股票简称：永艺股份 股票代码：603600
永艺家具股份有限公司
UE Furniture Co., Ltd
（住所：浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路 1 号）
关于永艺家具股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复报告
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二零年十二月
7-1-1
关于永艺家具股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2020 年 12 月 7 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书（203205 号）》所附的《关于永艺家具股份有限公司公开发行可转债
申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，国信证券股份有限公司
（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）会同永艺家具股份有限公司（以下简
称“永艺股份”、“发行人”、“申请人”或“公司”）、浙江天册律师事务所（以下
简称“发行人律师”、“申请人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“发行人会计师”、“申请人会计师”）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守
信的原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及讨论，现将反馈意见落实
的有关情况说明如下：
为方便阅读，如无特别说明，本回复中的术语、简称或名词释义与《永艺家
具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。
7-1-2
目 录
问题一............................................................................................................................ 4
问题二.......................................................................................................................... 29
问题三.......................................................................................................................... 42
问题四.......................................................................................................................... 57
问题五.......................................................................................................................... 63
问题六.......................................................................................................................... 67
问题七.......................................................................................................................... 69
7-1-3
问题一、申请人本次发行拟募集资金 6.2 亿元，投资于年产 250 万套人机
工程健康坐具项目、第二期越南生产基地扩建项目及补充流动资金。请申请人
补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细投资数额的测算依据和测
算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入，资本性
支出比例是否符合相关监管要求。（2）本次募投项目的资金使用和项目建设的
进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。
（3）项目建设的具体内容，与现有业务的关系，结合项目相关的市场空间、行
业竞争情况、可比公司经营情况等，说明新增产能规模的合理性。（4）募投项
目预计效益测算依据、测算过程，效益测算的谨慎性、合理性。（5）前募项目
进度情况，是否符合预期，前募项目与本次募投项目的关系，前募项目尚未达
到预定可使用状态的情况下进行本次募投项目建设的原因及合理性。
请保荐机构发表核查意见。
【回复说明】
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含
49,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
序 项目投资总额 可使用募集资 拟使用募集资
项目名称
号 （万元） 金总额（万元） 金总额（万元）
1 年产 250 万套人机工程健康坐具项目 29,266.20 29,266.20 21,000.00
2 第二期越南生产基地扩建项目 24,403.21 24,403.21 14,000.00
3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00
合计 67,669.41 67,669.41 49,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分
由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置
换。
一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过
程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入，资本性支出
比例是否符合相关监管要求。
7-1-4
（一）年产 250 万套人机工程健康坐具项目
1、投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
本项目总投资 29,266.20 万元，拟使用募集资金 21,000.00 万元，募集资金将
全部用于资本性支出项目，具体情况如下：
是否属于资本性 募集资金投入
序号 名称 金额（万元）
支出 金额（万元）
1 固定资产 26,158.29 - 19,200.00
1.1 建筑工程 18,439.53 是 16,000.00
1.2 设备购置及安装 7,718.76 是 3,200.00
2 无形资产 1,800.00 - 1,800.00
2.1 土地购置 1,800.00 是 1,800.00
3 基本预备费 1,307.91 否 -
4 合计 29,266.20 - 21,000.00
2、投资数额安排明细，各项投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资测算根据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方
法和参数》（第三版）、国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，
及公司在生产经营中对生产组织、设备选择、工程询价等方面的经验。
土地购置按本项目所需土地 36,666.85 平米及近期土地挂牌出让价格进行测
算，需 1,800.00 万元；基本预备费率为 5%，基本预备费按照“(设备购置及安装
费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率”计算。其他投资项的具
体投资明细如下：
（1）建筑工程
序号 项目 建筑面积（㎡） 建筑单价（元/㎡） 小计（万元）
1 建安工程 132,982.89 17,432.06
1.1 生产车间 100,615.00 12,576.88
1.1.1 09#生产车间 48,000.00 1,250.00 6,000.00
1.1.2 10#生产车间 52,615.00 1,250.00 6,576.88
1.2 配套设施 32,367.89 1,500.00 4,855.18
2 工程建设其他费用 1,007.47
2.1 联合试运转费 38.59
2.2 勘察设计费 206.24
2.3 施工图审查费 19.03
环境影响报告表编制
2.4 10.91
费、评估费
7-1-5
序号 项目 建筑面积（㎡） 建筑单价（元/㎡） 小计（万元）
2.5 招标代理费 34.27
2.6 建设单位管理费 214.32
2.7 施工监理费 484.11
3 建筑工程费用合计 18,439.53
（2）设备购置及安装
序号 设备名称 单价(万元) 数量 总额（万元）
1 裁皮机 3.50 2 7.00
2 裁剪数控机床 150.00 2 300.00
3 缝纫设备 1.00 200 200.00
4 海绵数控切割机 52.00 2 104.00
5 自动喷胶流水线 20.00 4 80.00
6 自动点螺丝包机 11.30 1 11.30
7 铆钉机 1.20 15 18.00
8 多孔钻打孔机 8.50 5 42.50
9 智能双头攻丝机 18.00 2 36.00
10 自动称重机 8.00 4 32.00
11 枪钉输送线 3.00 8 24.00
12 扬力压力机 30.00 2 60.00
13 扬力压力机 18.00 5 90.00
14 扬力压力机 16.00 3 48.00
15 车缝生产线 50.00 1 50.00
16 扶手靠背生产线 20.00 1 20.00
17 缝纫智能吊挂流水线 150.00 2 300.00
18 静音房/总装 12.00 1 12.00
19 静音房/机芯 10.00 1 10.00
20 海绵自动裁剪机 65.00 1 65.00
21 注塑机 128.00 2 256.00
22 注塑机 45.00 2 90.00
23 注塑机 28.00 3 84.00
24 注塑机自动机械手 8.00 7 56.00
25 中央供料 40.00 7 280.00
26 机械手 35.00 5 175.00
27 钢管家具喷涂生产线 280.00 2 560.00
28 机器人全自动抛光机 85.00 3 255.00
29 针车储存吊挂线 25.00 1 25.00
30 CNC 自动裁床（真皮、布、PVC） 150.00 1 150.00
31 多功能钻床 8.80 3 26.40
32 靠背自动喷胶机 7.00 3 21.00
33 坐垫自动喷胶机 5.00 2 10.00
34 焊渣清除机 4.00 2 8.00
35 冷室压铸机 145.00 2 290.00
7-1-6
序号 设备名称 单价(万元) 数量 总额（万元）
36 机边熔化保温炉 30.00 2 60.00
37 六轴固定式锁螺丝机 24.00 2 48.00
38 全自动尼龙数控定寸除齿机 5.00 2 10.00
39 尼龙全自动穿拉头机 4.00 2 8.00
40 自动普通裁床 150.00 1 150.00
41 异形海绵切割机 55.00 1 55.00
42 平切机 10.00 2 20.00
43 全自动包装生产线 100.00 2 200.00
44 半自动包装生产线 40.00 5 200.00
45 钉枪机械手 15.00 5 75.00
46 自动螺丝包装机 20.00 2 40.00
47 枕头及座垫生产线 65.00 1 65.00
48 SBL 热洁炉 10.00 1 10.00
49 电动单梁起重机 8.00 2 16.00
50 加长气动粘合机 6.00 2 12.00
51 聚氨酯高压发泡机 35.00 2 70.00
52 电气控制柜 4.00 2 8.00
53 办公设备设施 100.00 1 100.00
54 数控点对点钻孔加工中心 80.00 2 160.00
55 水平捆扎机 15.00 2 30.00
56 高性能冲床 70.00 1 70.00
57 高性能冲床 60.00 1 60.00
58 高性能冲床 95.00 2 190.00
59 高性能冲床 85.00 2 170.00
60 外部轴翻转机构 9.00 5 45.00
61 全自动切管机 36.00 2 72.00
62 冲床上料机器手 12.00 3 36.00
63 全自动割管毛刷机 70.00 2 140.00
64 弯管双弯机 8.00 3 24.00
65 激光切割机 30.00 2 60.00
66 PGM 裁床 136.00 1 136.00
67 机器人焊接机系统 18.00 15 270.00
68 空压机供气系统 80.00 2 160.00
69 格柏裁剪系统 200.00 1 200.00
70 自动静电粉末喷涂系统 30.00 2 60.00
71 废水处理系统 100.00 1 100.00
72 门禁系统 50.00 1 50.00
73 监控系统 200.00 1 200.00
74 供配电系统（3000KAV） 100.00 1 100.00
75 焊接夹具系统 5.00 15 75.00
76 设备购置小计 7,351.20
77 安装费 367.56
7-1-7
序号 设备名称 单价(万元) 数量 总额（万元）
合计 7,718.76
（二）第二期越南生产基地扩建项目
1、投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
本项目总投资 24,403.21 万元，拟使用募集资金 14,000.00 万元，募集资金将
全部用于资本性支出项目，具体情况如下：
是否属于资本 募集资金投入
序号 名称 金额（万元）
性支出 金额（万元）
1 固定资产 23,241.15 - 14,000.00
1.1 建筑工程及其他费用 15,531.64 是 13,000.00
1.2 设备购置及安装费 7,709.51 是 1,000.00
2 基本预备费 1,162.06 否 -
3 合计 24,403.21 - 14,000.00
2、投资数额安排明细，各项投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资测算根据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方
法和参数》（第三版）、国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，
及公司在越南生产经营中调查和收集的数据资料。
基本预备费率为 5%，基本预备费按照“(设备购置及安装费+建筑安装工程
费+工程建设其他费)×基本预备费率”计算。其他投资项的具体投资明细如下：
（1）建筑工程及其他费用
序号 项目 建筑面积（㎡） 单价（元/㎡） 小计（万元）
1 土建工程 103,756.20 14,861.70
1.1 生产厂房 93,580.20 13,738.50
1.1.1 01#生产厂房 17,597.76 1,400.00 2,463.69
1.1.2 02#生产厂房 17,597.76 1,400.00 2,463.69
1.1.3 09#生产厂房 19,461.56 1,400.00 2,724.62
1.1.4 10#生产厂房 19,461.56 1,400.00 2,724.62
1.1.5 11#生产厂房 19,461.56 1,400.00 2,724.62
1.2 配套设施 10,176.00 1,500.00 1,526.40
2 工程建设其他费用 904.01
2.1 联合试运转费 38.55
2.2 勘察设计费 183.38
2.3 施工图审查费 18.15
环境影响报告表编制费、
2.4 9.87
评估费
2.5 招标代理费 32.86
2.6 建设单位管理费 186.28
7-1-8
序号 项目 建筑面积（㎡） 单价（元/㎡） 小计（万元）
2.7 施工监理费 434.93
3 建筑工程费用合计 15,531.64
（2）设备购置及安装费
序号 设备名称 设备单价(万元) 数量 小计（万元）
1 裁皮机 3.58 2 7.15
2 裁剪数控机床 153.32 2 306.64
3 缝纫设备 1.02 215 219.76
4 自动喷胶流水线 20.44 4 81.77
5 自动点螺丝包机 11.55 1 11.55
6 铆钉机 1.23 16 19.62
7 多孔钻打孔机 8.69 5 43.44
8 自动封箱机 1.02 4 4.09
9 智能双头攻丝机 18.40 2 36.80
10 自动称重机 8.18 4 32.71
11 热熔胶机 2.04 2 4.09
12 枪钉输送线 3.07 8 24.53
13 扬力压力机 30.66 2 61.33
14 扬力压力机 18.40 5 91.99
15 扬力压力机 16.35 3 49.06
16 车缝生产线 51.11 1 51.11
17 扶手靠背生产线 20.44 1 20.44
18 缝纫智能吊挂流水线 153.32 2 306.64
19 静音房/总装 12.27 1 12.27
20 静音房/机芯 10.22 1 10.22
21 机器人焊接机系统 18.40 16 294.37
22 海绵自动裁剪机 66.44 1 66.44
23 注塑机 130.83 2 261.66
24 注塑机自动机械手 8.18 8 65.42
25 中央供料 40.88 8 327.08
26 机械手 35.77 5 178.87
27 空压机供气系统 81.77 2 163.54
28 钢管家具喷涂生产线 286.19 2 572.39
29 机器人全自动抛光机 86.88 3 260.64
30 针车储存吊挂线 25.55 1 25.55
31 CNC 自动裁床（真皮、布、PVC） 153.32 1 153.32
32 多功能钻床 8.69 3 26.06
33 靠背自动喷胶机 7.15 3 21.46
34 海绵喷胶机 1.02 2 2.04
35 坐垫自动喷胶机 5.11 2 10.22
36 焊渣清除机 4.09 2 8.18
37 三参数测定仪 2.04 2 4.09
7-1-9
序号 设备名称 设备单价(万元) 数量 小计（万元）
38 冷室压铸机 148.21 2 296.42
39 机边熔化保温炉 30.66 2 61.33
40 六轴固定式锁螺丝机 24.53 2 49.06
41 格柏裁剪系统 204.42 1 204.42
42 全自动尼龙数控定寸除齿机 5.11 2 10.22
43 尼龙全自动穿拉头机 4.