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奥普特(688686)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 13 家机构发了 18 篇研报。

预测2023年每股收益 2.81 元,较去年同比增长 5.73% ,预测2023年净利润 3.44 亿元,较去年同比增长 5.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 1.892.813.600.99 2.313.444.402.15
2024年 13 2.643.724.761.36 3.234.555.812.90
2025年 12 3.564.826.231.76 4.355.897.623.85

截止2023-12-15,6个月以内共有 13 家机构发了 18 篇研报。

预测2023年每股收益 2.81 元,较去年同比增长 5.73% ,预测2023年营业收入 12.61 亿元,较去年同比增长 10.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 1.892.813.600.99 9.8612.6115.0815.79
2024年 13 2.643.724.761.36 11.9516.1219.3721.04
2025年 12 3.564.826.231.76 14.5820.3124.6627.67
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 11 27 61
未披露 1 1 3
增持 1 6 17 38

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.96 3.67 2.66 3.36 4.44 5.64
每股净资产(元) 27.79 30.49 22.77 25.93 30.04 34.32
净利润(万元) 24416.55 30286.47 32486.48 40975.04 54209.22 68834.91
净利润增长率(%) 18.27 24.04 7.26 24.84 32.45 29.06
营业收入(万元) 64242.73 87505.30 114095.05 141720.22 182537.00 229033.49
营收增长率(%) 22.46 36.21 30.39 23.75 28.71 27.19
销售毛利率(%) 73.94 66.51 66.20 65.37 64.84 64.62
净资产收益率(%) 10.65 12.04 11.69 13.32 15.30 16.57
市盈率PE 48.76 51.30 49.33 40.58 30.62 23.75
市净值PB 5.19 6.18 5.77 5.28 4.56 3.88

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-05 中信建投 买入 2.112.773.56 25806.0033814.0043530.00
2023-11-15 长江证券 买入 1.892.773.68 23100.0033900.0045000.00
2023-11-01 中金公司 买入 1.982.64- 24200.0032300.00-
2023-10-31 申万宏源 买入 2.233.083.80 27200.0037700.0046500.00
2023-10-30 华泰证券 增持 2.523.354.00 30747.0040920.0048943.00
2023-09-11 中信建投 买入 2.813.824.93 34397.0046699.0060293.00
2023-09-08 长江证券 买入 2.883.774.81 35200.0046000.0058800.00
2023-08-31 国信证券 买入 3.154.035.08 38500.0049300.0062100.00
2023-08-30 安信证券 买入 3.234.115.43 39440.0050210.0066330.00
2023-08-29 西南证券 增持 2.923.814.94 35677.0046565.0060377.00
2023-08-29 华安证券 增持 2.873.684.58 35100.0044900.0055900.00
2023-08-29 华泰证券 增持 3.404.395.52 41522.0053700.0067508.00
2023-08-29 东莞证券 增持 3.444.405.48 42000.0053700.0066900.00
2023-08-29 国泰君安 买入 2.934.075.23 35800.0049800.0063900.00
2023-08-29 开源证券 买入 2.893.764.77 35400.0046000.0058300.00
2023-08-29 中金公司 - 2.843.77- 34700.0046100.00-
2023-08-28 申万宏源 买入 2.963.995.00 36200.0048700.0061100.00
2023-07-08 东北证券 增持 3.604.766.23 44000.0058100.0076200.00
2023-05-31 国泰君安 买入 3.524.565.77 43000.0055700.0070500.00
2023-04-26 长江证券 买入 3.714.796.20 45200.0058400.0075700.00
2023-04-26 开源证券 买入 3.604.726.24 43900.0057600.0076100.00
2023-04-25 国信证券 买入 3.534.625.93 43100.0056400.0072300.00
2023-04-25 华泰证券 增持 3.664.896.17 44731.0059648.0075262.00
2023-04-25 财通证券 增持 3.494.616.09 42603.0056308.0074315.00
2023-04-24 东吴证券 增持 4.005.597.59 48900.0068200.0092700.00
2023-04-13 首创证券 买入 3.564.636.24 43500.0056500.0076100.00
2023-04-03 国元证券 买入 3.534.605.94 43104.0056154.0072559.00
2023-03-24 东莞证券 增持 3.544.485.61 43200.0054700.0068500.00
2023-03-23 中信建投 买入 3.504.696.05 42705.0057227.0073814.00
2023-03-22 招商证券 增持 3.614.806.08 44100.0058600.0074200.00
2023-03-22 中金公司 买入 3.564.66- 43500.0056900.00-
2023-03-21 东吴证券 增持 4.005.597.59 48900.0068200.0092700.00
2023-03-21 开源证券 买入 3.864.966.59 47100.0060600.0080400.00
2023-03-21 财通证券 增持 3.494.616.09 42600.0056300.0074300.00
2023-03-21 安信证券 买入 3.554.806.35 43350.0058540.0077460.00
2023-03-21 申万宏源 买入 3.755.156.74 45800.0062900.0082300.00
2023-03-20 西南证券 买入 3.824.906.24 46615.0059780.0076131.00
2023-03-20 华安证券 买入 3.654.986.74 44600.0060800.0082200.00
2023-02-28 安信证券 买入 3.995.35- 48680.0065350.00-
2023-02-26 德邦证券 增持 3.944.83- 48100.0059000.00-
2023-02-25 招商证券 增持 3.765.00- 45900.0061100.00-
2023-02-24 财通证券 增持 3.865.08- 47100.0062000.00-
2023-02-23 东吴证券 增持 4.085.65- 49900.0069000.00-
2023-02-06 长江证券 买入 4.025.32- 49000.0064900.00-
2022-11-22 中金公司 买入 3.144.20- 38300.0051300.00-
2022-11-07 招商证券 增持 3.114.055.31 38000.0049400.0064800.00
2022-11-07 国海证券 增持 3.224.245.18 39300.0051700.0063200.00
2022-10-26 中信建投 买入 3.274.225.45 39925.0051521.0066496.00
2022-10-26 华泰证券 增持 3.324.305.32 40543.0052453.0064936.00
2022-10-25 申万宏源 买入 3.384.515.89 41300.0055100.0071900.00
2022-10-25 安信证券 买入 3.154.235.51 38470.0051610.0067300.00
2022-10-25 财通证券 增持 3.334.375.71 40600.0053300.0069700.00
2022-10-25 开源证券 买入 3.194.035.04 38900.0049200.0061500.00
2022-10-25 国信证券 买入 3.254.265.60 39600.0052000.0068400.00
2022-10-24 东吴证券 增持 3.354.636.16 40800.0056500.0075100.00
2022-10-24 国元证券 买入 3.244.225.41 39528.0051536.0066024.00
2022-10-24 西南证券 买入 3.364.415.89 40979.0053770.0071902.00
2022-10-24 国金证券 买入 3.184.185.58 38800.0051100.0068100.00
2022-08-30 中金公司 买入 5.026.54- 41400.0053900.00-
2022-08-25 中信建投 买入 4.806.308.10 39930.0051520.0066500.00
2022-08-24 申万宏源 买入 5.006.688.71 41300.0055100.0071900.00
2022-08-24 德邦证券 增持 4.766.097.85 39300.0050300.0064800.00
2022-08-24 华鑫证券 买入 4.856.228.08 40000.0051300.0066600.00
2022-08-24 西南证券 买入 4.786.278.16 39438.0051719.0067339.00
2022-08-23 财通证券 增持 5.156.818.49 42500.0056100.0070000.00
2022-08-23 东莞证券 增持 4.656.378.64 38300.0052500.0071300.00
2022-08-23 华泰证券 增持 4.916.367.88 40529.0052459.0064959.00
2022-08-23 华安证券 买入 4.886.748.91 40200.0055600.0073500.00
2022-08-23 国信证券 买入 5.096.578.52 42000.0054200.0070300.00
2022-08-22 国元证券 买入 4.796.258.01 39528.0051536.0066024.00
2022-08-22 国金证券 买入 4.706.198.26 38800.0051100.0068100.00
2022-08-07 国金证券 买入 4.706.198.26 38800.0051100.0068100.00
2022-06-30 国元证券 买入 4.794.794.79 39528.0039528.0039528.00
2022-05-23 德邦证券 增持 4.425.577.40 36400.0045900.0061000.00
2022-05-17 中金公司 买入 4.796.30- 39505.8551959.67-
2022-05-11 开源证券 买入 4.705.937.41 38800.0048900.0061100.00
2022-04-29 国信证券 买入 4.826.238.24 39800.0051400.0068000.00
2022-04-26 东莞证券 增持 4.716.268.40 38800.0051700.0069300.00
2022-04-26 华泰证券 增持 4.916.367.88 40529.0052459.0064959.00
2022-04-25 东吴证券 增持 4.566.268.36 37600.0051600.0068900.00
2022-04-12 安信证券 买入 4.576.378.74 37700.0052530.0072050.00
2022-04-08 东北证券 增持 4.796.308.33 39500.0051900.0068700.00
2022-04-02 首创证券 买入 4.856.398.29 40000.0052700.0068400.00
2022-04-01 华鑫证券 买入 4.946.468.24 40800.0053300.0067900.00
2022-03-31 东莞证券 增持 4.626.358.64 38100.0052300.0071200.00
2022-03-30 中信建投 买入 4.715.987.59 38900.0049300.0062600.00
2022-03-30 浙商证券 增持 4.625.867.49 38100.0048300.0061800.00
2022-03-30 华泰证券 增持 4.916.367.88 40529.0052459.0064959.00
2022-03-30 华安证券 买入 4.886.748.91 40200.0055600.0073500.00
2022-03-30 国信证券 买入 4.826.238.24 39800.0051400.0068000.00
2022-03-30 广发证券 买入 4.956.628.70 40800.0054600.0071800.00
2022-03-29 太平洋证券 买入 4.766.268.94 39223.0051647.0073719.00
2022-03-29 华西证券 - 5.106.578.37 42100.0054200.0069100.00
2022-03-29 东吴证券 增持 4.866.338.36 40100.0052200.0068900.00
2022-02-24 浙商证券 增持 4.786.14- 39400.0050700.00-
2022-02-23 华西证券 - 5.136.86- 42300.0056600.00-
2022-02-22 东吴证券 增持 4.866.33- 40100.0052200.00-
2021-11-28 浙商证券 增持 3.594.836.34 29600.0039800.0052300.00
2021-10-27 天风证券 买入 4.275.717.41 35244.0047071.0061142.00
2021-10-26 华安证券 买入 3.564.916.48 29300.0040500.0053500.00

◆研报摘要◆

●2023-12-05 奥普特:机器视觉系列报告:拟收购东莞泰莱51%股权切入直线电机,向运动控制领域延伸 (中信建投 吕娟,许光坦)
●公司是国内领先的机器视觉厂商,光源等核心硬件处于领先地位,长期来看,3C行业品控前移、锂电新增更多视觉需求,以及AI视觉模型打开更多渗透场景,公司发展前景可期。预计公司2023-2025年实现收入分别为9.86、11.95、14.58亿元,归母净利润分别为2.58、3.38、4.35亿元,同比分别增长-20.56%、31.03%、28.73%,对应2023-2025年PE估值分别为53、40、31倍,考虑到机器视觉行业长期的发展空间及公司行业地位,维持“买入”评级。
●2023-10-30 奥普特:季报点评:下游需求放缓,公司业绩承压 (华泰证券 倪正洋)
●中国内地专用设备锂电及3C下游需求放缓,公司收入、盈利能力承压公司2023Q1-Q3营收8.46亿/yoy-7.06%,归母净利2.05亿/yoy-26.79%。2023Q3收入为2.27亿/yoy-26.69%/qoq-38.49%;归母净利0.31亿/yoy-63.04%/qoq-71.18%。公司是国内机器视觉解决方案领先企业,深耕3C及新能源赛道,考虑3C和锂电行业下游需求放缓,我们下调盈利预测,预计公司23-25年净利润为3.07/4.09/4.89亿元(前值:4.15/5.37/6.75亿元),参考国内可比公司23年PE均值41.7倍,考虑公司属于核心零部件,具备更高的盈利能力,给予一定估值溢价,给予公司23年50倍目标PE,下调目标价至126元(前值:136元),维持增持评级。
●2023-09-11 奥普特:机器视觉系列报告:业绩符合预期,工业AI打开长期成长空间 (中信建投 吕娟,许光坦)
●公司是国内领先的机器视觉厂商,光源等核心硬件处于领先地位,长期来看,3C行业品控前移、锂电新增更多视觉需求,以及AI视觉模型打开更多渗透场景,公司发展前景可期。预计公司2023-2025年实现收入分别为12.54、16.17、20.27亿元,归母净利润分别为3.44、4.67、6.03亿元,同比分别增长5.88%、35.76%、29.11%,对应2023-2025年PE估值分别为41、30、23倍,维持“买入”评级。
●2023-08-31 奥普特:下游需求承压导致收入增速放缓,加大研发投入布局新技术 (国信证券 吴双,田丰)
●公司是国内机器视觉解决方案龙头,卡位好竞争优势显著,长期受益于产业升级及国产替代。考虑到下游3C和新能源行业短期需求承压,并且公司持续增加费用投入,我们小幅下调盈利预测至2023-2025年归母净利润为3.85/4.93/6.21亿元(原值为4.31/5.64/7.23亿元),EPS为3.15/4.03/5.08元,对应PE为37/29/23倍,维持“买入”评级。
●2023-08-30 奥普特:两大下游资本开支阶段性放缓,23H1业绩承压 (安信证券 赵阳,郭倩倩,袁子翔)
●机器视觉始于技术,兴于下游。奥普特作为国内工业视觉龙头,有望长期受益于制造业数字化转型的产业趋势红利,在拓展下游行业应用的同时,通过提升核心零部件和软件自研提升产品化率,业绩持续成长的同时优化商业模式。我们预计公司2023-2025年收入分别为13.08/17.08/21.80亿元,归母净利润分别为3.94/5.02/6.63亿元,维持买入-A投资评级。给予6个月目标价161.5元,相当于2023年的50倍动态市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2023-12-12 波长光电:2023年三季报点评:积极布局半导体、消费电子等领域,扩产保证长期增长动能 (东方财富证券 邹杰)
●根据公司在新领域的布局进程以及产能扩张节奏,我们预计公司2023/2024/2025年的营业收入分别为3.60/4.44/5.87亿元,预计2023/2024/2025年归母净利润分别为0.57/0.74/0.85亿元,对应EPS分别为0.50/0.64/0.74元,对应PE分别为129/100/87倍,给予“增持”评级。
●2023-12-12 雷赛智能:步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道 (天风证券 孙潇雅,高鑫,朱晔)
●预计2023-2025年公司总营收分别为15.5/18.7/22.1亿元,同增16%/20%/18%;归母净利润分别为1.4/2.2/2.8亿元,同增-36%/56%/29%。考虑公司步进系统&PC-Based控制卡优势显著,伺服产品加速替代有望带动业绩高增,大中小PLC推广顺利有望打开成长空间,我们给予公司23年65倍PE估值,对应目标价29.50元,给予“买入”评级。
●2023-12-12 安车检测:新能源车检测标准发布逐步临近,车检龙头经营有望拐点向上 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计2023-2025年归母净利润分别为0.51、1.23、2.02亿元,2024-2025年分别同比增长138.48%、64.56%,对应PE为83、35、21倍,维持“增持”评级。
●2023-12-11 科陆电子:美的入主,发力储能 (山西证券 肖索,杜羽枢)
●预计公司2023年-2025年归母净利润分别为-0.8/2.4/5.4亿元,同比增速18%/383%/129%,对应EPS为-0.05/0.14/0.32元,按照12月8日收盘价5.44元,PE为-108.5/38.4/16.8倍,我们预计2023Q4公司业绩有望受益于下游需求回暖、美的赋能等因素而改善,首次覆盖给予“买入-B”投资评级。
●2023-12-08 川仪股份:国内工业自动控制系统装置制造业龙头 (德邦证券 俞能飞)
●预计公司2023-2025年分别实现营业收入76.35、91.98、110.82亿元,yoy+19.9%、20.5%、20.5%;归母净利润6.98、8.35、9.97亿元,yoy+20.5%、19.7%、19.3%;分别对应PE15.58、13.02、10.91X。估值具备性价比,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-05 奥普光电:稀缺的高精度光栅厂商,国资加持成长加速 (华西证券 陆洲)
●奥普光电近年通过“长光所体外孵化+上市公司外延并购”的模式实现快速发展。航天复材需求旺盛,高精度光栅尺和编码器、工业级CMOS图像传感器深度受益国产替代,公司进入业绩拐点。综合考虑到长光辰芯分拆上市、禹衡光学增资扩股导致的上市公司持股稀释等原因,我们调整公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司营业收入分别为9.08/11.49/14.47亿元(此前分别为10.12/13.38/17.02亿元),归母净利润1.35/1.90/2.70亿元(此前分别为2.02/2.85/4.00亿元),EPS分别0.56/0.79/1.12元(此前分别为0.84/1.19/1.67元)。对应2023年12月5日33.53元/股收盘价,PE分别为60/42/20倍,维持“买入”评级。
●2023-12-01 林洋能源:电网、新能源、储能三大板块并驾齐驱 (安信证券 温晨阳)
●考虑到四季度光伏电站项目加速并网,预计2023年将实现收入78.10亿元,同比+57.98%,净利润11.45亿元,同比+33.81%。考虑公司光伏、储能项目储备量大,N型组件产能释放,我们预计公司2024年、2025年的收入分别为152.12亿元、203.23亿元,增速分别为94.77%、33.60%,净利润分别为15.29亿元、19.29亿元,增速分别为33.49%、26.18%,成长性突出。参考相关可比公司,给予2024年14倍PE,首次给予买入-A的投资评级,12个月目标市值208.36亿,目标价为10.11元。
●2023-11-30 雷赛智能:无框电机+空心杯新品发布,机器人业务有望贡献新增量 (信达证券 武浩,王锐)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别是1.40、2.19、2.82亿元,同比增长-36%、56%和29%,截止11月30日的市值对应23-24年PE为45、29倍。
●2023-11-29 柯力传感:2023年三季报点评:多物理量融合发展,机器人打开新空间 (东方财富证券 周旭辉)
●公司从单一物理量传感器到多物理量传感器融合的战略转型卓有成效,我们预测公司2023/2024/2025年的营业收入分别为11.97/14.03/16.69亿元,同比增速分别为12.86%、17.24%、18.91%,归母净利润为3.11/3.72/4.41亿元,同增19.51%、19.67%、18.57%,现价对应EPS分别为1.10、1.32、1.56元,PE为30、25、21倍,给予“增持”评级。
●2023-11-24 蓝特光学:Q3业绩高速增长,微棱镜顺利放量贡献利润 (长城证券 邹兰兰)
●公司深耕光学元件行业,通过持续在技术研发、质量管控等方面的投入,为客户提供具有竞争力的产品以及快速响应的优质服务。我们看好公司光学产品布局完善、新品进展顺利,玻璃非球面透镜和玻璃晶圆产品业务有望持续受益于车载需求以及AR产品出货量的提升,公司微棱镜项目快速放量,公司未来成长动能强劲,我们上调至“买入”评级,预计2023-2025年,分别实现归母净利润1.24/2.66/3.87亿元,对应EPS分别为0.31/0.66/0.96元,当前股价对应PE分别为67X/31X/22X。
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