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中恒电气(002364)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-07-18,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 79.29% ,预测2025年净利润 2.01 亿元,较去年同比增长 83.79%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.280.360.431.27 1.572.012.4113.29
2026年 6 0.380.540.651.67 2.133.053.6518.17
2027年 6 0.490.761.002.10 2.764.315.6324.56

截止2025-07-18,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 79.29% ,预测2025年营业收入 27.19 亿元,较去年同比增长 38.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.280.360.431.27 23.8927.1929.16175.33
2026年 6 0.380.540.651.67 32.5836.8140.46215.08
2027年 6 0.490.761.002.10 45.8149.8854.78267.73
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 5 5 5
未披露 1 1 1 1
增持 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) -0.10 0.07 0.19 0.36 0.54 0.76
每股净资产(元) 3.96 4.09 4.31 4.59 5.08 5.78
净利润(万元) -5582.20 3936.17 10962.98 20148.57 30487.86 43102.14
净利润增长率(%) -162.51 170.51 178.52 83.79 50.42 40.00
营业收入(万元) 160910.09 155543.96 196192.50 271894.71 368090.00 498783.29
营收增长率(%) -11.53 -3.33 26.13 38.59 35.38 35.75
销售毛利率(%) 21.24 26.30 26.17 26.78 26.84 26.56
摊薄净资产收益率(%) -2.50 1.71 4.51 7.79 9.24 13.18
市盈率PE -69.51 109.22 55.47 43.79 29.50 21.45
市净值PB 1.74 1.86 2.50 3.36 3.04 2.67

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-07-11 山西证券 买入 0.370.560.78 20700.0031300.0044100.00
2025-07-06 广发证券 买入 0.370.600.87 20600.0033700.0049000.00
2025-06-13 天风证券 增持 0.280.380.49 15701.0021344.0027636.00
2025-06-08 东吴证券 买入 0.320.430.54 18073.0024046.0030605.00
2025-06-03 华福证券 买入 0.370.620.88 21000.0034800.0049600.00
2025-05-29 山西证券 买入 0.370.560.79 20900.0031700.0044500.00
2025-05-21 西南证券 - 0.430.651.00 24066.0036525.0056274.00
2020-07-30 华西证券 - 0.250.330.43 14300.0018700.0024200.00
2020-07-28 中金公司 - 0.340.45- 19300.0025200.00-
2020-07-27 中泰证券 增持 0.310.460.63 17587.0025996.0035592.00
2020-04-30 中金公司 - 0.340.45- 19300.0025200.00-
2020-04-30 中泰证券 增持 0.310.460.63 17587.0025996.0035592.00
2020-04-14 中泰证券 增持 0.340.51- 19294.0028650.00-
2020-04-08 华西证券 - 0.250.33- 14322.0018689.00-
2020-04-07 中泰证券 增持 0.330.47- 18588.0026347.00-
2020-03-30 中泰证券 增持 0.330.47- 18588.0026347.00-
2020-03-30 华西证券 - 0.250.33- 14322.0018689.00-
2020-03-19 华西证券 - 0.250.33- 14330.0018695.00-
2020-01-08 中泰证券 增持 0.330.44- 18394.0024930.00-

◆研报摘要◆

●2025-07-11 中恒电气:HVDC方案领头羊,AI浪潮下迎新机 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●我们预计2025-2027年,公司营业收入分别为26.7亿元、36.3亿元、52.4亿元,分别同比增长36.2%、35.7%、44.6%;归母净利润分别为2.1亿元、3.1亿元、4.4亿元,分别同比增长89.2%、51.1%、40.6%。2025-2027年的EPS分别为0.37、0.56、0.78,对应7月10日收盘价PE为41.1倍、27.2倍、19.3倍,维持“买入-B”评级。
●2025-06-13 中恒电气:通信电源龙头,受益AIDC算力提升 (天风证券 孙潇雅,高鑫)
●预计2025-2027年公司总营收分别为28.47/38.91/47.96亿元,同比+45.1%/+36.7%/+23.3%;归母净利润分别为1.57/2.13/2.76亿元,同比+43.2%/+36.0%/+29.5%。首次覆盖给予“增持”评级。
●2025-06-08 中恒电气:掘金HVDC百亿蓝海,御风AI基建全球化 (东吴证券 曾朵红,王紫敬,谢哲栋,王世杰)
●AI算力需求爆发式增长,智能算力基建加速迭代。中恒电气凭借在HVDC领域的技术壁垒与全栈式能源解决方案能力,深度绑定BAT等互联网巨头及国家算力枢纽建设,2024年业绩已进入加速释放期。我们认为公司作为国内HVDC龙头,伴随海外市场突破,有望成为AI算力基建核心受益标的。基于此,我们预计2025-2027年归母净利润分别为1.81/2.40/3.06亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-03 中恒电气:HVDC驱动数据中心革命,深度绑定BAT开启增长新纪元 (华福证券 邓伟)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.1/3.5/5.0亿元,同比增长92%/65%/43%,对应当前股价的PE估值分别为40/24/17倍,对应EPS分别为每股0.4/0.6/0.9元。2025年可比公司的调整后平均PE为35倍。公司是阿里巴巴和腾讯等数据中心核心供应商,具备先发卡位和配合迭代能力,率先受益国内AI算力基建浪潮,我们给予其2025年50倍PE,对应目标价18.69元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-05-29 中恒电气:国内HVDC方案先行者,利润保持高增长态势 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●公司发布2024年年报和2025年一季度报告。2024年实现营收19.6亿元,同比+26.1%;实现归母净利润1.1亿元,同比+178.5%。2025年Q1,实现营业收入3.9亿元,同比+11.1%,环比-50.4%;实现归母净利润0.2亿元,同比+84.3%,环比-14.2%。我们预计公司2025-2027年EPS分别为0.37/0.56/0.79,对应公司5月29日收盘价,2025-2027年PE分别为44.1/29.1/20.7,首次覆盖,给予“买入-B”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-07-18 捷昌驱动:国产线性驱动领军企业,进军机器人打开成长空间 (山西证券 潘宁河,姚健,林挺)
●预计公司25-27年归母公司净利润分别为4.67/5.60/6.67亿元,同比增长65.5%/20.0%/19.1%。公司25-27年PE估值低于可比公司均值。考虑到公司作为线性驱动行业的领先企业,技术成熟、产品质量领先、全球产能布局减缓关税扰动影响、盈利能力较强,同时积极布局机器人灵巧手和关节执行器,且具备执行器解决方案底层能力,公司业绩确定性较强,首次覆盖,给予“增持-A”评级。
●2025-07-17 热威股份:新能源与智能制造双轮驱动,多领域业务稳步扩张 (华鑫证券 尤少炜)
●预测公司2025-2027年收入分别为21.22、23.40、25.54亿元,EPS分别为0.90、1.04、1.17元,当前股价对应PE分别为23.5、20.2、18.0倍。考虑公司电热元件业务发展前景较好,盈利能力稳步提升,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-07-16 合康新能:美的赋能,聚焦能源,踏浪前行 (国投证券 汪磊,卢璇)
●我们预计公司2025-2027年的收入分别为65亿元、83.75亿元、97.6亿元,增速为36.09%、28.84%、16.55%;归母净利润为1.46/2.16/3.31亿,增速为1316.6%、48.4%、53%。考虑到公司业务转型后由于光伏EPC业务增长并带动户储、逆变器等设备增长,营收增幅较快,后续预计增速有所回落,给予公司2026年0.18倍PEG,12个月目标价7.6元,首次给予合康新能买入-A的投资评级。
●2025-07-16 钧达股份:产品价格偏软下业绩预告符合预期,海外产能布局再下一城 (交银国际 文昊,Wallace Cheng)
●我们将2025-27年EPS下调至-1.39/4.88/5.90元(原-0.50/4.93/5.93元)。基于分部估值,目标价下调至49.82元(原50.39元),对应10.2倍2026年市盈率。我们仍看好阿曼产能投产后出货美国和供给侧改革推动公司2026年业绩反转,维持买入。
●2025-07-16 新时达:老牌控制企业携手海尔,具身智能助力腾飞 (华西证券 黄瑞连,石城)
●我们预计公司25-27年营收为35.0/37.5/40.1亿元,归母净利润为0.13/0.82/2.16亿元,EPS为0.02/0.12/0.33元。按照2025年7月16日收盘股价14.35元/股,公司2025至2027年PE为854/132/50倍。公司是控制领域老牌玩家,且公司综合能力较强,技术储备充足。看好海尔卡奥斯入局后,公司的综合实力进一步增强,以及业绩的逐步修复。首次覆盖,给予"增持"评级。
●2025-07-16 三一重能:受益风电高景气主业向上,两海业务打开成长空间 (甬兴证券 开文明,赵莉莉)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为247.05/278.81/329.59亿元,同比+38.9%/+12.9%/+18.2%;归母净利润分别为21.58/26.11/32.98亿元,同比+19.1%/+21.0%/+26.3%。按照2025年7月14日收盘市值对应PE分别为13.8/11.4/9.0倍,我们看好公司的成长空间,首次覆盖给予公司“买入”评级。
●2025-07-15 科沃斯:盈利能力持续修复,25H1业绩表现亮眼 (海通证券(香港) 朱默辰)
●公司科沃斯品牌自24Q4起优异表现,X系列和T系列恒压活水滚筒洗地机器人市场认可度高,添可品牌进一步巩固自身中高端市场业绩表现,我们预计25-27年公司EPS达3.17/3.49/3.97元,给予公司25年25xPE估值,对应目标价79.25元,维持“优于大市”评级。
●2025-07-15 科沃斯:Q2业绩超预期,经营反弹持续兑现 (中信建投 马王杰,翟延杰)
●我们认为扫地机行业解决消费者较为底层的懒人需求,经济回暖后渗透率仍将维持提升,看好公司强劲科技力带动的未来成长空间。预计公司2025-27年收入分别为191、213、235亿元,增速分别为15.65%、11.52%、10.08%,归母净利润为19.5、23.23、26.53亿元,增速为141.41%、19.36%、14.24%,对应PE分别为18.91X、15.85X、13.87X,维持“买入”评级。
●2025-07-15 中熔电气:2025年Q2业绩预告点评:业绩持续亮眼,新能源车维持高增长 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
●考虑25年依赖国内电动车销量高增,公司新能源熔断器销量增势稳健,我们预计25-27年归母净利3.4/4.8/6.3亿(原预测值3.2/4.5/6.0亿元),同增83%/40%/32%,对应PE23/17/13倍,考虑公司电力熔断器龙头地位,给予26年25倍PE,目标价122元,维持“买入”评级。
●2025-07-15 科沃斯:25H1业绩预增点评:β加持α拐点,收入利润双超预期 (华福证券 谢丽媛,贺虹萍)
●受益于优质新品及内部提效,25H1公司经营表现显著提振,我们上调盈利预测,预计2025-2027年公司营业总收入分别为196.97、228.66、260.79亿元(25/26年前值分别为176.16亿元/191.74亿元),同比分别+19.1%、+16.1%、+14.0%,预计2025-2027年归母净利润分别为19.20、22.54、26.01亿元(25/26年前值分别为16.07亿元/17.73亿元),同比分别+138.2%、+17.4%、+15.4%。当前股价对应2025-2027年PE分别为19x、16x、14x,维持“买入”评级。
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