第一创业(002797)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	092218005	22农发清发05	100755.36	-	102386.67	191.20
2	180210	18国开10	80750.51	-	83993.57	1306.63
3	2205797	22新疆债10	64452.74	-	66290.57	2663.27
4	180406	18农发06	55416.12	-	55984.82	1100.29
5	190401	19农发01	42018.64	-	42720.49	190.48
6	230213	23国开13	37232.14	-	37391.54	615.52
7	220205	22国开05	36273.25	-	36834.90	143.07
8	092218002	22农发清发02	34273.33	-	34635.24	220.05
9	200005	20附息国债05	33877.87	-	34052.66	62.76
10	001909	创金合信货币A	64826.35	-	64826.35	1015.26
11	-	期末持有的其他证券投资	1987553.89	-	1918120.90	40426.39
12	-	合计	2537430.21	-	2477237.70	47934.93

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2020-07-21

2020-07-13

6.00

70000.00

413729.98

已上市

第一创业证券承销保荐有限责任公司,华创证券有限责任公司

◆配股情况◆

公告日期	配股比例(%)	配股数量(万股)	每股配股价格(元)	预募集资金(万元)	股权登记日	发行状态

2016-10-29

-

65670.00

-

800000.00

-

董事会取消方案

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2022-12-31	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	160000.00	否	160000.00	-	否
偿还有息债务、补充流动资金	140000.00	否	140000.00	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2023-05-30	375466.61万元		11.06%
转让方		受让方
北京首都创业集团有限公司		北京国有资本运营管理有限公司
交易概述
北京首都创业集团有限公司转让4.65亿股，占总股本11.06%，受让方：北京国有资本运营管理有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24一创01	2.98%	2024-01-18	2027-01-18	100000.00	深交所	否
2	23一创01	3.40%	2023-09-25	2026-09-25	80000.00	深交所	否
3	23一创02	-	2023-09-25	2028-09-25	100000.00	深交所	否
4	22一创03	2.90%	2022-08-05	2025-08-05	120000.00	深交所	否
5	22一创04	3.50%	2022-08-05	2027-08-05	40000.00	深交所	否
6	22一创01	3.30%	2022-01-07	2025-01-07	100000.00	深交所	否
7	22一创02	3.88%	2022-01-07	2027-01-07	40000.00	深交所	否
8	22一创01	3.30%	2022-01-07	2025-01-07	100000.00	深交所	否
9	22一创02	3.88%	2022-01-07	2027-01-07	40000.00	深交所	否
10	21一创C1	4.78%	2021-10-26	2024-10-26	50000.00	深交所	否
11	21一创01	3.30%	2021-08-25	2024-08-25	100000.00	深交所	否
12	21一创02	3.80%	2021-08-25	2026-08-25	50000.00	深交所	否

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2022-09-20	北京首都创业集团有限公司	23234.32	2023-05-23	北京国有资本运营管理有限公司
2020-11-04	华熙昕宇投资有限公司	755.00	2023-11-02	国泰君安证券股份有限公司
2020-11-02	华熙昕宇投资有限公司	3600.00	2023-11-02	国泰君安证券股份有限公司
2020-10-31	华熙昕宇投资有限公司	1000.00	2023-10-27	海通证券股份有限公司
2020-10-31	华熙昕宇投资有限公司	1930.00	2023-10-27	海通证券股份有限公司
2020-10-29	华熙昕宇投资有限公司	5400.00	2023-10-27	海通证券股份有限公司
2018-02-09	华熙昕宇投资有限公司	3000.00	-	西部证券股份有限公司
2018-02-07	华熙昕宇投资有限公司	9000.00	-	西部证券股份有限公司