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凌志软件(688588)资本运作项目投资

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆证券投资◆

 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 - 丰田汽车金融债券 649.77 - 572.57 -
2 - 软银集团债券 1281.79 - 1122.58 -
3 - 三菱金融集团债券 1290.56 - 1132.97 -
4 - 三菱金融集团债券 663.49 - 571.49 -
5 - 丰田汽车金融债券 652.82 - 588.58 -
6 - 摩根士丹利债券 1342.96 - 1153.38 -
7 - 苹果公司债券 594.87 - 524.52 -
8 - 三井住友信托银行公司债 802.32 - 686.92 -
9 - 电装株式会社债券 650.46 - 578.10 -
10 - 三井物产债券 656.51 - 567.90 -
11 - 三井住友金融集团债券 615.70 - 542.68 -
12 - 野村集团债券 651.25 - 580.53 -
13 - 美国国债 1350.98 - 1226.50 -
14 - 三菱金融集团债券 1739.28 - 1509.09 -
15 - 三菱金融集团债券 1272.21 - 1131.71 -
16 - 合计 14214.97 - 12489.50 -

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2024-06-30 38504.57 38094.92 1675.74 38094.92

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2023-12-29 9585.50万元 2.38%
转让方 受让方
上海华达启富企业服务中心(有限合伙)、上海达盈智汇企业服务中心(有限合伙)、上海华富智汇企业服务中心(有限合伙) UBS AG、民生证券股份有限公司、南京盛泉恒元投资有限公司、诺德基金管理有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司
交易概述

上海华达启富企业服务中心(有限合伙)、上海达盈智汇企业服务中心(有限合伙)、上海华富智汇企业服务中心(有限合伙)转让950万股,占总股本2.38%,受让方:诺德基金管理有限公司(549万股)1.37%、南京盛泉恒元投资有限公司(300万股)0.75%、UBS AG(50万股)0.13%、上海牧鑫私募基金管理有限公司(30万股)0.08%、民生证券股份有限公司(21万股)0.05%

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