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ST世茂(600823)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.41 0.26 -1.21 0.85
每股净资产(元) 6.95 6.88 5.53 8.54
净利润(万元) 155016.68 96101.68 -453085.80 319928.86
净利润增长率(%) -36.20 -38.01 -571.47 --
营业收入(万元) 2170534.22 1939161.64 574658.84 4103884.57
营收增长率(%) 1.19 -10.66 -70.37 --
销售毛利率(%) 35.35 36.61 24.30 34.29
净资产收益率(%) 5.94 3.72 -21.85 9.94
市盈率PE 10.68 12.80 -1.95 4.93
市净值PB 0.63 0.48 0.43 0.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-08-23 中金公司 中性 0.470.55- 178000.00205000.00-
2021-08-22 海通证券 - 0.470.590.79 178000.00221100.00295200.00
2021-08-22 中信证券 买入 0.690.861.12 259019.00323669.00420151.00
2021-08-20 申万宏源 买入 0.520.620.72 195200.00231100.00269600.00
2021-04-30 申万宏源 买入 0.520.620.72 195200.00231100.00269600.00
2021-04-30 中金公司 中性 0.630.73- 236100.00272200.00-
2021-03-26 中金公司 - 0.630.73- 236100.00272200.00-
2021-03-26 海通证券 - 0.470.590.79 178000.00221100.00295200.00
2021-03-25 申万宏源 买入 0.520.620.72 195200.00231100.00269600.00
2021-03-25 中信证券 买入 0.690.861.12 259019.00323669.00420151.00
2021-02-10 中信证券 买入 0.730.94- 275544.00352768.00-
2020-11-08 海通证券 - 0.650.841.18 243200.00316500.00443700.00
2020-11-03 中金公司 中性 0.570.68- 214900.00256900.00-
2020-11-01 申万宏源 买入 0.600.730.91 226600.00273700.00341000.00
2020-08-24 中信证券 买入 --1.08 --405126.17
2020-08-21 申万宏源 买入 0.720.860.99 271400.00320800.00370500.00
2020-08-21 中金公司 - 0.730.79- 275100.00296900.00-
2020-08-21 海通证券 - 0.790.961.16 295300.00359200.00435500.00
2020-07-08 中金公司 中性 0.730.79- 275100.00296900.00-
2020-04-29 中金公司 - 0.730.79- 275100.00296900.00-
2020-03-27 海通证券 - 0.790.961.16 295000.00358400.00435200.00
2020-03-25 申万宏源 买入 0.720.860.99 271400.00320800.00370500.00
2020-02-23 中金公司 中性 0.730.79- 275100.00296900.00-
2019-10-30 申万宏源 买入 0.740.891.07 278600.00334500.00400100.00
2019-10-30 中金公司 中性 0.700.78- 262900.00290800.00-
2019-08-25 申万宏源 买入 0.740.891.07 278600.00334500.00400100.00
2019-08-25 海通证券 - 0.760.901.06 284100.00336400.00397700.00
2019-08-23 中金公司 中性 0.720.84- 269600.00313200.00-
2018-10-16 海通证券 - 0.670.801.08 249678.00301586.00404834.00
2018-08-23 申万宏源 增持 0.660.740.86 247300.00276400.00322400.00
2018-08-23 中信建投 买入 0.650.740.84 245430.00276270.00314440.00
2018-08-23 中金公司 中性 0.650.72- 244000.00269600.00-
2018-05-02 中金公司 买入 0.650.72- 244000.00269600.00-
2018-04-27 申万宏源 增持 0.660.740.86 247300.00276400.00322400.00
2018-04-27 中信建投 买入 0.650.740.84 245430.00276270.00314440.00
2018-04-01 广发证券 买入 0.660.690.72 246600.00258100.00271000.00
2018-03-23 中信建投 买入 0.650.740.84 245430.00276270.00314440.00
2018-03-23 中金公司 中性 0.680.75- 254600.00282400.00-
2018-01-11 申万宏源 增持 0.680.77- 253400.00287500.00-
2017-11-02 中金公司 中性 0.630.71- 235900.00268100.00-
2017-11-01 申万宏源 增持 0.610.680.77 230400.00253400.00287500.00
2017-09-04 中银国际 买入 0.63-0.93 237300.00-349900.00
2017-08-28 申万宏源 增持 0.610.680.77 230400.00253400.00287500.00
2017-08-24 东兴证券 买入 0.730.770.84 272600.00289300.00314600.00
2017-08-23 中金公司 中性 0.630.71- 235900.00268100.00-
2017-07-14 中银国际 买入 0.630.780.93 237300.00291300.00349900.00
2017-04-05 申万宏源 增持 --0.91 --243400.00
2017-03-30 东兴证券 买入 0.920.981.00 245600.00261500.00267800.00
2017-03-27 中信建投 买入 0.830.880.94 222250.00235140.00250690.00
2017-03-27 中金公司 中性 0.881.00- 235800.00268200.00-
2017-03-27 中信证券 增持 0.850.971.06 228800.00259500.00283000.00

◆研报摘要◆

●2021-08-22 ST世茂:半年报:归母净利润稳健增长,签约销售额高增长 (海通证券 涂力磊,谢盐)
●公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发与销售、商业经营与管理、多元投资于一体的综合地产上市公司。截至报告期末,拥有总土地储备约1892万平方米,其中二线及以上城市的土地储备占比达75%。我们维持公司2021-2023年EPS预测值0.47元、0.59元和0.79元不变,参考可比公司的动态PEG估值为0.51倍,给予公司2021年动态PEG估值区间0.45-0.5倍,公司未来三年的归母净利润复合增速为23.95%,由此对应的公司合理价值区间为5.07-5.63元,维持公司“优于大市”评级。
●2021-03-26 ST世茂:年报点评:疫情影响归母净利润,房产销售保持增长 (海通证券 涂力磊,谢盐)
●公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发与销售、商业经营与管理、多元投资于一体的综合地产上市公司。公司深耕8大核心城市群。报告期末,公司已进驻30余座城市,拥有60余个项目,在建拟建面积达到约2042万平米。考虑到公司“计划在未来5年,销售签约的年化增速达到40%,自持及经营管理收入实现年化30%的增长”,从谨慎出发我们预计公司2021-2023年EPS将是0.47元、0.59元和0.79元,参考可比公司的动态PEG估值为0.68倍,我们给予公司2021年动态PEG估值区间0.45-0.5倍,公司未来三年的归母净利润复合增速为23.95%,由此对应的公司合理价值区间为5.07-5.63元,维持公司“优于大市”评级。
●2020-11-08 ST世茂:浩然入世,风华正茂 (海通证券 涂力磊,谢盐)
●考虑到公司“计划到2024年,公司销售签约将达1000亿元,年复合增长率约40%”,我们预计公司2020-2022年EPS将是0.65元、0.84元和1.18元,参考可比公司的动态PEG估值为0.63倍,我们给予公司2020年动态PEG估值区间0.45-0.5倍,公司未来三年的归母净利润复合增速为22.24%,由此对应的公司合理价值区间为6.51-7.23元,维持公司“优于大市”评级。
●2020-08-21 ST世茂:半年报:疫情影响短暂,坚持长期销售高增长计划 (海通证券 涂力磊,谢盐)
●公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发销售、运营管理等多个业务板块于一体的综合地产上市公司。公司坚持招拍挂与收并购相结合的多元拿地方式,聚焦长三角、环渤海、福建及大湾区经济发达的一二线城市及强三四线城市。截止报告期末,公司共持有在建/待建的土地储备建筑面积1899万平方米。我们预计公司2020-2021年EPS将是0.79元和0.96元,对应RNAV是18.67元。考虑到公司“计划到2024年,公司销售签约将达1000亿元,年复合增长率约40%”,我们给予公司2020年5.5-6.5倍动态PE,对应的合理价值区间为4.35-5.14元,维持公司“优于大市”评级。
●2019-08-25 ST世茂:半年报:业绩稳健增长,聚焦一二线城市 (海通证券 涂力磊,谢盐)
●公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发销售、运营管理等多个业务板块于一体的综合地产上市公司。公司聚焦长三角、环渤海及海西等地区的一、二线经济发达城市。截止2019年上半年,公司共持有在建/待建的土地储备面积超过1391万平方米。我们预计公司2019-2020年EPS将是0.76元和0.90元,对应RNAV是18.74元。参考同行业相关上市公司近期估值水平,我们给予公司2019年6-7倍动态PE,对应的合理价值区间为4.56-5.32元,维持公司“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:房地产

●2023-11-20 上海临港:营业收入规模收窄,归母净利同比微增 (开源证券 齐东)
●上海临港发布2023年三季报,公司前三季度实现营收约33.14亿元,同比下降32.66%,受到国内外经济形势以及项目结转周期的影响,公司销售收入结转同比有所减少;归母净利润约7.50亿元,同比增长1.88%;每股收益0.30元,同比增长3.45%。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为11.9、15.8和18.0亿元,对应EPS为0.47、0.63、0.71元,当前股价对应PE为23.1、17.4、15.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 金地集团:减值计提拖累整体业绩,负债率保持稳定 (开源证券 齐东)
●受市场下行影响,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为40.1、42.3、46.2亿元(原值为60.0、63.1、67.3亿元),EPS分别为0.89、0.94、1.02元,当前股价对应PE分别为6.1、5.8、5.3倍。公司重视回款效率,保持财务稳健从而确保经营安全,待行业回暖后业绩有望持续复苏,维持“买入”评级。
●2023-11-20 保利发展:累计销售金额增幅收窄,拿地聚焦高能级城市 (开源证券 齐东)
●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元,EPS分别为1.98、2.37、2.72元,当前股价对应PE估值分别为5.5、4.6、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-19 南京高科:多元化业务向好发展,融资渠道保持畅通 (开源证券 齐东)
●受房地产销售回暖不及预期影响,我们下调公司2023-2024年并新增2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为21.3、24.5、28.6亿元(2023-2024年原值27.6、30.9亿元),对应EPS为1.23、1.42、1.65元,当前股价对应PE为5.0、4.3、3.7倍。公司作为南京区域深耕企业,融资渠道畅通,多元业务齐头并进,销售业绩同比高增,出租物业表现坚韧,投资收益贡献有望持续提升,维持“买入”评级。
●2023-11-18 我爱我家:主营业务稳步扩张,整体业绩持续修复 (开源证券 齐东)
●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.3、2.2、3.3亿元,EPS分别为0.06、0.09、0.14元,当前股价对应PE估值分别为43.5、26.5、17.6倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 滨江集团:营收高速增长,销售投资维持较高水平 (开源证券 齐东)
●公司区域深耕优势显著,销售拿地保持稳健,负债规模持续压降,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为44.58、53.33、64.77亿元,EPS分别为1.43、1.71、2.08元,当前股价对应PE为5.5、4.6、3.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 万科A:销售金额降幅收窄,获大股东深铁集团坚定支持 (开源证券 齐东)
●万科发布2023年10月经营简报,公司销售金额累计降幅持续收窄,投资拿地同比增强,坚持“开发经营服务”并重的发展战略,我们认为公司有动力和机会保持现有规模,整体盈利水平将持续修复。我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为278.0、320.5、342.8亿元,EPS分别为2.33、2.69、2.87元,当前股价对应PE估值分别为5.0、4.3、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 招商蛇口:归母净利润保持增长,定增拓宽资金实力 (开源证券 齐东)
●招商蛇口发布2023年三季报。公司归母净利润同比增长,销售稳健投资维持一定强度,重组资产完成过户,优质土地储备增加。公司投资聚焦核心城市,可售货源较充足,看好未来市占率持续提升,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为86.3、115.8和134.8亿元,EPS为1.03、1.39、1.62元,当前股价对应PE为10.4、7.8、6.7倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 保利发展:整体业绩保持平稳,结算毛利水平下降 (开源证券 齐东)
●保利发展发布2023年三季报。公司营收利润同比增长,销售龙头地位稳固,投资拿地积极,土储结构持续优化,融资渠道畅通,资金优势明显,将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化,看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元,EPS分别为1.98、2.37、2.72元,当前股价对应PE估值分别为5.5、4.6、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 浦东金桥:营收利润同比高增,开发项目土储充裕 (开源证券 齐东)
●浦东金桥发布2023年三季报,得益于碧云尊邸项目集中结转,公司营收利润同比高增。公司可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为6.9、8.2、6.4倍,维持“买入”评级。
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