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爱建集团(600643)资本运作项目投资

 
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爱建集团
600643
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◆证券投资◆

 持有其他上市证券
序号 证券代码 证券简称 持有数量(万股) 占比例(%） 初始成本(万元)
1 600000 浦发银行 - 0.01 55.71
2 000166 申万宏源 - 0.03 600.00
3 600637 东方明珠 - - 0.73
4 - 合计 - - 656.44
 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 900913 国新B股 15.29 22.10 179.23 -37.75
2 900902 市北B股 15.43 20.54 166.71 -36.29
3 000901 航天科技 207.93 3.50 140.53 -44.55
4 601318 中国平安 112.05 3.55 113.74 1.82
5 600016 民生银行 86.84 9.69 86.53 1.40
6 601611 中国核建 11.84 3.41 71.37 59.54
7 601166 兴业银行 67.38 4.38 66.75 2.10
8 600036 招商银行 54.27 3.41 59.67 5.47
9 600000 浦发银行 56.62 3.54 55.15 0.36
10 600519 贵州茅台 42.39 0.17 49.63 7.23
11 - 期末持有的其他证券投资 1986.50 - 2005.76 35.69
12 - 报告期已出售证券投资损益 - - - -28.39
13 - 合计 2656.54 - 2995.07 -33.37
 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%） 期末账面价值(万元)
1 上海国际信托有限公司 1499.92 - - 1499.92
2 上海银行股份有限公司 76.77 - - 76.77
3 天安保险股份有限公司 3374.77 - - 2560.54
4 爱建证券有限责任公司 22250.00 - 20.23 27062.87
5 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 3800.00 - 38.00 3015.75
6 上海保险交易所股份有限公司 3000.00 - 1.34 3000.00
7 合计 34001.46 - - 37215.85

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2018-01-30 2018-01-26 9.20 18478.26 168069.50 已上市

海通证券股份有限公司
2016-03-31 - - 24526.20 - 董事会修改方案

-
2015-11-25 - 13.91 17987.02 - 董事会取消方案

-
2012-06-07 2012-06-05 9.12 28508.77 257541.47 已上市

德邦证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
2009-11-04 - 12.21 22039.50 - 董事会取消方案

-
2009-08-12 - 10.99 6369.43 - 董事会修改方案

-
2009-02-06 - 5.88 10000.00 - 董事会取消方案

-
2008-07-22 - 8.33 12000.00 - 董事会修改方案

-

◆配股情况◆

公告日期 配股比例(%) 配股数量(万股) 每股配股价格(元) 预募集资金(万元) 股权登记日 发行状态
1999-03-01 2.73 5264.71 10.00 52647.09 1999-03-15 已上市
1996-12-28 2.72 5400.00 6.50 35100.00 1997-01-14 已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2018-12-31 168069.50 168895.52 168895.52 168895.52
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
偿还银行借款 8069.50 否 8895.52 - 否
由爱建信托实施创投投资项目 - 是 - - 否
增资爱建信托 160000.00 是 160000.00 - 否
变更后项目 原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 符合计划
增资爱建信托 由爱建信托实施创投投资项目 40000.00 40000.00 - 100%

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2020-11-18 - 1.29%
转让方 受让方
上海华豚企业管理有限公司 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司
交易概述

上海华豚企业管理有限公司转让0.21亿股，占总股本1.29%，受让方：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2018-03-13 161310.74万元 6.47%
转让方 受让方
除上海华豚企业管理有限公司和广州基金国际股权投资基金管理有限公司以外的其他所有股东 广州产业投资基金管理有限公司
交易概述

除上海华豚企业管理有限公司和广州基金国际股权投资基金管理有限公司以外的其他所有股东转让1.05亿股，占总股本6.47%，受让方：广州产业投资基金管理有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2015-12-25 186532.59万元 7.08%
转让方 受让方
上海国际集团有限公司 上海均瑶(集团)有限公司
交易概述

上海国际集团有限公司转让1.02亿股，占总股本7.08%，受让方：上海均瑶(集团)有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2014-11-07 - 0.89%
转让方 受让方
上海国际信托有限公司 上海国际集团资产管理有限公司
交易概述

上海国际信托有限公司转让978.37万股，占总股本0.89%，受让方：上海国际集团资产管理有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2014-07-24 - 0.00%
转让方 受让方
新兴饭店 陈钰、陈元祥、王玉珍、邢根明
交易概述

新兴饭店转让1.05万股，占总股本0%，受让方：邢根明（0.54万股）0%、陈元祥（0.06万股）0%、陈钰（0.04万股）0%、王玉珍（0.42万股）0%

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2024-09-26 上海均瑶(集团)有限公司 2800.00 2031-09-26 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
2024-09-25 上海均瑶(集团)有限公司 8000.00 2025-09-25 平安银行股份有限公司上海分行
2024-07-19 上海均瑶(集团)有限公司 2800.00 2025-07-19 中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行
2023-07-21 上海均瑶(集团)有限公司 2800.00 2024-07-19 中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行
2022-07-27 上海均瑶(集团)有限公司 2800.00 2023-07-21 中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行
2019-01-03 上海均瑶(集团)有限公司 7156.40 - 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行
2018-02-23 上海均瑶(集团)有限公司 28660.17 - 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行
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