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国元证券(000728)资本运作项目投资

 
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国元证券
000728
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◆证券投资◆

 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 230210 23国开10 122839.64 - 125215.92 1556.31
2 230215 23国开15 66005.22 - 66578.14 404.43
3 230410 23农发10 61987.66 - 63342.43 593.56
4 198745 23湖南101 50169.02 - 50511.74 714.96
5 2305849 23安徽债81 46000.00 - 46489.63 436.55
6 230205 23国开05 43618.84 - 45030.27 656.81
7 230026 23附息国债26 43209.14 - 43547.26 494.10
8 092202010 22国开行二级资本债01B 40307.01 - 41546.86 530.71
9 2305541 23安徽债52 38969.42 - 39682.89 546.09
10 230028 23附息国债28 33928.18 - 34033.21 122.94
11 - 期末持有的其他证券投资 6406884.93 - 6462877.05 304641.54
12 - 合计 6953919.07 - 7018855.40 310697.99
 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%） 期末账面价值(万元)
1 国元国际控股有限公司 85568.85 100000.00 100.00 85568.85
2 国元期货有限公司 101782.40 79230.77 98.79 101782.40
3 国元股权投资有限公司 100000.00 100000.00 100.00 100000.00
4 国元创新投资有限公司 270000.00 150000.00 100.00 270000.00
5 长盛基金有限公司 11926.92 8446.00 41.00 56775.19
6 中证机构间报价系统股份有限公司 5000.00 5000.00 0.66 5575.31
7 中证信用增进股份有限公司 20000.00 20000.00 4.36 30835.40
8 证通股份有限公司 2500.00 2500.00 0.99 1881.05
9 合计 596778.17 465176.77 - 652418.20

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2017-10-30 2017-10-30 10.05 41929.70 417443.06 已上市

中信证券股份有限公司
2015-04-03 - 30.14 40145.99 - 董事会取消方案

-
2009-10-27 - 19.80 50000.00 960132.00 已上市

平安证券有限责任公司,中国银河证券股份有限公司
2008-04-28 - 19.88 50000.00 - 董事会取消方案

-
2007-12-18 - 32.18 50000.00 - 董事会修改方案

-
2007-10-24 - 7.48 136010.00 - 已上市

-

◆配股情况◆

公告日期 配股比例(%) 配股数量(万股) 每股配股价格(元) 预募集资金(万元) 股权登记日 发行状态
2020-10-09 3.00 99833.08 5.44 550000.00 2020-10-13 已上市
1998-08-25 3.00 2521.00 5.00 12605.00 1998-09-08 已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2021-12-31 539756.92 540087.17 49759.25 540087.17
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
对子公司增资 - 是 - - 否
固定收益类自营业务 300000.00 否 300000.00 - 否
其他营运资金安排 34756.92 否 35087.17 - 否
融资融券业务 190000.00 是 190000.00 - 否
信息系统建设、风控合规体系建设 15000.00 否 15000.00 - 否
变更后项目 原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 符合计划
融资融券业务 对子公司增资 190000.00 190000.00 - 100%

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2016-08-26 43071.08万元 1.51%
转让方 受让方
广东风华高新科技股份有限公司回购专用证券账户 国元证券股份有限公司第1期员工持股计划、国元证券股份有限公司第2期员工持股计划
交易概述

广东风华高新科技股份有限公司回购专用证券账户转让0.3亿股，占总股本1.51%，受让方：国元证券股份有限公司第1期员工持股计划（0.23亿股）1.15%、国元证券股份有限公司第2期员工持股计划（700.05万股）0.36%

公告日期 交易金额 转让比例
2014-10-14 - 0.67%
转让方 受让方
安徽国元实业投资有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司
交易概述

安徽国元实业投资有限责任公司转让0.13亿股，占总股本0.67%，受让方：安徽国元控股(集团)有限责任公司

公告日期 交易金额 转让比例
2007-02-08 - 11.77%
转让方 受让方
北京化学工业集团有限责任公司 北京东方石油化工有限公司
交易概述

北京化学工业集团有限责任公司转让0.41亿股，占总股本11.77%，受让方：北京东方石油化工有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2005-04-15 - 58.10%
转让方 受让方
北京化学工业集团有限责任公司 北京东方石油化工有限公司
交易概述

北京化学工业集团有限责任公司转让2.01亿股，占总股本58.1%，受让方：北京东方石油化工有限公司

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元） 交易场所 是否可转换
1 24国元02 2.29% 2024-04-25 2027-04-25 150000.00 深交所 否
2 24国元03 2.40% 2024-04-25 2029-04-25 150000.00 深交所 否
3 24国元01 2.58% 2024-03-19 2027-03-19 150000.00 深交所 否
4 23国元02 - 2023-10-19 2026-10-19 150000.00 深交所 否
5 23国元02 3.00% 2023-10-19 2026-10-19 150000.00 深交所 否
6 23国元01 3.20% 2023-03-23 2026-03-23 250000.00 深交所 否
7 22国元03 3.00% 2022-07-12 2025-07-12 300000.00 深交所 否
8 22国元01 3.03% 2022-04-27 2025-04-27 350000.00 深交所 否
9 22国元02 3.49% 2022-04-27 2027-04-27 100000.00 深交所 否
10 21国元02 3.18% 2021-08-16 2024-08-16 330000.00 深交所 否

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2023-08-22 建安投资控股集团有限公司 4000.00 - 申万宏源证券有限公司
2011-04-29 安徽省安粮集团有限公司 12000.00 - 交通银行股份有限公司安徽省分行
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