◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-08 龙软科技：2023年年度报告点评：主营业务稳健发展，产品体系不断完善
(国元证券 耿军军)
- ●公司以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为智能矿山、智慧安监、智慧园区建设提供整体解决方案，未来持续成长空间较为广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为4.74、5.58、6.47亿元，归母净利润为1.07、1.33、1.59亿元，EPS为1.49、1.84、2.21元/股，对应的PE为18.45、14.95、12.45倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。
- ●2024-04-07 龙软科技：收入结构分化，产品成熟度提升带动毛利率改善
(招商证券 刘玉萍,孟林)
- ●预计公司24-26年收入4.71/5.84/6.96亿元，归母净利润1.05/1.34/1.63亿元，YoY+24%/28%/22%，当前股价对应PE19/15/12x，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-03 龙软科技：业绩持续增长，以自研产品提升行业智能化水平
(国投证券 赵阳,杨楠)
- ●龙软科技作为煤炭工业软件龙头，正在积极拓展产品线、下游行业和应用领域，未来有望在传统行业智能化的蓝海市场中打开增长空间，成长为以安全可控为特点的安全生产智能化综合服务运营商。预计公司2024年-2026年实现营业收入4.64/5.74/7.02亿元，归母净利润分别为1.02/1.24/1.56亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为35.42元，相当于2024年25倍的动态市盈率。
- ●2024-03-29 龙软科技：主业增长稳健，锚定煤机制造商开拓海外新业务
(华金证券 李宏涛)
- ●考虑到新业务投资布局方向变化等因素，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入5.10/6.41/7.84亿元(2024-2025年预测前值为6.27/8.16)，同比增长28.8%/25.6%/22.3%，归母净利润分别为1.08/1.35/1.64亿元(2024-2025年预测前值为1.55/2.06)，同比增长28.2%/24.6%/22.0%，对应EPS为1.50/1.87/2.28元，PE为18.3/14.7/12.0，维持“增持”评级。
- ●2024-02-27 龙软科技：2023年度业绩快报点评：营收增速阶段性放缓，政策推动下游景气度向上
(东北证券 黄净,吴雨萌)
- ●维持“买入”评级。我们预计公司2024-2025年将实现营业收入4.75/5.70亿元，同比增长22.7%/20.1%；实现归母净利润1.12/1.40亿元，同比增长27.4%/25.0%。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2025-01-17 梦网科技：拟收购碧橙数字，布局AI营销打造良好协同效应
(民生证券 吕伟)
- ●null
- ●2025-01-17 卓易信息：深化布局基础软件，有望受益国产化机遇
(海通证券 杨林,杨蒙,魏宗)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.82/1.12/1.40亿元，EPS分别为0.67/0.92/1.15元，给予公司2025年50-55倍PE，2024年合理价值区间为46.15-50.76元，给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-16 科大讯飞：星火深度推理模型X1发布，更少算力实现业界一流效果
(海通证券 杨林,杨昊翊,杨蒙)
- ●我们认为，公司此次多项发布，再次彰显了公司在AI领域强大的研发实力，不仅新研发了X1和星火语音同传大模型，原有的讯飞星火4.0Turbo也进行了升级，而且公司在算力更少的情况下反而实现了行业一流的效果。此外，这些升级和发布，除了在技术端提升，更多的也是在实用性上提升，为AI在B端和C端各种场景下的落地奠定了坚实的基础，长远来看，公司在AI领域未来有望从“技术研发”更多向“应用落地”偏移，公司长期发展值得期待。我们预计，公司2024-2026营收分别为226.22/266.97/323.31亿元，综合考虑，我们给予公司2024年动态PS5-6倍，对应6个月合理价值区间为48.93-58.71元，维持“优于大市”评级。
- ●2025-01-16 虹软科技：业绩超预期，智能驾驶高速增长
(华泰证券 谢春生,郭雅丽)
- ●鉴于公司智能终端和智能驾驶业务营收超预期，以及公司加强费用管控，期间费用同比增速低于我们预期，因此上调24-26年EPS至0.44/0.71/0.98(前值0.37/0.58/0.79元)。可比公司25年均值PE76倍(Wind)，鉴于公司在智能驾驶、商拍等领域均处于领先地位，给予公司25年目标PE83倍，对应目标价58.71元(前值48.50元，对应25PE84倍)。
- ●2025-01-16 乐鑫科技：24Q4收入同比高增长，持续受益于端侧AI创新
(招商证券 鄢凡,谌薇)
- ●公司2024全年收入利润同比高增长，新应用和客户不断增多，IoT SoC生态系统扎实，将持续受益于端侧AI创新和次新品放量。结合业绩预告，我们预计2024/2025/2026年收入为20.0/25.2/30.1亿元，预计2024/2025/2026年归母净利润为3.2/4.4/5.6亿元，对应PE为82.4/59.8/47.6倍，维持“增持”投资评级。
- ●2025-01-16 晶丰明源：4Q2024收入环增利润扭亏，新品持续推进放量
(财通证券 张益敏,王矗)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年收入为15.05/20.27/24.97亿元，归母净利润为-0.30/0.68/1.90亿元，对应2025/2026年PE分别为107.26/38.21倍。维持“增持”评级。
- ●2025-01-16 能科科技：电气&软件双驱动，积极布局AI大模型应用
(东北证券 韩金呈)
- ●预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.17/3.12/3.90亿元，对应的PE分别为36/25/20倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2025-01-15 科大讯飞：讯飞星火点亮千行百业
(浙商证券 刘雯蜀,陶韫琦)
- ●我们认为随着公司在AI大模型技术领域持续迭代，叠加AI+行业应用业务生态的不断完善，整体经营有望增长。我们预计公司2024-2026年实现营收234.69/297.33/368.59亿元，同比增速分别为19.44%/26.69%/23.97%，对应归母净利润分别为4.88/9.04/13.83亿元，同比增速分别为-25.80%/85.41%/52.91%，对应EPS为0.21/0.39/0.60元，维持“买入”评级。
- ●2025-01-15 汉得信息：全面拓展B端AI应用，助力企业数字化智能化转型
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.04/35.86/40.21亿元，归母净利润分别为2.08/2.57/3.16亿元，对应EPS分别为0.21/0.26/0.32元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2025年动态PE50-60倍，6个月合理价值区间为13.06-15.67元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-15 财富趋势：券商行情交易系统核心厂商，B端和C端双轮驱动成长
(海通证券 杨林,杨昊翊)
- ●我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为4.56/5.03/5.66亿元，同比增长5.0%/10.2%/12.5%；归母净利润分别为3.14/3.35/3.78亿元，同比增长1.2%/6.7%/12.7%；EPS分别为1.72/1.83/2.07元。参考可比公司，给予公司2025年动态PE96-100倍，合理价值区间为176.02-183.36元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。