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艾罗能源(688717)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 11 家机构发了 12 篇研报。

预测2024年每股收益 2.80 元,较去年同比减少 68.49% ,预测2024年净利润 4.47 亿元,较去年同比减少 58.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 2.202.793.811.34 3.524.476.1012.92
2025年 12 3.654.505.451.74 5.847.208.7216.93
2026年 9 5.325.816.432.22 8.519.2910.2922.66

截止2024-11-03,6个月以内共有 11 家机构发了 12 篇研报。

预测2024年每股收益 2.80 元,较去年同比减少 68.49% ,预测2024年营业收入 41.21 亿元,较去年同比减少 7.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 2.202.793.811.34 37.3041.2144.50172.69
2025年 12 3.654.505.451.74 45.9456.0262.99210.14
2026年 9 5.325.816.432.22 62.7474.2885.33268.18
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 10 11 11
增持 1 2 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.05 9.45 6.65 3.09 4.65 5.97
每股净资产(元) 2.49 10.70 27.13 32.82 36.21 43.18
净利润(万元) 6287.45 113401.08 106461.74 49377.77 74342.77 95552.45
净利润增长率(%) 90.16 1703.61 -6.12 -58.00 57.83 29.69
营业收入(万元) 83266.64 461179.55 447296.00 414989.17 554231.42 728259.55
营收增长率(%) 114.00 453.86 -3.01 -7.88 33.03 27.43
销售毛利率(%) 36.38 39.01 39.90 36.51 36.23 34.11
净资产收益率(%) 42.10 88.36 24.53 9.81 13.13 14.12
市盈率PE -- -- -- 21.59 13.66 10.70
市净值PB -- -- -- 1.96 1.78 1.50

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-25 山西证券 买入 2.604.44- 41600.0071000.00-
2024-09-23 国泰君安 买入 2.204.385.64 35200.0070100.0090200.00
2024-09-18 海通证券 买入 2.463.655.32 39300.0058400.0085100.00
2024-09-12 东方财富证券 增持 2.344.145.81 37378.0066233.0092996.00
2024-09-04 长江证券 买入 2.324.486.07 37200.0071700.0097100.00
2024-09-02 长城证券 买入 2.884.475.71 46000.0071500.0091400.00
2024-08-19 中泰证券 买入 -5.00- -80000.00-
2024-08-01 招商证券 增持 3.434.806.43 54800.0076700.00102900.00
2024-07-19 长江证券 买入 2.87-5.73 46000.00-91700.00
2024-06-20 中金公司 买入 3.104.40- 49600.0070400.00-
2024-06-14 广发证券 买入 3.815.455.76 61000.0087200.0092100.00
2024-06-05 国海证券 买入 2.734.495.79 43700.0071900.0092700.00
2024-05-21 东吴证券 买入 2.804.275.82 44833.0068323.0093181.00
2024-03-26 长城证券 买入 -6.586.44 -105300.00103000.00

◆研报摘要◆

●2024-09-25 艾罗能源:业绩符合预期,Q2单季度出货环比大增 (山西证券 肖索,杜羽枢)
●预计公司2024-2026年EPS分别为2.60\4.44\5.27,2024-2026年归母净利润分别为4.2\7.1\8.4亿元,对应公司9月24日收盘价54元,2024-2026年PE分别为20.8\12.2\10.2,考虑到公司海外布局领先,客户资源丰富,具备较强产品力和研发实力,未来将有产能释放,不断开拓新市场,建议买入,考虑到公司当前估值略高,因此首次覆盖,给予“买入-B”评级。
●2024-09-18 艾罗能源:欧洲库存逐渐去化,新兴市场迎来增量 (海通证券 马天一,吴杰)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.93亿元、5.84亿元、8.51亿元。随着欧洲户储库存去化,下游需求恢复,新兴市场需求起量,我们预计公司业绩及盈利能力将逐步修复。参考可比公司估值情况,我们给予公司2024年28-30倍PE,对应合理价值区间为68.82-73.73元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-09-12 艾罗能源:2024年中报点评:Q2净利环比+103%,开拓新市场新品类 (东方财富证券 周旭辉,朱晋潇)
●艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,向全球客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器等产品。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.7/6.6/9.3亿元,EPS2.3/4.1/5.8元/股,对应现价PE分别为26/14/10倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-09-02 艾罗能源:逆变器修复显著,新兴市场实现开拓 (长城证券 于夕朦,于振洋,吴念峻)
●欧洲地区储能去库进去尾声,亚非拉等新兴市场快速发展,公司市场开拓及产品认证顺利,结合公司各板块未来发展逻辑及业绩期望,预计公司2024-2026年实现营业收入40.33、52.65、62.74亿元,实现归母净利润4.60、7.15、9.14亿元,同比增长-56.8%、55.3%、27.9%,对应EPS分别为2.88、4.47、5.71元,对应PE分别为21.9X、14.1X、11.0X。维持“买入”评级。
●2024-08-19 艾罗能源:户储赛道具备高成长性,公司加速开拓新市场 (中泰证券 曾彪,朱柏睿)
●我们预计2024-2026年公司营收分别为45.6/56.5/71.0亿元,同比增速分别为2%、24%、26%;2024-2026年公司归母净利润分别为4.8、8.0、10.9亿元,同比增速分别为-55%、68%、37%;对应PE估值分别为24、14、10倍,其中2025年PE估值低于可比公司平均水平,结合公司净利润增速较快,储能电池市占率有提升趋势,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-11-01 石头科技:季报点评:内销表现较好,产品结构改变+加大品牌投入带来利润率降低 (天风证券 孙谦)
●公司产品凭借突出的产品性能和技术优势,内外销收入实现较快增长。同时产品价位段及渠道布局的进一步完善,推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。根据公司三季报的情况,我们适当下调了外销增速和毛利率,预计24-26年公司归母净利润为21.8/24.1/26.4亿元(前值26/31.2/36.2亿元),对应动态PE为19.9x/18.1x/16.5x,维持“买入”评级。
●2024-11-01 公牛集团:2024Q3收入业绩稳健增长,期待国际化新增量 (太平洋证券 孟昕)
●行业端,传统转换器、墙开、LED照明等电工照明产品已进入成熟期,但智能生态家居和新能源等细分品类仍处成长期,产业红利有望持续释放。公司端,电连接、智能电工照明、新能源三大业务持续创新发展,渠道优势不断巩固,国际化布局战略清晰值得期待,公司收入业绩有望持续增长。我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别44.02/48.94/54.31亿元,对应EPS为3.41/3.79/4.20元,当前股价对应PE为21.39/19.23/17.33倍。维持“买入”评级。
●2024-11-01 兆威机电:24Q3业绩点评:汽车业务稳健增长,灵巧手稳步推进 (国元证券 彭琦,沈晓涵)
●公司前三季度营收10.6亿同比+30.0%,归母净利1.6亿,同比+24.2%;扣非归母1.3亿,同比+49.0%;毛利率31.6%,同比+2.8pcts;净利率15.1%同比-0.7pct。我们预测公司2024-2025年归母净利实现为2.3/2.9亿元,同比增长28%和27%。维持“增持”的投资评级。
●2024-11-01 许继电气:季报点评:网内网外齐发力,盈利能力持续提升 (海通证券 房青,吴杰)
●我们预计公司2024-2026年归属母公司净利涧12.03亿元、16.26亿元、20.51亿元。对应EPS分别为1.18元、1.60元、2.01元。公司为特高压直流核心标的,同时参考可比公司估值,给予公司2024年PE25-30X,合理价格区间29.5元-35.4元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-01 科沃斯:2024Q3收入错期、费用前置下业绩有所承压,看好以旧换新拉动改善 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●公司收入错期、费用前置下业绩有所承压,我们下调2025-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为11.2/13.7/16.5亿元(原值为13.8/16.2/17.5亿元),对应EPS分别为1.97/2.41/2.89元,当前股价对应PE为21.3/17.4/14.5倍,公司渠道布局完善,有望持续享受行业红利,维持“买入”评级。
●2024-11-01 天顺风能:季报点评:2025年海风有望高增,桩基龙头趋势不改 (国盛证券 杨润思)
●考虑到2025年海上风电有望迎来开工大年,公司作为桩基龙头企业,有望率先受益海风建设,公司整体发展趋势不变,因此在此基础上,我们预期2024-2026年公司有望实现归母净利润6.12/14.59/18.86亿元,对应PE估值26.2/11.0/8.5倍,维持“买入”评级。
●2024-11-01 兆威机电:Q3业绩高增,积极开发新产品 (华安证券 张志邦,刘千琳)
●公司汽车电子持续贡献成长,XR业务空间可期,人形机器人灵巧手业务前景广阔。由于公司3季度毛利率改善超预期,我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.23/2.74/3.26亿元(前值1.99/2.55/3.18亿元),EPS为0.93/1.14/1.36元/股,对应PE为50/41/34倍,维持“买入”评级。
●2024-11-01 绿能慧充:毛利率表现良好,股份支付费用影响盈利 (开源证券 殷晟路)
●我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利为0.20、0.59、1.17亿元(原为0.39、1.02、1.76亿元),EPS为0.03、0.09、0.17元/股,对应当前股价PE为272.5、92.5、46.8倍,公司充电桩产品具备品牌竞争力,有望充分受益充电桩行业发展,维持“买入”评级。
●2024-11-01 海尔智家:2024Q3持续提效降费,归母净利润实现较快增长 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●公司提效降费成果显著,盈利持续保持提升,我们上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润193.0/216.2/241.9亿元(原值为190.6/215.0/241.2亿元),对应EPS分别为2.04/2.29/2.56元,当前股价对应PE为11.7/10.4/9.3倍,公司数字化转型顺利,近期实现对旗下物流公司日日顺的控制,有望进助力实现零售化转型和全球供应链协同,维持“买入”评级。
●2024-11-01 阳光电源:销售费用投入加大,Q3业绩略不及预期 (开源证券 殷晟路,鞠爽)
●考虑费用有所加大、储能系统与新能源投资开发业务受原材料降价导致的价格下降,我们小幅下调公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为111.3/134.4/158.6亿元(原119.8/143.3/172.0亿元),EPS为5.36/6.48/7.65元,对应当前股价PE为16.9/14.0/11.8倍,维持“买入”评级。
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