◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-11-16 罗普特：业绩修复初步验证，后续有望受益于数据要素政策
(首创证券 翟炜,邓睿祺)
- ●公司前三季度营收修复势头较强，对公司全年业绩增长持较为乐观的态度。预计公司2023-2025年分别实现营业收入7.21、9.56、11.93亿元，实现归母净利润0.20、0.95、1.78亿元，对应EPS分别为0.11、0.51、0.95元。维持“买入”评级。
- ●2023-04-10 罗普特：2022年报点评：机器视觉小巨人，存算一体芯片未来空间广阔
(东方财富证券 方科)
- ●我们预计公司2023-2025年实现营收9.80/12.11/14.73亿元，实现归母净利润1.73/2.11/2.61亿元，对应EPS为0.92/1.12/1.39元，对应PE为24.15/19.81/16.05倍，给予“增持”评级。
- ●2023-04-10 罗普特：业绩符合预期，积极探索新行业、新市场
(财通证券 杨烨)
- ●公司安防主业将迎来困境反转，积极扩张销售渠道，同时AI芯片技术持续突破，我们预测公司2023-2025年实现收入10.27、13.18、16.88亿元，实现归母净利润2.02、2.53、3.13亿元，对应PE估值分别为20x、16x、13x，给予“增持”评级。
- ●2023-04-08 罗普特：业绩有望迎反转修复，存算一体研发持续投入
(首创证券 翟炜,邓睿祺)
- ●公司承受的宏观压力正逐渐减轻，2023年起业绩将有望逐步恢复增长。预计公司2023-2025年分别实现营业收入9.94、14.31、18.47亿元，实现归母净利润1.85、2.55、3.40亿元，对应EPS分别为0.99、1.36、1.81元。维持“买入”评级。
- ●2023-04-05 罗普特：经营拐点已至，AI存算一体芯片研发持续推进
(财通证券 杨烨)
- ●公司安防主业将迎来困境反转，积极扩张销售渠道，同时AI芯片技术持续突破，我们预测公司2022-2024年实现收入1.71、10.68、13.96亿元，实现归母净利润-2.20、2.04、2.51亿元，2023、2024年对应PE估值分别为20x、16x，给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-10-29 税友股份：Q3归母净利大幅增长，大模型算法通过备案
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为2.0、3.0和3.9亿元，EPS为0.48、0.73和0.95元(考虑公司AI研发投入，下修0.3%-9.4%)，对应PE分别为59X、39X和30X。公司“犀友”大模型算法成功通过备案，AI财税业务场景进一步拓宽，维持买入评级。
- ●2024-10-29 天融信：三季度收入实现正增长，归母净利润实现扭亏
(山西证券 方闻千)
- ●公司持续推进提质增效战略，同时积极布局云安全、云计算、信创安全等新业务新方向，未来随着宏观经济恢复及行业政策落地，公司有望充分受益，上调原有盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.19\0.26\0.34，对应公司10月28日收盘价6.59元，2024-2026年PE分别为35.05\25.36\19.45，维持“增持-A”评级。
- ●2024-10-29 久远银海：2024年三季报点评：中标重要项目，合同负债持续增长
(东方财富证券 方科,向心韵)
- ●公司是国内领先的智慧民生服务商，深耕医疗医保、数字政务、智慧城市三大领域，且在手订单充足。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为15.37/18.54/22.33亿元，归母净利润分别为1.85/2.22/2.74亿元，EPS分别为0.45/0.54/0.67元，对应PE分别为50/42/34倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 天融信：季报点评：三季度扭亏为盈，提质增效与开拓新业务成效显著
(国盛证券 刘高畅)
- ●由于网络安全行业下游需求尚在恢复阶段，我们预计公司2024-2026年营业收入34.40/39.61/45.63亿元，归母净利润2.45/3.38/4.67亿元，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 中望软件：季报点评：3D产品支撑公司成长，海外业务短期扰动不改优异前景
(国盛证券 刘高畅,陈泽青)
- ●伴随着全球商务跑动的正常化，我们预计公司业务在延续2023年的基础上，2024年有望逐渐恢复元气，预计公司2024E/25E/26E分别实现归母净利润0.77/0.96/1.27亿元。考虑到公司在工业软件领域的龙头地位，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 天融信：2024年三季报点评：Q3业绩扭亏为盈，“AI+安全”持续赋能
(国海证券 刘熹)
- ●公司中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商，持续发展新产品与新业务，有望受益网络安全需求增长与人工智能技术发展。根据公司三季报，调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年实现营收36.04/42.21/49.26亿元，归母净利润2.51/3.19/4.09亿元，对应2024-2026年EPS为0.21/0.27/0.35元，PE为31/24/19x，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 万兴科技：2024年三季报点评：Q3业绩承压，多产品年度版本更新静待放量
(国海证券 刘熹)
- ●公司是国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，受益于AI多模态技术演进以及天幕大模型的发布。我们预计2024-2026年公司营收分别为15.22/17.62/20.99亿元，归母净利润分别为0.62/0.83/1.10亿元，当前股价对应年PE分别193/146/109X，维持“增持”评级。
- ●2024-10-29 锐明技术：季报点评：海外业务结硕果，利润进入加速释放期
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们认为公司持续投入研发，在商用车辅助驾驶领域的竞争优势持续提升，产品毛利率持续提升；加大对海外市场的拓展，海外市场的快速发展将有力带动公司业绩的持续高增长。费用管控严格，利润将加速释放。我们预计，公司2024-2026年营业收入分别为25.67/32.11/39.18亿元，归母净利润分别为2.95/4.08/5.25亿元，EPS分别为1.68/2.32/2.99元，给予2024年动态PE35-45倍，6个月合理价值区间为58.65-75.41元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-10-29 中科星图：2024年三季报点评：前三季度收入同比增长43%，低空业务加速发展
(民生证券 尹会伟,吕伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫)
- ●公司坚持集团化、生态化、国际化发展战略，聚焦特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块。受益于国家特种领域、商业航天、低空经济等产业发展，未来几年业绩或有望继续攀升。我们预计，公司2024-2026年归母净利润分别为4.85亿元、6.81亿元、9.28亿元，当前股价对应2024-2026年PE为45x/32x/24x。维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 晶晨股份：2024年三季报点评：盈利持续改善，新产品新市场顺利突破
(民生证券 方竞,李少青)
- ●我们预计24/25/26年公司归母净利润分别为8.43/11.54/15.34亿元，同比增长69.3%/36.8%/32.9%，对应现价PE为36/26/20倍。公司业绩恢复增长，海外市场拓展顺利，新产品持续放量，维持“推荐”评级。