远信工业股份有限公司
YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.
（新昌县澄潭工业区）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招
股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创
新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不
稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场
的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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1-1-1
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文
件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、
投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发
行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计
资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐
人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损
失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
公司首次公开发行人民币普通股A股股票总数不超过2,044.00万
股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公
开发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 预计不超过8,175.25万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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重大事项提示
发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正
文内容，并特别关注以下重要事项。
一、特别风险提示
公司特别提请投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：
（一）创新风险
公司所处行业属于技术密集型行业，科技创新是行业企业持续发展的关键因素和内
在驱动力，是行业企业生存和发展壮大的根本所在。准确把握行业发展趋势，深入了解
客户需求并及时调整科技创新方向对公司未来发展具有重要战略意义。公司销售模式为
直销，直接面向终端客户提供销售、安装和售后服务，可第一时间获悉客户需求，从而
保持市场敏感性。但若公司未能及时收集分析客户需求或对客户需求理解不深，可能使
公司在科技创新方向上出现偏差，从而影响公司的经营效率和效果，导致公司竞争力减
弱。
（二）技术升级和产品迭代的风险
根据《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》，纺织机械行业将进一步为纺织
工业提供高质量、智能化的新型纺织装备，支持纺织产业向技术密集型、资源节约型、
环境友好型产业转变。随着纺织机械行业向节能环保、智能化方向发展，拉幅定形机等
纺织机械产品将不断进行升级和迭代，若公司跟不上升级迭代速度，由竞争对手率先推
出更有竞争力的技术和产品，公司将面临丧失技术和产品优势以及被竞争对手超越的风
险。
（三）研发失败的风险
拉幅定形机属于技术密集型产品，产品和技术研发具有投入高、难度大等特点。如
果公司在研发过程中关键技术未能突破或技术指标未达预期，公司将面临技术研发失
败、前期研发投入难以回收的风险。
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（四）未能实现产业化的风险
研发项目只有形成产品并成功产业化，才能给公司带来实际收益。如果相关研究成
果未能实际应用于公司产品，或者虽应用于产品但没有得到市场认可，公司将面临产业
化失败的风险。
（五）技术人员流失的风险
公司的产品研发和生产很大程度上依赖于专业人才，特别是技术人员。公司技术员
工在工艺改进、技术设备改造方面积累出了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳
定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化，技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司
未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励
机制，可能会造成技术人才队伍流失，对公司的业务及长远发展造成不利影响。
（六）核心技术泄密的风险
公司通过自主研发掌握了多项核心技术，并实现了多项技术的产业化。公司所拥有
的核心技术是公司保持竞争力的重要保证。虽然公司已制定了相关保密制度，并与高级
管理人员、核心技术人员签署了保密协议，但不排除公司依然存在核心技术泄密的风险。
（七）宏观经济周期波动导致下游行业需求变化的风险
公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、生产和销售，产品市场需求受下游纺织
行业的经营状况影响较大。宏观经济的波动可能造成下游行业固定资产投资需求变化，
进而影响发行人生产经营活动。未来国内外整体经济环境仍然存在一定的不确定性，若
未来宏观经济出现下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
（八）市场竞争加剧的风险
低端定形机工艺简单、市场准入门槛低，竞争较为激烈。公司定位于中高端市场，
中高端产品工艺复杂、门槛较高，因此行业竞争者相对较少。经过多年积累，公司在业
内已拥有较高的知名度，报告期内公司拉幅定形机的产销量均位居全国同类产品第二
位。但是，由于纺织行业下游客户较为分散且多为中小企业，该类企业对纺织机械产品
的价格敏感度较高，未来不排除公司竞争者采取低价策略吸引客户，以及国内中小型设
备制造商快速成长抢占市场份额的情形发生，从而使公司面临市场竞争加剧的风险。
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（九）客户开拓风险
报告期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于消耗品，拉幅定形
机具有固定资产属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的连续性相对较低，因此公
司客户较为分散，客户管理和开拓的难度较高。报告期内，公司前五大客户销售收入占
公司营业收入的比例分别为22.05%、30.14%和26.77%。随着公司产能扩张，若公司未
能持续开拓新客户，将对公司造成不利影响。
（十）原材料价格波动的风险
公司生产所需的原材料主要为镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、变频器、电机、
链条等。原材料成本系公司生产成本主要构成部分，报告期内，公司直接材料成本占同
期主营业务成本的比例分别为83.60%、84.95%和86.03%。若未来原材料价格出现大幅
波动，而公司未能采取有效措施予以应对，产品销售价格调整滞后，经营业绩可能会受
到不利影响。
（十一）应收账款坏账风险
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为4,263.19 万元、5,462.96 万元和
6,788.27万元，占同期营业收入的比重分别为15.80%、16.70%和16.77%。公司应收账
款主要为应收客户的销售货款，账龄主要集中在1年以内，应收账款质量较好。但若客
户信用状况发生不利变化，公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流转与财务
状况造成一定的不利影响。
（十二）企业所得税税收政策变化的风险
2019年，公司取得复审后的编号为GR201833000123的高新技术企业证书，自2018
年度起三年内减按15%税率征收企业所得税。公司所获得的企业所得税的税收优惠，是
来自于国家对高科技、高技术企业的长期鼓励政策，税收优惠政策预期比较稳定。如果
国家关于高新技术企业的税收优惠政策在未来发生不可预测的重大变化，或者公司未来
不能被持续认定为高新技术企业，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的影响。
（十三）软件产品增值税税收政策变化的风险
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
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（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100 号）规定，报告期内公司软件产品收入征收增值税后，其增值税实际税负超
过3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司收到的增值税返还金额分别为528.42
万元、1,506.24 万元和1,147.04 万元，占利润总额的比例分别为10.77%、23.59%和
14.48%。若未来国家调整软件产业相关增值税优惠政策，将对公司的盈利水平和财务指
标产生一定的影响。
（十四）新型冠状病毒肺炎带来的风险
2020年初新型冠状病毒肺炎爆发，国内外采取了不同程度的人员流动管制措施，
人们的生活和工作方式发生了较大改变。虽然公司目前已恢复生产且有较多的在手订
单，但如果疫情在全球范围内持续扩散且得不到有效控制，全球纺织行业产业链或受到
较大冲击，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。
二、发行前滚存利润分配及本次发行上市后的股利分配政策
（一）发行前滚存利润的分配
公司于2017年12月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，本次公开发行股票当年所实现的净
利润和发行前一年末的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
（二）本次发行上市后的股利分配政策
本次发行上市后的股利分配政策请参考“第十节 投资者保护”之“二、股利分配
政策”之“（二）本次发行上市后的股利分配政策”。
三、公开发行股份前已发行股份的锁定期安排
本次公开发行股份前已发行股份的锁定期安排如下：
股东名称/
姓名
身份 股份锁定期安排
远威科技 控股股东 其直接持有的股份锁定期为36个月
陈少军 实际控制人
其直接持有的股份锁定期为36个月；其通过远威科技、远琪
投资间接持有的股份锁定期为36个月
张鑫霞 实际控制人
其直接持有的股份锁定期为36个月；其通过远威科技、远琪
投资间接持有的股份锁定期为36个月
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股东名称/
姓名
身份 股份锁定期安排
远琪投资
实际控制人控制的
企业
其直接持有的股份锁定期为36个月
陈学均
直接自然人股东、
间接自然人股东
其直接持有的股份锁定期为12个月；其通过远威科技间接持
有的股份锁定期为36个月
张雪芳
直接自然人股东、
间接自然人股东
其直接持有的股份锁定期为12个月；其通过远威科技间接持
有的股份锁定期为36个月
求金英
直接自然人股东、
间接自然人股东
其直接持有的股份锁定期为12个月；其通过远威科技间接持
有的股份锁定期为36个月
冯伟明
直接自然人股东、
间接自然人股东
其直接持有的股份锁定期为12个月；其通过远威科技间接持
有的股份锁定期为36个月
吕佳琦 直接自然人股东 其直接持有的股份锁定期为12个月
徐小明 直接自然人股东 其直接持有的股份锁定期为12个月
丁伯军 间接自然人股东 其通过远琪投资间接持有的股份锁定期为36个月
陈小良 间接自然人股东 其通过远琪投资间接持有的股份锁定期为36个月
俞小康 间接自然人股东 其通过远琪投资间接持有的股份锁定期为36个月
梁永忠 间接自然人股东 其通过远琪投资间接持有的股份锁定期为36个月
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1-1-8
目录
发行人声明 ............................................................................................................................... 1
发行概况 ................................................................................................................................... 2
重大事项提示 ........................................................................................................................... 3
一、特别风险提示............................................................................................................. 3
二、发行前滚存利润分配及本次发行上市后的股利分配政策..................................... 6
三、公开发行股份前已发行股份的锁定期安排............................................................. 6
目录 ........................................................................................................................................... 8
第一节 释义 ........................................................................................................................... 14
一、一般释义................................................................................................................... 14
二、专业释义................................................................................................................... 15
第二节 概览 ........................................................................................................................... 18
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................................... 18
二、本次发行概况........................................................................................................... 18
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标........................................................... 20
四、发行人主营业务经营情况....................................................................................... 20
五、公司的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新、新旧产业
融合情况.................................................................................................................................. 23
六、发行人选择的具体上市标准................................................................................... 24
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项................................................................... 24
八、募集资金用途........................................................................................................... 24
第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 26
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1-1-9
一、本次发行的基本情况............................................................................................... 26
二、本次发行的有关当事人........................................................................................... 27
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况....................................................... 29
四、与本次发行上市有关的重要日期........................................................................... 29
第四节 风险因素 ................................................................................................................... 31
一、创新风险................................................................................................................... 31
二、技术风险................................................................................................................... 31
三、经营风险................................................................................................................... 32
四、内控风险................................................................................................................... 33
五、财务和税务风险....................................................................................................... 34
六、发行失败风险........................................................................................................... 35
七、其他风险................................................................................................................... 35
第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 37
一、发行人基本情况....................................................................................................... 37
二、发行人设立情况....................................................................................................... 37
三、报告期内发行人股本、股东变化情况................................................................... 39
四、发行人资产重组情况............................................................................................... 39
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ............................................................. 39
六、发行人股权结构和组织结构................................................................................... 40
七、发行人控股子公司、参股公司简要情况............................................................... 41
八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........ 45
九、发行人股本情况....................................................................................................... 49
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1-1-10
十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介............................................... 52
十一、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及履行情况
.................................................................................................................................................. 57
十二、董事、监事及高级管理人员近两年的变动情况............................................... 57
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况............... 58
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况
.................................................................................................................................................. 59
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况............................... 60
十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况............................... 61
十七、公司员工情况....................................................................................................... 61
第六节 业务与技术 ............................................................................................................... 64
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况........................................................... 64
二、发行人所处行业基本情况....................................................................................... 72
三、公司市场地位及竞争状况....................................................................................... 78
四、销售情况及主要客户............................................................................................... 87
五、采购情况及主要供应商........................................................................................... 90
六、主要资产情况........................................................................................................... 93
七、发行人特许经营权情况......................................................................................... 108
八、技术与研发情况..................................................................................................... 108
九、境外经营情况......................................................................................................... 116
第七节 公司治理与独立性 ................................................................................................. 117
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机
构和人员的运行及履职情况................................................................................................ 117
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1-1-11
二、公司内部控制情况简述......................................................................................... 122
三、公司近三年违法违规情况..................................................................................... 123
四、公司报告期内资金占用和违规担保情况............................................................. 123
五、发行人独立经营情况............................................................................................. 124
六、同业竞争................................................................................................................. 126
七、关联方及关联关系................................................................................................. 128
八、关联交易情况......................................................................................................... 131
第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................................. 140
一、财务会计信息......................................................................................................... 140
二、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析......................................................... 149
三、重要会计政策和会计估计..................................................................................... 151
四、非经常性损益......................................................................................................... 176
五、主要税种及税收政策............................................................................................. 177
六、主要财务指标......................................................................................................... 179
七、经营成果分析......................................................................................................... 180
八、资产质量分析......................................................................................................... 203
九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................................. 222
十、公司重大资产重组情况......................................................................................... 235
十一、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项以及重大担保、诉讼等事项
................................................................................................................................................ 236
十二、公司盈利预测情况............................................................................................. 236
第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................................. 237
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1-1-12
一、本次募集资金运用概况......................................................................................... 237
二、本次募集资金投资项目实施的必要性、合理性和可行性................................. 240
三、募集资金投入项目的具体情况............................................................................. 241
四、募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术的关系............................. 246
五、实际募集资金量与项目投资需求出现差异时的安排......................................... 246
六、募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响以及对提升公司核心竞争力
的作用.................................................................................................................................... 246
七、本次募集资金投资项目进展情况......................................................................... 247
八、未来发展战略与规划............................................................................................. 248
第十节 投资者保护 ............................................................................................................. 250
一、投资者权益的保护情况......................................................................................... 250
二、股利分配政策......................................................................................................... 251
三、报告期内的股利分配情况..................................................................................... 255
四、股东投票机制的建立情况..................................................................................... 255
第十一节 其他重要事项 ..................................................................................................... 257
一、重要合同................................................................................................................. 257
二、对外担保事项......................................................................................................... 260
三、诉讼及仲裁事项..................................................................................................... 261
第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ......................................... 262
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明..................................................... 262
二、发行人控股股东、实际控制人声明..................................................................... 263
三、保荐机构（主承销商）声明................................................................................. 264
远信工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-13
四、律师声明................................................................................................................. 267
五、审计机构声明......................................................................................................... 268
六、资产评估机构声明................................................................................................. 269
七、验资机构声明......................................................................................................... 270
七、验资机构声明......................................................................................................... 271
第十三节 附件 ..................................................................................................................... 272
一、文件列表................................................................................................................. 272
二、备查文件查阅地点、时间..................................................................................... 273
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1-1-14
第一节 释义
在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、一般释义
公司、本公司、发行人、远
信工业、股份公司
指 远信工业股份有限公司
远信机械 指
新昌县远信印染机械有限公司，后更名为浙江远信印染