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中信证券(600030)资本运作项目投资

 
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中信证券
600030
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◆证券投资◆

 持有其他上市证券
序号 证券代码 证券简称 持有数量(万股) 占比例(%） 初始成本(万元)
1 603169 兰石重装 - - 12333.05
2 600748 上实发展 - - 64732.49
3 002366 台海核电 - - 9831.25
4 002771 真视通 - - 1625.55
5 002196 方正电机 - - 32467.61
6 000982 中银绒业 - - 30000.00
7 603799 华友钴业 - - 4998.00
8 300159 新研股份 - - 10713.91
9 603979 金诚信 - - 6903.45
10 300374 恒通科技 - - 3000.00
11 - 其他 - - 414694.04
12 - 合计 - - 591299.36
 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 601766 中国中车 165829.80 11298.85 103610.43 -41615.43
2 601318 中国平安 114402.51 3125.19 100131.08 -24874.75
3 06837 海通证券 80722.27 7107.92 79217.03 -4021.47
4 300002 神州泰岳 85070.03 7301.45 77687.41 -17994.70
5 601169 北京银行 66568.19 7467.32 77436.13 -11418.05
6 002131 利欧股份 32510.29 4474.49 76468.95 -10634.96
7 600208 新湖中宝 54935.68 17660.15 74702.43 -9655.19
8 000998 隆平高科 49896.00 4217.75 56037.05 843.55
9 00933 光汇石油 54599.35 23026.60 44477.87 -6758.30
10 600673 东阳光科 59657.92 5879.71 36748.17 -22922.08
11 - 期末持有的其他证券投资 1921191.20 - 1682006.54 -401649.58
12 - 报告期已出售证券投资损益 - - - -5679.92
13 - 合计 2685383.25 - 2408523.10 -556380.88
 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%） 期末账面价值(万元)
1 建投中信资产管理有限责任公司 57000.00 - 30.00 42000.00
2 中信标普指数信息服务（北京）有限公司 401.35 - 50.00 -
3 中信建投证券股份有限公司 18900.00 - 7.00 18900.00
4 中信产业投资基金管理有限公司 82565.00 - 35.00 142476.55
5 前海股权交易中心(深圳)有限公司 15000.00 - 12.74 23917.17
6 厦门两岸股权交易中心有限公司 1000.00 - 11.11 1000.00
7 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 1200.00 - 24.00 1687.11
8 证通股份有限公司 5000.00 - 4.08 5000.00
9 合计 181066.35 - - 234980.83

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2020-03-13 2020-03-11 16.62 80986.76 - 已上市

-
2007-08-23 - 74.91 33373.38 2497619.20 已上市

东吴证券有限责任公司
2006-06-28 2006-06-27 9.29 50000.00 464049.62 已上市

-

◆配股情况◆

公告日期 配股比例(%) 配股数量(万股) 每股配股价格(元) 预募集资金(万元) 股权登记日 发行状态
2022-01-14 1.50 155202.16 14.43 2306500.00 2022-01-18 已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2024-06-30 2715697.20 2715546.95 0.05 2715546.95

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2023-08-24 - 2.93%
转让方 受让方
中国中信股份有限公司 中国中信金融控股有限公司
交易概述

中国中信股份有限公司转让4.34亿股，占总股本2.93%，受让方：中国中信金融控股有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2023-07-26 - 15.52%
转让方 受让方
中国中信有限公司 中国中信金融控股有限公司
交易概述

中国中信有限公司转让23亿股，占总股本15.52%，受让方：中国中信金融控股有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2013-02-25 - 20.30%
转让方 受让方
中国中信集团公司 中国中信股份有限公司
交易概述

中国中信集团公司转让22.37亿股，占总股本20.3%，受让方：中国中信股份有限公司

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元） 交易场所 是否可转换
1 24中证S3 1.90% 2024-11-20 2025-05-21 600000.00 上交所 否
2 24中证C3 1.96% 2024-11-12 2025-11-14 400000.00 上交所 否
3 24中证C4 2.26% 2024-11-12 2027-11-12 100000.00 上交所 否
4 24中SC1 2.02% 2024-10-31 2025-07-31 230000.00 上交所 否
5 24中证C2 2.35% 2024-10-31 2027-10-31 70000.00 上交所 否
6 24中SC1 - 2024-10-25 2025-07-25 300000.00 上交所 否
7 24中证C2 - 2024-10-25 2027-10-25 300000.00 上交所 否
8 24中证S2 1.98% 2024-10-17 2025-04-17 400000.00 上交所 否
9 24中证Y3 2.12% 2024-08-07 2029-08-07 200000.00 上交所 否
10 24中证G5 2.54% 2024-03-27 2027-03-27 360000.00 上交所 否
11 24中证G4 2.69% 2024-03-12 2034-03-12 400000.00 上交所 否
12 24中证Y2 2.84% 2024-03-07 2029-03-07 400000.00 上交所 否
13 24中证G3 2.75% 2024-02-28 2034-02-17 300000.00 上交所 否
14 24中证Y1 3.01% 2024-01-31 2029-01-31 300000.00 上交所 否
15 24中证G1 2.68% 2024-01-19 2026-01-19 150000.00 上交所 否
16 24中证G2 2.74% 2024-01-19 2027-01-19 230000.00 上交所 否
17 24中证S1 2.53% 2024-01-15 2025-01-15 300000.00 上交所 否
18 23中证29 2.80% 2023-12-20 2025-12-20 100000.00 上交所 否
19 23中证30 2.90% 2023-12-20 2026-12-20 400000.00 上交所 否
20 23中证27 - 2023-11-21 2025-11-21 125000.00 上交所 否
21 23中证28 2.87% 2023-11-21 2026-11-21 250000.00 上交所 否
22 23中证C2 3.10% 2023-11-14 2026-11-14 100000.00 上交所 否
23 23中证25 2.78% 2023-11-07 2025-11-07 250000.00 上交所 否
24 23中证26 3.10% 2023-11-07 2028-11-07 350000.00 上交所 否
25 23中证23 - 2023-10-19 2025-10-19 250000.00 上交所 否
26 23中证24 - 2023-10-19 2026-10-19 250000.00 上交所 否
27 23中证23 2.80% 2023-10-19 2025-10-19 130000.00 上交所 否
28 23中证24 2.90% 2023-10-19 2026-10-19 270000.00 上交所 否
29 23中证Y1 3.58% 2023-10-17 2028-10-17 300000.00 上交所 否
30 23中证21 2.86% 2023-09-20 2026-09-20 180000.00 上交所 否
31 23中证22 3.10% 2023-09-20 2028-09-20 220000.00 上交所 否
32 23中证19 - 2023-09-12 2025-09-12 300000.00 上交所 否
33 23中证20 2.93% 2023-09-12 2026-09-12 250000.00 上交所 否
34 23中证17 2.53% 2023-08-30 2025-08-30 100000.00 上交所 否
35 23中证18 2.70% 2023-08-30 2026-08-30 200000.00 上交所 否
36 23中证15 2.54% 2023-08-14 2025-08-14 250000.00 上交所 否
37 23中证16 2.72% 2023-08-14 2026-08-14 200000.00 上交所 否
38 23中证13 2.64% 2023-07-07 2025-07-07 200000.00 上交所 否
39 23中证14 2.75% 2023-07-07 2026-07-07 50000.00 上交所 否
40 23中证11 2.64% 2023-06-13 2025-06-13 50000.00 上交所 否
41 23中证12 2.80% 2023-06-13 2026-06-13 250000.00 上交所 否
42 23中证10 2.89% 2023-05-30 2026-05-30 200000.00 上交所 否
43 23中证G9 2.90% 2023-05-15 2026-05-15 350000.00 上交所 否
44 23中证G6 2.87% 2023-04-19 2025-04-19 200000.00 上交所 否
45 23中证G7 3.17% 2023-04-19 2028-04-19 250000.00 上交所 否
46 23中证G4 3.01% 2023-03-13 2025-03-13 200000.00 上交所 否
47 23中证G5 3.32% 2023-03-13 2028-03-13 200000.00 上交所 否
48 23中证G2 2.89% 2023-02-21 2025-02-21 150000.00 上交所 否
49 23中证G3 3.06% 2023-02-21 2026-02-26 300000.00 上交所 否
50 23中证G1 2.95% 2023-02-08 2025-02-08 300000.00 上交所 否
51 22中证05 2.50% 2022-08-24 2025-08-24 300000.00 上交所 否
52 22中证03 3.03% 2022-03-11 2025-03-11 100000.00 上交所 否
53 22中证04 3.40% 2022-03-11 2027-03-11 50000.00 上交所 否
54 22中证01 3.20% 2022-02-16 2027-01-29 50000.00 上交所 否
55 22中证02 3.69% 2022-02-16 2032-02-06 100000.00 上交所 否
56 22中证01 3.20% 2022-02-16 2027-01-29 50000.00 上交所 否
57 22中证02 3.69% 2022-02-16 2032-02-06 100000.00 上交所 否
58 22中证Y1 3.58% 2022-01-20 2027-01-20 300000.00 上交所 否
59 22中证Y1 3.58% 2022-01-20 2027-01-20 300000.00 上交所 否
60 21中证21 2.97% 2021-12-14 2024-12-14 300000.00 上交所 否
61 21中证20 3.07% 2021-11-24 2024-11-24 300000.00 上交所 否
62 21中证19 3.59% 2021-10-19 2026-10-19 200000.00 上交所 否
63 21中证17 3.47% 2021-09-28 2026-09-28 180000.00 上交所 否
64 21中证15 - 2021-09-16 2026-09-16 300000.00 上交所 否
65 21中证Y3 3.70% 2021-08-30 2026-08-30 150000.00 上交所 否
66 21中证13 3.34% 2021-08-23 2026-08-23 100000.00 上交所 否
67 21中证Y2 3.63% 2021-08-10 2026-08-10 600000.00 上交所 否
68 21中证Y1 3.70% 2021-07-27 2026-07-27 330000.00 上交所 否
69 21中证10 3.62% 2021-07-09 2026-07-09 150000.00 上交所 否
70 21中证11 3.92% 2021-07-09 2031-07-09 150000.00 上交所 否
71 21中证08 3.70% 2021-06-11 2026-06-11 100000.00 上交所 否
72 21中证09 4.03% 2021-06-11 2031-06-11 250000.00 上交所 否
73 21中证07 4.04% 2021-04-13 2031-04-13 140000.00 上交所 否
74 21中证06 4.10% 2021-03-19 2031-03-19 250000.00 上交所 否
75 21中证05 4.10% 2021-03-01 2031-03-01 300000.00 上交所 否
76 21中证C2 - 2021-02-08 2026-02-08 300000.00 上交所 否
77 21中证03 4.10% 2021-01-25 2031-01-25 320000.00 上交所 否
78 20中证24 4.27% 2020-10-28 2030-10-28 90000.00 上交所 否
79 20中证20 4.20% 2020-09-11 2030-09-11 80000.00 上交所 否
80 20中证14 - 2020-07-14 2025-07-14 200000.00 上交所 否
81 20中证12 - 2020-06-19 2025-06-19 500000.00 上交所 否
82 20中证G7 3.10% 2020-04-14 2025-04-14 100000.00 上交所 否
83 20中证G4 3.20% 2020-03-10 2025-03-10 200000.00 上交所 否
84 20中证G2 3.31% 2020-02-21 2025-02-21 200000.00 上交所 否
85 15中信02 5.10% 2015-06-25 2025-06-25 250000.00 上交所 否
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