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凯尔达(688255)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.46 元,较去年同比增长 97.83% ,预测2024年净利润 5000.00 万元,较去年同比增长 101.04%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.410.460.501.02 0.450.500.553.89
2025年 2 0.650.680.711.26 0.720.750.784.89
2026年 2 0.970.981.001.46 1.071.081.106.52

截止2024-11-03,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.46 元,较去年同比增长 97.83% ,预测2024年营业收入 6.97 亿元,较去年同比增长 44.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.410.460.501.02 6.176.967.7656.86
2025年 2 0.650.680.711.26 7.448.9010.3764.80
2026年 2 0.970.981.001.46 8.9911.5914.1880.08
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 2
增持 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.76 0.47 0.23 0.46 0.68 0.98
每股净资产(元) 14.27 14.24 9.69 10.08 10.51 11.17
净利润(万元) 5984.87 3711.48 2487.05 5000.00 7500.00 10850.00
净利润增长率(%) -19.18 -37.99 -32.99 101.04 50.91 44.82
营业收入(万元) 54229.75 39385.37 48170.10 69650.00 89050.00 115850.00
营收增长率(%) -8.74 -27.37 22.30 44.59 27.11 28.79
销售毛利率(%) 21.36 19.10 18.67 20.75 23.30 25.25
净资产收益率(%) 5.35 3.32 2.34 4.50 6.50 8.95
市盈率PE 36.42 38.26 107.25 40.25 26.50 18.20
市净值PB 1.95 1.27 2.50 1.79 1.70 1.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-29 申万宏源 买入 0.500.711.00 5500.007800.0011000.00
2024-07-09 招商证券 增持 0.410.650.97 4500.007200.0010700.00
2023-08-31 东北证券 增持 0.340.440.63 3800.004900.006900.00
2023-03-08 申万宏源 买入 0.921.42- 7200.0011100.00-
2022-08-25 西南证券 增持 0.681.121.62 5300.008767.0012688.00

◆研报摘要◆

●2024-07-09 凯尔达:自产机器人放量开启快速成长 (招商证券 胡小禹,吴洋,朱艺晴)
●首次覆盖,给予“增持”的评级。我们预计2024/2025/2026年公司归母净利润0.45、0.72、1.07亿元,同比增长79%、61%、50%,对应PE为46.5、29.0、19.4倍。
●2023-08-31 凯尔达:自产机器人表现亮眼,盈利能力短期承压 (东北证券 赵哲,唐凯)
●预计2023-2025年公司营业收入分别为4.65.2/5.9亿元,同北增长15.9%、13.8%和13.1%;归母净利润分别为0.4/0.5/0.7亿元,分别同北增长1.25%、29.26%和42.32%。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-08-25 凯尔达:2022年半年报点评:疫情影响上半年业绩,未来受益于自产机器人本体放量 (西南证券 邰桂龙)
●预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.53亿元、0.88亿元、1.27亿元,对应EPS分别为0.68、1.12、1.62元。公司为国产焊接机器人领军者,预计未来三年归母净利润复合增长率28%,首次覆盖给予“持有”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2024-11-01 汉钟精机:前三季度归母净利润同比增长6%,光伏真空泵业务承压 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系国内螺杆压缩机、真空泵龙头,考虑光伏行业需求大幅下降,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为9.07/8.75/9.67亿元(原值为9.23/9.59/10.75亿元),对应PE11/12/11倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 浙海德曼:季报点评:新市场开拓和新产能投放暂时性影响业绩,期待机器人业务放量 (国盛证券 张一鸣,邓宇亮)
●我们预计2024-2026年归母净利润为0.32、0.66、0.88亿元,当前股价对应公司PE为89/44/33X。海德曼是国内车床龙头,产品向着高端化、多元化推进,同时有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮,维持“买入”评级。
●2024-11-01 五洲新春:经营短期承压,看好丝杠产品前景 (东北证券 韩金呈,林绍康)
●看好公司在丝杠等领域的市场地位布局,预计随着人形机器人及新能源车产业的爆发,公司有望充分享受行业发展红利,打开成长天花板。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润1.40/1.83/2.44亿元,对应PE为49/38/28倍。给予2025年盈利45倍PE估值,目标价为22.4元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-01 双环传动:产品结构优化,毛利率同环比提升 (国信证券 唐旭霞,孙树林)
●看好双环传动出海打开长期成长空间及产品线开拓带来的业绩增量,考虑到行业竞争加剧下终端需求的波动性,微幅下调盈利预测,预计24/25/26年双环传动归母净利润分别为10.4/12.8/15.2亿元(原10.5/13.5/16.2亿元),对应EPS分别为1.22/1.50/1.78原(原1.22/1.59/1.90元),对应PE为24/19/16x,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 三花智控:三季度净利润同比提升,关注机器人业务进展 (国信证券 唐旭霞,唐英韬)
●考虑下游客户放量节奏不及预期,小幅下调盈利预测,预期24/25/26年营收284.19/332.64/386.96亿元(原24/25/26年299.06/351.97/411.12亿元)归母净利润为33.66/40.71/48.00亿元(原24/25/26年35.38/43.02/50.95亿元),每股收益分别为0.90/1.09/1.29元(原24/25/26年0.95/1.15/1.37元),对应PE分别为25/21/18倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 科德数控:24Q3业绩延续高增长,拟推股权激励计划彰显发展信心 (山西证券 刘斌,杨晶晶)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.21亿元、1.68亿元、2.33亿元,同比分别增长18.4%、39.2%、38.6%,EPS分别为1.2元、1.7元、2.3元,按照10月31日收盘价73.73元,PE分别为62、45、32倍,维持“买入-A”的投资评级。
●2024-11-01 三花智控:季报点评:营收稳健增长,全球布局深化 (天风证券 孙谦,宗艳,赵嘉宁)
●公司新业务放量在即,未来有望逐步构建储能、机器人等部品的供应实力,构筑多元增长曲线。预计24-26年归母净利润32/37/44亿元(前值34/41/48亿元,考虑到Q3收入增长有所降速对24年全年收入有所调低),当前股价对应市盈率分别25.8X/21.8X/18.6XPE,维持“买入”评级。
●2024-10-31 亚威股份:伺服压力机订单突破,盈利能力稳步提升 (华鑫证券 吕卓阳)
●预测公司2024-2026年收入分别为20.28、22.13、24.27亿元,EPS分别为0.23、0.37、0.51元,当前股价对应PE分别为42.3、27.0、19.3倍,维持“买入”投资评级。
●2024-10-31 华中数控:2024年三季报点评:Q3营收同比+17%,数控系统业务持续快速增长 (东吴证券 周尔双)
●考虑到公司订单兑现节奏放缓,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为0.38(原值0.89)/1.01(原值1.34)/1.82(原值1.83)亿元,当前股价对应动态PE分别为144/55/30倍,考虑到公司属于高端数控系统领域稀缺资产,维持公司“增持”评级。
●2024-10-31 三花智控:季报点评:基本盘稳健发展,卡位机器人开启成长新曲线 (国盛证券 丁逸朦,江莹)
●公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司营收206亿元,同比+8%;归母净利润23亿元,同比+7%。2024Q3,公司营收69亿元,同比+7%,环比-5%;归母净利润7.9亿元,同比+3%,环比-9%。预计公司24-26年归母净利润分别为33/39/46亿元,对应PE分别为26/22/18倍,维持“买入”评级。
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