◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-09-16 菲沃泰：PECVD纳米隔膜领军企业，下游领域拓展打开成长空间
(华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2022-2024年收入分别为6.12、8.62、12.15亿元，EPS分别为0.31、0.57、0.91元，当前股价对应PE分别为78、42、26倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
- ●2022-09-13 菲沃泰：立足纳米镀膜、拓展下游腾飞在即
(东亚前海 李子卓)
- ●公司在建项目稳步推进，结合行业景气周期上行，我们预期2022/2023/2024年公司的归母净利润分别为1.05/1.83/3.02亿元，对应EPS分别为0.31/0.54/0.90元/股。以2022年9月13日收盘价25.27元为基准，对应PE分别为80.61/46.37/28.07倍。结合行业景气度，看好公司的发展。首次覆盖，给予“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-11-15 德科立：中长距光传输专家，受益于AI DCI流量快速增长
(山西证券 高宇洋,张天)
- ●我们预计公司2024-2026归母净利润分别为1.4/2.0/2.7亿元。我们认为2025-2026，国内400GOTN与海外DCI投资共振，公司订单饱满并积极扩产，收入有望迈入新台阶，首次覆盖给予“买入-B”评级。
- ●2024-11-15 通富微电：深度绑定AMD，弄潮AI时代
(东北证券 李玖)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为238.6/285.2/327.4亿元，归母净利润分别为8.6/11.8/15.1亿元，对应PE分别为64x/47x/37x。给予“买入”评级。
- ●2024-11-14 歌尔股份：3Q24营收环比大增，AI浪潮下长期受益
(群益证券 朱吉翔)
- ●我们预计公司2024-26年可实现净利润34.9亿、44.6亿元和51.4亿元，YoY增长221%、28%和增长16%，EPS为1.02元、1.3元、1.5元，对应PE分别为26倍、20倍和15倍，考虑到AI相关的声光电领域需求快速增长，公司估值有抬升空间，给予“买入”的投资建议。
- ●2024-11-14 德赛西威：发展复盘和行业空间视角解析德赛西威长期竞争力
(东吴证券 黄细里)
- ●公司作为智能驾驶零部件板块龙头标的，我们看好公司长期成长能力，我们维持公司2024-2026年营收预测为285/369/462亿元，同比分别+30%/+30%/+25%；基本维持2024-2026年归母净利润为22.9/30.8/39.6亿元，同比分别+48%/+34%/+29%，对应PE分别为33/24/19倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-14 闻泰科技：季报点评：安世稳中有进，ODM减亏
(海通证券 张晓飞,李轩)
- ●我们认为公司已形成ODM和半导体双轮驱动的发展格局，安世半导体行业地位稳固、结合未来产能扩张稳健成长，产品集成业务渡过新产品培育期后将有望迎来业绩反弹。我们预计公司2024-2026年分别实现EPS0.87、1.88和2.44元，我们给予2024年PE50-57X，对应合理价格区间43.50-49.59元/股，给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-14 航天南湖：大订单落地，内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
(招商证券 王超,廖世刚)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为1.11、1.36、1.68亿元，对应估值62、51、41倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-11-14 协鑫集成：三季度营收与净利双增长，定增获批助长足发展
(太平洋证券 刘强,梁必果)
- ●短期受到上游原材料波动、光伏行业竞争加剧影响，我们下调公司2024-2026年营业收入分别为161.51亿元、257.62亿元、309.05亿元(前值为246.92亿元、274.64亿元、336.16亿元)；归母净利润分别为1.20亿元、2.86亿元、4.46亿元(前值为2.81亿元、4.62亿元、6.63亿元)，对应EPS分别为0.03元、0.05元、0.08元(前值为0.05元、0.08元、0.11元)，维持“买入”评级。
- ●2024-11-14 协创数据：三季度业绩高速增长，盈利能力显著提升
(山西证券 方闻千)
- ●公司在传统业务数据存储和AIoT终端业务保持稳健增长的同时，作为国内服务器再制造龙头厂商，未来算力云业务等新兴业务有望推动公司收入高速增长。预计公司2024-2026年EPS分别为3.21\4.95\6.66，对应公司11月13日收盘价91.37元，2024-2026年PE分别为28.44\18.47\13.71，首次覆盖，给予“买入-A”评级。
- ●2024-11-14 翰博高新：2024年三季报业绩点评：前三季度收入增长14.03%，开拓车载Mini-LED领域
(东兴证券 刘航)
- ●公司深耕笔电背光模组领域，AIPC与车载显示拉动公司成长。预计2024-2026年公司EPS分别为-0.36元，0.41元和1.11元，维持“推荐”评级。
- ●2024-11-14 兆易创新：外延收购补齐产品矩阵，内生增强汽车MCU与存储产品
(国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为)
- ●在缺货热潮后单品替代红利消退，客户需求逐步向一站式产品解决方案转变，我们看好公司逐步构建的存储/MCU/传感器+模拟全面解决方案竞争力，根据前三季度情况略下调费用率，同时考虑并购影响，预计24-26年公司归母净利润11.4/16.27/20.47亿元(前值10.53/15.63/20.04亿元)，当前股价对应PE倍数为43/30/24倍，维持“优于大市”评级。