金隅集团(601992)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	003547	鹏华丰禄	21541.02	-	22706.57	-
2	003327	万家鑫璟	29794.89	-	-	-
3	003741	鹏华丰盈	19771.66	-	10360.86	-
4	004499	鹏华丰瑞	19619.06	-	-	-
5	008207	国泰合融纯债债券A	19769.59	-	10441.72	-
6	530021	建信纯债	-	-	10068.21	-
7	601328	交通银行	1199.22	-	1462.34	-
8	-	北京京国创优势产业基金(有限合伙)	27001.51	-	27789.93	-
9	-	北京京国管股权投资基金(有限合伙)	9070.07	-	9119.43	-
10	-	上市公司股票投资	57591.32	-	45894.80	-
11	-	其他非上市公司权益投资	19803.55	-	19045.76	-
12	-	合计	225161.90	-	156889.62	-

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2015-12-08	2015-12-03	8.48	55424.53	463787.50	已上市	第一创业摩根大通证券有限责任公司
2014-03-28	2014-03-26	5.58	50090.32	277473.59	已上市	第一创业摩根大通证券有限责任公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2019-12-31	749504.00	741261.09	4014.72	741261.09

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
北京金隅国际物流园工程项目	97953.00	否	97953.00	-	否
补充流动资金	285628.86	否	285628.86	-	否
朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目	46014.42	否	46014.42	-	否
朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目	75666.90	否	75666.90	-	否
金隅中北镇住宅项目	45997.91	否	45997.91	-	否
南京市建邺区兴隆大街北侧A2项目	100000.00	否	100000.00	-	否
年产80万标件家具生产线项目	90000.00	否	90000.00	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2016-12-29	-		44.93%
转让方		受让方
北京金隅集团有限责任公司		北京国有资本经营管理中心
交易概述
北京金隅集团有限责任公司转让47.97亿股，占总股本44.93%，受让方：北京国有资本经营管理中心

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	金隅KY07	2.15%	2024-08-12	2027-08-12	100000.00	上交所	否
2	金隅KY08	2.24%	2024-08-12	2029-08-12	50000.00	上交所	否
3	24金隅K1	2.35%	2024-07-08	2029-07-08	100000.00	上交所	否
4	24金隅K2	2.67%	2024-07-08	2034-07-08	100000.00	上交所	否
5	金隅KY06	2.49%	2024-04-26	2027-04-26	150000.00	上交所	否
6	金隅KY04	3.10%	2023-06-06	2025-06-06	50000.00	上交所	否
7	金隅KY05	3.35%	2023-06-06	2026-06-06	300000.00	上交所	否
8	金隅KY03	3.36%	2023-05-11	2026-05-11	200000.00	上交所	否
9	金隅KY01	-	2023-04-21	2025-04-21	100000.00	上交所	否
10	金隅KY02	3.45%	2023-04-21	2026-04-21	200000.00	上交所	否
11	22金隅Y5	2.95%	2022-08-23	2025-08-23	200000.00	上交所	否
12	22金隅Y6	3.35%	2022-08-23	2027-08-23	50000.00	上交所	否
13	22金隅Y4	3.87%	2022-01-18	2027-01-18	150000.00	上交所	否
14	22金隅Y3	-	2022-01-18	2025-01-18	75000.00	上交所	否
15	22金隅Y4	3.87%	2022-01-18	2027-01-18	150000.00	上交所	否
16	22金隅Y1	3.39%	2022-01-07	2025-01-07	100000.00	上交所	否
17	22金隅Y2	3.87%	2022-01-07	2027-01-07	50000.00	上交所	否
18	22金隅Y1	3.39%	2022-01-07	2025-01-07	100000.00	上交所	否
19	22金隅Y2	3.87%	2022-01-07	2027-01-07	50000.00	上交所	否
20	21金隅Y2	3.40%	2021-12-21	2024-12-21	150000.00	上交所	否
21	21金隅Y2	3.40%	2021-12-21	2024-12-21	150000.00	上交所	否
22	21金隅01	3.17%	2021-11-22	2026-11-22	200000.00	上交所	否
23	21金隅01	3.17%	2021-11-22	2026-11-22	200000.00	上交所	否
24	20金隅04	2.90%	2020-08-14	2025-08-14	150000.00	上交所	否
25	20金隅03	3.00%	2020-06-16	2025-06-16	200000.00	上交所	否
26	20金隅02	3.99%	2020-01-10	2027-01-10	450000.00	上交所	否
27	18金隅02	2.80%	2018-07-12	2025-07-12	150000.00	上交所	否