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嘉泽新能(601619)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-11,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 61.27% ,预测2023年净利润 8.67 亿元,较去年同比增长 61.98%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.320.350.400.26 7.898.679.801.06
2024年 5 0.410.480.570.62 9.9111.6213.8534.36
2025年 5 0.480.610.730.77 11.7414.9817.8442.95

截止2024-03-11,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 61.27% ,预测2023年营业收入 26.51 亿元,较去年同比增长 43.97%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.320.350.400.26 20.6826.5138.596.33
2024年 5 0.410.480.570.62 24.0833.8952.50311.80
2025年 5 0.480.610.730.77 29.3443.3269.03362.99
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 4 14 17
增持 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.10 0.32 0.22 0.41 0.54 0.71
每股净资产(元) 1.66 2.14 2.39 2.73 3.17 3.76
净利润(万元) 19805.71 77139.51 53543.99 98989.00 131239.89 173340.47
净利润增长率(%) -32.45 289.48 -30.59 78.87 37.27 30.46
营业收入(万元) 101165.93 144667.36 184096.78 293117.63 381785.05 494405.20
营收增长率(%) -9.31 43.00 27.26 60.30 30.16 28.66
销售毛利率(%) 52.14 59.91 61.93 54.55 54.11 53.78
净资产收益率(%) 5.77 14.83 9.22 14.82 16.92 18.75
市盈率PE 33.64 15.63 16.85 10.42 7.87 5.92
市净值PB 1.94 2.32 1.55 1.58 1.29 1.10

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-07 华源证券 买入 0.320.410.48 78900.0099100.00117400.00
2024-02-08 国金证券 买入 0.320.430.55 78900.00105800.00134800.00
2023-12-08 东方财富证券 增持 0.340.450.63 82235.00109484.00152639.00
2023-11-09 天风证券 买入 0.390.530.68 95609.00127994.00165904.00
2023-11-02 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-08-17 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-08-16 国海证券 买入 0.440.660.92 106300.00161800.00225100.00
2023-08-07 东北证券 买入 0.440.550.68 108100.00133600.00166100.00
2023-07-19 东北证券 买入 0.440.550.68 107900.00133600.00166600.00
2023-05-05 中银证券 增持 0.410.530.65 100600.00130100.00158900.00
2023-04-25 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-04-25 国海证券 买入 0.420.580.82 101900.00140500.00198600.00
2023-04-10 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-04-09 天风证券 买入 0.490.620.83 119127.00150900.00201864.00
2023-04-09 国海证券 买入 0.420.580.82 101900.00140500.00198600.00
2023-03-31 国海证券 买入 0.410.41- 100300.00100300.00-
2023-03-10 天风证券 买入 0.440.52- 106520.00126780.00-
2023-03-07 申万宏源 买入 0.400.57- 98000.00138500.00-
2023-03-03 国海证券 买入 0.420.58- 102500.00140600.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-07 嘉泽新能:小而美风电运营商,在手项目指标充沛 (华源证券 刘晓宁)
●我们预计2023-2025年公司分别实现营业收入20.68、24.08、29.34亿元,同比增长率分别为12.3%、16.5%、21.8%,实现归母净利润分别为7.89、9.91、11.74亿元,同比增长率分别为47.5%、25.7%、18.4%,当前股价对应的PE分别为10、8、7倍。我们选取三峡能源、龙源电力、节能风电作为可比公司进行估值,公司当前估值远低于可比公司估值。参考公司2022年分红率,假设2023-2025年公司分红率维持36%,公司2023-2025年的股息率分别为3.5%、4.4%、5.2%,公司当前估值水平低于行业平均30%以上,成长性高,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-08 嘉泽新能:深耕新能源发电,低估值成长可期 (东方财富证券 周旭辉,朱晋潇)
●公司为宁夏民营风电龙头,项目开发力度加大、收益率提升,主营发电业务有望快速增长,BT业务、资产管理、分布式光伏、基金业务有望贡献业绩增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.2、11、15亿元,P/E估值分别为10、8、5倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-09 嘉泽新能:季报点评:业绩短期承压,看好未来装机增长与盈利改善 (天风证券 郭丽丽)
●考虑公司电价下滑导致业绩短期承压,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润9.56、12.80、16.59亿元(前值为11.91、15.09、20.19亿元),同比分别增长78.56%、33.87%、29.62%,对应PE分别为9.14、6.83、5.27。
●2023-08-16 嘉泽新能:2023半年报点评:2023H1归母净利润+92%,拟投建共享储能电站 (国海证券 杨阳)
●装机增长+投资收益有望支撑2023年业绩增长,公司强项目获取能力为后续增长动力续航,因此我们调整盈利预测,预计2023-2025年公司实现净利润11亿元/16亿元/23亿元,对应PE分别为9倍/6倍/4倍。维持“买入”评级。
●2023-08-07 嘉泽新能:新能源业务快速发展,优质项目助推业绩增长 (东北证券 唐凯)
●预计公司2023-2025年将实现归母净利润10.8/13.4/16.6亿元,同比增长101.8%/23.6%/24.3%,对应PE分别为10X/8X/6X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2024-03-11 陕西能源:煤电联营低波动,产能释放增红利 (国投证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入190.26亿元、175.31亿元、196.81亿元,增速分别为-6.2%、-7.9%、12.3%,2023-2025年分别实现净利润25.97亿元、30.18亿元、35.27亿元,增速分别为5.1%、16.2%、16.9%。我们给予公司2024年15xPE,对应6个月目标价为12元,“买入-A”评级。
●2024-03-06 大唐发电:火电龙头迎来价值重估,风光板块有望持续扩张 (华福证券 汪磊)
●预测23-25年公司营收分别为1242、1267和1327亿元,归母净利润分别为12.85、39.20和50.04亿元,对应PE分别为38.9/12.7/10.0倍。结合可比公司情况,采用分部估值,我们估计24年市值685.56亿元,对应公司目标价3.70元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-05 国电电力:煤电一体化优势凸显,清洁能源快速发展 (信达证券 左前明,李春驰)
●公司已经实现以煤电发电为主,水风光多业务板块协同发展格局,稳健经营的同时又具装机增长潜力。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为57.62/75.15/88.06亿元;EPS分别为0.32/0.42/0.49元/股;对应PE分别为14.80/11.34/9.68倍。首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-03-04 福能股份:福建省属海风运营商,估值洼地亟待重估 (华源证券 刘晓宁)
●我们选取三峡能源、江苏新能、浙江新能、中闽能源作为可比公司进行估值,公司估值水平低于可比公司30%以上,考虑公司历史分红率,假设2023-2025年分红率为30%,则2023-2025年公司股息率分别为3.5%、3.5%、3.7%(考虑可转债转股后带来的股本提升),当前公司资本开支水平较低,现金流充足,存在提高分红的可能性,若分红率提升,公司股息率将更高,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-03-03 三峡能源:业绩符合预期,新能源迎高质量发展 (国联证券 贺朝晖)
●我们预计公司2024E-2025E营业收入分别为339.32/387.24亿元,同比增速分别为28.29%/14.12%,归母净利润分别为98.42/112.16亿元,同比增速分别为33.99%/13.96%,EPS分别为0.34/0.39元/股。鉴于公司为新能源运营商龙头企业,风光抽蓄均迎来高质量发展,参照可比公司估值,我们给予公司2024年16倍PE,目标价5.44元,维持“买入”评级。
●2024-02-29 华电国际:背靠强大能源央企,公司发展值得期待 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
●公司背靠强大能源央企,有序推进火电机组改造,预计将受益于动力煤价格回落及容量电价政策。另外,公司参股新能源企业华电新能,有望把握我国能源结构转型机遇。预计公司2023-2025年每股收益分别为0.45元、0.62元、0.63元,对应PE估值分别为14倍、10倍、10倍。维持公司“买入”评级。
●2024-02-27 华能水电:定增助力大水电扩张,持续看好 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●我们预计公司2023-2025年归母净利76.8/87.5/90.5亿元,由于定增未完成,暂不考虑对EPS摊薄影响,对应EPS0.43/0.49/0.50元,根据可比公司Wind一致预期24EPE均值15x,给予公司23x24EPE,目标价11.18元,维持“买入”评级。
●2024-02-27 金开新能:股份回购稳步推进,电价对公司新能源发展的影响弱化 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
●给予公司2024年9-10倍PE,对应公司权益市值为123-136亿元,对应6.14-6.82元/股合理价值,较当前股价有8%-20%的溢价,维持“买入”评级。
●2024-02-27 中国广核:全国核电龙头,业绩持续增长的现金“牛” (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为108.5/124.9/132.2亿元,同比增长8.9%/15.1%/5.9%;EPS分别为0.21/0.25/0.26元。通过多角度估值,预计公司合理估值4.78-4.94元之间,较当前股价有24%-30%的溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-27 金开新能:装机有望加速扩张,电力市场化影响或处于底部 (天风证券 郭丽丽)
●考虑到公司23Q1-3业绩、风光资源情况以及公司业务拓展情况,下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为8.4、11.5、14.0亿元(前值为10.3、14.1、17.2亿元),对应PE为13、10、8倍,维持“买入”评级。
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