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唐山港(601000)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-06,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 23.82% ,预测2023年净利润 20.84 亿元,较去年同比增长 23.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.350.350.360.57 20.5820.8421.0426.28
2024年 4 0.370.380.380.81 22.0022.3422.6438.58
2025年 4 0.390.390.400.96 23.0323.3423.9047.22

截止2024-03-06,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 23.82% ,预测2023年营业收入 60.85 亿元,较去年同比增长 8.27%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.350.350.360.57 60.1160.8561.73257.29
2024年 4 0.370.380.380.81 61.9763.0865.53296.47
2025年 4 0.390.390.400.96 62.6564.8368.39329.84
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 3 5
增持 1 1 2 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.31 0.35 0.29 0.35 0.38 0.40
每股净资产(元) 3.11 3.13 3.24 3.33 3.49 3.69
净利润(万元) 184260.33 208877.67 168966.73 209236.50 224477.38 236586.14
净利润增长率(%) 3.65 13.36 -19.11 22.24 7.29 5.31
营业收入(万元) 783726.98 607499.39 561994.41 612021.00 638259.13 670531.43
营收增长率(%) -30.08 -22.49 -7.49 10.11 4.24 3.33
销售毛利率(%) 30.27 40.27 38.74 45.27 46.38 46.65
净资产收益率(%) 9.99 11.26 8.81 10.58 10.86 10.86
市盈率PE 6.17 6.87 9.10 10.39 9.69 9.53
市净值PB 0.62 0.77 0.80 1.10 1.05 1.03

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-05 信达证券 增持 0.350.380.39 208600.00223300.00230300.00
2024-01-12 天风证券 买入 0.350.380.40 205830.00226383.00239004.00
2023-11-19 国金证券 买入 0.350.370.39 208800.00220000.00233800.00
2023-10-31 国信证券 增持 0.360.380.39 210400.00223800.00230600.00
2023-08-20 国信证券 增持 0.360.380.39 210400.00223800.00230600.00
2023-05-17 兴业证券 增持 0.360.390.42 212300.00229500.00250400.00
2023-04-29 天风证券 买入 0.350.380.41 209120.00225631.00241399.00
2023-01-03 天风证券 买入 0.350.38- 208442.00223405.00-
2022-04-08 天风证券 买入 0.350.350.35 209256.00206328.00208155.00
2021-11-01 天风证券 买入 0.360.350.35 215298.00209204.00206294.00
2021-08-26 中金公司 中性 0.340.37- 204000.00218800.00-
2021-08-26 华泰证券 增持 0.350.360.38 204800.00213100.00223000.00
2021-08-18 天风国际 - 0.310.330.34 186000.00193000.00202000.00
2021-08-14 天风证券 买入 0.310.330.34 186180.00193196.00201993.00
2021-04-01 国泰君安 买入 0.310.330.34 186200.00193200.00200600.00
2020-11-15 国泰君安 买入 0.320.350.37 192000.00207000.00216300.00
2020-10-29 中金公司 中性 0.310.34- 185200.00204000.00-
2020-08-30 中金公司 中性 0.310.34- 185200.00204000.00-
2020-08-26 国泰君安 买入 0.320.350.37 192000.00207000.00216300.00
2020-08-25 华泰证券 增持 0.320.350.36 186800.00204800.00213100.00
2020-05-04 国泰君安 买入 0.310.340.37 182100.00201100.00220100.00
2020-04-22 华泰证券 增持 0.290.310.32 169100.00181000.00189100.00
2020-02-27 国泰君安 买入 0.310.34- 184100.00198800.00-
2019-11-27 华泰证券 增持 0.290.310.34 174600.00182700.00201200.00
2019-10-30 中金公司 中性 0.300.31- 176000.00185400.00-
2019-09-02 中金公司 - 0.280.30- 168400.00177600.00-
2019-04-16 中金公司 中性 0.280.30- 168400.00177600.00-
2018-08-24 华创证券 增持 0.250.280.30 148500.00163900.00175600.00
2018-08-23 天风证券 买入 0.270.300.34 158706.00178974.00202755.00
2018-08-23 兴业证券 - 0.270.300.32 159500.00176900.00187800.00
2018-08-22 中金公司 买入 0.260.27- 154800.00159900.00-
2018-07-09 中金公司 中性 0.260.27- 154800.00159900.00-
2018-04-22 太平洋证券 增持 0.340.360.39 156700.00165600.00178800.00
2018-04-02 中金公司 买入 0.340.35- 154800.00159900.00-
2018-04-01 华创证券 增持 0.360.410.43 165700.00185100.00196300.00
2018-04-01 天风证券 买入 0.350.390.44 158706.00178974.00202755.00
2018-03-08 天风证券 买入 0.410.45- 185300.00205200.00-
2018-03-07 天风证券 买入 0.410.45- 185268.00205151.00-
2017-10-30 中金公司 中性 0.340.37- 153400.00166900.00-
2017-08-28 中金公司 中性 0.360.38- 162400.00171100.00-
2017-08-28 天风证券 增持 0.370.440.45 167175.00199393.00205467.00
2017-08-28 东北证券 增持 0.320.330.36 147500.00149800.00162600.00
2017-08-27 华创证券 增持 0.330.400.48 151400.00180800.00217600.00
2017-05-01 中金公司 中性 -0.38- -171100.00-
2017-04-11 联讯证券 增持 0.320.350.39 144600.00161500.00176800.00
2017-04-07 安信证券 买入 0.310.330.36 141230.00151690.00164230.00
2017-04-07 中金公司 中性 0.340.36- 155800.00164600.00-
2017-04-07 华创证券 增持 0.330.390.48 150300.00176400.00216600.00
2017-04-07 兴业证券 增持 0.330.350.38 148500.00160300.00172100.00
2017-04-07 东北证券 增持 -0.370.37 -167000.00170400.00
2017-03-27 东北证券 增持 0.350.37- 160900.00169700.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-05 唐山港:华北干散核心港口,业务稳健分红领跑 (信达证券 左前明)
●唐山港业绩增长稳健,我们预计公司2023-2025年实现营业收入60.20、61.97、63.17亿元,同比增长7.1%、2.9%、1.9%,实现归母净利润20.86、22.33、23.03亿元,同比增长23.5%、7.1%和3.2%,对应EPS为0.35、0.38、0.39元,2024年3月5日收盘价对应PE为12.6倍、11.8倍、11.4倍。我们认为公司当前价值低估,叠加ROE、股息率持续领先,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-01-12 唐山港:高股息+港口整合 (天风证券 陈金海)
●唐山港吞吐量如期增长、费率如期提升、河北港口整合有望按承诺推进,预测2023-2025年归母净利润20.6、22.6、23.9亿元;唐山港有望继续高分红,2023年预期股息率6%左右,维持“买入”评级。
●2023-10-31 唐山港:单季度扣非净利创历史新高,看好公司长期价值 (国信证券 高晟,罗丹)
●唐山港股份2023Q3营收同比下降但扣非归母净利润创历史新高,是公司聚焦装卸主业剥离亏损业务战略的优异成果,自2020年以来,公司经营质量持续改善,虽短期煤炭需求仍较为低迷,但是我们认为特别国债的发行将拉动我国基建投资进而拉动散货吞吐量,公司背靠唐山钢铁产业有望充分受益,维持盈利预测不变,预计2023-2025年公司实现净利润21.04/22.38/23.06亿元,同比分别+24.5%/+6.4%/+3.0%,对应PE估值10.0/9.4/9.1倍,维持“增持”评级。
●2023-08-20 唐山港:受益于渤海湾港口整合,装卸主业有望迎量价齐升 (国信证券 高晟,姜明)
●不同于其他港口上市公司积极开发副业、向投资平台发展,唐山港股份聚焦主业,自2020年以来持续剥离盈利较差的业务并提升分红率,经营质量已经明显改善。受益于2022年末河北港口整合及渤海湾其他港口战略转型,预计渤海湾港口大宗商品装卸业务竞争格局改善,煤炭及铁矿石装卸量向唐山地区倾斜,且装卸费率有望出现较为明显的回升,带动公司净利润增长,预计2023-2025年公司实现净利润21.04/22.38/23.06亿元,同比分别+24.5%/+6.4%/+3.0%,以70%的分红率进行DDM估值,可得公司合理估值区间位于4.16-4.42元/股,较8月17日收盘价具有11.8%-18.8%上行空间,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-05-17 唐山港:23Q1量、价齐升带来业绩弹性 (兴业证券 王春环,张晓云)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为21.23、22.95、25.04亿元,EPS为0.36、0.39、0.42元,对应2023年5月16日收盘价,PE为10.6X、9.8X、9.0X,PB为1.1X、1.1X、1.0X,假设分红率为70%,股息率为6.60%、7.13%、7.78%。维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2024-03-04 上海机场:23年业绩稳步修复,关注24年免税业务弹性恢复 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●根据2023年12月公告的免税协议,公司的免税业务恢复为保底与提成取其高的模式,品类提成比例按18%-36%不同情形取值。虽然提成比例相较疫情前有所下降,但公司免税业务弹性也得以恢复。考虑到公司2023年业绩情况和2024年国际客流、免税业务预期,我们更新公司盈利预测,预计公司2023-25年归母净利润分别为9.5/27.5/38.2亿元。我们认为上海机场:1)作为国际客流占比高的机场,将充分受益国际客流的复苏,预计今年恢复至2019年的80%;2)随着国际客流恢复乃至正常增长,免税业务带来的业绩弹性或回归。维持公司“强烈推荐”评级。
●2024-03-02 上海机场:2023年业绩快报点评:预计2023年营收同比翻倍,盈利9.46亿元 (浙商证券 李丹,李逸)
●上海机场2023年业绩快报:全年盈利9.46亿元根据公司2023年业绩快报,公司预计2023年营业总收入为110.46亿元,同比增长101.55%;实现归母净利润9.46亿元,实现扣非归母净利润8.42亿元,同比扭亏。其中23Q4营业收入约31.36亿元,同比增长132%,归母净利润约4.49亿元,环比Q3增长23%,扣非归母净利润约3.87亿元。我们预计公司23-25年归母净利润分别约9.46、23.22、38.73亿元,维持“增持”评级。
●2024-03-01 海航控股:重整旗鼓、轻装上阵,自贸港主要承运人享发展红利 (海通证券 陈宇,虞楠)
●综合考虑行业需求逐步修复,公司经营管理绩效提升,结合油价、汇率变化,我们给予23-25年净利润分别为3.42/43.28/63.65亿。参考可比公司估值,基于24E行业基本面上行且公司经营管理效率优势突出,给予15-18x2024PE,得出合理价值区间1.50-1.80元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-29 招商公路:优质路产网络赋能业绩表现,高分红比例提升绝对收益 (首创证券 张功)
●我们看好经济复苏带来车流量弹性恢复,公司路网规模居全国首位叠加公司多业务齐头并进,看好复苏带来的收入增长;成本端稳定,增厚公司盈利水平。我们预计公司2023-2025年归母净利润为:50.3亿元/60.2亿元/64.3亿元,对应PE为13.8/11.6/10.8,首次覆盖给予公司“买入”评级。
●2024-02-29 中国国航:民航景气度持续提升,公司全年业绩大幅扭亏 (群益证券 赵旭东)
●民航底部区间已过,随着居民出行逐步恢复至疫情前水平,公司业绩将持续修复。考虑到复苏的节奏,我们略微下调盈利预测,预计2023、2024、2025年公司实现净利润-11.66元、95.02亿元、142.37亿元(原来预计1.02亿元、154.96亿元、165.62亿元),2024年公司将扭亏为盈,2023、2024、2025年EPS分别为-0.07元、0.59元、0.88元,当前A股价对应2024、2025年PE分别为12.75倍、8.51倍,H股对应PE分别为6.57倍、4.38倍,长期看,我们认为公司盈利将逐步恢复,维持“买进”的建议。
●2024-02-29 秦港股份:分红、提价、整合的潜力 (天风证券 陈金海)
●2023年秦港股份单吨收入增幅不及预期,下调2023-2025年预测归母净利润至16.2、18.3、19.9亿元(原预测18.1、22.1、24.8);考虑未来的分红、提价、整合潜力,维持“买入”评级。
●2024-02-28 皖通高速:稳收益高分红获青睐,改扩建带动车流增长 (东莞证券 邓升亮)
●公司是安徽省唯一公路类上市公司,自身具有稳收益、高分红的特点,在目前低利率的环境下股息率远超十年期国债收益率而受到资金青睐。长期来看,公司持续受益于安徽省经济发展与改扩建带来的车流量提升,预计公司2023-2024年每股收益分别为1.02元和1.13元,对应估值分别为12.94倍和11.73倍,维持对公司的“增持”评级。
●2024-02-22 兴通股份:内贸化学品航运龙头,运力扩张实现长期成长 (国投证券 孙延)
●化工物流可比公司2024年平均PE估值约为12.0x,公司商业模式清晰,作为行业龙头,运力成长性有望高于行业,估值具备溢价。给予2024年15倍估值,对应目标价为17.50元,给与“买入-A”评级。
●2024-02-21 深圳机场:航空主业盈利修复,非航板块高速成长 (天风证券 徐君,陈金海)
●我们预计机场23-25年实现营业收入43.49、47.55、53.90亿元,同比增长63%/9%/13%;归母净利润3.65、4.85、7.39亿元,同比扭亏为盈/+33%/+52%;对应EPS分别为0.18、0.24、0.36元/股,对应PE分别为37x、28x、18x。参考可比公司估值,给予公司24年1.4倍的PB估值,结合绝对估值公司对应股价为8.83元/股。
●2024-02-20 中铁特货:2023业绩预告点评,货量回升带来业绩增长 (太平洋证券 程志峰)
●在23年,公司三个板块业务均呈现持续增长态势,运输结构进一步优化,盈利能力进一步增强。我们看好公司24年的发展,首次覆盖,给予“增持”评级。
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