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寒武纪(688256)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-05,6个月以内共有 5 家机构发了 11 篇研报。

预测2023年每股收益 -1.54 元,较去年同比增长 149.16% ,预测2023年净利润 -64245.18 万元,较去年同比增长 151.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 -2.29-1.54-0.530.70 -9.53-6.42-2.192.51
2024年 5 -1.92-1.09-0.350.99 -8.00-4.56-1.483.53
2025年 5 -1.33-0.220.901.35 -5.53-0.933.754.84

截止2024-02-05,6个月以内共有 5 家机构发了 11 篇研报。

预测2023年每股收益 -1.54 元,较去年同比增长 149.16% ,预测2023年营业收入 8.92 亿元,较去年同比增长 22.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 -2.29-1.54-0.530.70 5.138.9211.5427.98
2024年 5 -1.92-1.09-0.350.99 13.8316.8620.8135.36
2025年 5 -1.33-0.220.901.35 20.0427.4634.9644.68
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 8 9 11
增持 1 3 8 14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -1.09 -2.06 -3.14 -1.70 -1.18 -0.35
每股净资产(元) 16.07 14.72 12.11 10.81 9.68 9.40
净利润(万元) -43450.93 -82494.94 -125656.25 -70016.83 -48561.78 -14542.57
净利润增长率(%) 63.15 -89.86 -52.32 28.67 -31.51 -133.51
营业收入(万元) 45892.73 72104.53 72903.46 98309.56 166213.33 263999.29
营收增长率(%) 3.38 57.12 1.11 34.71 75.37 57.17
销售毛利率(%) 65.38 62.39 65.76 68.21 68.33 70.10
净资产收益率(%) -6.76 -14.00 -25.88 -16.28 -13.31 -6.46
市盈率PE -135.16 -46.12 -17.40 -107.96 -165.88 -170.10
市净值PB 9.13 6.46 4.50 13.53 15.42 17.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-04 华泰证券 买入 -2.20-1.92-1.33 -91760.00-80023.00-55277.00
2024-02-01 广发证券 买入 -1.96-0.560.61 -81800.00-23300.0025600.00
2023-11-21 浙商证券 增持 -2.29-1.44-0.90 -95300.00-59800.00-37400.00
2023-11-19 广发证券 买入 -0.61-0.460.64 -25400.00-19300.0026700.00
2023-11-17 德邦证券 买入 -2.08-1.73-1.17 -86900.00-72200.00-48900.00
2023-11-02 广发证券 买入 -0.53-0.360.90 -21900.00-14900.0037500.00
2023-11-01 华泰证券 买入 -2.23-1.92-1.33 -92741.00-80041.00-55291.00
2023-10-29 广发证券 增持 -0.53-0.360.90 -21900.00-14900.0037500.00
2023-10-18 安信证券 买入 -1.74-1.03-0.38 -72490.00-43020.00-15850.00
2023-09-01 华泰证券 买入 -2.22-1.91-1.31 -92106.00-79014.00-54139.00
2023-09-01 广发证券 增持 -0.59-0.350.90 -24400.00-14800.0037500.00
2023-05-24 华泰证券 买入 -2.22-1.91-1.31 -92106.00-79014.00-54139.00
2023-05-02 广发证券 增持 -1.70-1.00-0.12 -70400.00-41700.00-4900.00
2023-05-01 东北证券 增持 -1.90-1.25-1.03 -78700.00-52000.00-42500.00
2023-04-04 东北证券 增持 -1.77-1.05- -71100.00-42200.00-
2023-03-19 浙商证券 增持 -2.10-1.26- -84000.00-50700.00-
2023-03-01 广发证券 增持 -1.97-1.38- -79000.00-55500.00-
2023-01-31 广发证券 - -1.95-1.29- -78300.00-51700.00-
2022-10-27 广发证券 增持 -2.25-1.55-1.14 -90100.00-62200.00-45500.00
2022-08-15 华泰证券 买入 -2.21-1.29-0.77 -88631.00-51632.00-30986.00
2022-08-14 广发证券 增持 -2.25-1.55-1.14 -90300.00-62300.00-45500.00
2022-04-28 广发证券 增持 -2.02-1.49-1.20 -80800.00-59700.00-48100.00
2022-04-17 华泰证券 买入 -2.01-1.65-0.83 -80491.00-66209.00-33123.00
2022-04-17 广发证券 增持 -2.02-1.49-1.18 -80800.00-59700.00-47100.00
2022-02-27 广发证券 增持 -2.17-1.40- -87100.00-56000.00-
2022-02-03 国金证券 增持 -1.79-1.67- -71500.00-66700.00-
2022-01-30 华泰证券 买入 -2.36-2.00- -94236.00-79936.00-
2022-01-18 广发证券 - -2.19-1.42- -87600.00-56700.00-
2021-11-07 华泰证券 买入 -2.32-2.36-2.00 -92704.00-94236.00-79936.00
2021-11-01 华泰证券 买入 -2.32-2.36-2.00 -92704.00-94236.00-79936.00
2021-10-30 国金证券 增持 -1.83-1.66-1.56 -73200.00-66400.00-62300.00
2021-08-23 东北证券 买入 -1.47-1.26-0.99 -58700.00-50200.00-39800.00
2021-08-13 中金公司 - -2.17-2.79- -86900.00-111800.00-
2021-08-12 首创证券 增持 -0.18-0.12-0.03 -45500.00-30400.00-8600.00
2021-08-12 华泰证券 买入 -2.32-2.36-2.00 -92704.00-94236.00-79936.00
2021-08-11 国金证券 增持 -1.23-0.99-0.74 -49270.00-39760.00-29470.00
2021-06-24 华泰证券 买入 -2.32-2.36-2.00 -92704.00-94236.00-79936.00
2021-06-21 华泰证券 买入 -2.20-2.21-1.87 -87975.00-88528.00-74710.00
2021-04-27 国金证券 增持 -1.13-0.98-0.71 -45340.00-39160.00-28220.00
2021-02-27 东北证券 买入 -0.300.50- -11900.0020100.00-
2021-01-27 国金证券 买入 -0.95-0.660.81 -38194.00-26268.0032379.00
2021-01-22 东北证券 买入 -0.560.65- -22600.0025900.00-
2020-12-29 东北证券 买入 -0.63-0.560.65 -25100.00-22600.0025900.00
2020-10-29 中金公司 - -1.31-1.38- -52300.00-55200.00-
2020-10-29 国金证券 买入 -1.28-0.95-0.66 -51200.00-38200.00-26300.00
2020-09-21 中金公司 - -1.31-1.38-0.64 -52300.00-55200.00-25600.00
2020-09-16 中泰证券 增持 -2.54-3.03-3.21 -101450.00-121050.00-128510.00
2020-08-28 国金证券 买入 -1.28-0.95-0.66 -51240.00-38190.00-26270.00
2020-07-19 海通证券 - -1.00-0.210.35 -39800.00-8300.0013900.00

◆研报摘要◆

●2024-02-04 寒武纪:4Q23:智能计算集群项目集中交付 (华泰证券 黄乐平,张皓怡,陈钰)
●我们预计公司23/24/25年营收分别为7.15/14.26/20.04亿元,长期看好AI大模型对算力芯片需求拉动以及国产替代机遇,维持“买入”评级。
●2023-11-21 寒武纪:股权激励彰显信心,内外兼修抢抓机遇-2023年限制性股票激励计划·事件点评 (浙商证券 蒋高振)
●我们预计公司23-25年分别实现收入5.13亿、13.83亿、21.38亿,同比变动为-29.66%、+169.68%、+54.57%;归属母公司股东的净亏损为9.53亿、5.98亿、3.74亿。11月20日收盘价对应23-25年PS估值分别为134倍、50倍、32倍,维持“增持”评级。
●2023-11-17 寒武纪:国产AI龙头,云边终端三位协同 (德邦证券 陈海进)
●随着AI芯片市场规模的快速增长,公司有望依托完备的云、边、终端全面产品布局和AI生态建设的持续推进,逐步抢占市场份额。我们预计公司将在2023年至2025年实现收入11.26/15.38/20.44亿元,归母净利润-8.7/-7.2/-4.9亿元,对应当前PS估值57/42/31倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-01 寒武纪:季报点评:营收规模较小,现金流显著改善 (华泰证券 黄乐平,张皓怡)
●尽管公司前三季度营收规模较小,但当前国内AI大模型企业对国产AI芯片具有紧迫需求,且国产供应商较为稀缺,公司供应链问题解决后营收规模有望快速提升。考虑短期供应的不确定性,我们下调23年营收预测至7.82亿元,维持24/25年营收预测14.26/20.04亿元,维持“买入”评级。
●2023-10-18 寒武纪:国内领先的人工智能芯片企业 (安信证券 张真桢)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为10.52亿元(+44.3%)、17.02亿元(+61.8%)、25.31亿元(+48.7%);预计归母净利润分别为-7.25亿元(+42.3%)、-4.30亿元(+40.7%)、-1.59亿元(+63.1%);对应EPS分别为-1.74、-1.03、-0.38元。我们给予公司2023年53倍PS,对应6个月目标价为133.84元。首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-02-05 中科创达:“大模型+机器人”打开新增长极,强势回购助力“质量回报双提升” (海通证券 杨林,杨蒙)
●参考可比公司,结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予2024年动态PE35-45倍,6个月合理价值区间为67.20-86.39元,给予“优于大市”评级。
●2024-02-05 中科创达:积极回购回馈投资者,坚定人工智能应用和产品快速发展信心 (国盛证券 刘高畅)
●智能网联汽车、智能物联网、智能软件等赛道市场空间巨大,公司作为领先的智能操作系统产品和技术提供商,具备全球视野、深厚客户基础、丰富人才储备。我们预计公司2023E-2025E年归母净利润分别为8.3/10.96/14.37亿元。维持“买入”评级。
●2024-02-05 晶晨股份:第四季度盈利能力回升显著,新产品拓展顺利 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●根据业绩快报,我们下调公司2023年营收至53.78亿元(前值56.51亿元),归母净利润至4.97亿元(前值5.14亿元)。考虑到当前全球消费电子复苏进程较我们之前预期温和,以及生成式AI全面落地在智能终端仍需经历产品定义-设计-量产等环节,下调2024-2025年营收至68.12/85.68亿元(前值75.45/95.92亿元),归母净利润至7.78/12.49亿元(前值9.47/14.27亿元)。当前股价对应2024-2025年23.3、14.5倍PE,维持“买入”评级。
●2024-02-04 晶晨股份:4Q23:盈利能力显著改善 (华泰证券 黄乐平,张皓怡,陈钰)
●考虑海内外需求复苏力度温和,我们下调23/24/25年归母净利润至5.0/7.1/12.8亿元,考虑进入Wi-Fi、智能家电等新市场打开成长空间,给予40x24PE(可比公司33x24PE),目标价68.8元,维持“买入”评级。
●2024-02-04 富瀚微:跟踪报告之七:产品布局全面,引领智慧视觉新趋势 (光大证券 刘凯)
●考虑到2023年公司下游行业景气度下行,2024年是从低位开始复苏,我们下调公司2023年和2024年归母净利润为2.76亿元(下调45%)、4.03亿元(下调39%),并新增2025年业绩预测。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.63/22.60/25.99亿元,归母净利润分别为2.76/4.03/4.60亿元,当前市值对应PE为24/16/14倍。展望2024年,公司下游有望逐步回暖,产品向高端化进发,在智慧视觉领域产品矩阵布局全面,发展空间广阔,维持公司“买入”评级。
●2024-02-03 万兴科技:2023年业绩高增,“天幕”正式发布赋能AI创作 (国投证券 赵阳,杨楠)
●万兴科技作为全球领先的新生代数字创意赋能者,全面拥抱AIGC。考虑到公司仍处在订阅转型过程中,在产品研发和市场营销等方面投入较大,净利润率偏低,因此我们采取PS估值。预计公司2023/24/25年实现营业收入15.31/19.40/24.06亿元,实现归母净利润0.95/1.46/2.19亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为112.73元,相当于2024年的8倍动态市销率。
●2024-02-03 晶晨股份:整体持续回暖,毛利率显著改善 (财通证券 张益敏,吴姣晨)
●我们预计公司2024-2025年实现营业收入68.57/86.01亿元,归母净利润7.69/11.39亿元。对应PE分别为23.60/15.93倍,维持“增持”评级。
●2024-02-02 国电南瑞:电网投资增速提升,换流阀龙头受益核准高峰 (东北证券 岳挺)
●预计2023-2025年公司营业收入521.17/589.39/663.16亿元,稳健提升》归母净利润74.46/87.74/102.57亿元,EPS0.93/1.09/1.28元,对应PE分别为22.53/19.12/16.35倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-02 科大讯飞:全年保持稳定增长,星火大模型快速迭代 (华金证券 方闻千)
●由于受到宏观经济的外部因素以及核心技术研发投入加大的内部因素等影响,我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入202.21/242.36/296.24亿元(前次232.52、300.80、382.73亿元),实现归母净利润6.78/8.47/10.92亿元(前次12.27、17.69、25.96亿元),维持“买入”评级。
●2024-02-02 赛意信息:业绩稳健增长,重点发力央国企市场 (华金证券 方闻千)
●公司作为离散工业软件龙头,将充分受益于下游制造业客户需求恢复,同时,2023年开始公司重点布局央国企市场,有望带来新的业绩增量。预计公司2023-2025年实现收入分别为25.44/32.40/40.03亿元,实现归母净利润2.63/3.47/4.52亿元,首次覆盖,给予“增持”评级.
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