*ST世茂(600823)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	600837	海通证券	-	850.00	12622.50	-
2	002739	万达电影	-	1350.62	68841.16	-
3	002881	美格智能	-	0.05	1.14	-

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2016-03-15	-	-	106314.90	-	证监会否决	-
2015-12-29	2015-12-24	9.89	15166.84	148312.00	已上市	海通证券股份有限公司
2009-07-14	-	13.81	15000.00	-	董事会取消方案	-
2009-05-18	2009-05-13	12.05	69224.00	-	已上市	海通证券股份有限公司
2007-06-07	-	-	70000.00	-	董事会修改方案	-

◆配股情况◆

公告日期	配股比例(%)	配股数量(万股)	每股配股价格(元)	预募集资金(万元)	股权登记日	发行状态

1998-08-22	3.00	2115.58	5.00	10577.91	1998-09-04	已上市
1996-10-28	2.50	2400.00	4.00	9600.00	1996-11-11	已上市
1995-07-21	3.00	1500.00	4.00	6000.00	1995-07-28	已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2022-12-31	150000.00	148049.49	-	148049.49

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
长沙世茂环球中心项目	1200.00	是	1127.84	-3363.36	否
杭州世茂智慧之门项目	10000.00	是	10000.00	-16901.31	否
济南世茂国际广场南区三期	20763.68	是	20763.68	-99.38	否
青岛国际中心二期	1301.52	是	1301.52	-10614.83	否
上海天马山项目三期	18256.45	是	18256.45	-206.06	否
深圳坪山商业项目	2500.00	是	-	-6987.92	否
深圳前海世茂中心项目	11000.00	是	11000.00	-1609.29	否
石狮世茂摩天城项目	45000.00	是	45000.00	-15929.33	否
世茂港珠澳口岸中心项目	2600.00	是	2600.00	-14703.09	否
厦门集美项目	38000.00	是	38000.00	-4818.45	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2006-08-17	14400.00万元		12.69%
转让方		受让方
北京中兴瑞泰投资发展有限公司		上海世茂企业发展有限公司
交易概述
北京中兴瑞泰投资发展有限公司转让0.45亿股，占总股本12.69%，受让方：上海世茂企业发展有限公司

公告日期	交易金额		转让比例
2004-08-18	6450.00万元		12.69%
转让方		受让方
上海市黄浦区国有资产管理办公室		北京中兴瑞泰投资发展有限公司
交易概述
上海市黄浦区国有资产管理办公室转让0.3亿股，占总股本12.69%，受让方：北京中兴瑞泰投资发展有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	H20世茂4	3.94%	2020-09-24	2026-12-28	50000.00	上交所	否
2	H20世茂3	3.99%	2020-09-01	2026-12-28	50000.00	上交所	否
3	H20世茂2	3.76%	2020-07-07	2026-12-28	100000.00	上交所	否
4	H20世茂1	3.60%	2020-03-05	2026-12-28	200000.00	上交所	否
5	H19世茂3	4.15%	2019-05-22	2026-12-28	50000.00	上交所	否

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2022-01-18	西藏世茂企业发展有限公司	10000.00	-	上海银行股份有限公司
2022-01-14	西藏世茂企业发展有限公司	25931.41	-	上海银行股份有限公司
2022-01-14	上海世茂投资管理有限公司	6423.83	-	上海银行股份有限公司
2022-01-13	上海世茂投资管理有限公司	7000.00	-	首都银行(中国)有限公司
2022-01-13	西藏世茂企业发展有限公司	14990.26	-	光大兴陇信托有限责任公司
2021-12-30	上海世茂投资管理有限公司	26500.00	2022-12-30	宁波通商银行股份有限公司上海分行
2018-05-09	西藏世茂企业发展有限公司	19500.00	-	陆家嘴国际信托有限公司
2014-06-24	峰盈国际有限公司	4915.00	-	宁波通商银行股份有限公司上海分行
2012-08-29	峰盈国际有限公司	16611.00	-	陆家嘴国际信托有限公司
2010-07-22	绥芬河世茂企业发展有限公司	5200.00	-	海尔集团财务有限责任公司
2010-06-30	绥芬河世茂企业发展有限公司	6000.00	-	中融国际信托有限公司