宁波港(601018)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	2018年中国建设银行股份有限公司境内第一期二级资本债券	5000.00	-	5211.20	-
2	-	中国光大银行股份有限公司2023年二级资本债券	5000.00	-	5045.90	-
3	-	合计	10000.00	-	10257.10	-

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2022-09-27	2022-09-28	3.87	364697.10	1410106.39	已上市	中国国际金融股份有限公司
2020-08-27	2020-08-25	3.67	263456.96	965123.14	已上市	浙商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
2016-08-25	2016-08-19	8.08	37284.78	-	已上市	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-06-30	2375229.00	2221235.00	78300.00	2221235.00

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
北仑港区通用泊位改造工程项目	34737.00	否	35084.00	-	否
补充流动资金	130024.00	否	130024.00	-	否
补充流动资金及偿还债务	1410106.00	否	1410106.00	-	否
偿还银行借款	100000.00	否	100000.00	-	否
穿山港区1号集装箱码头工程项目	27950.00	是	28076.00	-	否
穿山港区中宅矿石码头二期项目	74121.00	是	62146.00	-	否
集装箱桥吊等设备购置项目	55680.00	是	41767.00	-	否
梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目	409315.00	是	290824.00	-	否
拖轮购置项目	80706.00	是	69555.00	-	否
永久补充流动资金	53653.00	否	53653.00	-	否

变更后项目	原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	符合计划
永久补充流动资金	梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、穿山港区1号集装箱码头工程项目、募资专户总账户	53653.00	53653.00	-	100%

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	21宁港01	3.64%	2021-03-12	2026-03-12	350000.00	上交所	否
2	21宁港01	2.50%	2021-03-12	2026-03-12	350000.00	上交所	否