◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
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评级 |
每股收益 2017预测2018预测2019预测 |
净利润(万元) 2017预测2018预测2019预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-10-27 ST鼎龙:影视剧确认收入,费用率改善助推业绩
(长城证券 刘浩然)
- ●公司持续完善IP产业链布局,集中资源发展泛娱乐文化业务,管理层有明确的产业布局思路,以绑定优质IP为基础,在影游板块进一步深化对优质IP的开发运营,预测公司2017-2018年EPS分别为0.44元、0.52元,对应PE分别为26X、22X,维持“推荐”的投资评级。
- ●2017-10-27 ST鼎龙:精品剧带来利润提升,全年具备一定业绩弹性
(中信建投 武超则)
- ●预计公司2017E、2018E、2019E实现营业收入分别为10.66亿、13.18亿、15.64亿,归母净利润分别为3.39亿、4.18亿、5.00亿,对应EPS为0.39元、0.49元、0.58元,对应22X17PE,18X18PE;公司目前估值具备一定的安全边际。看好其打造精品内容的实力,同时随着公司涉及题材和领域的多样化,将持续发力,给予公司“买入”评级,目标价11元。
- ●2017-10-26 ST鼎龙:聚焦打造精品IP,影视业务持续发力
(中信建投 武超则)
- ●预计公司2017E、2018E、2019E实现营业收入分别为10.66亿、13.18亿、15.64亿,归母净利润分别为3.39亿、4.19亿、5.00亿,对应EPS为0.39元、0.49元、0.58元,对应22X17PE,18X18PE;公司目前估值具备一定的安全边际,看好其打造精品内容的实力,同时随着公司涉及题材和领域的多元化,将在影视领域持续发力,给予公司“买入”评级,目标价11元。
- ●2017-10-26 ST鼎龙:业绩增长符合预期,拇指游玩出售带来业绩弹性
(广证恒生 肖明亮)
- ●假设考虑拇指游玩股权转让带来投资收益,预计公司2017-2019年实现归母净利润约4.68、4.25、4.89亿,对应EPS分别为0.54、0.49、0.57元/股,对应当前股价估值PE分别为:16.2、17.9、15.54。前期回调较多,当前估值处于低位,高管增持与市场估值切换背景下,维持强烈推荐评级。
- ●2017-09-28 ST鼎龙:出售拇指游玩股权事项过会,投资收益确定性提升
(天风证券 文浩,张爽)
- ●2017年1-9月公司预计实现净利润2.1亿元-2.9亿元,同比增长35%-85%;我们预计公司17-19年净利润分别为3.31亿元/4.09亿元/4.96亿元,对应EPS分别为0.38/0.48/0.58,对应PE分别为23.1X/18.7x/15.4x。公司管理层于9月15日完成增持计划,成交均价为9.01元/股,6月员工增持均价为10.04元/股(控股股东承诺10%收益),当前股价8.89元,均出现倒挂。我们认为公司星生园收购后持续超业绩对赌,不同于一般转型公司,后续将有望围绕IP打造影视游戏一体化,维持买入评级,目标价11.62元。
◆同行业研报摘要◆行业:互联网
- ●2023-11-21 恺英网络:公司董事长拟增持成为实控人,多款新游表现出色
(国联证券 陈梦瑶,丁子然)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/60.6/70.9亿元,同比增速分别为26.4%/28.7%/17.0%,归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元,同比增速分别为55.5%/24.4%/16.7%,EPS分别为0.74/0.92/1.07元/股,3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富,非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力,且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升,我们给予公司2024年20倍PE,目标价18.4元,维持“买入”评级。
- ●2023-11-19 天娱数科:资产制作+IP运营双轮驱动,数字人业务增长可期
(华福证券 陈泽敏,杨岚)
- ●预计23-25年公司营收分别增长20%/18%/13%至20.8/24.5/27.7亿元人民币;归母净利润分别为0.4/1.1/1.6亿元人民币。给予公司23年6.5X PS,对应目标市值136.2亿元,目标价8.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-11-17 巨人网络:征途启航,新一轮产品周期打造增长曲线
(天风证券 孔蓉,王梦恺)
- ●我们预计公司2023-2025年营业总收入为30.9/35.8/39.5亿元,同比增长51%/16%/10%,对应归母净利润为13.5/15.4/17.2亿元,同比增长58%/14%/11%。考虑到公司产品有序上线贡献中长期增长,AI领域持续布局探索,给予2024年22xPE,对应目标市值338亿,目标价为17.2元,首次覆盖予以“买入”评级。
- ●2023-11-17 姚记科技:三大业务表现良好,或继续驱动公司业绩高增长
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●受益于投放需求回暖,营销板块业务稳定增长,实现收入和利润增长。我们维持2023-2025年盈利预测,预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为7.49/8.98/10.17亿元,对应EPS分别为1.82/2.19/2.48元,当前股价对应PE分别为13.7/11.4/10.1倍,我们看好公司三大业务继续保持增长,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 完美世界:储备游戏丰富,看好新产品周期带动盈利能力提升
(开源证券 方光照)
- ●基于公司业绩及游戏流水预期,我们下调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025归母净利润分别为9.39/13.88/16.86(前值为13.84/18.79/20.70)亿元,对应EPS分别为0.48/0.72/0.87元,当前股价对应PE分别为27.4/18.5/15.3倍,我们看好公司新产品周期驱动业绩增长,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 壹网壹创:子公司出表影响仍存,“双11”有望驱动业绩修复
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●2023Q3公司实现营业收入2.85亿元,同比下降25.71%,环比下降14.00%,主要系处置子公司“浙江上佰”致其不再纳入合并范围,合并收入减少;实现归母净利润2668.38万元,同比下降36.37%,环比下降39.84%,主要系处置子公司“浙江上佰”,且总部大楼摊销增加,同时部分项目寻求创新合作,费用支出增加。2023年前三季度公司实现营业收入8.94亿元,同比下降11.95%;实现归母净利润1.14亿元,同比下降22.64%。考虑到“浙江上佰”出表的影响,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.51/1.86/2.17亿元(2023-2025年前值分别为2.59/3.05/3.49亿元),对应EPS分别为0.63/0.78/0.91元,当前股价对应PE分别为39.2/31.8/27.3倍,我们看好公司巩固电商全域服务商头部地位,后续随新业务拓展,业绩迎来修复,维持“买入”评级。
- ●2023-11-16 金财互联:G端+B端持续推进,财税大模型打开成长空间
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为12.84、17.85、24.33亿元;归母净利润分别为0.04、1.51、2.44亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.01、0.19、0.31。维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 焦点科技:利润快速增长,现金流表现亮眼
(开源证券 陈宝健)
- ●公司为国内B2B跨境电商领军,有望受益AI赋能带来的成长机遇。我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.93、5.18、6.84亿元,EPS为1.26、1.66、2.19元/股,当前股价对应PE为25.0、18.9、14.3倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 昆仑万维:“天工”大模型通过备案,AI应用落地速度加快
(首创证券 李甜露)
- ●公司是板块内稀缺标的,海外产品矩阵基本面稳健,同时在AI应用场景上具备领先优势。国内大模型产品虽然面临激烈竞争,仍具备较高业内认可度。我们预计公司2023-2025年营业收入为49.23/54.83/61.08亿元,同比增加4.0%/11.4%/11.4%,归母净利润分别为11.60/12.69/13.85亿元,同比增加0.6%/9.5%/9.1%,对应PE为32/29/27倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-13 三七互娱:23Q3业绩点评:业绩符合预期,小游戏表现亮眼
(长城证券 侯宾)
- ●我们预计2023-2025年公司实现营收189.67/216.60/236.03亿元;归母净利润35.69/40.60/45.90亿元;EPS1.61/1.83/2.07元。对应PE分别为21.0/18.4/16.3倍,维持“买入”评级。