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利源股份(002501)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) -0.13 -0.11 -0.05
每股净资产(元) 0.47 0.35 0.30
净利润(万元) -44937.43 -40618.28 -18126.62
净利润增长率(%) -109.12 9.61 55.37
营业收入(万元) 36695.79 50806.62 47686.32
营收增长率(%) 252.27 38.45 -6.14
销售毛利率(%) -22.72 -16.80 -10.32
净资产收益率(%) -27.05 -32.36 -16.88
市盈率PE -15.88 -16.26 -28.01
市净值PB 4.29 5.26 4.73

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-05-29 利源股份:整车试制进度有延迟,深加工材逐步放量 (财富证券 龙靓)
●预计公司2018-2020年的营业收入为:34.25亿元、41.11亿元、49.33亿元,归母净利润为6.22亿元、7.94亿元、10.13亿元,EPS为0.51元、0.65元、0.83元,对应当前的股价,2018-2020年的PE为15.25X、11.97X、9.37X。公司整车样车进度有延迟,但考虑到公司深加工材的盈利增长点,给予公司2018年18-20倍的PE,合理区间为:9.18-10.20元,维持“推荐”评级。
●2018-05-04 利源股份:整车试制进度略有拖延,不改公司长期价值 (国海证券 代鹏举)
●公司区域优势明显,营运能力强,同时不断优化产品结构,向高加工费产品拓展。2018年公司传统铝材业务可能在外强内弱的铝价格局下得以较快增长,但考虑到整车的进程遭到拖延,我们略微下调公司2018-2020的盈利预测,下调后的EPS分别为0.59元、0.85元、0.96元,对应当前股价的PE分别为13.77倍、9.59倍、8.48倍。考虑到公司7月整车样车试制完成后即可拿到生产牌照进行投标,同时公司目前估值较低,我们维持“买入”评级。
●2017-12-18 利源股份:募投项目初见成效,深加工和轨道交通项目同时发力 (国海证券 代鹏举)
●公司区域优势明显,营运能力强,同时不断优化产品结构,向高加工费产品拓展。目前公司募投的高加工费项目开始放量,量价齐升,盈利有望高速增长。我们预计公司2017-2019的EPS分别为0.50元、0.81元、1.18元,对应当前股价的PE分别为19.81倍、12.25倍、8.48倍。维持“买入”评级。
●2017-08-21 利源股份:2017年中报点评:不惧原材料涨价,业绩持续稳步增长 (财富证券 龙靓)
●假设2017年、2018年公司的工业铝型材、建筑用材和深加工用材这三个传统业务的产量保持微量增长,且公司的轨道车辆铝型材项目在2018年能够量产。预计公司2017年/2018年的营业收入为28.19亿和53.41亿,净利润为5.82亿和10.88亿,EPS为0.48元和0.90元,对应的PE为22倍和12倍,公司的轨交型材产能持续释放,盈利能力向好,给予公司2017年25-30倍PE,合理区间为:12-14.4元,给予公司“推荐”评级。
●2017-08-16 利源股份:半年报点评:立足蓝海市场,推动轨交业务发展 (国联证券 马群星,叶洋)
●预计公司2017到2019年EPS分别为0.64、0.89和1.21元,对应PE分别为17.0X、12.3X和9.0X。公司产能受限产政策影响较小,看好公司作为国内东北地区铝业供应销售的龙头地位,首次覆盖,给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-10-25 中洲特材:2024年三季报点评:产品结构持续优化,东台项目建设稳步推进 (民生证券 邱祖学,李挺)
●公司深耕民用高温合金产品,下游主要应用领域油气资本开支增加,公司产品订单旺盛。此外,公司产品逐步向新能源、核电、海工等领域拓展产品需求空间打开。随着东台项目产能投放,公司产品交付能力将大大提升,公司业绩释放可期。我们预计2024-2026年公司实现归母净利分别为0.98/1.24/1.48亿元,对应2024年10月24日收盘价的PE分别为31/25/21倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-24 山金国际:三季报点评:符合预期,持续受益金价上行 (天风证券 刘奕町,曾先毅)
●考虑黄金、白银、锌价持续上涨,公司受益量价齐升,我们上修盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润26.0/34.2/39.6亿元(前值20.89/33.94/36.49亿元),对应EPS0.94/1.23/1.43元/股(前值0.75/1.22/1.31元/股),对应PE20.57/15.68/13.51倍,维持“买入”评级。
●2024-10-24 神火股份:铝冶炼利润远期有望改善 (国信证券 刘孟峦,焦方冉)
●公司是国内电解铝头部企业,产能布局合理,公司主营产品电解铝和煤炭两个行业均受益于供给侧结构性改革,处于行业景气周期;随着氧化铝新建产能投产,预计明年氧化铝价格将长周期下行,利于公司铝冶炼利润改善。随着新疆准东露天煤矿项目、新疆神火补链强链项目实施,公司进一步打开成长空间,维持“优于大市”评级。
●2024-10-24 山金国际:季报点评:矿山盈利能力稳中有进,玉龙矿业探转采落地 (海通证券 陈先龙,甘嘉尧,张恒浩)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司24-26年EPS分别为0.86、0.98和1.20元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年26-27倍PE估值,对应合理价值区间22.30-23.15元/股,给予“优于大市”评级。
●2024-10-24 电投能源:2024年三季报点评:三季度业绩同比大幅增长,公司主业增量可期 (东莞证券 卢立亭)
●公司煤价铝价提升改善公司盈利能力,三大板块产能增量可期。预计2024-2025年公司归母净利润为51.04/56.93亿元,每股收益为2.28/2.54元,当前股价对应2024年PE为8.25倍,维持“增持”评级。
●2024-10-24 电投能源:Q3业绩环比大增,关注分红提升和绿电转型 (开源证券 张绪成)
●考虑公司各业务均同比改善,铝价维持相对高位,煤炭全年产销有望实现4800万吨目标,我们上调2024-2026年公司盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为61.1/63.4/68.5(前值55.2/57.9/63.9)亿元,同比分别+33.9%/+3.8%/+8.0%;EPS分别为2.72/2.83/3.05元,对应当前股价PE分别为6.8/6.6/6.1倍。公司在煤铝主业稳健经营的基础上,积极推进新能源业务,装机规模有望持续放量,看好转型增长潜力,维持“买入”评级。
●2024-10-24 安宁股份:季报点评:Q3净利环比增长,钛矿整体景气 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们预计公司24-26年归母净利润9.0/10.7/12.5亿元,同比增速-3.6%/+18.5%/+17.2%,对应EPS为2.25/2.67/3.13元,参考可比公司25年Wind一致预期平均11xPE估值,考虑公司优质资源禀赋及新项目的成长性,给予公司25年13xPE,目标价34.71元,维持“增持”评级。
●2024-10-24 安宁股份:Q3业绩环比改善,定增获批、钛材项目稳步推进 (开源证券 金益腾,蒋跨跃)
●考虑到钒钛铁精矿景气度不及预期,我们下调2024-2026年公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为9.37(-1.26)、10.06(-0.85)、12.19(-1.52)亿元,EPS分别为2.34(-0.31)、2.51(-0.21)、3.04(-0.38)元,当前股价对应PE分别为12.5、11.6、9.6倍。我们看好公司钛精矿价格维持高位与铁精矿盈利修复,同时钛材项目也有望为公司打开远期成长空间,维持“买入”评级。
●2024-10-24 神火股份:三季报业绩环增,拟中期分红回馈股东 (国投证券 覃晶晶)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为382.97、395.58、396.92亿元,实现净利润49.68、60.62、62.66亿元,对应EPS分别为2.21、2.70、2.79元/股,目前股价对应PE为8.4、6.9、6.7倍。公司维持“买入-A”评级,6个月目标价维持22.5元/股,对应24年PE约10.2倍。
●2024-10-24 西部矿业:重点项目持续推进,业绩稳步提升 (首创证券 吴轩)
●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为464.52/486.82/512.55亿元,归母净利润分别为37.27/39.9/42.8亿元,对应EPS分别为1.56/1.67/1.80。维持公司“买入”评级。
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