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皇氏集团(002329)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -0.56 0.01 0.08 0.10 0.20
每股净资产(元) 1.86 1.98 2.02 2.10 2.30
净利润(万元) -47187.17 1202.35 6734.52 8593.67 17511.33
净利润增长率(%) -244.01 102.55 460.11 129.98 103.77
营业收入(万元) 256869.07 289070.05 289283.95 735203.00 1038026.67
营收增长率(%) 3.15 12.54 0.07 50.23 41.19
销售毛利率(%) 20.59 17.53 18.67 18.15 19.33
净资产收益率(%) -30.26 0.73 3.85 4.71 8.77
市盈率PE -7.81 531.60 83.62 63.95 31.38
市净值PB 2.36 3.86 3.22 3.06 2.79

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-24 东方财富证券 买入 0.040.100.20 3734.008595.0017481.00
2023-08-07 东方财富证券 买入 0.040.100.20 3734.008595.0017481.00
2023-07-14 东方财富证券 买入 0.040.100.20 3742.008591.0017572.00
2021-02-10 海通证券 中性 0.120.15- 9900.0012400.00-
2021-02-09 东北证券 增持 0.090.11- 7200.009500.00-
2020-11-09 中信建投 增持 0.070.11- 6100.009000.00-

◆研报摘要◆

●2023-08-24 皇氏集团:2023年中报点评:23H1利润高增,奶源突破主业全面发力 (东方财富证券 高博文)
●公司深耕水牛奶差异化赛道,在乳制品行业形成错位竞争,当前通过开展尼里拉菲水牛胚胎繁育工作实现水牛奶奶源突破,打破行业供给端瓶颈。在“牧光互补”政策支持下公司切入光伏赛道,开拓第二增长极,同时为公司降本增效,实现与乳制品主业的优势互补。我们维持此前预测,即公司2023-2025年实现营业收入48.92/73.53/103.64亿元,实现归母净利润0.37/0.86/1.76亿元,EPS分别为0.04/0.10/0.20元,考虑到公司利润情况,我们采用PS估值法,2023-2025年对应PS分别为1.07/0.71/0.50倍。结合乳制品及光伏同行业可比公司估值情况,我们认为公司合理估值为86.59亿元,即给予公司1.18倍PS,对应12个月内目标价为9.96元,维持“买入”评级。
●2023-08-07 皇氏集团:增资&转让优化业务结构,战略聚焦主业彰显信心 (东方财富证券 高博文)
●公司深耕水牛奶差异化赛道,在乳制品行业形成错位竞争,当前通过开展尼里拉菲水牛胚胎繁育工作实现水牛奶奶源突破,打破行业供给端瓶颈。在“牧光互补”政策支持下公司切入光伏赛道,开拓第二增长极,同时为公司降本增效,实现与乳制品主业的优势互补。我们维持此前预测,即公司2023-2025年实现营业收入48.92/73.53/103.64亿元,实现归母净利润0.37/0.86/1.75亿元,EPS分别为0.04/0.10/0.20元,考虑到公司利润情况,我们采用PS估值法,2023-2025年对应PS分别为1.16/0.77/0.55倍。结合乳制品及光伏同行业可比公司估值情况,我们认为公司合理估值为86.59亿元,即给予公司1.18倍PS,对应12个月内目标价为9.96元,维持“买入”评级。
●2023-07-14 皇氏集团:水牛奶源独家突破,光伏开启第二曲线 (东方财富证券 高博文)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入48.92/73.53/103.64亿元,实现归母净利润0.37/0.86/1.76亿元,EPS分别为0.04/0.10/0.20元,考虑到公司利润情况,我们采用PS估值法,2023-2025年对应PS分别为1.14/0.76/0.54倍。结合乳制品及光伏同行业可比公司估值情况,我们认为公司合理估值为86.59亿元,即给予公司1.18倍PS,对应12个月内目标价为9.96元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2021-02-10 皇氏集团:信息赋能乳业,双轮驱动发展 (海通证券 闻宏伟,颜慧菁,程碧升,张宇轩)
●我们预计2020-22年公司营业收入分别为24.86、27.73、30.98亿元,同比增长10.3%、11.5%、11.7%;归母净利润分别为0.68、0.99、1.24亿元,同比增长39.3%、46.6%、25.0%;EPS分别为0.08元/股、0.12元/股和0.15元/股。给予公司2021年30-35倍P/E,对应合理价值区间为3.60-4.20元。首次覆盖给予“中性”评级。
●2021-02-09 皇氏集团:传统乳业加速成长,信息赋能未来可期 (东北证券 李强)
●2015年公司进入信息服务板块,通过筑望科技、完美在线、皇氏数智三家信息业务子公司,发展短信、客服、电商、智能化等业务。2015-2019年,公司信息服务实现快速增长,营收由0.18亿元增长至5.12亿,CAGR高达130.94%,营收占比由1.07%选择提升至22.73%,有望成为公司业绩的新增长点。预计2020-2022年EPS为0.07、0.09、0.11元,对应PE分别为52X、41X、31X。首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2025-01-07 克明食品:回购彰显信心,持续发力品牌培育 (华鑫证券 孙山山)
●公司面条与方便食品围绕大单品布局,成本下降利好盈利释放,叠加生猪养殖业务供需格局改善,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.48/0.49/0.55元,当前股价对应PE分别为20/20/18倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-01-07 盐津铺子:战略清晰,增势稳健 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●我们基本维持2024-2026年EPS分别为2.46/3.13/3.76元,当前股价对应P/E分别为24/19/16倍。公司产品策略明晰,多渠道拓展顺利,维持“买入”评级。
●2025-01-05 乖宝宠物:国内宠牌引领者,成长势能强劲 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●考虑到主打品牌麦富迪增长稳健、高端品牌弗列加特增速靓丽、新品牌“汪臻纯”或自2025年起发力增长,我们上调公司国内业务的收入及毛利率预期,上调2024/25/26年盈利预测至6.4/8.5/11.2亿元(前值为6.0/7.3/9.2亿元、上调幅度分别为+7.0%/16.2%/22.1%)。参考可比公司25年21X PE,考虑到公司的盈利以国内自主品牌业务为主、受外贸波动影响较小、且优势显著,给予公司25E45X PE,对应目标价95.2元(前值80.3元,对应25年44X PE),维持“买入”评级。
●2025-01-03 宝立食品:宝韵轻烹美馔在瞬息,立足空刻曲线绘新篇 (东北证券 李强,吴兆峰)
●公司逐步从餐饮供应链企业转向为食品供应链企业,计划后续切入会员商超、便利店等渠道的熟食烘焙类产品中,进一步打开B端业务的天花板。C端也将继续依靠优秀的研发能力推新,拓宽品类范围和消费场景,同时子公司空刻合伙人股份转让,核心骨干认购公司股份加强团队凝聚力和彰显自身信心,后续业务有望回归合理增速。预计2024-2026年EPS为0.59、0.69、0.82元,对应PE分别为26X、22X、19X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-31 金龙鱼:粮油版图扩张,盈利有望修复 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●我们预测公司24-26年归母净利润22.3/40.1/66.8亿元(yoy-22%/+80%/+67%)。参考公司上市以来估值中枢69XPE和可比公司Wind一致预期29XPE,考虑到公司在食用油行业中的较强壁垒,我们给予公司2025年50XPE,对应目标价37.03元。首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-12-30 中炬高新:看好改革红利,长期价值可期 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
●随着美味鲜三年战略规划明确,股权激励落地,公司基本面向好空白市场开发及渠道下沉有望贡献重要收入增量,借助渠道优势,产品组合持续完善,盈利能力亦有望稳步提升。预计公司2024-2026年营收分别为56.0、65.5、74.9亿元,归母净利润分别为7.5、9.3、11.3亿元,EPS分别为0.96、1.19、1.44元,对应24-26年估值分别为24、20、16倍,维持“买入”评级。
●2024-12-27 新乳业:“鲜立方”引领,做强低温布局全国 (华龙证券 王芳)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入112.03亿元、120.49亿元、130.26亿元,同比增长1.97%、7.55%、8.11%;归母净利润5.53亿元、6.64亿元、7.99亿元,同比增长28.42%、20.06%、20.22%,对应EPS为0.64元、0.77元、0.93元;PE为22.1X、18.4X、15.3X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-27 新乳业:坚定战略方向,增强盈利能力 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●考虑到公司产品结构升级持续推进,管理优化增厚利润。我们上调2024-2026年归母净利润至5.64/6.71/7.68亿元(较前次分别上调2.47%/1.25%/3.44%),2024-2026年对应EPS分别为0.65/0.78/0.89元,当前股价对应PE分别为22X/19X/16X,维持“买入”评级。
●2024-12-27 安迪苏:蛋氨酸龙头行稳致远,背靠中化集团产业协同可期 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪,王礼沫,胡星月)
●蛋氨酸景气度显著回暖,公司盈利能力上行,因此我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为13.59(上调32%)/15.20(上调15%)/17.50(上调15%)亿元,折合EPS分别为0.51/0.57/0.65元。维持公司“买入”评级。
●2024-12-26 乖宝宠物:宠物行业长坡厚雪,国牌龙头砥砺前行 (渤海证券 袁艺博)
●公司为国内宠物食品龙头企业,产品力、品牌力突出,多元化营销以及高端化助力未来成长。中性情景下,预计2024-2026年,EPS分别为1.43/1.80/2.28元,对应2025年PE估值为40.78倍,首次覆盖给予“增持”评级。
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