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红塔证券(601236)股票综合信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 
◆最新指标 (2024年三季报)◆
每股收益(元)        :0.1400
目前流通(万股)     :471678.77
每股净资产(元)      :5.0364
总 股 本(万股)     :471678.77
每股公积金(元)      :2.6083
营业收入(万元)     :162483.39
每股未分配利润(元)  :0.6346
营收同比(%)        :85.52
每股经营现金流(元)  :0.1610i
净利润(万元)       :65199.61
净利率(%)           :39.24
净利润同比(%)      :203.85
毛利率(%)           :45.37
净资产收益率(%)    :2.77
◆上期主要指标◆◇2024中期◇
每股收益(元)        :0.1000
扣非每股收益(元)  :0.0959
每股净资产(元)      :5.0263
扣非净利润(万元)  :45255.39
每股公积金(元)      :2.6083
营收同比(%)       :31.85
每股未分配利润(元)  :0.6388
净利润同比(%)     :52.27
每股经营现金流(元)  :0.1588
净资产收益率(%)   :1.92
毛利率(%)           :46.28
净利率(%)         :42.74
◆ 公司概要 ◆

证监会行业:

行业:

金融业->资本市场服务

券商

入选理由:红塔证券是在对云南省三家信托投资公司(云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司)证券业务重组的基础上,由红塔集团等13家国内企业共同发起,并经中国证监会批准设立的证券经营机构。公司的主要业务为自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块。作为国有控股的金融企业,公司致力于成为一家融入国家发展大局,轻资本业务和重资本业务并举、特色鲜明的高质量发展券商。公司始终坚持“打造差异化金融服务平台、特色化精品券商”的战略定位,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,努力提高盈利质量和稳定性,持续提升管理效能,持续推进战略转型,实现收入多元化,不断提升综合竞争力。公司现有经纪业务分支机构59家,分别为2家经纪业务分公司(东北分公司和珠海分公司)和57家证券营业部。

所属
地域:

主营业务:
题材概念: 预盈预增
入选理由:预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:76611.87万元,与上年同期相比变动值为:45384.5万元,与上年同期相比变动幅度:145.34%。 业绩变动原因说明 2024年度,公司始终以新“国九条”对资本市场发展的总体要求和中国证监会“双一流”建设的具体措施为指引,坚持“稳中求进、以进促稳”的工作基调,结合自身特色,紧密围绕战略目标,以自身工作的确定性应对环境变化的不确定性,持续优化资产负债管理机制,进一步提升资产配置的科学性和有效性,持续推进自营投资业务的非方向化转型,取得明显效果,公司资产负债结构和内容不断优化、资产质量显着提升、营业收入稳步增长,从而实现公司净利润和综合收益同比大幅增加。公司归属于母公司的股东权益,在报告期高比例进行了2023年度和2024年中期分红的基础上,亦实现较大幅度增加。
期货概念
入选理由:由红塔期货全资子公司上海红塔众鑫开展,2023年开展基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等与风险管理服务相关的试点业务,实现营业收入1.16亿元,净利润1,119.92万元。
参股基金
入选理由:2023年末,红塔红土基金管理公募基金21只,管理规模109.88亿元,同比增加87.57%,红塔红土基金转型主要发展标准化业务,公募基金规模首次突破百亿元门槛。2023年新发公募基金4只,募集规模30.84亿元。2024年红塔红土基金将协同内外部资源形成合力,推进管理规模较快增长,同时加快打造精品投研团队,打造特色产品和业绩品牌,做大做强公募基金管理业务。
风格概念: 中盘
入选理由:以总市值为参考标准,公司满足市值介于大盘股与小盘股之间
沪深300
入选理由:公司为沪深300指数成分股
融资融券
入选理由:公司是融资融券标的个股
◆控盘情况◆
 
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2024-02-29
股东人数    (户)
89983
90475
95504
97856
人均持流通股(股)
52418.7
52133.6
49388.4
48201.3
人均持流通股
(去十大流通股东)
9426.9
9395.2
8940.6
8725.6
点评:
2024年三季报披露,前十大股东持有386861.77万股,较上期增加176.31万股,占总股本比82.02%,主力控盘强度非常高。
截止2024年三季报合计10家机构,持有386861.77万股,占流通股比82.02%;其中2家公募基金,合计持有5373.45万股,占流通股比1.14%。
股东户数89983户,上期为90475户,变动幅度为-0.5438%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同,在基金、上市公司报表披露期间,数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
◆概念题材◆

点击下列板块名称,查看个股与板块相关性


【区域券商】红塔证券是在对云南省三家信托投资公司(云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司)证券业务重组的基础上,由红塔集团等13家国内企业共同发起,并经中国证监会批准设立的证券经营机构。公司的主要业务为自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块。作为国有控股的金融企业,公司致力于成为一家融入国家发展大局,轻资本业务和重资本业务并举、特色鲜明的高质量发展券商。公司始终坚持“打造差异化金融服务平台、特色化精品券商”的战略定位,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,努力提高盈利质量和稳定性,持续提升管理效能,持续推进战略转型,实现收入多元化,不断提升综合竞争力。公司现有经纪业务分支机构59家,分别为2家经纪业务分公司(东北分公司和珠海分公司)和57家证券营业部。
更新时间:2024-06-14 16:10:13

【股票自营投资业务】稳定高质量的自营投资业务是公司发展的基石,公司自营投资业务在2023年经受住了市场的考验,也充分体现了近两年的转型成果。公司股票自营投资业务坚决贯彻落实“稳字当头、稳中求进”的业务发展思路,在战略上有效进行资产的大类配置:适度降低权益类资产规模、增加高股息资产配置、增加稳定资产配置,有效应对了市场的下跌。在投资策略的战术优化上,持续紧跟资本市场和持仓证券的变化动态修正投资偏差,优化持仓结构。在以上战略资产有效配置与战术策略优化持仓的应对下,股票自营投资业务取得了积极的投资效果。
更新时间:2024-06-14 16:09:02

【固收自营投资业务】2023年,公司固收自营业务从完善债券投资和推动FICC发展两方面进行。在债券投资方面,公司继续完善研究驱动型的投研体系建设,建立多维度的舆情监控措施和投后管理模式,没有发生信用风险;加大研究力量投入,建立债券市场全面跟踪体系;推进交易手段的自动化,提高交易效率;推动FICC业务的建设和规划,申报新业务新产品,构建了新的投资方法和投资策略,多渠道增加业务收入来源,为后续业务的发展奠定基础。2023年,公司继续保持稳健审慎的投资风格,以提高收入的稳定性和可实现性为主要投资目标,结合公司对自营投资业务的要求和对市场的分析研判,以利率债和高评级信用债作为主要资产配置目标,积极调整资产结构和组合久期,获得了较好的投资回报。未来固收自营投资业务将在2023年的基础上,继续以稳定性和可实现性为主要目标,规范运作,围绕“五篇大文章”,以金融高质量发展的要求推动整体FICC业务稳健运行。
更新时间:2024-06-14 16:08:54

【新三板做市投资业务】2023年,公司做市业务继续保持对新三板企业的投入和支持。随着新三板优质企业持续转向北交所,未来的做市业务机遇主要集中在北交所,新三板做市业务规模进一步收紧。因此,根据市场变化情况对做市标的进行了结构优化。随着北交所持续深化改革以及北交所二级市场流动性进一步活跃,北交所已经成为我国专精特新企业发展的主阵地,未来市场容量和质量将持续提升,在此背景下,公司积极申请北交所做市业务资格,做市业务未来发展中心也将向北交所倾斜。
更新时间:2024-06-14 16:08:45

【股权直投与另类投资业务】红正均方围绕公司制定的重点投资方向,积极参与符合国家现代化建设的高新技术、高端制造、创新材料研究等新兴产业领域的战略性投资。2023年,红正均方完成1个项目退出。截至2023年末,红正均方存量项目共计10个,存续项目合计投资规模约11.27亿元。
更新时间:2024-06-14 16:07:44

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2023-08-11 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券

当日成交量(万手):293.86 当日成交额(万元):268851.56 成交回报净买入额(万元):-13401.33

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称买入金额(万元) 卖出金额(万元)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部3307.240
沪股通专用3140.450
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2898.710
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部2507.050
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2457.790
买入总计: 14311.24 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称买入金额(万元) 卖出金额(万元)
机构专用08008.03
机构专用07601.90
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部04219.68
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部04156.99
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部03725.97
卖出总计: 27712.57 万元

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