◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-03-31 日照港：2022年年报点评报告：阶段性成本影响利润下滑，量增价涨预计驱动业绩修复
(浙商证券 匡培钦,黄安)
- ●综合考虑公司各业务线条发展情况，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.26亿元、8.26亿元、9.13亿元，对应现股价PE分别为12.0倍、10.6倍、9.6倍，维持“增持”评级。
- ●2022-11-07 日照港：北方重要干散货港口，量价向好成长性凸显
(浙商证券 匡培钦)
- ●日照港作为北方重要枢纽港口，铁路价值预计随“公转铁”推进而凸显，且得益于煤炭上量预期、费率市场化推进，业绩成长性可期。预计2022-2024年公司归母净利润分别实现8.58、9.87、11.24亿元，对应PE分别为9.8倍、8.5倍和7.5倍，价值低估，首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2020-11-01 日照港：Q3吞吐量及业绩稳定增长，符合预期
(华西证券 丁一洪,李承鹏,卓乃建,洪奕昕)
- ●我们维持对公司2020-22年归母净利润分别为6.9/7.3/7.8亿元的盈利预测，对应EPS分别为0.23/0.24/0.25元，按照10月30日2.72元/股的收盘价，对应2020-22年PE分别为12.1/11.5/10.8倍，重申“买入”评级。
- ●2020-08-29 日照港：货物吞吐量稳定增长，扣非净利同比大增
(华西证券 丁一洪,李承鹏,卓乃建,洪奕昕)
- ●根据公司半年报和最新财务报告，我们调整公司2020-22年盈利预测。预计2020-22年公司营收分别为56.7/59.0/61.5亿元(原预测为54.9/57.4/60.0亿元)，归母净利润分别为6.9/7.3/7.8亿元(原预测为6.7/6.9/7.2亿元)，对应EPS分别为0.23/0.24/0.25元，按照8月28日2.86元/股的收盘价，对应公司20-22年PE分别为12.70/12.04/11.34倍，重申“买入”评级。
- ●2020-04-29 日照港：一季度日照港吞吐量逆势增长，非经常性因素拖累业绩
(华西证券 丁一洪,卓乃建,洪奕昕)
- ●我们维持对公司2020-22年6.7/6.9/7.2亿元的盈利预测，对应EPS分别为0.22/0.23/0.23元，按照2020年4月28日2.37元/股的收盘价，对应2020-22年PE分别为10.9/10.5/10.1倍，维持对公司的“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:运输业
- ●2024-03-28 南方航空：年报点评：亏损大幅缩窄，期待24年盈利表现
(华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
- ●考虑淡季民航需求较弱，我们下调2024-26净利润至76.66/110.18/138.09亿(前值：155.54/189.61/-亿)，给予A/H股24E PB3.2x/1.8x(历史10年/12年均值1.9x/1.1x，考虑ROE等盈利能力指标有望取得突破，给予估值溢价)，并预计24EBVPS为2.45元，目标价A/H股人民币7.85元/4.85港币，维持“买入”。
- ●2024-03-28 中谷物流：内贸行业运价回归均值，公司高分红回馈股东
(兴业证券 张晓云,肖祎,王凯)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润为15.5/17.26/18.62亿元，对应2024-2026年EPS为0.74/0.82/0.89元，以公司2024年3月27日收盘价计算，对应2024-2026年PE为12.3/11/10.2倍，维持公司“增持”评级。
- ●2024-03-27 中谷物流：年报点评：分红超预期，运价回落压制盈利
(华泰证券 林珊,沈晓峰)
- ●我们下调24/25年归母净利预测18%/31%至15.9亿/16.1亿元，新增26年预测18.1亿元。基于15.4x24EPE，维持目标价11.7元(公司历史三年PE均值加1个标准差，估值溢价主因公司分红率提升)，维持“买入”。
- ●2024-03-27 深高速：年报点评：23年业绩符合预期，收费公路延续稳健增长
(国联证券 田照丰,李蔚)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为95.34/102.44/109.23亿元，同比增速分别为2.57%/7.44%/6.63%；归母净利润分别为24.88/26.29/27.86亿元，同比增速分别为6.89%/5.70%/5.96%；3年CAGR为6.18%，EPS分别为1.14/1.21/1.28元。鉴于公司路产区位优势显著，参照可比公司估值，我们给予公司2024年9.5倍PE，目标价10.83元，维持“增持”评级。
- ●2024-03-27 招商南油：2023年成品油轮持续景气，公司净利润再次新高
(兴业证券 张晓云,肖祎,王凯)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润为19.24/21.16/22.61亿元，对应2024-2026年EPS为0.4/0.44/0.47元，以公司2024年3月26日收盘价计算，对应2024-2026年PE为8.1/7.4/6.9倍，维持公司“增持”评级。
- ●2024-03-27 招商南油：2023年年报点评：运力灵活调度应对运价波动，逆势而上实现毛利增长
(西部证券 凌军)
- ●我们预计2024-2026年每股收益分别为0.42/0.47/0.51元，对应PE为7.6/6.8/6.3倍。我们考虑到成品油航运供求增速差持续扩大有望带来运价上升，以及招商南油成品油自身船队规模占比较高，业绩弹性较大，维持“买入”评级。
- ●2024-03-27 招商南油：【华创交运*业绩点评】招商南油：23年盈利15.6亿，同比+8.6%，业绩符合预期，继续看好成品油轮景气延续向上
(华创证券 吴一凡,吴晨玥)
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- ●2024-03-26 赣粤高速：【华创交运*业绩点评】赣粤高速：2023年业绩增长近70%，优化空间明确，资产价值被低估
(华创证券 吴一凡,梁婉怡)
- ●我们给予公司2024年预期净利润10倍PE，对应目标市值130亿，目标价5.61元，预期较现价22%空间，维持“强推”评级。
- ●2024-03-26 招商南油：2023年年报点评：归母净利润15.57亿元，业绩跑赢行业运价波动
(浙商证券 李丹)
- ●预计2024-2026年公司归母净利润分别为22.68亿元、23.18亿元和23.53亿元，对应PE分别为6.94、6.79和6.69倍，维持“增持”评级。
- ●2024-03-26 中谷物流：2023年年报点评：高度重视股东回报，年度分红比例预计达88%
(浙商证券 李丹)
- ●公司为内贸集运行业龙头，优异的经营效率及控本能力打造护城河，散改集及铁水联运有望为公司业务带来增量空间，随着大船投入运营，规模效应下公司盈利能力有望进一步提升。预计2024-2026年公司实现营业收入127亿元、132亿元和137亿元，实现归母净利润17.80亿元、18.92亿元和20.36亿元，同比分别+3.67%、+6.30%和+7.61%，对应PE分别为10.04、9.44和8.78倍，维持“买入”评级。