中国银河(601881)资本运作项目投资

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2022-12-31	773546.51	775938.68	775938.68	775938.68

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充营运资金	73546.51	否	75938.68	-	否
投资交易业务	300000.00	否	300000.00	-	否
投资银行业务	100000.00	否	100000.00	-	否
资本中介业务	300000.00	否	300000.00	-	否

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24银河C1	2.60%	2024-03-11	2027-03-11	200000.00	上交所	否
2	24银河C2	2.75%	2024-03-11	2029-03-11	400000.00	上交所	否
3	24银河F2	2.75%	2024-01-29	2026-01-29	100000.00	固定收益平台	否
4	24银河F1	2.84%	2024-01-18	2027-01-18	500000.00	固定收益平台	否
5	23银河G8	2.98%	2023-12-14	2026-12-14	200000.00	上交所	否
6	23银河G9	3.14%	2023-12-14	2028-12-14	300000.00	上交所	否
7	23银河Y3	3.43%	2023-11-17	2028-11-17	500000.00	上交所	否
8	23银河F5	-	2023-10-18	2025-10-18	250000.00	固定收益平台	否
9	23银河F6	3.08%	2023-10-18	2026-10-18	450000.00	固定收益平台	否
10	23银河G5	2.95%	2023-09-14	2026-09-14	300000.00	上交所	否
11	23银河G6	3.20%	2023-09-14	2028-09-14	100000.00	上交所	否
12	23银河G7	3.33%	2023-09-14	2033-09-14	100000.00	上交所	否
13	23银河G3	2.66%	2023-08-18	2026-08-18	200000.00	上交所	否
14	23银河G4	2.98%	2023-08-18	2028-08-18	300000.00	上交所	否
15	23银河G1	2.74%	2023-07-17	2026-07-17	300000.00	上交所	否
16	23银河G2	3.08%	2023-07-17	2028-07-17	200000.00	上交所	否
17	23银河Y2	3.58%	2023-06-09	2028-06-09	500000.00	上交所	否
18	23银河Y1	3.63%	2023-05-18	2028-05-18	500000.00	上交所	否
19	23银河C3	3.09%	2023-04-17	2025-04-17	100000.00	上交所	否
20	23银河C4	3.34%	2023-04-17	2026-04-17	400000.00	上交所	否
21	23银河F3	3.25%	2023-03-09	2025-03-09	100000.00	固定收益平台	否
22	23银河F4	3.35%	2023-03-09	2026-03-09	320000.00	固定收益平台	否
23	23银河F1	3.09%	2023-02-17	2025-02-17	100000.00	固定收益平台	否
24	23银河F2	3.28%	2023-02-17	2026-02-17	300000.00	固定收益平台	否
25	23银河C1	3.58%	2023-01-13	2025-01-13	250000.00	上交所	否
26	23银河C2	-	2023-01-13	2026-01-13	250000.00	上交所	否
27	22银河G4	2.54%	2022-09-05	2025-09-05	100000.00	上交所	否
28	22银河G5	2.95%	2022-09-05	2027-09-05	400000.00	上交所	否
29	22银河G2	-	2022-08-11	2025-08-11	250000.00	上交所	否
30	22银河G3	3.08%	2022-08-11	2027-08-11	500000.00	上交所	否
31	22银河C4	2.46%	2022-08-08	2024-08-08	170000.00	上交所	否
32	22银河C5	2.72%	2022-08-08	2025-08-08	330000.00	上交所	否
33	22银河F2	2.60%	2022-07-26	2024-07-26	200000.00	固定收益平台	否
34	22银河F3	2.83%	2022-07-26	2025-07-26	200000.00	固定收益平台	否
35	22银河F1	3.06%	2022-06-09	2025-06-09	500000.00	固定收益平台	否
36	22银河G1	2.95%	2022-04-26	2025-04-26	150000.00	上交所	否
37	22银河C3	3.38%	2022-03-21	2025-03-21	105500.00	上交所	否
38	22银河C2	3.15%	2022-01-18	2025-01-18	300000.00	上交所	否
39	22银河C2	3.15%	2022-01-18	2025-01-18	300000.00	上交所	否
40	21银河11	3.20%	2021-12-20	2024-12-20	399500.00	固定收益平台	否
41	21银河10	3.35%	2021-11-22	2024-11-22	360000.00	固定收益平台	否
42	21银河F8	3.55%	2021-10-20	2024-10-20	180000.00	固定收益平台	否
43	21银河F6	3.40%	2021-09-28	2024-09-28	100000.00	固定收益平台	否
44	21银河F4	3.30%	2021-09-15	2024-09-15	130500.00	固定收益平台	否
45	21银河F2	3.15%	2021-08-09	2024-08-09	400000.00	固定收益平台	否
46	21银河G5	3.13%	2021-07-20	2024-07-20	320000.00	上交所	否
47	21银河G6	3.45%	2021-07-20	2026-07-20	180000.00	上交所	否
48	21银河G5	3.13%	2021-07-20	2024-07-20	320000.00	上交所	否
49	21银河Y2	4.30%	2021-04-21	2026-04-21	500000.00	上交所	否
50	21银河Y2	4.30%	2021-04-21	2026-04-21	500000.00	上交所	否
51	21银河Y1	4.57%	2021-03-29	2026-03-29	500000.00	上交所	否
52	20银河Y1	4.80%	2020-11-24	2025-11-24	500000.00	上交所	否