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兴业证券(601377)资本运作项目投资

 
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兴业证券
601377
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◆证券投资◆

 持有其他上市证券
序号 证券代码 证券简称 持有数量(万股) 占比例(%） 初始成本(万元)
1 600048 保利地产 - 0.16 20945.67
2 600104 上汽集团 - 0.05 12270.50
3 601166 兴业银行 - 0.03 9563.29
4 600660 福耀玻璃 - 0.12 4450.99
5 600867 通化东宝 - 0.13 3854.65
6 000723 美锦能源 - 0.03 52.00
7 831143 焕鑫股份 - 1.01 600.00
8 600519 贵州茅台 - - 273.15
9 002024 苏宁云商 - - 158.47
10 600036 招商银行 - - 52.50
11 - 其他上市公司股权 - - 1491.06
12 - 合计 - - 53712.28
 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 600066 宇通客车 27967.27 1400.08 27721.65 -1248.53
2 600741 华域汽车 18189.61 1240.01 17372.56 -1354.44
3 002051 中工国际 13735.61 718.65 14135.84 1580.76
4 000858 五粮液 12070.63 415.00 13499.95 2398.04
5 002271 东方雨虹 11555.57 689.00 11871.47 378.79
6 000333 美的集团 10205.27 472.45 11206.51 1973.24
7 600048 保利地产 11258.74 1200.01 10356.07 30.34
8 002367 康力电梯 7946.36 551.00 8485.40 -19.30
9 600529 山东药玻 6772.04 438.02 7713.53 1649.83
10 600887 伊利股份 6709.22 417.08 6952.75 172.21
11 - 期末持有的其他证券投资 174616.75 - 185863.03 -4641.32
12 - 报告期已出售证券投资损益 - - - -5716.10
13 - 合计 301027.05 - 315178.76 -4796.48
 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%） 期末账面价值(万元)
1 兴业全球基金管理有限公司 6242.88 - 51.00 6242.88
2 兴证期货有限公司 52516.39 - 97.18 52516.39
3 兴业创新资本管理有限公司 70000.00 - 100.00 70000.00
4 兴证证券资产管理有限公司 50000.00 - 100.00 50000.00
5 兴证投资管理有限公司 50000.00 - 100.00 50000.00
6 兴证（香港）金融控股有限公司 166775.42 - 100.00 166775.42
7 南方基金管理有限公司 3380.00 - 10.00 3380.00
8 证通股份有限公司 5000.00 - 2.25 5000.00
9 中证机构间报价系统股份有限公司 5000.00 - 0.66 5000.00
10 中证信用增进股份有限公司 10000.00 - 3.03 10000.00
11 合计 418914.69 - - 418914.69

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2017-12-19 - - 120000.00 - 董事会取消方案

-
2013-05-10 2013-05-08 9.88 40000.00 387253.87 已上市

国海证券股份有限公司

◆配股情况◆

公告日期 配股比例(%) 配股数量(万股) 每股配股价格(元) 预募集资金(万元) 股权登记日 发行状态
2022-08-12 3.00 193931.56 5.20 1400000.00 2022-08-16 已上市
2015-12-24 3.00 149667.17 8.19 1500000.00 2015-12-28 已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2023-06-30 1002673.23 999984.27 119999.41 999984.27
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
发展融资融券业务 - 否 510000.00 - 否
发展投资交易业务 - 否 450000.00 - 否
发展投资银行业务 - 否 9991.61 - 否
信息系统和合规风控投入 - 否 29992.66 - 否

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2017-08-17 - 1.02%
转让方 受让方
兴业证券股份有限公司员工持股计划股票回购账户 兴证资管鑫众-兴业证券1号定向资产管理计划、兴证资管鑫众-兴业证券2号定向资产管理计划
交易概述

兴业证券股份有限公司员工持股计划股票回购账户转让0.68亿股，占总股本1.02%，受让方：兴证资管鑫众-兴业证券1号定向资产管理计划（0.48亿股）0.71%、兴证资管鑫众-兴业证券2号定向资产管理计划（0.2亿股）0.3%

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元） 交易场所 是否可转换
1 24兴业03 2.38% 2024-04-16 2027-04-16 300000.00 上交所 否
2 24兴业01 2.78% 2024-01-22 2027-01-22 300000.00 上交所 否
3 23兴业Y1 3.49% 2023-11-21 2028-11-21 300000.00 上交所 否
4 23兴业C3 3.23% 2023-11-13 2026-11-13 100000.00 上交所 否
5 23兴业C4 - 2023-11-13 2028-11-13 50000.00 上交所 否
6 23兴业C1 3.35% 2023-10-20 2026-10-20 310000.00 上交所 否
7 23兴业C2 3.50% 2023-10-20 2028-10-20 90000.00 上交所 否
8 23兴业F3 2.90% 2023-10-16 2025-10-16 100000.00 固定收益平台 否
9 23兴业F4 3.00% 2023-10-16 2026-10-16 300000.00 固定收益平台 否
10 23兴业C1 - 2023-09-14 2026-09-14 125000.00 上交所 否
11 23兴业C2 - 2023-09-14 2028-09-14 125000.00 上交所 否
12 23兴业F2 2.91% 2023-08-16 2026-08-16 250000.00 固定收益平台 否
13 23兴业F1 2.78% 2023-08-16 2025-08-16 100000.00 固定收益平台 否
14 23兴业06 3.15% 2023-07-24 2028-07-24 200000.00 上交所 否
15 23兴业05 2.77% 2023-07-24 2026-07-24 300000.00 上交所 否
16 23兴业03 2.98% 2023-05-22 2026-05-22 270000.00 上交所 否
17 23兴业04 3.18% 2023-05-22 2028-05-22 80000.00 上交所 否
18 23兴业02 3.06% 2023-04-12 2026-04-12 300000.00 上交所 否
19 23兴业01 2.95% 2023-02-21 2025-02-21 300000.00 上交所 否
20 22兴业01 3.00% 2022-04-08 2025-04-08 250000.00 上交所 否
21 21兴业06 3.10% 2021-11-10 2024-11-10 450000.00 上交所 否
22 21兴业C1 3.90% 2021-10-15 2024-10-15 430000.00 上交所 否
23 21兴业04 3.09% 2021-08-16 2024-08-16 400000.00 上交所 否
24 21兴业05 - 2021-08-16 2026-08-16 200000.00 上交所 否
25 21兴业03 3.13% 2021-07-22 2024-07-22 400000.00 上交所 否
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