◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-26 铭利达:2023年年报点评:2023年利润承压,期待汽车行业毛利率修复
(西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.89、4.86、6.04亿元,未来三年归母净利润将保持24%的复合增长率。公司为国产一站式多工艺的精密结构件龙头企业,维持“持有”评级。
- ●2024-03-06 铭利达:光储车一站式精密结构件供应商,墨西哥建厂拓展海外市场
(天风证券 孙潇雅)
- ●考虑到光伏主业受下游大客户去库存、市场竞争激烈以及高基数等因素影响,增长有所放缓;消费电子和安防领域业务受下游需求影响也有所下滑。我们将公司23-24年营业收入预测由77.3/113.6调整至44.8/60.2亿元,预计25年营收为78.4亿元,将公司23-24年归母净利润预测由8.2/13.6调整至4.2/5.7亿元,预计25年归母净利润为7.5亿元,23-25年净利润对应当前PE为16/12/9X,下调至“增持”评级。
- ●2023-10-26 铭利达:2023年三季报点评:公司业绩增长放缓,Q3毛利率环比改善
(西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.85、6.41、8.15亿元,对应EPS分别为1.21、1.60、2.04元,未来三年归母净利润将保持26.44%的复合增长率。公司为国产一站式多工艺的精密结构件龙头企业,维持“持有”评级。
- ●2023-08-15 铭利达:2023年中报点评:新能源维持高增长,Q2毛利率环比有所下滑
(西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.09、8.74、11.18亿元,对应EPS分别为1.52、2.19、2.79元,未来三年归母净利润将保持40%的复合增长率。公司为国产一站式多工艺的精密结构件龙头企业,维持“持有”评级。
- ●2023-03-31 铭利达:2022年年报点评:业绩高增长,盈利能力环比改善
(西南证券 邰桂龙)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.40、11.53、15.77亿元,对应EPS分别为1.85、2.88、3.94元,未来三年归母净利润将保持58%的复合增长率。公司为国产一站式多工艺的精密结构件龙头企业,维持“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-04-30 哈尔斯:2024Q1业绩高增,看好全年增长表现
(国投证券 陆偲聪)
- ●哈尔斯是杯壶制造龙头,产业链完整,已确立以OEM和OBM双轨发展的战略。海外需求旺盛,大客户补库存节奏明显,自主品牌在产品和渠道上不断发力有望实现突破,均利好公司2024年利润增长表现。维持买入-A的投资评级,给予公司2024年15x PE,6个月目标价为10.35元/股。
- ●2024-04-30 科达利:2024年一季报点评:业绩维持快速增长,彰显盈利韧性
(东莞证券 黄秀瑜)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为5.36元、6.28元、7.14元,对应PE分别为18倍、15倍、14倍,业绩有望保持稳增长趋势,维持买入评级。
- ●2024-04-30 科达利:盈利能力稳健,海外扩产稳步推进
(华金证券 张文臣,申文雯,周涛)
- ●公司为锂电池结构件龙头企业,客户结构优异,盈利能力稳定,技术先发优势明显,海外市场增长潜力大。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.80亿元、16.14亿元和19.54亿元,对应的PE分别是20.4、16.2、13.4倍,维持“买入-A”评级。
- ●2024-04-30 东睦股份:2023年年报&2024年一季报点评:业绩超预期,三大主业协同发展
(民生证券 方竞,李哲)
- ●我们预计公司24/25/26年归母净利润为3.82/5.27/6.75亿元,对应PE为25/18/14倍。我们看好公司P&;S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台各业务成长性,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 东睦股份:主业稳健增长,MIM业务受益于折叠屏市场高速成长
(山西证券 高宇洋)
- ●预计公司2024-2026年营业收入49.63/58.58/66.06亿元,同比增长28.5%/18.0%/12.8%,预计公司归母净利润4.24/5.33/6.28亿元,同比增长114.1%/25.8%/17.9%,对应EPS为0.69/0.86/1.02元,PE为22.1/17.6/14.9倍。考虑公司在折叠屏供应链中优势明显,受益于折叠屏手机行业高速增长,首次覆盖给予“买入-A”评级。
- ●2024-04-30 大金重工:年报点评:海风管桩出口放量,奠定欧洲主流供应商地位
(平安证券 皮秀)
- ●考虑海外海风订单的交付节奏和国内业务情况,调整公司盈利预测,预计2024-2025年归母净利润分别为6.36、7.78亿元(原预测值7.59、11.41亿元),新增2026年盈利预测11.31亿元,对应的动态PE21.2、17.4、11.9倍。公司已经奠定欧洲海上风电市场主流管桩供应商地位,未来将受益于海外海风市场快速增长以及管桩产品供不应求,维持公司“推荐”评级。
- ●2024-04-30 新坐标:经营稳健,新产品持续推进
(东兴证券 李金锦)
- ●公司主业仍将受益海外市场、商用车市场维持稳定增长,新产品拓展可期。我们仍然看好公司未来发展,预计公司2024-2026年净利润分别为2.10、2.39和2.72亿元,对应EPS分别为1.55、1.77和2.01元,PE值分别为14、12和10倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-29 大业股份:骨架材料业务进入实质性优化成长新阶段,公司第二增长曲线有望推升业绩弹性
(东兴证券 张天丰)
- ●考虑到公司产品特性、产能成长性及所处行业的扩张性,结合对公司各业务条线的产能、产能利用率、产销率及毛利率的预测,我们预测公司2024-2026年营收分别为68.5279.07183.72亿元,同比增长23.3%/15.4%/5.9%,综合毛利率分别为7.61%/11.16%/11.79%。实现归母净利润1.743.5/4.55亿元,同比增长+63.74/+101.06%/+29.8%,当前股价对应2024-2026年PE值分别为17.7XW8.81XW6.78X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-29 大金重工:2023年年报及2024年一季报点评:2023年出口兑现盈利能力提升,远期构建出口海工“产销运”一体
(东吴证券 曾朵红,郭亚男)
- ●考虑到国内海风进度不及预期,我们下调盈利预测,我们预计24-26年归母净利6.5/8.9/12.0亿元(24-25年前值为11.9/17.0亿元),同增54/36/35%,对应PE19/14/10x。基于公司海外高质量订单积极进展不断,业绩有较好的增长潜力,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 东睦股份:23&24Q1业绩高速增长,三大技术平台融合驱动发展
(招商证券 刘伟洁)
- ●考虑到公司多项业务都具备较高成长性,我们调高盈利预测。预计2024-2026年公司实现归母净利润4.17、5.33、6.64亿元,对应市盈率20.9、16.4、13.2倍,强烈推荐。