◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-11-07 康隆达:2022年三季报点评:锂业务布局不断完善,未来高成长可期
(东北证券 曾智勤)
- ●预计2022-2024年实现净利1.91/4.05/5.62亿元。考虑到公司切入到高成长锂电赛道,首次覆盖并给予“增持”评级。
- ●2022-10-30 康隆达:天成锂业已并表,锂电转型再加速
(安信证券 覃晶晶)
- ●我们预计2022-2024年营业收入分别为19.32、37.37、45.26亿元,预计净利润2.09、3.95、4.8亿元,对应EPS分别为1.3、2.46、2.99/股,目前股价对应PE为33.7、17.8、14.6倍。维持“增持-A”评级,6个月目标价为52元/股。
- ●2022-10-12 康隆达:转型锂盐产业,矿冶一体化布局值得期待
(民生证券 邱祖学,张建业)
- ●公司传统手套业务稳步发展,21年开始加速布局锂盐产业链,天成锂业年产1万吨碳酸锂当量硫酸锂产线已投产,协成锂业6000吨碳酸锂产线预计22年三季度后试生产,我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.96/3.30/4.74亿元,对应10月11日收盘价PE为33/20/14倍,首次覆盖,给予谨慎推荐评级。
- ●2022-10-08 康隆达:大手笔员工持股和股权激励绑定管理层利益,公司长期价值底部夯实
(东吴证券 李婕,刘博,唐亚辉)
- ●切入锂盐+收购锂矿,打通上-中游环节、开启成长空间。1)行业:受益于锂电产业的发展,锂盐行业进入高速增长上升期,锂从“小金属”向“大金属”成长;全球锂资源争夺白热化形势下,上下游企业产销绑定+产业垂直一体化发展成为趋势。2)资源:2022年6月,公司和全资子公司收购泰安欣昌100%股权,收购完成后持有马里Bougouni锂辉石矿项目7.23%股权,从上游锂矿开采到中游锂盐加工环节全部打通,我们维持预计公司22-24年EPS分别为1.48、3.44、5.35元,对应PE分别为27、12、8倍,维持“买入”评级。
- ●2022-09-18 康隆达:防护产业转型锂电赛道,业绩成长性可期
(安信证券 罗乾生,覃晶晶)
- ●预计公司2022-2024年实现营业收入分别为15.8、32.84、43.68亿元,实现净利润1.68、3.2、3.97亿元,对应EPS分别为1.05、1.99、2.47元/股,目前股价对应PE为42.8、22.5、18.1倍。首次覆盖,给予“增持-A”评级,6个月目标价56元/股。
◆同行业研报摘要◆行业:纺织业
- ●2024-03-06 玉马遮阳:回购股份提振信心,有望受益于海外需求复苏
(长城证券 花江月)
- ●预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.66、2.05、2.48亿元,同比分别增长6%、23%、21%,对应PE市盈率分别为19、15、12倍。功能性遮阳产品具备性能、成本、使用优势,逐步替代传统布艺窗帘。行业有望维持较快增长,目前集中度较低。公司成长性和盈利能力领先同行。持续投入研发,生产管理体系成熟稳定。募投项目扩张规模,提高效率。
- ●2024-02-27 真爱美家:智能化扩产提升成长质量
(天风证券 孙海洋)
- ●公司毛毯生产规模行业领先,具备产品品质品控、客户资源、成本等多方面优势,伴随疫情、环保要求提升等因素影响后行业集中度有望提升,利好龙头进一步抢占份额;同时扩产消除此前产能瓶颈,有望大幅提升公司交付能力并巩固成本优势。考虑公司智能工厂投产有望推动降本,我们上调盈利预测,预计公司23-25年收入分别为10、12、13.8亿,归母净利分别为1.6、1.9、2.6亿(前值分别为1.55、1.65、2.36亿),EPS分别为1.1、1.3、1.8元/股(前值分别为1.07、1.15、1.64元/股),对应PE分别为12、10、7x。
- ●2024-02-22 孚日股份:家纺主业稳健,新材料业务打开成长空间
(东北证券 濮阳)
- ●首次覆盖,给予“增持”评级。预计2023年-2025年实现营收56.6/61.5/66.3亿元,同比增长7.7%/8.8%/7.7%,实现归母净利润3.0/3.2/3.8亿元,同比增长46.2%/8.0%/18.8%,对应PE11.1/10.3/8.7倍。
- ●2024-02-20 开润股份:開潤股份: 品牌業務扭虧,代工效率提升,擬推出股份回購
(天风国际 孙海洋)
- ●公司密切关注国内外消费市场趋势变化,持续与箱包及服装品类优质客户密切合作,依托产品竞争优势,把握国内市场出行品类阶段性恢复机遇及国内外客户结构性份额提升机会,销售收入同比实现增长。考虑到公司品牌经营通过渠道精细化运营及产品推陈出新,强化品牌定位,助力公司经营业绩和盈利能力稳步提升,同时考虑到公司盈利预告,我们预计公司23-25年归母净利分别为1.40/2.32/2.85亿元(前值分别为1.55/2.20/2.60亿元),EPS分别为0.58/0.97/1.19元/股,对应PE分别为19/11/9X。
- ●2024-02-16 恒辉安防:拟发行不超过5亿可转债用于超高分子聚乙烯项目
(天风证券 孙海洋)
- ●为了响应国家提升高性能纤维生产应用水平发展目标,保障公司主营业务上游原材料的稳定供应、控制原材料价格波动风险,扩大公司超高分子量聚乙烯纤维产能,满足公司营运资金需求,进一步提升公司综合实力,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。我们预计公司23-25年归母净利分别为1.39/1.90/2.41亿元,EPS分别为0.96/1.30/1.66元/股,对应PE分别为15/11/9x。
- ●2024-02-16 台华新材:台華新材: 盈利修復,全球逐步去庫,PA66及可再生產能優勢逐步釋放
(天风国际 孙海洋)
- ●考虑到2023年业绩表现优于预期,我们上调2023-25年盈利预测。预计23-25年收入分别为49.81/62.84/80.32亿元(前值分别为48.60/60.83/76.73亿元)归母净利分别为4.45/5.90/7.20亿元(前值分别为4.32/5.48/6.92亿元),EPS分别为0.50/0.66/0.81,对应PE分别为18/14/11X。
- ●2024-02-05 开润股份:品牌业务扭亏,代工效率提升,拟推出股份回购
(天风证券 孙海洋)
- ●考虑到公司品牌经营通过渠道精细化运营及产品推陈出新,强化品牌定位,助力公司经营业绩和盈利能力稳步提升,同时考虑到公司盈利预告,我们预计公司23-25年归母净利分别为1.40/2.32/2.85亿元(前值分别为1.55/2.20/2.60亿元),EPS分别为0.58/0.97/1.19元/股,对应PE分别为19/11/9X。
- ●2024-02-05 鲁泰A:品牌去库推动织造回暖,期待24Q1订单拐点
(天风证券 孙海洋)
- ●考虑到2024年或受益下游品牌去库顺利,订单有望回暖,我们预计公司23-25年归母净利为4.6/6.2/7.0亿元(此前为5.02/5.63/6.49亿元),EPS分别为0.53/0.72/0.81元/股(此前为0.58/0.65/0.75元/股),对应PE为10/8/7x。
- ●2024-02-02 稳健医疗:防疫产品需求常态化,2023年收入预减27%-29%
(国信证券 丁诗洁,关竣尹)
- ●预计2023-2025年归母净利润分别为7.4/10.1/11.6亿元(原为23.6/11.4/13.2亿元),同比变动-55%、+35%、+16%,由于盈利预测下调,下调目标价至34-36元(原为38-40元),对应2024年PE20-21x。关注2024年医疗业务轻装上阵、消费品利润率提升及出海机遇,维持“买入”评级。
- ●2024-02-02 台华新材:2023年净利润预增66%,新材料稳步拓展
(国信证券 丁诗洁,关竣尹)
- ●维持2023年盈利预测,由于再生新产能投产进度小幅延后,小幅下调2024-2025年盈利预测,预计2023-2025年净利润分别为4.5/6.6/8.0亿元(原为4.5/6.8/8.3亿元),同比增长66%/47%/23%。由于盈利预测小幅下调及板块估值回调,下调目标价至12.5-13.2元(原为15.0-15.7元),对应2024年PE17-18x,维持“买入”评级。