中信证券(600030)股票信息|查股网

◆最新指标 (2024年三季报)◆

每股收益(元) :1.0900	目前流通(万股) :1217655.10
每股净资产(元) :17.5940	总股本(万股) :1482054.68
每股公积金(元) :6.1271	营业收入(万元) :4614163.27
每股未分配利润(元) :6.8931	营收同比(%) :0.73
每股经营现金流(元) :7.6660i	净利润(万元) :1679886.42
净利率(%) :37.82	净利润同比(%) :2.35
毛利率(%) :47.71	净资产收益率(%) :6.30

◆上期主要指标◆

◇2024中期◇

每股收益(元) :0.6900	扣非每股收益(元) :0.7103
每股净资产(元) :17.2402	扣非净利润(万元) :1052748.21
每股公积金(元) :6.1274	营收同比(%) :-4.18
每股未分配利润(元) :6.5038	净利润同比(%) :-6.51
每股经营现金流(元) :2.5257	净资产收益率(%) :3.96
毛利率(%) :46.52	净利率(%) :36.38

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：公司主要从事的业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。公司拥有主要全资子公司7家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、中信证券资管；拥有主要控股子公司1家，即，华夏基金。	所属地域:	广东、深圳
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、中证100 入选理由：公司为中证100成分股，是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成的样本股、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、粤港澳入选理由：公司主要从事的业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。公司拥有主要全资子公司7家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、中信证券资管；拥有主要控股子公司1家，即，华夏基金。、 MSCI中国、茅概念、参股基金入选理由：华夏基金注册资本人民币23,800万元，公司持有62.20%的股权。2023年，华夏基金产品成立数量仍保持行业领先，权益基金中期投资业绩排名行业前列，社保投资业绩出色，ETF规模和增量保持行业领先，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，引领消费类REITs业务发展，正式获批股权投资子公司牌照，应用多项领先技术，高效赋能业务发展，不断强化团队建设，资产管理规模进一步提升。截至2023年末，华夏基金本部管理资产规模人民币18,235.64亿元。其中，公募基金管理规模人民币13,176.44亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,059.20亿元。2023年，实现营业收入人民币732,691万元，利润总额人民币267,483万元，净利润人民币201,299万元；员工1,718人。、中特估。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、大盘入选理由：公司总市值排名在前150名、陆股通活跃入选理由：公司在北向资金功能中近10日陆股通净买入额排名在前30且近10日陆股通占流通A股比例变化排名前30；。

◆控盘情况◆

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29

股东人数 (户)	585092	554612	544164	518695
人均持流通股(股)	20817.0	20500.6	20894.4	21920.7
人均持流通股 (去十大流通股东)	8527.6	8531.1	8654.7	9080.1

点评:

2024年三季报披露，前十大股东持有719048.82万股，较上期减少5783.52万股，占总股本比48.52%，主力控盘强度一般。
截止2024年三季报合计324家机构，持有526148.68万股，占流通股比43.21%；其中310家公募基金，合计持有112061.88万股，占流通股比9.20%。
股东户数585092户，上期为554612户，变动幅度为5.4957%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

点击下列板块名称，查看个股与板块相关性

【券商龙头】公司主要从事的业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。公司拥有主要全资子公司7家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、中信证券资管；拥有主要控股子公司1家，即，华夏基金。
更新时间：2024-03-26 22:33:19

【跨境综合客户服务网络】公司分支机构遍布全球13个国家，覆盖全球股票总市值95%以上的主要市场，服务超过2,000家全球最大机构投资者，是在“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司，也是全球范围内与“一带一路”倡议契合度最高的投资银行。凭借独特的行业地位和累积的优势，服务中国客户走出去、境外客户引进来，为企业提供最优质、最有效的服务和建议。
更新时间：2024-03-26 22:33:17

【客户资源和网点布局】以客户为中心、与客户共成长，一直是促进公司发展的不竭动力。公司立足服务实体经济，围绕客户综合金融需求开展深层次合作，积累了一大批值得信赖的战略客户；落实创新驱动发展战略要求，助力通过资本市场做大做强，服务了一大批新经济及创新企业客户；践行普惠金融，助力共同富裕，让广泛的投资者分享中国经济发展红利。目前，公司零售客户超过1,400万户；企业与机构客户超过10万家，分布在国民经济主要领域，对主要央企、民企、重要地方国企、有影响力上市公司做到了深度覆盖。公司在境内设立了400多家分支机构、12个投行区域分部，广泛分布在各省市区，持续提升区域客户服务能力。
更新时间：2024-03-26 22:33:13

【股权融资业务】境内股权融资方面，2023年公司完成A股主承销项目140单，主承销规模人民币2,779.13亿元（现金类及资产类），市场份额24.50%，排名市场第一。其中，公司完成IPO项目34单，主承销规模人民币500.33亿元，市场份额14.03%，排名市场第一；再融资项目106单，主承销规模人民币2,278.80亿元，市场份额29.29%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目68单，主承销规模人民币1,277.55亿元，市场份额28.42%，排名市场第一。境外股权融资方面，2023年公司完成32单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计17.82亿美元。其中，香港市场IPO项目12单，承销规模1.53亿美元；再融资项目6单，承销规模7.36亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成GDR项目7单，承销规模4.45亿美元，排名中资证券公司第二；在东南亚等其他海外市场完成股权融资项目7单，承销规模4.47亿美元。
更新时间：2024-03-26 22:32:37

【债务融资业务】公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2023年共承销债券4,200只，排名同业第一。承销规模合计人民币19,099.92亿元，同比增长21.01%，占全市场承销总规模的6.85%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的14.14%，排名同业第一。中资离岸债券业务方面，公司共完成134单债券发行，合计承销规模24.18亿美元，市场份额3.55%，排名中资证券公司第一；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。
更新时间：2024-03-26 22:32:28

【财务顾问业务】2023年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币1,180.70亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括长江电力重大资产重组、中环装备重大资产重组等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模517.95亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强全球并购业务开拓，协助荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作；协助华新水泥收购阿曼水泥上市公司，服务中国优秀企业出海并购。
更新时间：2024-03-26 22:32:20

【新三板业务】公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2023年，公司作为新三板主办券商完成挂牌项目7单，助力挂牌公司定向发行融资人民币5.61亿元；持续督导挂牌企业共24家，其中13家已进入创新层。
更新时间：2024-03-26 22:32:12

【财富管理】2023年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，优化组织架构，强化总部对分支机构的赋能与引领业务发展职能。打造多元化专家团队，创新财富管理服务模式，为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。以提升易用性和满意度为目标，推出“信e投”APP5.0版本，升级用户投资体验。截至2023年末，客户数量累计达1,420万户；托管客户资产规模保持人民币10万亿级，同比增长4%；非货币市场公募基金保有规模人民币1,902亿元，排名行业第一。公司境外财富管理加快全球化布局，设立中信证券企业家办公室（香港）服务品牌，正式推出新加坡财富管理平台，扩大国际化服务半径与服务内涵，更好地为境内外客户提供全球资产配置和交易服务。通过“客户经理+投资顾问”的服务模式，加强高净值客户服务，加速财富管理深化转型。2023年，境外高净值客户规模增加，财富管理产品销售收入同比翻倍增长。
更新时间：2024-03-26 22:32:04

【机构股票经纪业务】公司境内机构股票经纪业务主要覆盖公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。公司继续保持传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金分仓佣金收入2023年上半年排名继续保持市场第一；2023年QFI交易客户数量增长到293家，居市场首位；重点私募基金开户率达到63%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。
更新时间：2024-03-26 22:31:54

【资产管理】2023年，中信证券资管正式开业，实现本公司资产管理业务向中信证券资管平稳过渡多牌照业务。境内业务方面，公司在全国社保基金理事会考评中获公司基本面A档；推动主动管理转型和专业化、体系化、精细化建设，推进银行业务结构优化，加强企业客群开发，企业客户数量和规模实现双增长。境外资产管理规模稳步提升，成功发行两只公募基金，上线跨境理财通产品。截至2023年末，公司资产管理规模合计人民币13,884.61亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币2,977.04亿元、8,417.15亿元、2,490.42亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额13.71%，排名行业第一。
更新时间：2024-03-26 22:31:46

【股权投资】中信证券投资积极支持国家战略需求，围绕战略性新兴产业进行系统化布局，深入挖掘新型工业化、制造业转型升级、自主创新及前沿技术等相关领域中的优质企业，重点关注具有较强增长潜力、具有领先产品技术优势的企业，通过协同效应对被投企业进行赋能，稳步在先进智造、新能源、信息技术、新材料与生物科技等领域进行投资布局。作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资在募资端持续发挥自身优势，2023年完成新基金备案人民币167.90亿元。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局，持续投资服务实体经济、承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障产业链供应稳定、践行“双碳”战略等多个方面的科技创新型企业，投资了一批在新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康、现代服务等行业中具有核心竞争力的企业，以股权投资方式支持国家科技创新战略。
更新时间：2024-03-26 22:31:35

【华夏基金】华夏基金注册资本人民币23,800万元，公司持有62.20%的股权。2023年，华夏基金产品成立数量仍保持行业领先，权益基金中期投资业绩排名行业前列，社保投资业绩出色，ETF规模和增量保持行业领先，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，引领消费类REITs业务发展，正式获批股权投资子公司牌照，应用多项领先技术，高效赋能业务发展，不断强化团队建设，资产管理规模进一步提升。截至2023年末，华夏基金本部管理资产规模人民币18,235.64亿元。其中，公募基金管理规模人民币13,176.44亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,059.20亿元。2023年，实现营业收入人民币732,691万元，利润总额人民币267,483万元，净利润人民币201,299万元；员工1,718人。
更新时间：2024-03-26 22:31:25

【中信期货】中信期货注册资本人民币760,000万元，为公司的全资子公司。截至2023年末，中信期货总资产人民币18,158,688万元，净资产人民币1,302,049万元；2023年，实现营业收入人民币782,493万元，利润总额人民币110,758万元，净利润人民币87,328万元；拥有期货分支机构51家，员工2,085人。中信期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。
更新时间：2024-03-26 22:31:09

【强大的股东背景】公司是在整合中信集团旗下证券业务基础上成立的，在中信集团全力支持下，从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团，2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股IPO上市的证券公司，第一大股东为中信金控。公司形成了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为核心的完善公司治理结构，确保公司长期保持市场化运行机制，实现持续健康发展。第一大股东中国中信金融控股有限公司于2023年9月4日至2024年1月11日期间，通过集中竞价交易方式合计增持本公司150,215,000股H股股份，增持股份数已达到本公司已发行股份的1%。增持后中信金控持有本公司2,299,650,108股A股股份、584,526,604股H股股份，合计占本公司已发行股份的19.46%。
更新时间：2024-03-26 22:30:31

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2015-01-20 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券

当日成交量(万手):1310.85 当日成交额(万元):3520177.23 成交回报净买入额（万元）:43331.73

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部	66026.79	0
沪股通专用	38183.76	34881.13
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部	31971.02	0
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部	25188.26	0
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部	22994.92	27676.43
买入总计: 184364.75 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	38183.76	34881.13
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部	22994.92	27676.43
机构专用	0	27234.17
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部	0	26267.51
机构专用	0	24973.78
卖出总计: 141033.02 万元

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证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：公司主要从事的业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。公司拥有主要全资子公司7家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、中信证券资管；拥有主要控股子公司1家，即，华夏基金。	所属地域:	广东、深圳
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、中证100 入选理由：公司为中证100成分股，是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成的样本股、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、粤港澳入选理由：公司主要从事的业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。公司拥有主要全资子公司7家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、中信证券资管；拥有主要控股子公司1家，即，华夏基金。、 MSCI中国、茅概念、参股基金入选理由：华夏基金注册资本人民币23,800万元，公司持有62.20%的股权。2023年，华夏基金产品成立数量仍保持行业领先，权益基金中期投资业绩排名行业前列，社保投资业绩出色，ETF规模和增量保持行业领先，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，引领消费类REITs业务发展，正式获批股权投资子公司牌照，应用多项领先技术，高效赋能业务发展，不断强化团队建设，资产管理规模进一步提升。截至2023年末，华夏基金本部管理资产规模人民币18,235.64亿元。其中，公募基金管理规模人民币13,176.44亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,059.20亿元。2023年，实现营业收入人民币732,691万元，利润总额人民币267,483万元，净利润人民币201,299万元；员工1,718人。、中特估。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、大盘入选理由：公司总市值排名在前150名、陆股通活跃入选理由：公司在北向资金功能中近10日陆股通净买入额排名在前30且近10日陆股通占流通A股比例变化排名前30；。

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