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新大正(002968)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-01,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.76 元,较去年同比减少 6.94% ,预测2023年净利润 1.74 亿元,较去年同比减少 6.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.700.760.860.77 1.601.741.9624.49
2024年 5 0.790.941.130.84 1.802.132.5828.24
2025年 5 0.921.171.440.97 2.102.663.2832.64

截止2024-03-01,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.76 元,较去年同比减少 6.94% ,预测2023年营业收入 31.51 亿元,较去年同比增长 21.29%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.700.760.860.77 30.9431.5132.66488.78
2024年 5 0.790.941.130.84 36.5538.4239.90559.54
2025年 5 0.921.171.440.97 43.1946.8849.49595.00
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 23 62
增持 2 8 8
中性 1 1 2 3 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.22 1.02 0.81 1.09 1.44 1.72
每股净资产(元) 7.91 5.99 4.88 5.69 6.78 8.10
净利润(万元) 13120.69 16606.98 18566.25 25025.03 32953.95 39431.83
净利润增长率(%) 25.61 26.57 11.80 30.26 30.26 26.86
营业收入(万元) 131834.88 208826.39 259810.60 360068.91 463834.29 549331.29
营收增长率(%) 25.01 58.40 24.41 35.75 28.48 24.05
销售毛利率(%) 21.42 18.67 16.18 16.80 17.19 16.99
净资产收益率(%) 15.43 17.05 16.62 19.37 21.47 21.43
市盈率PE 18.55 23.98 26.41 17.78 13.59 10.80
市净值PB 2.86 4.09 4.39 3.46 2.90 2.31

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-01 中金公司 中性 0.700.790.92 16000.0018000.0021000.00
2023-11-05 中泰证券 买入 0.861.131.44 19600.0025800.0032800.00
2023-11-01 万联证券 买入 0.750.941.10 17002.0021386.0025165.00
2023-10-31 中金公司 中性 0.750.88- 17000.0020000.00-
2023-10-31 申万宏源 增持 0.750.921.13 17100.0020900.0025700.00
2023-10-29 华泰证券 增持 0.770.961.24 17492.0021925.0028151.00
2023-08-09 中信证券 增持 0.871.131.42 19900.0025900.0032500.00
2023-08-08 兴业证券 增持 0.821.061.44 18600.0024200.0032800.00
2023-08-08 东方证券 买入 0.881.181.49 20100.0027000.0034000.00
2023-08-07 东吴证券 买入 0.861.061.40 19600.0024200.0032000.00
2023-08-07 中泰证券 买入 0.861.131.44 19600.0025800.0032800.00
2023-08-07 中金公司 中性 0.830.97- 19000.0022000.00-
2023-08-06 华泰证券 增持 0.851.081.41 19451.0024670.0032005.00
2023-08-05 中信建投 买入 0.981.201.55 22212.0027224.0035341.00
2023-06-07 中金公司 买入 1.051.36- 24000.0031000.00-
2023-05-04 兴业证券 增持 1.161.561.97 26500.0035700.0045000.00
2023-05-04 万联证券 买入 1.151.571.91 26453.0035941.0043837.00
2023-05-03 东吴证券 买入 1.171.592.04 26700.0036400.0046700.00
2023-04-28 华泰证券 买入 1.051.421.91 24038.0032463.0043662.00
2023-04-28 中泰证券 买入 1.351.802.15 31000.0041200.0049200.00
2023-04-28 申万宏源 买入 1.131.542.12 26000.0035300.0048500.00
2023-04-21 光大证券 买入 1.101.471.85 25100.0033600.0042300.00
2023-04-14 东方证券 买入 1.191.561.95 27200.0035700.0044700.00
2023-04-08 兴业证券 增持 1.161.561.97 26600.0035800.0045200.00
2023-04-04 西南证券 增持 1.131.511.89 25939.0034500.0043264.00
2023-04-03 天风证券 买入 1.311.752.19 29920.0040002.0050114.00
2023-04-02 中泰证券 买入 1.351.802.15 31000.0041200.0049200.00
2023-03-31 海通证券 买入 1.161.441.81 26500.0032900.0041400.00
2023-03-29 万联证券 买入 1.151.571.91 26453.0035941.0043837.00
2023-03-28 华泰证券 买入 1.051.421.91 24038.0032463.0043662.00
2023-03-28 中金公司 买入 1.181.61- 27000.0037000.00-
2023-03-28 中信建投 买入 1.321.672.09 30340.0038283.0047985.00
2023-03-28 申万宏源 买入 1.191.612.21 27200.0036900.0050700.00
2023-02-07 中信证券 买入 1.351.68- 30859.0038419.00-
2023-01-15 光大证券 买入 1.431.92- 32800.0043900.00-
2023-01-03 华泰证券 买入 1.351.92- 31025.0043894.00-
2023-01-03 中信建投 买入 1.441.88- 32900.0042900.00-
2023-01-03 申万宏源 买入 1.401.92- 32000.0044000.00-
2022-10-30 中泰证券 买入 0.981.341.78 22400.0030800.0040900.00
2022-10-28 华泰证券 买入 0.931.351.92 21361.0031025.0043894.00
2022-10-28 申万宏源 买入 0.961.351.89 22100.0031000.0043400.00
2022-10-27 中邮证券 买入 1.011.401.88 23200.0032100.0043000.00
2022-07-27 中信证券 买入 1.001.351.68 22943.0030859.0038419.00
2022-07-27 东方证券 买入 1.021.431.94 23300.0032800.0044500.00
2022-07-27 天风证券 买入 1.101.481.91 25249.0033879.0043801.00
2022-07-26 华泰证券 买入 1.001.442.06 22985.0033026.0047297.00
2022-07-26 中泰证券 买入 1.031.451.87 23700.0033300.0042800.00
2022-07-26 万联证券 买入 1.061.431.84 24242.0032818.0042144.00
2022-07-26 中信建投 买入 1.031.381.84 23600.0031500.0042000.00
2022-07-25 申万宏源 买入 1.051.472.04 24100.0033700.0046700.00
2022-07-11 东方证券 买入 1.021.431.94 23300.0032800.0044500.00
2022-07-11 中泰证券 买入 1.031.451.87 23700.0033300.0042800.00
2022-07-11 万联证券 买入 1.061.431.84 24242.0032818.0042144.00
2022-07-10 天风证券 买入 1.101.481.91 25249.0033879.0043801.00
2022-07-10 中信建投 买入 1.031.381.84 23600.0031500.0042000.00
2022-04-20 中信建投 买入 1.471.962.61 23600.0031500.0042000.00
2022-04-19 天风证券 买入 1.552.082.69 25234.0033893.0043841.00
2022-04-14 东方证券 买入 1.562.142.84 25500.0034800.0046200.00
2022-04-03 中泰证券 买入 1.462.052.63 23700.0033300.0042800.00
2022-03-30 万联证券 买入 1.492.022.59 24242.0032818.0042144.00
2022-03-29 中信证券 买入 1.492.012.51 24303.0032749.0040855.00
2022-03-29 海通证券 买入 1.522.072.67 24700.0033600.0043500.00
2022-03-29 东北证券 买入 1.462.072.72 23815.0033624.0044338.00
2022-03-29 华泰证券 买入 1.492.102.97 24291.0034224.0048324.00
2022-03-29 中信建投 买入 1.471.962.61 23600.0031500.0042000.00
2022-03-29 申万宏源 买入 1.482.072.87 24100.0033700.0046700.00
2022-02-16 万联证券 买入 1.492.01- 24225.0032755.00-
2022-02-08 东方证券 买入 1.632.43- 26500.0039600.00-
2022-01-28 申万宏源 买入 1.542.15- 25100.0035000.00-
2022-01-28 天风证券 买入 1.572.09- 25521.0033981.00-
2022-01-28 华泰证券 买入 1.532.17- 24914.0035331.00-
2021-12-17 中信建投 买入 1.021.482.11 16300.0023700.0033800.00
2021-11-11 中信建投 买入 1.021.482.11 16300.0023700.0033800.00
2021-11-02 申万宏源 买入 1.021.542.15 16600.0025100.0035000.00
2021-10-27 东方证券 买入 1.101.662.46 17800.0027000.0040100.00
2021-10-21 天风证券 买入 1.101.572.09 17923.0025528.0033988.00
2021-10-20 中信建投 买入 1.151.632.18 18500.0026100.0034900.00
2021-10-19 华泰证券 买入 1.041.532.17 16951.0024880.0035346.00
2021-10-12 天风证券 买入 1.101.572.09 17923.0025528.0033988.00
2021-09-02 天风证券 买入 1.101.572.09 17923.0025528.0033988.00
2021-07-25 中泰证券 买入 1.111.562.06 18100.0025400.0033600.00
2021-07-25 海通证券 - 1.131.602.02 18500.0026100.0032900.00
2021-07-23 东方证券 买入 1.131.722.71 18400.0028000.0044100.00
2021-07-22 中信建投 买入 1.151.632.18 18500.0026100.0034900.00
2021-07-22 开源证券 买入 1.111.562.04 18000.0025300.0033300.00
2021-07-22 银河证券 买入 1.131.59- 18393.6325881.30-
2021-07-22 天风证券 买入 1.101.572.09 17923.0025528.0033988.00
2021-07-22 华泰证券 买入 1.101.572.15 17968.0025558.0034930.00
2021-07-22 中信证券 买入 1.171.682.27 19026.0027381.0036919.00
2021-07-10 东方证券 买入 1.131.722.71 18400.0028000.0044100.00
2021-07-08 银河证券 买入 1.131.59- 18393.6325881.30-
2021-07-08 天风证券 买入 1.101.572.09 17923.0025528.0033988.00
2021-07-08 华泰证券 买入 1.131.572.15 18379.0025630.0035070.00
2021-06-04 天风证券 买入 1.101.572.09 17923.0025528.0033988.00
2021-06-01 开源证券 买入 1.111.562.04 18000.0025300.0033300.00
2021-05-25 天风证券 买入 1.111.582.11 17923.0025527.0033987.00
2021-05-03 天风证券 买入 1.111.582.11 17923.0025527.0033987.00
2021-04-22 银河证券 买入 1.702.41- 18268.8825898.82-
2021-04-21 中信建投 买入 1.662.353.14 17800.0025100.0033500.00
2021-04-21 天风证券 买入 1.672.383.17 17913.0025526.0034041.00

◆研报摘要◆

●2023-11-05 新大正:利润率尚存压力,回购股份彰显信心 (中泰证券 由子沛,李垚,侯希得)
●公司作为第三方非住宅物业的头部物业公司,以非地产背景身份在2023年依然实现收入的稳健增长,利润端的下滑恰逢宏观环境因素、行业因素、同时也与公司自身经营的拐点的共同影响。面临基本面及股价压力公司及时推出回购计划,并计划用于员工持股绑定,预计公司2023-2025年净利润为1.96亿、2.58亿、3.28亿,维持公司“买入”评级。
●2023-11-01 新大正:盈利能力承压,推出回购计划 (万联证券 潘云娇)
●由于行业竞争加剧等因素影响公司毛利率持续承压,我们下调公司业绩预测,预计23-25年归母净利润分别为1.7/2.1/2.5亿元(原盈利预测结果2.6亿元/3.6亿元/4.4亿元),维持“买入”评级。
●2023-10-29 新大正:季报点评:继续消化盈利压力,回购完善长期激励 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
●公司10月29日发布三季报,1-3Q实现营收22.9亿元,同比+20%;归母净利润1.3亿元,同比-15%。考虑到利润率压力,我们下调毛利率,调整23-25年EPS至0.77/0.96/1.24元(前值0.85/1.08/1.41元)。可比公司平均23PE为15倍(Wind一致预期),尽管公司23年归母净利润承压,但考虑到公司过往表现出的优秀市拓能力,我们预计随着宏观环境改善和全国化布局逐步成熟,24年起公司利润率和归母净利润增速有望开启修复,我们认为公司合理23PE为19倍,目标价14.63元(前值18.70元,基于22倍23PE),维持“增持”评级。
●2023-08-08 新大正:半年报点评:调整业绩考核目标,城市服务快速发展 (兴业证券 靳璐瑜,王沁雯)
●公司深耕机构物业管理行业多年,细分业态表现较佳。23年上半年公司利润率承压拖累业绩,后续随外部环境改善、前期项目逐步成熟,公司利润率有望改善。根据公司新业绩考核目标,我们调整公司盈利预测,预计公司2023、2024年EPS分别为0.82元、1.06元,按照2023年8月7日收盘价,对应PE分别为20.1倍,15.4倍,维持“增持”评级。
●2023-08-08 新大正:中报点评:盈利能力承压,外拓恢复较好 (东方证券 赵旭翔)
●维持买入评级,调整目标价至19.36元。公司上半年终止对云南沧恒投资的收购,据此下调收入预测,根据中期经营情况下调对公司毛利率的预测,调整后2023-25年归母净利润预测值为201/270/340百万元(原预测23-25年为272/357/447百万元)。采用相对估值,可比公司23年PE估值为18倍,公司24年业绩增速高于可比公司,维持20%估值溢价,对应23年22倍PE估值,目标价19.36元。

◆同行业研报摘要◆行业:房地产

●2024-02-27 招商蛇口:出台未来三年股东回报计划,业绩稳健投资价值凸显 (中信建投 竺劲)
●我们预测公司2023-2025年EPS为0.70/1.19/1.59元。公司拿地聚焦于一二线核心城市,销售有望持续改善,我们认为公司具备较高的成长性,维持买入评级和21.53元的目标价不变。
●2024-02-26 广汇物流:受益运输结构调整,红淖铁路发运量有望稳步高增 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别6.65亿元、13.09亿元、20.05亿元,对应PE分别14倍、7倍、5倍。考虑到公司未来价值的重估主要由能源物流业务发展驱动,但与此同时体内的传统商贸物流、商品房资产也具有存量价值,我们测算分部估值下公司2024年目标市值193亿元。我们认为公司作为疆煤外运铁路龙头,值得重点关注疆煤外运大趋势下“铁路+基地”战略驱动的价值空间兑现,维持“买入”评级。
●2024-02-07 派斯林:北美汽车焊接巨头的起航之旅 (民生证券 李哲)
●考虑到美国新能源汽车行业持续景气,结合拜登政府执政目标及Marklines预测,预计2024-2026年美国新能源汽车销量CAGR为42%。此外公司正在积极拓展智能物流等业务,以及加快与中国车企的合作。因此预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.11/2.82/3.60亿元,对应PE为15/11/9倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-02-04 广汇物流:疆煤外运核心资产,铁路运量增长有望稳步兑现 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别6.65亿元、13.09亿元、20.05亿元,对应PE分别11倍、6倍、4倍。考虑到公司未来价值的重估主要由能源物流业务发展驱动,但与此同时体内的传统商贸物流、商品房资产也具有存量价值,我们测算分部估值下公司2024年目标市值193亿元。我们认为公司作为疆煤外运铁路龙头,值得重点关注疆煤外运大趋势下“铁路+基地”战略驱动的价值空间兑现,维持“买入”评级。
●2024-02-03 城建发展:注销回购股票,积极增厚业绩 (海通证券 涂力磊)
●我们预测公司2023年和2024年EPS分别为0.30元和0.47元,公司2023年和2024年每股净资产分别为11.57元和11.96元。“中特估值”背景下,公司估值明显低估。参考可比公司估值,我们给予公司2023年0.7-0.8倍PB估值,对应合理价值区间为8.10-9.25元每股。给予公司“优于大市”评级。
●2024-01-30 城建发展:京城国企资源丰富,回购注销促价值回归值得期待 (东莞证券 何敏仪)
●预测公司2023年至2025年EPS分别为0.41元、0.58元和0.66元,对应当前股价PE分别约11倍、8倍和7倍。企业与集团加强资源整合,发展后劲不断增强,同时看好公司提质增效,精准投拓的能力,从而实现行业排位不断上升。公司估值回升,价值回归理性区间值得期待,建议关注。
●2024-01-30 城建发展:23年扭亏为盈,回购注销即将落地 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
●公司1月30日发布业绩预告,预计23年实现归母净利润4.70-7.04亿元,同比扭亏为盈。考虑到房地产市场情况,我们调高23-25年资产减值损失、调低毛利率,调整23-25年EPS至0.30/0.62/0.75元(前值0.43/0.80/0.96元)。可比公司平均24PE为10.72倍,考虑到公司业绩持续性、核心城市资源充沛,我们认为合理24PE为14.56倍,维持9.03元的目标价,对应1倍PB(以22年末剔除永续债的归母净资产计算),维持“买入”评级。
●2024-01-28 保利发展:央企+高分红比例,受益广州新政 (浙商证券 杨凡)
●保利发展扎实的基本面和央企背景,中长期具备“剩”者为王的优势。2023Q4至2024年1月,公司股价持续回调,截至1月26日,公司股价对应24年PB已经低至0.55倍。我们认为,结合短期政策利好+公司股东回购+分红比例提升+估值历史低位,保利发展配置价值凸显。我们预计公司2024年EPS为每股1.11元,维持“买入”评级。
●2024-01-25 京基智农:地产贡献净利或超20亿,降本对冲猪价下跌 (华西证券 周莎)
●我们维持预测公司2023-2025年营收为113.46/111.69/139.22亿元,维持预测公司2023-2025年归母净利润为15.08/8.18/14.95亿元,维持预测公司2023-2025年EPS为2.84/1.54/2.82元,2024/1/25日股价17.64元对应23-25年PE分别为6/11/6X,维持“买入”评级。
●2024-01-24 保利发展:发布股东回报规划,大股东继续增持! (海通证券 涂力磊)
●维持“优于大市”评级。考虑到公司各项业务扎实稳健,定增工作有序推进,结合本次发布回购和增持计划所体现出股东对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,我们给予公司2023年EPS为人民币1.01元,10-12倍PE估值,对应市值区间为1215-1458亿元、对应合理价值区间为每股10.15-12.18元。
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