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恒烁股份(688416)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.06 元,较去年同比增长 96.92% ,预测2024年净利润 549.50 万元,较去年同比增长 96.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.020.060.111.02 0.020.050.095.88
2025年 2 0.780.840.911.37 0.640.700.758.17
2026年 1 1.451.451.451.75 1.191.191.1911.17

截止2024-11-03,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.06 元,较去年同比增长 96.92% ,预测2024年营业收入 4.65 亿元,较去年同比增长 51.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.020.060.111.02 4.634.644.6691.11
2025年 2 0.780.840.911.37 6.066.266.47112.12
2026年 1 1.451.451.451.75 8.928.928.92143.71
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 6
未披露 1
增持 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.38 0.26 -2.09 0.01 0.87 1.45
每股净资产(元) 7.23 20.47 18.50 18.88 19.82 21.35
净利润(万元) 14755.99 2120.56 -17263.93 63.33 7155.66 11944.00
净利润增长率(%) 616.41 -85.63 -914.12 37.24 981.92 85.26
营业收入(万元) 57585.58 43327.75 30583.86 46450.00 62650.00 89200.00
营收增长率(%) 128.76 -24.76 -29.41 51.88 34.89 37.87
销售毛利率(%) 40.83 26.99 14.58 25.50 28.70 32.80
净资产收益率(%) 32.92 1.25 -11.29 0.10 3.90 6.80
市盈率PE -- 148.12 -28.05 578.10 48.08 28.80
市净值PB -- 1.86 3.17 2.21 2.10 1.95

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-05-24 中金公司 买入 0.110.91- 900.007500.00-
2024-05-13 中邮证券 买入 0.020.781.45 199.006447.0011944.00
2024-02-01 中金公司 买入 -0.110.91- -909.017519.99-
2023-09-27 长城证券 增持 0.050.911.65 400.007500.0013600.00
2023-08-29 中邮证券 买入 0.060.971.68 463.008052.0013849.00
2023-08-27 华创证券 买入 0.040.911.63 300.007500.0013500.00
2023-08-23 中银证券 买入 0.531.051.60 4400.008700.0013200.00
2023-07-30 中邮证券 买入 0.811.161.58 6655.009597.0013056.00
2023-05-12 长城证券 增持 0.761.472.16 6300.0012200.0017900.00
2023-05-04 华创证券 买入 0.791.482.20 6500.0012300.0018200.00
2023-04-30 方正证券 增持 0.781.101.53 6400.009100.0012700.00
2023-03-25 方正证券 增持 0.871.63- 7200.0013500.00-
2023-01-31 - - 1.141.91- 9400.0015800.00-

◆研报摘要◆

●2024-05-13 恒烁股份:激励授予,拐点可期 (中邮证券 吴文吉,周晴)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入4.63/6.47/8.92亿元,实现归母净利润分别为0.02/0.64/1.19亿元,给予“买入”评级。
●2023-09-27 恒烁股份:需求拖累业绩承压,看好存算一体AI芯片市场 (长城证券 邹兰兰)
●维持“增持”评级:公司主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售,公司产品主要包括NORFlash存储芯片和基于ArmCortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。公司致力于开发基于NORFlash的存算一体终端推理AI芯片,使用存算一体化架构,极大优化了芯片的能效比,实现超低功耗的AI卷积运算,并持续推进基于MCU的AI应用部署和轻量化模型研究。公司聚焦存储芯片行业,以MCU加AI作为业绩增长点;未来随着MCU市场需求逐渐恢复,国产替代趋势日益加强,公司的MCU产品有望为业绩增长注入全新动能。预估公司2023年-2025年归母净利润为0.04亿元、0.75亿元、1.36亿元,EPS分别为0.05元/股、0.91元/股、1.65元/股,对应PE分别为1138X、65.4X、36X。
●2023-08-29 恒烁股份:Q2环比趋势向好,端侧AI芯片贡献新增量 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023-2025年分别实现收入4.61/7.25/8.93亿元,实现归母净利润分别为0.05/0.81/1.38亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.06/0.97/1.68元,维持“买入”评级。
●2023-08-23 恒烁股份:加码研发优化产品,布局TinyML赋能端侧AI (中银证券 苏凌瑶)
●公司前瞻布局多技术路径AI存储类产品,未来有望逐步释放业绩弹性。我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入5.80/7.97/10.39亿元,实现归母净利润分别为0.44/0.87/1.32亿元,对应2023-2025年PE分别为103.8/52.2/34.4倍。维持买入评级。
●2023-07-30 恒烁股份:微型机器学习(TinyML)积极布局 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023-2025年分别实现收入5.66/7.10/8.90亿元,实现归母净利润分别为0.67/0.96/1.31亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为83倍、58倍、42倍,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-01 京东方A:季报点评:Q3业绩亮眼,10月下旬电视面板价格触底 (平安证券 陈福栋,付强,徐勇)
●结合公司2024年三季报以及对行业的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为53.64亿元(前值为58.51亿元)、84.53亿元(前值为88.06亿元)、110.34亿元(前值为115.20亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为31.7X、20.1X、15.4X,公司技术雄厚,市场竞争力强大,随着LCD折旧陆续完成以及OLED逐渐减亏,公司利润有望逐渐释放,维持对公司“推荐”评级。
●2024-11-01 协创数据:业绩持续高增长,把握AI浪潮,云与服务器再制造业务开拓新空间 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为71.11/94.33/118.15亿元,归母净利润分别为6.55/9.17/11.88亿元,EPS分别为2.67/3.74/4.84元,给予2024年动态PE25-30倍,6个月合理价值区间为93.44-112.13元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-11-01 紫光股份:2024年三季报点评:Q3业绩稳健增长,“算力×联接”深化智算创新 (民生证券 马天诣)
●公司出海推进。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为22/29/36亿元,当前市值对应的PE倍数为35/26/21x。维持“推荐”评级。
●2024-11-01 中科曙光:季报点评:前三季度业绩稳健增长,算力领域布局不断深化 (平安证券 闫磊,黄韦涵)
●根据公司2024年三季报,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为21.81亿元(前值为22.19亿元)、26.56亿元(前值为26.97亿元)和32.90亿元(前值为32.97亿元);EPS分别为1.49元、1.82元和2.25元,对应10月31日收盘价的PE分别为41.1x、33.7x、27.2x。公司是国内领先的ICT基础设施解决方案提供商,坚定投入新产品研发,2024年前三季度业绩实现稳健增长。公司持续深化算力产业布局,积极把握大模型时代的产业发展机遇。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 协创数据:Q3业绩高速增长,算力业务落地加速 (太平洋证券 曹佩,王景宜)
●考虑到公司算力业务落地加速,上调盈利预测。预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.13、11.16、13.72亿元,维持“买入”评级。
●2024-11-01 源杰科技:2024年三季报点评:Q3业绩短期承压,高速光芯片奠定长期成长 (德邦证券 刘琦,陈蓉芳)
●我们看好公司在高速光芯片等领域的增长潜力,预计公司24-26年实现营收2.67/4.325.63亿元,实现归母净利0.45/1.22/1.87亿元,以10月31日市值对应PE分别为296/110/72倍,维持“买入”评级。
●2024-11-01 宇瞳光学:安防业务持续回暖,车载光学发展迅速 (开源证券 罗通)
●公司2024Q3收入增长主要系主要系安防类、车载类和汽车部品类应用领域销售订单增长及客户群体增加所致。我们维持2024/2025/2026年预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为1.8/2.5/3.4亿元,当前股价对应PE为31.3/22.3/16.1倍,考虑汽车业务维持高景气,车载光学持续放量,维持“买入”评级。
●2024-11-01 海信视像:2024Q3境外持续增长,产品结构升级趋势延续 (开源证券 吕明,周嘉乐,林文隆)
●面板成本+阶段低毛利产品等扰动利润率,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为19.01/22.67/25.34亿元(原值为21.86/24.58/27.71亿元),对应EPS为1.46/1.74/1.94元,当前股价对应PE为15.3/12.9/11.5倍,以旧换新叠加全球化结构升级,关注面板成本压力改善的弹性,长期关注渠道+产品力提升带动海外业务稳步增长,维持“买入”评级。
●2024-11-01 浪潮信息:2024年三季报点评:Q3收入再创历史新高,存货高增印证行业高景气 (民生证券 吕伟,丁辰晖)
●预计公司24-26年归母净利润分别为25.14、31.34、36.78亿元,当前市值对应24/25/26年的估值分别为27/22/19倍,考虑到AI算力投资有望保持高景气,而公司在服务器领域龙头地位显著,我们认为当前公司估值仍有提升空间,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 德赛西威:2024三季报点评:业绩超预期,看好景气度持续 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●参考公司前三季度业绩情况,我们调整此前盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为282.65、363.04、454.80亿元,归母净利润分别为21.39、26.87、34.35亿元。参考2024年10月31日收盘价,现价对应2024-2026年PE分别为32/25/20倍,维持“买入”评级。
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