科源制药(301281)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	固收鑫-稳享-3个月	1000.00	-	-	-
2	-	固收鑫-稳享-6个月	2400.00	-	2424.81	24.81
3	-	固收鑫-稳享-6个月	15000.00	-	15154.18	154.18
4	-	7天结构性存款	500.00	-	-	-
5	-	可转让大额存单	6081.63	-	-	-
6	-	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00638期(新客产品)	99.00	-	-	-
7	-	国债逆回购	-	-	-	1.41
8	-	国债逆回购	-	-	-	1.41
9	-	国债逆回购	-	-	-	3.67
10	-	国债逆回购	-	-	-	1.14
11	-	国债逆回购	-	-	17607.23	18.23
12	-	国债逆回购	-	-	-	0.20
13	-	38天结构性存款	5000.00	-	5002.05	2.05
14	-	结构性存款	4000.00	-	4000.53	0.53
15	-	固益联3M-25号	6000.00	-	-	-
16	-	固益联6M-20号	9000.00	-	-	-
17	-	瑞利稳富6M-5号	5000.00	-	-	-
18	-	瑞利稳富定开1M-1号	2000.00	-	-	-
19	-	固益联3M-26号	3000.00	-	-	-
20	-	资管计划-泰合金8号	9000.00	-	-	-
21	-	悦享鑫利最低持有14天A款	3000.00	-	-	-
22	-	瑞利稳富	3000.00	-	3046.20	46.20
23	-	稳利周周益	2000.00	-	-	-
24	-	泰合金8号	3000.00	-	3005.54	5.54
25	-	华泰证券恒益23018号收益凭证	1000.00	-	-	-
26	-	华泰证券恒益23019号收益凭证	6350.00	-	3419.42	69.42
27	-	华泰证券恒益23021号收益凭证	1000.00	-	-	-
28	-	合计	87430.63	-	53659.97	328.80

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2024-10-22	-	16.73	-	-	董事会批准	-
2024-10-22	-	-	-	-	董事会批准	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2024-06-30	76492.18	43378.31	6790.62	43378.31

变更后项目	原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	符合计划
研究院建设及药物研发项目	研究院建设及药物研发项目	11254.57	5727.94	-	50.89%
原料药综合生产线技术改造项目	原料药综合生产线技术改造项目	6045.43	5776.45	134.82	95.55%

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2024-11-15	力诺投资控股集团有限公司	150.00	-	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行
2024-04-23	力诺投资控股集团有限公司	450.00	-	国民信托有限公司
2024-02-29	力诺投资控股集团有限公司	534.00	-	云南国际信托有限公司
2023-12-11	济南安富创业投资合伙企业(有限合伙)	124.00	-	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
2023-12-11	济南安富创业投资合伙企业(有限合伙)	124.00	-	上海闵行大众小额贷款股份有限公司
2023-12-11	济南安富创业投资合伙企业(有限合伙)	90.00	-	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
2023-09-26	力诺投资控股集团有限公司	900.00	-	浙商银行股份有限公司济南分行
2023-09-07	力诺投资控股集团有限公司	900.00	-	中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行