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金逸影视(002905)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -1.01 0.04 -0.24
每股净资产(元) 0.38 0.41 0.20
净利润(万元) -38133.33 1334.81 -9035.42
净利润增长率(%) -7.13 103.50 -776.91
营业收入(万元) 85599.03 136591.25 101242.11
营收增长率(%) -37.17 59.57 -25.88
销售毛利率(%) -8.58 24.18 14.19
净资产收益率(%) -267.32 8.57 -119.70
市盈率PE -10.05 308.99 -32.82
市净值PB 26.86 26.47 39.29

◆研报摘要◆

●2019-07-16 金逸影视:基本面稳健的区域领导者 (联讯证券 陈诤娴)
●我们预估2019-2021年的营收分别为21.23亿元、24.20亿元、27.95亿元,同比增速分别为5.6%、14.0%和15.5%;归母净利润分别为1.62亿元、2.03亿元和2.65亿元,同比增速则分别为14.8%、25.6%和30.3%,首次覆盖给予“增持”的投资评级,目标价设定为17.00元。
●2019-04-16 金逸影视:2018年年报点评:影院持续扩张,突出区域优势 (上海证券 滕文飞)
●预计公司19、20年实现EPS为0.661、0.885元,以4月15日收盘价21.40元计算,动态PE分别为32.39倍和24.17倍。WIND传媒行业上市公司18、19年预测市盈率中值为24.49和20.69倍。公司的估值高于行业市盈率中值。考虑到公司目前在电影放映、院线行业内的市场地位和未来的发展前景,我们维持公司“谨慎增持”评级。
●2019-04-12 金逸影视:2018年年报点评:单银幕产出下降业绩承压,期待19年运营效率改善 (民生证券 刘欣,钟奇)
●我们预计19-21年公司营收21.2/24.3/27.9亿,同比+5.5%/14.7%/14.9%;归母净利达1.77/2.15/2.67亿,同比+11.9%/21.8%/24.0%;对应PE31.1X/25.5X/20.6X,目前院线行业2019年平均市盈率23X左右,我们预计中长期行业整合结束将推动行业整体单银幕产出上升,但短期行业仍将面临竞争激烈、单银幕产出下滑、电影市场总票房增速较低等压力,综上,维持“谨慎推荐”评级。
●2018-11-02 金逸影视:积极拓展院线布局,影投票房收入略降 (长城证券 杨晓峰,何思霖)
●公司目前积极拓展直营影院,随着新建院线的成熟,业绩或将回升,此外,公司探索新业务模式,推动电影衍生业务,未来或将获得差异化竞争优势,预测公司2018-2019年EPS分别为0.81元、0.89元,对应PE别为17X、15X,维持“推荐”评级。
●2018-10-31 金逸影视:2018年三季报点评:影院尚在培育期,短期业绩略有下滑 (西南证券 刘言)
●公司影院建设处于扩张期,短期业绩受到一定影响,我们预计2018-2020年EPS分别为0.81元、0.89元、0.99元。公司是国内领先的院线公司,随着新开影院成熟度提升,公司业绩有望企稳,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2025-04-29 昂立教育:公告点评:多策并举聚焦利润增长,回购+员工持股彰显信心 (民生证券 苏多永)
●预计2025-2027年公司营业收入分别为15.97亿元、20.81亿元和23.30亿元,EPS分别为0.13元、0.34元和0.45元,对应动态PE分别为80倍、31倍和23倍。公司是沪上教培龙头企业,线下网点恢复较快,打造“您身边的昂立”,实施“名师”战略,并以“利润持续增长”为核心目标,业绩有望释放。看好公司未来成长性,维持“谨慎推荐”评级。
●2025-04-29 锋尚文化:亚冬会驱动2025Q1收入大增,C端项目持续拓展 (开源证券 方光照)
●2024年公司营业收入为5.79亿元(同比-14.42%),归母净利润为4177万元(同比-68.94%);2025Q1营业收入为0.94亿元(同比+171.12%),归母净亏损为132万元(同比缩窄77.58%),2025Q1收入大幅增长主要系哈尔滨亚冬会(项目金额8788万)完工确认收入。考虑到公司部分项目完工进度延期,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预测2025-2027年归母净利润分别为1.17/1.68/2.04亿元(2025-2026年前值为2.41/2.78亿元),对应EPS分别为0.61/0.88/1.07元,当前股价对应PE分别为40.4、28.2、23.2倍,我们看好C端项目持续拓展打开成长空间,维持“买入”评级。
●2025-04-29 南方传媒:2025Q1增长亮眼,分红力度加大 (国投证券 焦娟,王利慧)
●公司基本盘稳健,AI新业务探索有望拓展增长点,预计2025-2027年营业收入为95.6/100.8/106.2亿元,对应归母净利润为10.1/10.8/11.7亿元。参考历史估值水平,给予2025年18倍PE,对应目标价20.16元,维持“买入-A”评级。
●2025-04-29 共创草坪:2025Q1业绩表现靓眼,全球产能布局推动份额提升 (开源证券 吕明)
●公司2024年实现营业收入29.5亿元(同比+19.9%,下同),归母净利润5.1亿元(+18.6%),扣非归母净利润5.1亿元(+20.6%)。单季度看,公司2025Q1实现营业收入7.9亿元(+15.3%),归母净利润1.6亿元(+28.7%),扣非归母净利润1.5亿元(+32.0%)。考虑公司经营稳定,我们维持2025-2026年,并新增2027年盈利预测,预计2025-2026年公司归母净利润分别为6.10/6.94/7.75亿元,对应EPS为1.52/1.73/1.93元,当前股价对应PE为13.1/11.5/10.3倍,看好公司产能扩张下稳固行业龙头地位,维持“买入”评级。
●2025-04-29 晨光股份:25Q1业绩承压,积极布局IP领域 (华安证券 徐偲,余倩莹)
●我们看好公司作为国内文具文创头部公司,新五年战略改革效果显著。传统核心业务品牌、产品、渠道端优势明显,零售大店业务已跑通商业模式,办公直销业务渠道端壁垒深厚,一体两翼业务发展逻辑清晰。基于一季报,我们预计公司2025-2027年营收分别为260.56/277.14/292.35亿元(前值为272.01/300.50/329.33亿元),分别同比增长7.5%/6.4%/5.5%,归母净利润分别为15.02/16.40/17.79亿元(前值为15.75/17.77/19.61亿元),分别同比增长7.6%/9.2%/8.5%。截至2025年4月28日,EPS分别为1.63/1.78/1.93元,对应PE分别为19/18/16倍。维持“买入”评级。
●2025-04-28 宋城演艺:新项目爬坡迅速,关注轻资产扩张与存量项目优化 (中银证券 李小民,宋环翔)
●当前存量项目依旧承压,且对业绩影响较大,需要持续关注项目的优化进展,我们预计公司25-27年EPS为0.45/0.50/0.55元,对应市盈率分别为21.3/19.3/17.5倍。中长期来看,培育项目开业后反响热烈,后续有望进一步爬坡,轻资产项目签约稳定推进,业绩增长潜力可期。维持买入评级。
●2025-04-28 共创草坪:年报点评:盈利稳健增长,扩产稳步推进 (华泰证券 方晏荷,樊星辰,黄颖,王玺杰)
●考虑公司扩产稳步进行,1Q25销售稳健增长,我们维持公司25-26年并引入27年EPS分别为1.49/1.76/2.06元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为23.7倍,考虑外部关税仍存一定不确定性,给予公司25年17倍PE(前值25年18x),目标价25.33元(前值26.84元),维持“买入”评级。
●2025-04-28 光线传媒:2024年&25Q1业绩点评:《哪吒2》助力1Q业绩高增,转型IP创造者与运营商 (西部证券 冯海星)
●公司发布2024年年报及2025年一季报,2024年实现营收15.86亿元,YoY+2.58%,归母净利润2.92亿元,YoY-30.11%;2025Q1实现营收29.75亿元,YoY+177.87%;归母净利润20.16亿元,YoY+374.79%。预计公司25/26/27年归母净利润分别为24.39/12.67/14.56亿元,YoY+735%/-48%/+15%,维持“买入”评级。
●2025-04-28 宋城演艺:2024年报及2025一季报点评:新项目贡献利润增量,推进青岛轻资产项目 (东吴证券 吴劲草,石旖瑄)
●公司作为中国旅游演艺龙头公司,以“主题公园+文化演艺”模式定位独特形成优秀项目模型,运营迭代保持领先,存量项目盈利能力稳健,新项目快速爬坡。调整2025/2026年及新增2027年盈利预测,2025-2027年归母净利润分别为11.4/13.2/14.2亿元(2025/2026年前值为13.1/15.0亿元),对应PE估值为23/20/18倍,维持“增持”评级。
●2025-04-28 共创草坪:2025Q1业绩增长优秀,全球产能布局深化 (太平洋证券 孟昕,赵梦菲)
●公司内外销齐头并进,技术与生产构筑底层优势,提质增效成果显著。分析师预计2025-2027年公司归母净利润分别为6.00亿、7.03亿和8.12亿元,对应EPS分别为1.49元、1.75元和2.02元,当前股价对应PE分别为12.73倍、10.86倍和9.40倍。首次覆盖给予“买入”评级。
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