品规模15.45亿元，占总管理规模的51.79%；个人客户占比10.49%，机构客户占比89.51%。
更新时间：2024-03-21 11:21:53

【投资银行业务】投资银行业务是本集团快速发展业务布局中的第三动力，包括股权融资、债券融资、并购重组、新三板推荐挂牌、财务顾问等业务，由方正承销保荐开展。2023年内，方正承销保荐积极发挥资本市场融资中介功能，优化内部管理，强化项目承揽与储备，股权业务实现提升，债券业务稳健发展。发挥融资中介功能，股权承销规模与排名提升。方正承销保荐积极推进全面注册制下的业务调整，完成股权承销金额41.23亿元，行业排名第25（数据来源：WIND），较上年提升4名；其中，完成宁新新材(839719.BJ)北交所IPO项目，为企业募集资金3.42亿元，荣获证券时报主办的“2023年中国证券业IPO销售投行君鼎奖”；完成中矿资源(002738.SZ）、岱勒新材(300700.SZ)、广东鸿图(002101.BJ)等3家上市公司再融资，募集资金37.81亿元。方正承销保荐新三板业务持续督导企业73家，包含创新层16家、基础层57家。2023年内，方正承销保荐股权业务实现收入0.77亿元。
更新时间：2024-03-21 11:19:38

【研究服务业务】研究服务业务是本集团快速发展业务布局中的第三动力，致力于以专业的研究品质助力公司成长、客户成长，成为值得客户持续信赖的头部卖方研究机构。大力优化人才结构，提升研究实力。2023年内，公司引入宏观、金融、电子、商社、军工等多位行业知名分析师，不断完善研究体系和管理机制，坚持深度研究，为公募基金、保险、银行理财子公司、私募基金等资本市场客户以及公司内部其他业务发展提供系统化、专业化的研究和咨询服务。公司对外发布研究报告3,600余篇，开展路演、调研、培训等各种研究服务累计超过16,000次。2023年内，公司通过研究服务、产品销售及做市交易，实现佣金分仓收入3.01亿元。2023年内，公司衍生品业务持续拓展场外期权、收益互换等衍生品业务创新，丰富交易策略，探索新的挂钩标的种类及收益结构。公司对场外衍生品业务制订具体风险限额和风控标准，将Delta、Gamma、Vega等希腊值敞口风险控制在可承受范围内；建立标的入池、交易对手履约担保比例、标的集中度等管理标准，防范市场风险及交易对手违约风险。
更新时间：2024-03-21 11:18:57

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2023-12-20 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券

当日成交量(万手):221.59 当日成交额(万元):184386.80 成交回报净买入额（万元）:-8282.15

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	4559.36	0
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	2129.65	0
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	1842.29	0
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	1829.39	0
中国中金财富证券有限公司福建分公司	1647.03	0
买入总计: 12007.72 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	0	10312.75
机构专用	0	4225.10
华泰证券股份有限公司镇江分公司	0	2057.14
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	0	1872.54
机构专用	0	1822.34
卖出总计: 20289.87 万元

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证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：本集团从事的业务为财富管理、投资与交易、资产管理、投资银行、研究服务等相关金融服务业务。截至2023年末，本集团在境内拥有各类分支机构418家。方正证券拥有证券营业部358家，较2022年减少5家方正证券拥有23家区域分公司，1家资管分公司。方正中期期货拥有分支机构36家。本集团已经成为一家涵盖多个业务领域的全国性大型综合类证券公司，多项业务发展态势良好。财富管理业务客户基础深厚，拥有418家证券、期货分支机构，证券分支机构数量行业排名第2；期货业务稳居行业第一梯队，基金做市数量行业领先。私募股权投资业务依托股东赋能及自身深厚的行业积累，紧跟国家发展战略，大力服务实体经济、聚焦“大科技、大健康”领域，管理规模及投资规模行业居前，屡获行业权威机构奖项，在券商私募股权投资业务中处于领先地位。	所属地域:	湖南
主营业务：
题材概念:	证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、 MSCI中国、参股基金入选理由：本集团通过方正富邦基金开展公募基金管理业务。2023年内，方正富邦基金做强主动权益产品、做大固定收益产品、布局特色指数产品，打造多元投资管理能力。截至2023年末，方正富邦基金已创设并管理46只公开募集的证券投资基金，其中股票型证券投资基金10只、混合型证券投资基金20只、债券型证券投资基金14只、货币市场基金2只；管理基金份额620.38亿份，同比增加111.19亿份，增幅21.84%；管理公募基金资产规模611.67亿元，同比增加111.82亿元，增幅22.37%。根据海通证券研究所金融产品研究中心的业绩评价，2023年方正富邦基金权益类产品平均收益率-10.87%，行业排名67/164；2023年方正富邦固定收益类产品平均收益率4.31%，行业排名28/167。方正富邦基金2023年内管理私募资产管理计划39只，产品涵盖现金管理类、债券类及主动权益类等，资产管理规模163.54亿元，同比增加47.82亿元，增幅41.32%。2023年内，方正富邦基金实现营业收入2.72亿元，同比增长6.41%，实现净利润4,459.50万元，同比增长63.66%。。
风格概念:	中盘入选理由：以总市值为参考标准，公司满足市值介于大盘股与小盘股之间、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股。

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