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国泰集团(603977)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 0.53 元,较去年同比增长 8.67% ,预测2024年净利润 3.32 亿元,较去年同比增长 9.03%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.500.530.550.90 3.123.323.427.04
2025年 6 0.610.650.711.17 3.794.044.439.21
2026年 6 0.770.830.991.46 4.805.156.1611.66

截止2025-01-15,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 0.53 元,较去年同比增长 8.67% ,预测2024年营业收入 27.48 亿元,较去年同比增长 8.15%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.500.530.550.90 25.6527.4830.56110.02
2025年 6 0.610.650.711.17 28.6832.7335.33130.82
2026年 6 0.770.830.991.46 32.8338.8542.85151.55
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 5 12 14
增持 3 6 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.41 0.23 0.49 0.58 0.68 0.87
每股净资产(元) 4.41 4.60 5.02 5.49 6.03 6.70
净利润(万元) 24006.40 14368.44 30461.02 36307.95 42633.10 53824.00
净利润增长率(%) 25.01 -40.15 112.00 18.74 18.44 27.76
营业收入(万元) 198812.40 215248.91 254100.69 291710.26 338802.47 389866.67
营收增长率(%) 13.29 8.27 18.05 13.29 16.46 16.92
销售毛利率(%) 36.19 35.38 35.88 36.50 36.47 37.92
净资产收益率(%) 9.33 5.03 9.77 10.84 11.61 12.96
市盈率PE 24.48 33.92 20.90 18.95 16.08 13.75
市净值PB 2.28 1.71 2.04 1.99 1.81 1.73

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-20 华源证券 买入 0.520.640.79 32600.0039500.0049100.00
2024-11-04 方正证券 买入 0.500.610.79 31200.0037900.0049400.00
2024-10-27 华泰证券 买入 0.540.650.81 33844.0040638.0050356.00
2024-10-26 财通证券 增持 -0.64- -40000.00-
2024-10-08 华泰证券 买入 0.540.650.81 33844.0040638.0050356.00
2024-09-30 国信证券 买入 0.530.640.77 33000.0039700.0048000.00
2024-08-31 西部证券 增持 0.550.710.99 34200.0044300.0061600.00
2024-08-28 财通证券 增持 0.540.650.83 33500.0040500.0051600.00
2024-08-07 财通证券 增持 0.540.650.83 33500.0040500.0051600.00
2024-05-21 兴业证券 增持 0.560.610.96 34800.0037800.0059600.00
2024-05-09 光大证券 买入 0.620.750.84 38700.0046700.0052000.00
2024-03-30 西部证券 增持 0.760.861.29 47500.0053700.0080400.00
2024-03-28 华泰证券 买入 0.600.700.79 37474.0043314.0048800.00
2024-02-25 广发证券 - 0.630.72- 39000.0045000.00-
2024-02-19 西部证券 增持 0.620.71- 38700.0044200.00-
2024-02-08 中信建投 买入 0.550.62- 34233.0038714.00-
2024-01-24 光大证券 买入 0.620.75- 38700.0046700.00-
2024-01-23 华泰证券 买入 0.600.69- 37582.0043079.00-
2024-01-12 华泰证券 买入 0.600.69- 37582.0043079.00-
2024-01-11 光大证券 买入 0.620.75- 38700.0046700.00-
2022-10-26 安信证券 买入 0.570.821.11 35000.0050000.0069000.00
2022-08-14 安信证券 买入 0.600.871.18 35000.0050000.0069000.00
2022-05-05 海通证券(香港) 买入 0.640.830.99 37300.0048600.0057900.00
2022-05-05 海通证券 买入 0.640.830.99 37300.0048600.0057900.00
2022-04-11 广发证券 买入 0.630.810.92 37100.0047400.0053600.00
2022-04-10 安信证券 买入 0.600.871.18 35000.0050000.0069000.00
2021-08-20 安信证券 买入 0.450.630.75 24640.0034920.0041150.00

◆研报摘要◆

●2024-11-20 国泰集团:“运河开工+军工投产”共振,戴维斯双击拐点将近 (华源证券 戴铭余,王彬鹏,郦悦轩)
●我们预计,公司2024-2026年归母净利润分别为3.26亿元、3.95亿元、4.91亿元,对应11月18日股价PE为25、21、17倍。我们选取同为民爆行业头部企业广东宏大、易普力,以及同为公司第一大股东江西省军工控股集团旗下的国科军工作为可比公司,2024-2026年可比公司平均PE分别为31、25、21倍。公司PE明显低于可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-10-27 国泰集团:季报点评:业绩小幅下滑,多增长极驱动长期成长 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●维持盈利预测,维持“买入”评级。维持盈利预测,预计24-26年EPS为0.54/0.65/0.81元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为16倍,公司正进行民爆产品升级迭代,同时向非民爆领域拓展,构建民爆一体化+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图,给予公司25年24倍PE。目标价15.60元(前值16.25元)。
●2024-10-26 国泰集团:三季度业绩小幅下滑,含能材料投产速度加快 (财通证券 佘炜超)
●公司是江西省内唯一民爆生产企业,受益于赣粤运河开工与含能材料产线建设。我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为27.49/34.68/44.19亿元,归母净利润分别为3.25/4.00/5.40亿元,对应PE分别为23.90/19.41/14.37倍,维持“增持”评级。
●2024-10-08 国泰集团:含能材料产线加速推进,看好成长提速 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●国泰集团发布建设含能新材料生产线项目的进展公告,两条含能材料生产线建设进度顺利,预计分别于25年6月和26年中期投产。考虑到公司含能材料的全新增长极,我们上调25-26年民爆业务收入预测,预计24-26年EPS为0.54/0.65/0.81元(前值0.54/0.64/0.74元)。可比公司25年Wind一致预期PE均值为17倍,公司正进行民爆产品升级迭代,同时向非民爆领域拓展,构建民爆一体化+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图,给予25年25倍PE,目标价16.25元(前值13.50元),“买入”。
●2024-09-30 国泰集团:多点布局泛民爆类业务,江西民爆骨干企业成长可期 (国信证券 杨林)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.30/3.97/4.80亿元,摊薄EPS为0.53/0.64/0.77元,当前股价对应PE为18.7/15.6/12.9,首次覆盖,给予“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-01-15 中石科技:业绩预告超预期,端侧、光模块及服务器散热多维成长 (东方证券 韩潇锐,薛宏伟)
●我们预测公司24-26年归母净利润分别为1.99/2.81/3.63亿元(原24-26年预测分别为1.80/2.49/3.24亿元,主要上调营收及毛利率预测),根据可比公司25年36倍PE估值水平,对应目标价为33.84元,维持买入评级。
●2025-01-14 恒力石化:关注油价上涨弹性与长期分红能力 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●结合2024年产品价格情况,以及公司已披露的生产经营与各项费率情况,我们调整公司2024-2025年每股收益EPS分别为0.92、1.10元(原预测1.67、1.92元),并添加2026年预测为1.14元。按照可比公司2025年平均PE为18倍,对应目标价为19.81元,维持买入评级。
●2025-01-14 云天化:主营产品保持较好盈利,产销量同比增加,2024年利润同比快速增长 (首创证券 翟绪丽,甄理)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为53.52/56.61/59.18亿元,EPS分别为2.92/3.09/3.23元,对应PE分别为7/7/7倍。考虑公司作为国内磷化工龙头企业,磷矿资源丰富,磷矿维持高景气,维持“买入”评级。
●2025-01-14 圣泉集团:合成树脂冠军企业,电子特种树脂和生物质成长可期 (开源证券 金益腾,徐正凤)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.91、11.89、13.86亿元,EPS分别为1.05、1.40、1.64元/股,当前股价对应2024-2026年PE为22.7、17.0、14.6倍。我们看好公司依靠产业链优势协同进行技术研发和市场拓展,逐步成为全球领先的生物质和化学新材料解决方案提供商,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-14 万华化学:聚氨酯价差环比改善,乙烯二期项目预计2025Q1投产 (国海证券 李永磊,董伯骏,杨丽蓉)
●综合考虑公司产品价格价差,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为1906、2305、2618亿元,归母净利润分别为150、204、260亿元,对应PE分别14、10、8倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。
●2025-01-13 中石科技:业绩高增长,看好AI驱动下新业务放量 (海通证券 余伟民,于一铭)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为15.68亿元、20.25亿元、25.18亿元,归母净利润分别为2.02亿元、2.92亿元、3.90亿元,EPS为0.67元、0.97元、1.30元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2025年动态PE区间35-40X,对应合理价值区间34.07-38.94元,“优于大市”评级。
●2025-01-13 星源材质:与株式会社RS Technologies签订框架协议,隔膜订单持续放量 (光大证券 赵乃迪,胡星月)
●公司锂电隔膜的产能放量顺利。但由于锂离子电池隔膜价格仍然维持低迷的状态,我们下调公司24-26年的盈利预测,预计24-26年的归母净利润分别为4.61(下调15.9%)/5.67(下调13.6%)/6.90(下调12.2%)亿元。我们持续看好公司作为锂电隔膜行业龙头的后续发展,维持“增持”评级。
●2025-01-12 天奈科技:公司拟回购股份,新技术应用有望迎量利双升 (华西证券 杨睿,李唯嘉)
●考虑前期锂电行业需求增速和新产品应用放缓,我们将前期预计的2024-2025年公司营业收入分别为30.10、36.62亿元,调整为2024-2026年公司营业收入分别为20.64、33.95、45.00亿元;将前期预计的2024-2025年公司归母净利润分别为6.77、9.09亿元,调整为2024-2026年公司归母净利润分别为2.55、4.57、6.86亿元;将前期预计的2024-2025年公司EPS分别为2.91、3.91元,调整为2024-2026年公司EPS分别为0.74、1.33、1.99元,对应PE为48X、27X、18X(以2025年1月10日收盘价35.41元计算),维持“增持”评级。
●2025-01-10 乐通股份:国内凹性油墨龙头,积极布局新能源业务 (海通证券(香港) 孙小涵)
●null
●2025-01-10 润丰股份:作保出海先锋,TO C引领未来 (中泰证券 孙颖,王鹏)
●公司作为境外自主登记的作保先驱,“轻架构,快速响应”优势明显,Model C业务成长可期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.5/9.2/11.8亿元,对应当前股价PE分别为22.8x/13.6x/10.6x,与可比公司平均值相比偏低,首次覆盖,给予“增持”评级。
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