招商蛇口(001979)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	00144	招商局港口	2130.00	-	2892.65	-173.16
2	600225	股票期末持有的其他证券投资	9455.18	-	11515.93	-7788.41
3	-	合计	-	-	14408.58	-7961.57

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2023-09-29	2023-10-11	11.81	71972.90	842819.01	已上市	华泰联合证券有限责任公司,星展证券（中国）有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
2023-07-14	2023-06-30	14.83	60200.90	-	已上市	-
2020-06-08	-	15.77	23421.49	-	董事会取消方案	-
2020-06-08	-	15.77	22306.18	-	董事会取消方案	-
2016-01-13	2016-01-13	23.60	50229.51	1180082.49	已上市	招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-12-31	849999.99	447870.57	447870.57	447870.57

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金及偿还债务	412819.01	否	412819.01	-	否
长春公园1872项目	90000.00	否	3335.88	-5011.69	否
合肥滨奥花园项目	20000.00	否	6921.56	58441.13	否
合肥臻和园项目	20000.00	否	-	-2924.59	否
南京百家臻园项目	10000.00	否	6013.70	-2933.33	否
上海虹桥公馆三期项目	55000.00	否	-	-692.52	否
沈阳招商公园1872项目	84000.00	否	4218.06	-3963.47	否
徐州山水间花园二期项目	20000.00	否	-	1742.77	否
郑州招商时代锦宸苑项目	14000.00	否	2864.83	3142.07	否
重庆招商1872项目	42000.00	否	1957.97	-837.73	否
重庆招商渝天府项目	75000.00	否	9739.56	3247.44	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2019-01-07	-		7.82%
转让方		受让方
招商局集团有限公司		北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司
交易概述
招商局集团有限公司转让6.18亿股，占总股本7.82%，受让方：国新投资有限公司（3.82亿股）4.83%、北京诚通金控投资有限公司（2.36亿股）2.99%

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	23蛇口05	3.20%	2023-11-28	2026-11-28	384000.00	深交所	否
2	23蛇口06	-	2023-11-28	2028-11-28	192000.00	深交所	否
3	23蛇口03	2.79%	2023-08-22	2026-08-22	250000.00	深交所	否
4	23蛇口04	3.10%	2023-08-22	2028-08-22	250000.00	深交所	否
5	23蛇口01	2.79%	2023-07-18	2026-07-18	250000.00	深交所	否
6	23蛇口02	3.15%	2023-07-18	2028-07-18	250000.00	深交所	否
7	22蛇口09	2.40%	2022-12-14	2025-12-14	264000.00	深交所	否
8	22蛇口10	2.80%	2022-12-14	2027-12-14	100000.00	深交所	否
9	22蛇口07	2.75%	2022-11-16	2025-11-16	136000.00	深交所	否
10	22蛇口08	-	2022-11-16	2027-11-16	68000.00	深交所	否
11	22蛇口05	2.60%	2022-10-28	2025-10-28	400000.00	深交所	否
12	22蛇口06	3.12%	2022-10-28	2027-10-28	100000.00	深交所	否
13	22蛇口03	2.90%	2022-06-22	2025-06-22	80000.00	深交所	否
14	22蛇口04	3.40%	2022-06-22	2027-06-22	100000.00	深交所	否
15	22蛇口01	-	2022-06-07	2025-06-07	200000.00	深交所	否
16	22蛇口02	3.50%	2022-06-07	2027-06-07	400000.00	深交所	否
17	21蛇口03	3.66%	2021-06-07	2026-06-07	100000.00	深交所	否
18	21蛇口04	3.37%	2021-06-07	2024-06-07	116000.00	深交所	否
19	21蛇口03	3.66%	2021-06-07	2026-06-07	100000.00	深交所	否
20	21蛇口04	3.37%	2021-06-07	2024-06-07	116000.00	深交所	否
21	21蛇口01	3.80%	2021-04-14	2026-04-14	30000.00	深交所	否
22	21蛇口02	3.56%	2021-04-14	2024-04-14	70000.00	深交所	否
23	21蛇口01	3.80%	2021-04-14	2026-04-14	30000.00	深交所	否
24	21蛇口02	3.56%	2021-04-14	2024-04-14	70000.00	深交所	否
25	20蛇口01	4.15%	2020-11-17	2025-11-17	104000.00	深交所	否
26	19蛇口03	4.13%	2019-07-12	2024-07-12	150000.00	深交所	否
27	19蛇口01	4.21%	2019-06-25	2024-06-25	230000.00	深交所	否

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2021-02-04	招商局集团有限公司	29455.59	-	中信证券股份有限公司
2019-03-04	招商局集团有限公司	109151.97	-	中信证券股份有限公司