◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2019-04-21 ST八菱:拟增资云南工业大麻公司,公司大健康业务再拓展
(天风证券 邓学,吴立)
- ●公司有望形成三驾马车驱动的格局。汽车板块随新能源产品有望成为新的增长点;《远去的恐龙》项目盈利可期;以干细胞和工业大麻为主的生物业务布局顺利。在不计入弘润天源、科华生物业绩贡献的假设下,我们预计18-20年归母净利润分别为0.19亿、0.61亿、1.15亿元。维持“增持”评级。
- ●2019-03-28 ST八菱:转型细则逐步落地,有望成为生物医药领域的黑马
(天风证券 邓学)
- ●公司有望形成三驾马车驱动的格局。汽车板块随新能源产品有望成为新的增长点;《远去的恐龙》项目盈利可期;若成功并购弘润天源,医药业务有望贡献3年5亿净利。若公司收购弘润天源失败,那么我们预计18-20年归母净利润分别为0.19亿、0.61亿、1.15亿元;若并购成功,那么我们预计2018-2020年归母净利润分别为0.19亿、1.91亿、2.85亿元。维持“增持”评级。
- ●2019-01-06 ST八菱:坚定转型,由单核驱动转三驾马车
(天风证券 邓学)
- ●我们预计2018-2020年归母净利润分别为0.19亿、0.61亿、1.15亿元,对应EPS分别为0.07元/股、0.21元/股、0.41元/股;若并购成功,那么我们预计2018-2020年归母净利润分别为0.19亿、2.61亿、4.08亿元,对应EPS分别为0.07元/股、0.92元/股、1.48元/股。若文化板块业务18年维持盈亏平衡,医药和汽车板块分别贡献约2.1亿和0.5个亿归母净利润,加权算的公司目标市值约为70亿,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2015-12-01 ST八菱:并购基金牵手网游,映射VR
(海通证券 邓学)
- ●汽车行业景气度波动,零部件子行业存在局部产能过剩,业绩存在承压可能。公司谋求未来股权增值,计划通过更多并购、新业务开拓等,布局多元化战略,增强长期成长性;同时公司财务健康,资金充沛,后续转型力度高度明确,持续性的产业布局事件、汽车轻量化、文化产业机遇等都将稳步推升公司市值。预计2015-2017年EPS为0.53、0.82、1.18元,对应2015年11月30日收盘价PE分别为107、69、48倍。目标价为70元,对应2016年PE为86倍,维持买入评级。
- ●2015-07-24 ST八菱:从“0”到“1”,转型是方向
(海通证券 邓学)
- ●预测公司2015-2017年EPS分别为0.67元、1.16元、1.50元,对应2015年7月23日收盘价PE分别为113倍、65倍、50倍。目标价为100元,对应2015年PE为150倍,给予“买入评级”。
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-11-01 比亚迪:系列点评十六:24Q3:降本+Dm5.0驱动毛利,盈利能力强劲
(民生证券 崔琰)
- ●我们看好公司技术驱动产品力与品牌力向上,加速出海,调整盈利预测,预计2024-2026年营收为8,336.0/10,170.0/12,143.0亿元,归母净利润398.8/554.4/656.1亿元,EPS13.71/19.05/22.55元,对应2024年10月31日293.19元/股收盘价,PE分别为21/15/13倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 上汽集团:系列点评八:24Q3:合资亏损收窄,自主新能源转型加速
(民生证券 崔琰)
- ●公司底层技术扎实,平台化能力卓越,自主成长愈发清晰,调整盈利预测,预计2024-2026年收入6,769/7,074/7,470亿元,归母净利104.4/129.0/146.3亿元,对应EPS0.90/1.11/1.26元,对应2024年10月31日12.87元/股的收盘价,PE分别15/12/10倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 比亚迪:销量创新高/利润率环比提升,DM5.0红利加速释放
(开源证券 任浪)
- ●鉴于公司DM5.0技术有望享受较长时期的红利、海外市场持续布局、高端品牌全力发展、智能化领域突破可期,我们上调2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利润为379.5(+20.6)/491.5(+28.9)/595.6(+31.1)亿元,当前股价对应的PE为22.5/17.4/14.3倍,看好公司长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 爱柯迪:收入端增长稳健,持续推进中大件转型、全球产能布局
(东海证券 黄涵虚)
- ●公司中小件产品面向全球市场,客户群体优质,中大件产品持续开拓国内新势力与全球电动车企客户项目,维持公司盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润10.41亿元、13.05亿元、15.81亿元,对应EPS为1.07元、1.33元、1.62元,按2024年10月31日收盘价计算,对应PE为14X、12X、9X,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 精锻科技:业绩短期承压,静待新品放量
(国信证券 唐旭霞,孙树林)
- ●持续看好精锻客户持续放量带来的业绩增量,考虑到下游客户需求的波动性,下调盈利预测,预计2024-2026归母净利润为2.3/2.9/3.6亿元(原预测2.6/3.3/4.1亿元),EPS为0.47/0.59/0.74元(原预测0.61/0.78/0.96元),对应PE为19/15/12x,维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-01 拓普集团:季报点评:24Q3营收稳健增长,国际化战略持续加速
(海通证券 刘一鸣,房乔华)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为30.10/37.43/46.33亿元,EPS分别为1.79/2.22/2.75元,参考同行业公司估值水平,考虑公司作为领先的平台型零部件公司,同时考虑到公司新布局的机器人相关产品业务具备广阔的市场空间,因而给予其一定的估值溢价,给予其2025年20-25倍PE,对应合理价值区间为44.4-55.5元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-01 恒帅股份:Q3传统清洗营收承压,智能清洗逐步展现潜力
(华安证券 姜肖伟)
- ●结合行业趋势及公司经营情况,我们调整盈利预测,此前预计公司2024-2026年营收分别为11.40/14.42/18.56亿元,现预计公司2024-2026年营收分别为9.87/11.70/14.61亿元;对应2024-2026年实现归母净利润由2.64/3.40/4.26亿元调整为2.29/2.76/3.19元;2024-2026年对应PE为26.94/22.39/19.32x,维持公司“买入”评级。
- ●2024-11-01 保隆科技:TPMS业务延续高增速,空悬海外拓展取得突破
(东海证券 黄涵虚)
- ●公司成熟业务全球份额领先,新兴业务在手订单丰富,维持盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.86亿元、4.96亿元、6.47亿元,EPS为1.82元、2.34元、3.05元,按照2024年10月31日收盘价计算,对应PE为21X、16X、13X,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 保隆科技:2024年三季度报告点评:三季度营收维持高增,转债落地助力增长
(国元证券 刘乐,陈烨尧)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为71.45\86.36\106.35亿元,归母净利润分别为3.97\5.12\6.76亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为1.87\2.41\3.19元,按照最新股价测算,对应PE21.32\16.54\12.52倍。我们看好公司中长期的成长空间,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 爱柯迪:2024年三季度报告点评:三季度盈利水平超预期,股权激励显信心
(国元证券 刘乐,陈烨尧)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为70.41\84.80\100.37亿元,归母净利润分别为10.31\12.32\14.85亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为1.15\1.37\1.65元,按照最新股价测算,对应PE13.4\11.2\9.3倍。我们看好公司中长期的成长空间,维持“买入”评级。