信达证券(601059)股票信息|查股网

◆最新指标 (2024年三季报)◆

每股收益(元) :0.2700	目前流通(万股) :69160.00
每股净资产(元) :5.6614	总股本(万股) :324300.00
每股公积金(元) :1.2375	营业收入(万元) :235008.86
每股未分配利润(元) :2.2236	营收同比(%) :-14.19
每股经营现金流(元) :1.1471i	净利润(万元) :88548.41
净利率(%) :38.33	净利润同比(%) :-18.49
毛利率(%) :39.35	净资产收益率(%) :4.85

◆上期主要指标◆

◇2024中期◇

每股收益(元) :0.1900	扣非每股收益(元) :0.1868
每股净资产(元) :5.6447	扣非净利润(万元) :60564.37
每股公积金(元) :1.2384	营收同比(%) :-15.88
每股未分配利润(元) :2.1817	净利润同比(%) :-15.79
每股经营现金流(元) :0.5000	净资产收益率(%) :3.41
毛利率(%) :39.01	净利率(%) :39.21

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：公司从事的业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务。根据证券业协会截至2023年第三季度末的数据，公司主要业务行业排名稳中有进。其中，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第34位；代销金融产品净收入行业排名第40位；融资融券利息收入行业排名第36位；证券资产管理业务净收入行业排名第28位。	所属地域:	北京
主营业务：
题材概念:	沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、央企改革入选理由：公司控股股东中国信达，是财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司、首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。公司是中国信达对接资本市场的重要平台，利用中国信达雄厚的资源和网络优势，深度挖掘中国信达范围内各项业务资源，拥有为各类资产提供全方位综合金融服务的能力。公司充分运用中国信达及其下属公司的良性协同生态圈，汇集获客渠道、业务信息、商业机会等资源，利用公司业务资质和投研能力实现客户拓展。依托中国信达集团优势，形成了对内资源整合、对外协同营销的“协同战略”。、国资改革入选理由：公司控股股东中国信达，是财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司、首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。公司是中国信达对接资本市场的重要平台，利用中国信达雄厚的资源和网络优势，深度挖掘中国信达范围内各项业务资源，拥有为各类资产提供全方位综合金融服务的能力。公司充分运用中国信达及其下属公司的良性协同生态圈，汇集获客渠道、业务信息、商业机会等资源，利用公司业务资质和投研能力实现客户拓展。依托中国信达集团优势，形成了对内资源整合、对外协同营销的“协同战略”。、期货概念入选理由：公司通过信达期货为客户提供商品、金融等期货服务。信达期货坚持以传统经纪业务为基础，持续优化客户结构，日均客户权益规模显著提升。2024年信达期货将继续坚守稳中求进，夯实高质量发展基石。通过强化人才队伍建设，推进信达期货向财富管理转型。聚焦产业机构客户拓展，夯实信达期货服务实体经济能力，探索数字化转型，开创信达期货发展新局面。。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、中盘入选理由：以总市值为参考标准，公司满足市值介于大盘股与小盘股之间。

◆控盘情况◆

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29

股东人数 (户)	66184	65146	68662	74102
人均持流通股(股)	10449.7	10616.2	10072.5	9333.1
人均持流通股 (去十大流通股东)	6277.3	5723.9	4978.8	4613.3

点评:

2024年三季报披露，前十大股东持有281519.70万股，较上期减少4752.23万股，占总股本比86.81%，主力控盘强度非常高。
截止2024年三季报合计13家机构，持有27961.24万股，占流通股比40.43%；其中7家公募基金，合计持有6604.79万股，占流通股比9.55%。
股东户数66184户，上期为65146户，变动幅度为1.5933%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

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【综合金融服务】公司从事的业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务。根据证券业协会截至2023年第三季度末的数据，公司主要业务行业排名稳中有进。其中，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第34位；代销金融产品净收入行业排名第40位；融资融券利息收入行业排名第36位；证券资产管理业务净收入行业排名第28位。
更新时间：2024-03-26 23:32:13

【证券经纪业务】公司证券经纪业务主要包括代理买卖证券业务、信用业务、代销金融产品、投资顾问在内的多项业务，通过线下和线上相结合的方式，向客户提供综合金融服务。经纪业务方面，公司采取深化银证渠道合作、完善线上运营流程、优化开户引资策略等措施，不断提升客户体验，持续加强新增客户开发；加大系统和业务投入，强化机构经纪业务团队建设，初步构建起围绕机构客户、高净值客户的服务链条；持续优化信达天下APP，实现从客户开户到投资理财全过程跟踪的服务闭环，经纪业务整体保持稳步发展。信用业务方面，公司适时推出市场化担保品集中度服务举措，进一步完善利率政策动态调整机制，实现两融余额市场份额和两融利息收入市场份额双增长。截至2023年末，分公司共20家，营业部共82家。
更新时间：2024-03-26 23:32:09

【期货经纪业务】公司通过信达期货为客户提供商品、金融等期货服务。信达期货坚持以传统经纪业务为基础，持续优化客户结构，日均客户权益规模显著提升。2024年信达期货将继续坚守稳中求进，夯实高质量发展基石。通过强化人才队伍建设，推进信达期货向财富管理转型。聚焦产业机构客户拓展，夯实信达期货服务实体经济能力，探索数字化转型，开创信达期货发展新局面。
更新时间：2024-03-26 23:32:04

【证券自营业务】公司的证券自营业务主要以固定收益类证券投资为业务主线，根据市场环境动态调整权益投资敞口。2023年，公司证券自营业务实现营业收入6.11亿元。2023年，债券市场规模稳定增长，货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长，债券收益率总体下行。公司加强宏观经济形势研判，深入研究市场，坚持“配置+交易”投资逻辑，取得了较好业绩。2024年公司将继续严控权益类资产配比，强化信用风险管控，以利率债、高等级信用债配置为主，力争获取相对稳定的收益。
更新时间：2024-03-26 23:31:04

【投资银行业务】公司投资银行业务主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2023年，公司投资银行业务实现营业收入1.39亿元。2023年，公司投资银行业务不断提升服务专业能力，全面覆盖公司债、金融债、企业ABS以及银行间不良资产支持证券等市场主流品种，其中包括多个行业首单固定收益类产品。同时，公司还积极参与并购重组业务。公司持续加强投资银行业务管理，在2023年度证券公司投行业务质量评价中成为12家获得A类评价的证券公司之一。未来，公司将保持在固定收益类业务中的传统优势，夯实专业能力，服务实体经济发展。加强与中国信达业务协同，开展破产重整等财务顾问业务，形成差异化竞争优势。
更新时间：2024-03-26 23:30:55

【证券公司资产管理业务】公司的证券公司资产管理业务为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等各类资产管理服务。截至2023年末，全行业券商资产管理产品最新存续规模为53,046亿元，其中固收产品规模42,694亿元，权益类产品规模4,735亿元，混合类产品规模5,263亿元，商品及金融衍生品类产品规模353亿元。公司提升主动管理能力，多只产品投资业绩优良，本年度荣获“君鼎奖”“金鼎奖”“金牛奖”“英华奖”“介甫奖”等十余项大奖。截至本报告签署日，公司已向中国证监会提交了资产管理子公司设立申请并获得受理。未来公司资产管理业务将对内与经纪业务形成协同，对外深化与大型金融机构合作，持续推进资产管理子公司设立工作，开启高质量发展的新篇章。
更新时间：2024-03-26 23:30:45

【差异化品牌初步建立】公司具有金融资产管理公司子公司的资源禀赋，在并购重组等方面持续发力，积累了较为丰富的实操经验和专业能力，初步形成了细分赛道的差异化竞争优势，品牌形象不断提升。
更新时间：2024-03-26 23:30:32

【信风投资】信风投资主营业务：私募股权投资基金业务、与股权投资相关的财务顾问业务、证监会认可开展的其他业务。截至2023年12月31日，信风投资注册资本人民币40,000万元，信达证券持有其100%的股权，总资产45,324.59万元，净资产43,204.59万元；2023年全年实现营业收入2,129.78万元，利润总额1,353.42万元，净利润1,005.84万元。
更新时间：2024-03-26 23:30:12

【信达创新】信达创新主营业务：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务以及证监会认可开展的其他业务。截至2023年12月31日，信达创新注册资本人民币70,000万元，信达证券持有其100%的股权，总资产35,810.38万元,净资产34,611.10万元；2023年全年实现营业收入2,130.79万元，利润总额395.22万元，净利润363.25万元。
更新时间：2024-03-26 23:30:00

【信达澳亚】信达澳亚主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2023年12月31日，信达澳亚注册资本人民币10,000万元，信达证券持有其54%的股权，总资产89,733.30万元，净资产57,739.11万元；2023年全年实现营业收入93,669.20万元，利润总额23,561.78万元，净利润17,389.11万元。信达澳亚为客户提供公募基金管理服务。2023年度，公司公募管理规模及排名创历史新高，非货币基金排名进入行业前50名（数据来源：《中国基金报》），公司量化业务从无到有，2023年底量化策略产品管理规模超10亿元。2023年新发基金17只，发行产品规模合计162.82亿元，新基金发行居行业前列。
更新时间：2024-03-26 23:29:53

【信达国际】公司通过香港上市平台信达国际（00111.HK）为客户提供境外资本市场服务。信达国际坚持资管、投行、销售交易业务均衡发展的策略。资管业务方面，加强与中国信达业务协同，全年业绩表现平稳。投行业务方面均衡拓展IPO、财务顾问、发行与承销三大板块，信达国际作为独家保荐人完成涉及环保绿色服务领域的升辉清洁IPO保荐项目，保荐家数排名处于行业较前位置；牵头完成亚美能源私有化，获得市场关注。销售交易业务受市场影响，佣金收入减少导致净服务性收入下跌，但信达国际积极拓展美股盘前交易功能，手续费收入全年同比小幅增长。信达证券通过香港控股持有其63%的股权。
更新时间：2024-03-26 23:29:35

【控股股东中国信达】公司控股股东中国信达，是财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司、首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。公司是中国信达对接资本市场的重要平台，利用中国信达雄厚的资源和网络优势，深度挖掘中国信达范围内各项业务资源，拥有为各类资产提供全方位综合金融服务的能力。公司充分运用中国信达及其下属公司的良性协同生态圈，汇集获客渠道、业务信息、商业机会等资源，利用公司业务资质和投研能力实现客户拓展。依托中国信达集团优势，形成了对内资源整合、对外协同营销的“协同战略”。
更新时间：2024-03-26 23:28:47

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2023-11-15 披露原因:换手率达20%的证券

当日成交量(万手):106.35 当日成交额(万元):215433.05 成交回报净买入额（万元）:13924.72

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
国泰君安证券股份有限公司上海分公司	7880.02	0
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	6912.18	0
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部	3444.29	0
国泰君安证券股份有限公司总部	2856.50	0
中信证券股份有限公司上海分公司	2394.37	0
买入总计: 23487.36 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	0	2108.24
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	0	2050.47
国泰君安证券股份有限公司总部	0	1972.38
第一创业证券股份有限公司杭州分公司	0	1732.77
兴业证券股份有限公司吉林分公司	0	1698.78
卖出总计: 9562.64 万元

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证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：公司从事的业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务。根据证券业协会截至2023年第三季度末的数据，公司主要业务行业排名稳中有进。其中，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第34位；代销金融产品净收入行业排名第40位；融资融券利息收入行业排名第36位；证券资产管理业务净收入行业排名第28位。	所属地域:	北京
主营业务：
题材概念:	沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、央企改革入选理由：公司控股股东中国信达，是财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司、首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。公司是中国信达对接资本市场的重要平台，利用中国信达雄厚的资源和网络优势，深度挖掘中国信达范围内各项业务资源，拥有为各类资产提供全方位综合金融服务的能力。公司充分运用中国信达及其下属公司的良性协同生态圈，汇集获客渠道、业务信息、商业机会等资源，利用公司业务资质和投研能力实现客户拓展。依托中国信达集团优势，形成了对内资源整合、对外协同营销的“协同战略”。、国资改革入选理由：公司控股股东中国信达，是财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司、首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。公司是中国信达对接资本市场的重要平台，利用中国信达雄厚的资源和网络优势，深度挖掘中国信达范围内各项业务资源，拥有为各类资产提供全方位综合金融服务的能力。公司充分运用中国信达及其下属公司的良性协同生态圈，汇集获客渠道、业务信息、商业机会等资源，利用公司业务资质和投研能力实现客户拓展。依托中国信达集团优势，形成了对内资源整合、对外协同营销的“协同战略”。、期货概念入选理由：公司通过信达期货为客户提供商品、金融等期货服务。信达期货坚持以传统经纪业务为基础，持续优化客户结构，日均客户权益规模显著提升。2024年信达期货将继续坚守稳中求进，夯实高质量发展基石。通过强化人才队伍建设，推进信达期货向财富管理转型。聚焦产业机构客户拓展，夯实信达期货服务实体经济能力，探索数字化转型，开创信达期货发展新局面。。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、中盘入选理由：以总市值为参考标准，公司满足市值介于大盘股与小盘股之间。

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