◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-10 道恩股份：毛利率自Q2逐步提升，期待新产能投放及产品升级
(华西证券 杨伟)
- ●我们更新盈利预测。预计2024-2026年公司营业收入分别为52.33/58.31/63.36亿元，归母净利润分别为2.56/3.09/3.58亿元，EPS分别为0.57/0.69/0.80元，对应4月10日11.33元收盘价，PE分别为20/16/14倍，维持“增持”评级。
- ●2022-03-18 道恩股份：2021年报点评：季度业绩环比改善，看好公司未来发展
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为35.83、42.13、51.15亿元，EPS为0.76、1.03、1.23元/股，对应PE为22、16、14倍，维持“买入”评级。
- ●2021-09-07 道恩股份：熔喷料回归常态致业绩下滑，参与国标制定彰显技术实力
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●首次覆盖预计公司2021/22/23年归母净利分别为2.81亿元、3.65亿元和4.75亿元(暂不考虑拟增发对公司的影响)，对应PE分别为22、17和13倍，给予“买入”评级。
- ●2021-03-26 道恩股份：熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期
(华安证券 刘万鹏)
- ●预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.74、8.93、10.88亿元，同比增速为-32.8%、55.4%、21.9%。对应PE分别为14.81、9.53、7.82倍。首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2020-10-27 道恩股份：季报点评：熔喷料需求稳定，汽车家电下游恢复
(海通证券 钮宇鸣,相姜)
- ●我们认为公司属于新材料技术平台型公司，未来几年可降解材料、TPU、HNBR、TPIIR等新产品有望持续驱动公司业绩保持增长。我们上调公司2020年业绩预测，预计公司2020-2022年EPS2.29、1.27、1.52元。参考同行业公司2021年平均预测PE18倍，我们认为公司新产品开发能力强，成长性好，维持2021年预测PE22-27倍，对应合理价值区间27.94-34.29元，维持“优于大市”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2025-01-07 赛轮轮胎：扩建项目立足柬埔寨优惠贸易地位，公司出海步伐持续推进
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为323.95、366.50、439.07亿元，归母净利润分别为43.85、50.57、64.40亿元，对应PE分别11、9、7倍，看好公司成长性，维持“买入”评级。
- ●2025-01-02 金发科技：改性塑料向好，石化阶段性承压
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●考虑石化板块景气偏弱，我们下调24年公司业绩预期，预计公司24-26年归母净利润为7.0/14.3/18.8亿元（前值9.6/14.1/18.8亿元），同比增速分别为+122%/+104%/+31%，对应EPS为0.27/0.54/0.71元。选取可比公司2025年Wind一致预期平均18xPE作为参照，给予公司2025年18xPE，目标价9.72元（前值9.73元），维持“增持”评级。
- ●2024-12-30 科创新源：液冷产品批量验证，东莞兆科助力散热业务发展
(华鑫证券 任春阳)
- ●公司依托新收购子公司东莞兆科先进的技术水平、精湛的工艺设计和完善的服务体系，进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局。我们预测公司2024-2026年收入分别为8.58、12.26、15.76亿元，EPS分别为0.25、0.75、1.10元，当前股价对应PE分别为91.1、30.7、21.0倍，给予“买入”投资评级。
- ●2024-12-29 永新股份：稳健经营筑牢发展基础，四大优势护航持续增长
(招商证券 刘丽,王月)
- ●预计公司24-26年营业总收入分别为35.8亿元、38.7亿元、41.8亿元，同比增速分别为+6%、+8%、+8%。预计24-26年归母净利润规模分别为4.5亿元、4.8亿元、5.2亿元，同比增速分别为+9%、+8%、 +8%。对应24年PE15.0X，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
- ●2024-12-27 川环科技：获服务器液冷管路订单，新业务开拓可期
(东兴证券 李金锦)
- ●我们仍然看好公司未来发展前景，预计公司2024-2026年归母净利润2.1/2.6/3.3亿元，对应EPS0.96/1.21/1.54元。按照当前股价对应PE21x/17x/13x，维持“推荐”评级。
- ●2024-12-25 玲珑轮胎：反倾销退税增厚利润，塞尔维亚基地产销旺盛
(德邦证券 王华炳)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为22.31、27.47、30.82亿元，分别同比+60.4%、+23.1%、+12.2%，对应EPS分别为1.52、1.88、2.11元。维持公司“买入”评级。
- ●2024-12-24 赛伍技术：光伏材料短期承压，非光伏业务拓展新增长极
(东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
- ●考虑光伏行业竞争激烈，胶膜背板等盈利承压，我们预计公司2024-2026年归母净利润为-1.20/0.16/0.79亿元，同比-216%/+113%/+403%，考虑公司积极拓展非光伏材料业务，逐步贡献新增长极，首次覆盖，给予公司“增持”评级。
- ●2024-12-24 福莱新材：广告喷墨打印材料龙头进军电子皮肤领域
(华鑫证券 张伟保)
- ●公司是国内广告喷墨打印材料龙头，进军电子皮肤领域开拓新增长极。预测公司2024-2026年EPS分别为0.51、0.58、0.71元，当前股价对应PE分别为33.9、30.0、24.6倍，给予“买入”投资评级。
- ●2024-12-24 赛轮轮胎：全球化布局稳步推进，配套市场版图不断完善
(德邦证券 王华炳)
- ●鉴于公司配套市场竞争力不断提升，海外产能亦在稳步建设并逐步投放，我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为42.8、51.7、58.0亿元，分别同比+38.4%、+20.9%、+12.1%，对应EPS分别为1.30、1.57、1.76元。维持公司“买入”评级。
- ●2024-12-23 紫江企业：塑料包装龙头，多元布局行稳致远
(国投证券 罗乾生)
- ●公司主业稳健贡献优异股息率，地产业务释放利润助力2024Q4业绩拐点向上，布局铝塑膜、大飞机航电解决方案等优质资产成长空间可期。我们预计紫江企业2024-2026年营业收入为92.29、101.86、109.68亿元，同比增长1.24%、10.37%、7.68%；归母净利润为6.87、8.78、9.46亿元，同比增长22.70%、27.82%、7.78%，对应PE为15.2x、11.9x、11.0x，给予25年18xPE，对应目标价10.44元。