◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
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每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-08-29 山东威达:半年报点评:电动工具盈利承压,新能源业务前路可期
(国盛证券 王磊)
- ●公司已形成“电动工具配件+高端智能装备制造+新能源”三大业务板块。我们预计2022-2024年公司将分别实现归母净利润3.7/4.6/6.1亿元,同比增长-1.6%/24.1%/33.4%,现价对应PE为16.2/13.1/9.8倍,维持“买入”评级。
- ●2021-12-09 山东威达:全球电动工具龙头,切入新能源车换电赛道扬帆起航
(国盛证券 王磊,姚健)
- ●我们预计公司2021-2023年分别实现归母净利润3.99/5.08/6.88亿元,同比增长57%/27%/35%,当前股价对应PE分别为21.1/16.5/12.2倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
- ●2021-11-11 山东威达:2021年三季报点评:电动工具配件地位稳固,换电站乘风而起
(中信建投 吕娟)
- ●我们预计公司2021-2023年分别实现营业收入34.70、44.26、55.31亿元,同比分别增长60.27%、27.55%、24.97%;实现归母净利润3.76、4.90、5.70亿元,同比分别增长47.83%、30.26%、16.34%,对应17.50、13.43、11.55倍PE,维持“买入”评级。
- ●2021-10-13 山东威达:三季度业绩略超预期,定增获批扩产能
(申港证券 夏纾雨)
- ●预计公司2021年-2023年EPS分别为0.92元、1.25元、1.56元,对应当前股价市盈率分别为14倍、10倍、8倍,维持“买入”评级。
- ●2021-08-25 山东威达:业绩符合预期,换电设备产销饱满
(兴业证券 石康,李博彦)
- ●公司以电动工具配件业务作为基石,产能扩张有序,附加值不断提升,充分受益工具“无绳化+锂电化”升级浪潮。同时积极布局换电业务,深度绑定换电先行者蔚来,有望开启公司第二增长曲线。预计2021-2023年公司可实现归母净利润3.56/4.67/5.83亿元,EPS为0.84/1.10/1.38元,对应8月24日收盘价PE为16.96/12.91/10.34倍,维持“审慎增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-04-23 科达利:公告点评:布局机器人拓展第二增长曲线,结构件龙头竞争力强化
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,刘晓恬)
- ●考虑公司结构件龙头地位稳固,我们维持24-26年归母净利润预测为14/18/22亿元,同比+20%/26%/23%,对应PE为15/12/10x,给予2024年25xPE,目标价134元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-22 通润装备:光储业务加速拓展,欧美市场有望实现新场景的突破
(海通证券 徐柏乔)
- ●我们预测23-25年归母净利润0.65/2.93/4.15亿元,同比增长-56.5%、351.4%、41.8%,参考可比公司估值,给予公司24年的PE估值20-22倍,对应合理价值区间为16.18-17.80元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-22 鼎泰高科:行业下行盈利能力有所承压,多业务布局未来成长可期
(中银证券 陶波,曹鸿生)
- ●根据公司各个业务的收入及盈利能力情况,我们略微调整公司盈利预测,预计2024-2026年实现营业收入16.94/20.87/25.01亿元,实现归母净利润2.89/3.56/4.40亿元,EPS为0.71/0.87/1.07元,当前股价对应PE为25.5/20.8/16.8倍,考虑到公司全球PCB钻针龙头的地位,有望受益于微钻、涂层钻针等高端产品渗透率的提升,另一方面公司战略布局的数控刀具、智能设备及功能性膜产品等新业务有望持续贡献新的增长动力,继续维持增持评级。
- ●2024-04-21 科达利:2023年报点评:业绩稳健增长,盈利能力稳定
(东莞证券 黄秀瑜)
- ●经营活动现金流净额7.48亿元,同比增长70.78%,主要系销售规模增长,回款增加所致。预计公司2024-2026年EPS分别为5.20元、6.18元、7.02元,对应PE分别为16倍、14倍、12倍,业绩有望保持稳增长趋势,维持买入评级。
- ●2024-04-21 友发集团:2023年年报点评:盈利同比大增,股息率明显增长
(民生证券 邱祖学,任恒)
- ●公司始终保持行业龙头地位,随着产能逐步投放,我们认为公司2024-2026年归母净利润预计依次为6.12、6.75和7.11亿元,对应4月19日收盘价的PE分别为15、14和13倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-20 恒而达:2023年年报点评:2023年业绩承压,直线导轨迅速增长
(西南证券 邰桂龙,王宁)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.1、1.3、1.6亿元,未来三年归母净利润复合增长率为23%,维持“持有”评级。
- ●2024-04-19 鼎泰高科:2023年报点评:全年营收略超预期,费用处理或致Q4单季毛利率下滑
(上海证券 刘阳东,王亚琪)
- ●公司是全球PCB钻针龙头企业,通过产品高端化和产能扩充,不断强化核心竞争力。同时,布局多年的功能性膜产品、数控刀具和自动化设备多点开花,前景可期。我们预计2024-2026年公司实现营收分别为17.03/21.04/25.97亿元,分别同比增长29.03%/23.49%/23.43%;实现归母净利润3.32/4.17/5.05亿元,分别同比增长51.34%/25.60%/21.17%,当前股价对应24-26年估值分别为22/18/15倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 美利信:业绩承压静待拐点,收购欧洲资产全球化提速
(中泰证券 何俊艺,刘欣畅)
- ●考虑通信业务和汽车业务下游需求和格局均存在一定不确定性,以及公司新产能投放下盈利能力爬坡亦存在不确定性,不考虑拟收购资产并表影响,调整公司24-25年归母净利润为1.6、1.8亿元(前值为3.9、5.4亿元),新增2026年盈利预测2.2亿元,同比增速依次为15%、17%、22%,对应当前PE30X、26X、21X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 祥鑫科技:全面布局新能源结构件,客户优质
(华泰证券 申建国,倪正洋,边文姣)
- ●我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.07/6.12/7.77亿元,参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE13倍,给予公司24年合理PE13倍,对应目标价44.67元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-18 精工钢构:年报点评:聚焦工业及装配式,现金流显著改善
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑到政府公建投资需求放缓,我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.96/6.44/6.84亿元(24-25年前值为10.11/11.63亿元),可比公司24年Wind一致预期平均12xPE,认可给予公司24年12xPE,调整目标价3.56元(前值5.46元),维持“买入”评级。