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翠微股份(603123)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -0.55 -0.73 -0.86
每股净资产(元) 4.27 3.54 2.68
净利润(万元) -43909.49 -58443.50 -68681.75
净利润增长率(%) -365.61 -33.10 -17.52
营业收入(万元) 396647.70 366033.11 222894.00
营收增长率(%) 13.41 -7.72 -39.11
销售毛利率(%) 26.81 24.34 14.95
净资产收益率(%) -12.88 -20.66 -32.11
市盈率PE -25.81 -14.56 -9.36
市净值PB 3.33 3.01 3.01

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-04-28 光大证券 增持 0.180.270.32 9400.0014300.0016700.00

◆研报摘要◆

●2020-04-28 翠微股份:2019年年报及2020年一季报点评:一季报业绩低于预期,自有物业比重较高 (光大证券 唐佳睿,孙路)
●暂不考虑海科融通收购影响,结合疫情对公司百货业务的冲击,我们下调对公司2020-2021年EPS的预测至0.18/0.27元(之前为0.38/0.40元),新增对2022年预测0.32元,公司自有物业占比较高,具备一定安全边际,维持“增持”评级。
●2019-04-29 翠微股份:2019年一季报点评:业绩略低于预期,北京市场竞争激烈 (光大证券 唐佳睿,邬亮,孙路)
●北京零售市场竞争激烈,公司的收入增速和毛利率短期都难以显著提升,我们下调对公司2019-2021年EPS的预测,分别为0.35/0.38/0.40元(之前为0.38/0.43/0.46元),公司当前PE(2019E)为18X,显著低于近三年均值(31X),当前PB(2019E)为1.0X,显著低于近三年均值(1.5X),维持“增持”评级。
●2019-04-20 翠微股份:2018年年报点评:业绩符合预期,有望受益于可选消费复苏 (光大证券 唐佳睿,邬亮,孙路)
●公司2017年关闭亏损的清河店后,费用下降态势明显,2019年以来,可选消费复苏力度显著增强,公司百货业务有望受益,我们上调对公司2019-2020年EPS的预测,分别为0.38/0.43元(之前为0.36/0.39元),新增对公司2021年EPS的预测为0.46元,公司当前PE(2019E)和PB(2019E)都显著低于近三年平均水平,维持“增持”评级。
●2018-10-29 翠微股份:2018年三季报点评:业绩符合预期,费用率延续下降态势 (光大证券 唐佳睿,邬亮,孙路)
●公司2017年关闭亏损的清河店后,费用下降态势明显,我们维持对公司2018-2020年EPS的预测,分别为0.33/0.36/0.39元,维持“增持”评级。
●2018-08-26 翠微股份:2018年半年报点评:业绩超预期,费用率下降态势明显 (光大证券 唐佳睿,邬亮,孙路)
●公司关闭亏损门店后,费用下降态势明显,我们上调对公司2018-2020年EPS的预测,分别为0.33/0.36/0.39元(之前为0.30/0.33/0.36元),维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2025-05-16 乐鑫科技:产品矩阵不断拓展,软硬件协同生态构建护城河 (湘财证券 李杰)
●乐鑫科技是全球物联网芯片龙头,自研软硬件,拥有活跃的开发者生态,软硬件与生态协同构建强大护城河,公司顺应AIoT趋势,加码AI技术研发,有望受益于AIoT发展趋势。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.26、5.79、6.99亿元,增长率分别为25.5%、35.9%、20.8%,首次覆盖我们给予乐鑫科技“增持”评级。
●2025-05-15 远光软件:季报点评:收入增长平稳现金流表现较好,期待未来成长加速 (东方证券 浦俊懿,陈超,宋鑫宇)
●根据2024年年报,我们调整公司收入、毛利率与费用预测,预计公司2025-2027年归母净利分别为3.4亿、4.45亿、5.95亿(原2025-2026年预测为5.86、6.93亿),根据可比公司2025年PE水平,我们认为目前公司的合理估值水平为2025年的38倍市盈率,对应目标价为6.84元,维持买入评级。
●2025-05-15 朗新集团:聚焦AI电力市场化交易,向运营平台型公司转变 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●公司致力于成为一家AI驱动的领先的科技能源企业,链接电力负荷和供给,构建能源互联网平台,开展高效、经济、绿色的能源运营与交易。我国目前仍处于电力现货市场交易初期,行业空间广阔,公司业绩弹性高。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.1亿元、4.6亿元、9.4亿元,相当于2025年51.5倍的动态市盈率。维持“买入-B”的投资评级。
●2025-05-15 赛意信息:智能制造业务高速增长,AI赋能拓展长期发展空间 (中信建投 应瑛,王嘉昊)
●公司发布2024年年度报告及2025年第一季度报告,2024年收入保持增长,利润端由于更为积极的市场价格策略导致短期承压。公司智能制造业务2024年全年收入及订单均实现较快增长,新产品完成国产化适配以更好把握信创发展机遇;泛ERP业务受个别核心客户需求影响收入小幅下滑,通过提升产品力以保持稳定业务规模。公司积极推进AI赋能泛ERP与智能制造,PCB行业2024年AI订单突破1300万元,实现商业化落地,未来公司还将探索AI在泛ERP与智能制造的更多赋能场景,拓展长期发展空间。结合行业发展情况,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年营收为26.53/29.40/32.55亿元,同比增长10.74%/10.84%/10.69%;归母净利润预计为2.05/2.71/3.26亿元,同比增长46.98%/32.29%/20.30%。对应PE61/46/38倍,维持“买入”评级。
●2025-05-15 光云科技:创新电商Agent,引领SaaS发展 (中邮证券 孙业亮,常雨婷)
●预计公司2025-2027年的EPS分别为0.02、0.07、0.14元,当前股价对应的PE分别为575.14、173.00、89.71倍。公司积极探索AI技术在电商SaaS领域的应用,有望助力电商生态升级,实现高质量发展。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-15 奇安信:2024年报&2025一季报点评:现金流优化提质增效,四轮驱动战略攻坚2025 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●考虑到下游预算恢复节奏略慢于我们此前预期,基于公司2024年的收入和利润基数我们调整此前盈利预测,预计2025-2027年公司营业收入为44.35、46.08、48.49亿元,归母净利润-3.09、-0.19、1.09亿元。尽管公司短期业绩仍旧承压,但考虑到公司经营质量以及现金流水平获得实质性提升,长期而言随着AI能力的赋能公司具有较高的业绩弹性,维持“买入”评级。
●2025-05-15 汇纳科技:实控人拟变更,开启AI生态新布局 (民生证券 吕伟,金郁欣)
●汇纳科技以“智能算力+数据要素”双引擎驱动深度转型,战略成效显著。依托“汇客云”平台整合百亿级商业数据资产,构建"数据采集-智能分析-场景应用"的闭环生态,充分释放“AI+数据“的商业价值;纯视觉大模型将以无标签学习重构多模态学习范式,AI技术的持续发展将深度赋能客流分析、精准营销等场景,全面革新汇纳商业数字化效能。预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.12亿元、0.27亿元、0.55亿元,EPS分别为0.10元、0.22元、0.46元,对应当前股价PE分别为285x、128x、62x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-05-15 绿盟科技:2024年报&2025一季报点评:聚焦战略优化结构,股权激励目标体现长期业绩改善信心 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●考虑到公司2024年整体经营质量提升,我们调整此前预测,预测公司2025-2027年营业收入分别为25.36、27.43、29.81亿元,归母净利润分别为0.01、0.85、1.51亿元。考虑到公司持续改善分配结构、加强员工激励、通过平台赋能和工具化进行提质增效,长期我们看好安全产业的发展以及公司业绩的修复兑现,维持“买入”评级。
●2025-05-15 软通动力:定增强化信创、AIPC及智算领域布局,鸿蒙+机器人加速发展 (国海证券 刘熹)
●公司是国内领先的软件与信息技术服务商,有望受益于鸿蒙生态及机器人业务布局迎来加速成长。基于审慎性原则,暂不考虑拟定增事项影响,预计2025-2027年营业收入356.84/409.48/472.28亿元,归母净利润分别为3.92/5.50/7.53亿元,EPS分别为0.41/0.58/0.79元/股,对应2025-2027年PS分别为2/1/1X,维持“增持”评级。
●2025-05-14 恒生电子:产品竞争力持续提升,积极拥抱AI机遇 (中泰证券 闻学臣,蒋丹)
●行业下行,IT预算执行率下降。我们调整2025-2026年盈利预测,并新增2027年盈利预测。我们预测公司2025-2027年营收分别为66.37/69.83/78.36亿元(2025-2026年原值为85.46/95.57亿元),归母净利润分别为11.47/13.47/15.77亿元(2025-2026年原值为17.74/20.11亿元),对应PE分别为44/37/32倍,维持“买入”评级。
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