国海证券(000750)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	24国开10	143109.50	-	144228.87	670.23
2	-	24农业银行CD137	68564.18	-	68778.12	214.89
3	-	24中信银行CD193	68617.80	-	68669.67	57.27
4	-	24农业银行CD128	58769.29	-	58971.52	211.03
5	-	23附息国债06	49166.34	-	50289.01	1238.38
6	-	太平日日鑫货币B	50003.28	-	50003.28	3.28
7	-	24上海农商银行CD023	39188.54	-	39331.02	168.94
8	-	23附息国债02	29801.10	-	30089.85	568.77
9	-	20宁波银行二级	29527.22	-	29645.22	161.67
10	-	24厦门银行CD071	29378.91	-	29447.64	68.73
11	-	期末持有的其他证券投资	1869807.82	-	1859843.73	43796.97
12	-	合计	2435933.98	-	2429297.93	47160.17

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2023-11-04	2023-11-10	3.39	94164.90	317763.63	已上市	中信证券股份有限公司
2015-07-24	2015-07-24	10.00	50000.00	487310.03	已上市	东北证券股份有限公司,西部证券股份有限公司
2012-01-20	-	10.12	49408.00	-	董事会取消方案	-
2011-08-04	2011-08-05	3.72	50172.32	-	已上市	-

◆配股情况◆

公告日期	配股比例(%)	配股数量(万股)	每股配股价格(元)	预募集资金(万元)	股权登记日	发行状态

2019-12-31	3.00	122898.35	3.25	500000.00	2020-01-03	已上市
2013-11-12	3.00	51840.97	6.28	350000.00	2013-11-15	已上市
1999-12-04	3.00	2252.87	12.00	27034.44	1999-12-13	已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2024-06-30	319219.00	306582.57	1291.09	306582.57

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2013-12-24	30972.64万元		1.33%
转让方		受让方
广西河池化工股份有限公司		中国化工资产公司
交易概述
广西河池化工股份有限公司转让0.31亿股，占总股本1.33%，受让方：中国化工资产公司

公告日期	交易金额		转让比例
2011-07-01	18000.00万元		41.34%
转让方		受让方
桂林集琦集团有限公司		广西梧州索芙特美容保健品有限公司
交易概述
桂林集琦集团有限公司转让0.89亿股，占总股本41.34%，受让方：广西梧州索芙特美容保健品有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	23国海01	3.95%	2023-03-24	2026-03-24	200000.00	深交所	否
2	22国海02	3.65%	2022-07-15	2025-07-15	250000.00	深交所	否
3	22国海01	3.71%	2022-04-14	2025-04-14	200000.00	综合协议平台	否

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2012-09-18	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	15000.00	-	四川信托有限公司
2012-09-07	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	3000.00	-	中原信托有限公司
2012-09-03	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	3200.00	-	华鑫国际信托有限公司