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国泰集团(603977)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.57 元,较去年同比增长 95.69% ,预测2025年净利润 3.51 亿元,较去年同比增长 94.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.490.570.640.96 3.023.513.967.34
2026年 3 0.560.720.811.23 3.484.465.049.55
2027年 2 0.620.770.921.60 3.884.805.7215.15

截止2025-05-17,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.57 元,较去年同比增长 95.69% ,预测2025年营业收入 30.04 亿元,较去年同比增长 27.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.490.570.640.96 26.8130.0434.31148.16
2026年 3 0.560.720.811.23 30.5736.3944.01168.73
2027年 2 0.620.770.921.60 35.0336.4837.93311.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 3 7 16
增持 1 1 1 6 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.23 0.49 0.29 0.54 0.69 0.77
每股净资产(元) 4.60 5.02 5.17 5.68 6.12 6.57
净利润(万元) 14368.44 30554.02 18074.57 33624.67 43114.33 48000.00
净利润增长率(%) -40.15 112.65 -40.84 54.34 28.17 20.60
营业收入(万元) 215248.91 254100.69 235449.28 293557.00 357677.67 364800.00
营收增长率(%) 8.27 18.05 -7.34 17.70 21.24 15.26
销售毛利率(%) 35.38 35.93 36.65 36.47 37.58 39.13
净资产收益率(%) 5.03 9.79 5.62 9.54 11.29 11.64
市盈率PE 33.92 20.83 44.51 23.92 18.79 17.11
市净值PB 1.71 2.04 2.50 2.26 2.09 1.94

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-28 太平洋证券 增持 0.490.560.62 30200.0034800.0038800.00
2025-04-21 华源证券 买入 0.500.710.92 31100.0044100.0057200.00
2025-03-27 天风证券 买入 0.640.81- 39574.0050443.00-
2024-11-20 华源证券 买入 0.520.640.79 32600.0039500.0049100.00
2024-11-04 方正证券 买入 0.500.610.79 31200.0037900.0049400.00
2024-10-27 华泰证券 买入 0.540.650.81 33844.0040638.0050356.00
2024-10-26 财通证券 增持 0.520.640.87 32500.0040000.0054000.00
2024-10-08 华泰证券 买入 0.540.650.81 33844.0040638.0050356.00
2024-09-30 国信证券 买入 0.530.640.77 33000.0039700.0048000.00
2024-08-31 西部证券 增持 0.550.710.99 34200.0044300.0061600.00
2024-08-28 财通证券 增持 0.540.650.83 33500.0040500.0051600.00
2024-08-07 财通证券 增持 0.540.650.83 33500.0040500.0051600.00
2024-05-21 兴业证券 增持 0.560.610.96 34800.0037800.0059600.00
2024-05-09 光大证券 买入 0.620.750.84 38700.0046700.0052000.00
2024-04-11 海通证券 买入 0.600.670.75 37500.0041800.0046900.00
2024-03-30 西部证券 增持 0.760.861.29 47500.0053700.0080400.00
2024-03-28 华泰证券 买入 0.600.700.79 37474.0043314.0048800.00
2024-02-25 广发证券 - 0.630.72- 39000.0045000.00-
2024-02-19 西部证券 增持 0.620.71- 38700.0044200.00-
2024-02-08 中信建投 买入 0.550.62- 34233.0038714.00-
2024-01-24 光大证券 买入 0.620.75- 38700.0046700.00-
2024-01-23 华泰证券 买入 0.600.69- 37582.0043079.00-
2024-01-12 华泰证券 买入 0.600.69- 37582.0043079.00-
2024-01-11 光大证券 买入 0.620.75- 38700.0046700.00-
2022-10-26 安信证券 买入 0.570.821.11 35000.0050000.0069000.00
2022-08-14 安信证券 买入 0.600.871.18 35000.0050000.0069000.00
2022-05-05 海通证券(香港) 买入 0.640.830.99 37300.0048600.0057900.00
2022-05-05 海通证券 买入 0.640.830.99 37300.0048600.0057900.00
2022-04-11 广发证券 买入 0.630.810.92 37100.0047400.0053600.00
2022-04-10 安信证券 买入 0.600.871.18 35000.0050000.0069000.00
2021-08-20 安信证券 买入 0.450.630.75 24640.0034920.0041150.00

◆研报摘要◆

●2025-04-29 国泰集团:民爆业务彰显韧性,扣非归母净利润增长 (华源证券 戴铭余,王彬鹏,郦悦轩)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.18、4.53、5.86亿元,对应4月28日PE24、17、13倍,维持“买入”评级。
●2025-04-28 国泰集团:民爆一体化+军工新材料+轨交业务,一体两翼发展稳步推进 (太平洋证券 王亮,王海涛)
●国泰集团是江西省唯一民爆生产企业,已经形成了“民爆一体化、军工新材料、轨交业务”一体两翼发展的产业格局,浙赣粤运河开工有望拉动民爆需求,含能材料投产有望带动军工材料业务增长,预计2025-2027年EPS为0.49/0.56/0.62元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-04-21 国泰集团:商誉计提影响全年业绩,中长期成长性不改 (华源证券 戴铭余,王彬鹏,郦悦轩)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.11、4.41、5.72亿元,对应4月18日PE26、18、14倍,维持“买入”评级。
●2025-04-18 国泰集团:年报点评:商誉计提压制全年利润,看好长期成长 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●公司含能材料001线预计9月底建成,进度有所延后(前次公告预计25年6月投产),下调民爆收入预测值,预计25-27年归母净利3.58/4.59/5.80亿元(25-26年下调12.00%/8.92%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值17倍,公司正进行民爆产品升级迭代,同时向非民爆领域拓展,构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图,给予25年25倍PE,目标价14.50元(前值15.60元,对应25年24X PE),“买入”。
●2025-03-27 国泰集团:区域民爆龙头多元化布局,下游需求牵引助力腾飞 (天风证券 王泽宇,唐婕)
●综合公司各业务发展形式,以及下游需求政策以及基建工程规划,我们假设公司民爆一体化业务基本盘规模得到可观扩张,公司军工新材料业务及其他业务发展持续较快。在此假设下预测2024-2026年公司净利润分别为3.20亿元、3.96亿元和5.04亿元,对应EPS分别为0.51元/股、0.64元/股、0.81元/股。对应目前PE为24.67、19.92、15.63倍,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-05-16 万润股份:沸石、医药业务阶段性承压,新材料进展顺利 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到公司环保、医药产品下游需求变化,调整2025-2026年盈利预测,给予2027年盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.39元、0.48元、0.56元,对应PE分别为28.4倍、23.1倍、19.6倍。看好公司多种新材料布局,维持买入评级。
●2025-05-16 三维化学:受益于新疆煤化工建设提速,“工程+实业”携手并进 (国信证券 任鹤,朱家琪)
●公司在手订单充足、资产质量健康、现金流充沛、分红优厚。预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.96/4.82/6.14亿元,对应PE为14.27/11.72/9.2倍。采用FCFF和相对估值法,公司合理估值区间为10.35-12.80元,较当前股价有17%-44%空间。
●2025-05-16 新宙邦:电解液出货同比高增,氟化工保持稳健增长 (国联民生证券 张磊)
●考虑到主营电池化学品降价以及市场竞争激烈的情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为91.88/123.09/153.20亿元,同比增速分别为17.09%/33.97%/24.46%;归母净利润分别为12.95/15.99/18.29亿元,同比增速分别为37.52%/23.45%/14.35%,三年CAGR为24.75%,EPS分别为1.72/2.12/2.43元,PE分别为18/15/13倍,鉴于公司在电解液产业链完成一体化布局,盈利有望改善,高端氟化学品业务持续增长,维持“买入”评级。
●2025-05-16 新凤鸣:盈利逐步改善,产能稳步扩张 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于油价下跌,我们适当下调先前长丝价格预期,并调整公司2025-2027年每股收益预期分别为0.91/1.14/1.50元(原25年预测1.64元),按照25年可比公司平均19倍市盈率,给予目标价17.29元,维持买入评级。
●2025-05-16 荣盛石化:炼化景气度回暖,公司盈利水平有望持续修复 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●结合当前原油价格和主营产品价格,分析师下调了2025年的盈利预测,并新增了2026-2027年的预测。预计公司2025-2027年营业收入分别为3525.93亿元、3702.23亿元、3887.34亿元,归母净利润分别为19.62亿元、41.20亿元、62.62亿元,维持“买入”评级。
●2025-05-16 亚香股份:2024年报及2025一季报点评:香兰素产能出海,泰国项目有望助力公司盈利改善 (长城证券 肖亚平)
●基于国内外市场需求增长、公司规模优势及新增产能释放预期,长城证券给予亚香股份“买入”评级。预计2025-2027年公司营业收入分别为14.06亿元、17.62亿元和20.07亿元,归母净利润分别为2.23亿元、2.94亿元和3.52亿元,对应EPS分别为2.75元、3.63元和4.36元,当前股价对应的PE倍数分别为26.5X、20.1X和16.8X。
●2025-05-16 新凤鸣:2024年报及2025年一季报点评:2024年公司业绩维稳,静待长丝行业景气回升 (长城证券 肖亚平)
●基于对公司主营产品产销稳步增长及行业景气度回升的预期,长城证券维持“买入”评级,并预测2025-2027年EPS分别为0.96元、1.23元和1.49元。不过,报告提醒投资者需关注宏观环境变化、原材料价格波动、纺织品出口下滑等潜在风险因素,这些可能对公司经营造成不利影响。
●2025-05-16 回天新材:竞争加剧拖累业绩,逆势扩张静待收获 (财信证券 周策)
●受行业竞争加剧,产品毛利下滑影响,预计公司2025-2027年实现营业收入分别为43.98\49.17\54.54亿元,实现归母净利润分别为2.14\3.36\4.34亿元。考虑到行业景气度处于低位,未来产品利润有望逐步回升,给予公司2025年25-30倍PE,维持“买入”评级。
●2025-05-15 瑞丰新材:厚积薄发,国产润滑油添加剂向海外进军 (东北证券 喻杰,汤博文)
●公司复合剂转型效果显著,新乡基地投产后有望进一步提高公司全球市场渗透率,预计2025-2027年归母净利润分别为8.86/10.57/12.50亿元,对应PE为19X/16X/14X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-15 华鼎股份:剥离电商轻装上阵,锦纶主业剑指辉煌 (民生证券 刘海荣,李金凤)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.53、5.37、5.79亿元,5月14日收盘价对应PE分别为10X、9X、8X。公司系锦纶纤维行业的龙头公司,未来受益于行业高景气+公司产能扩张,业绩有望快速增长。我们看好公司未来发展空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。
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