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安集科技(688019)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-27,6个月以内共有 11 家机构发了 15 篇研报。

预测2023年每股收益 4.08 元,较去年同比减少 11.14% ,预测2023年净利润 4.04 亿元,较去年同比增长 33.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 3.854.084.361.02 3.814.044.322.51
2024年 11 4.465.105.571.50 4.425.055.528.37
2025年 11 5.906.416.951.93 5.856.356.8811.11

截止2024-02-27,6个月以内共有 11 家机构发了 15 篇研报。

预测2023年每股收益 4.08 元,较去年同比减少 11.14% ,预测2023年营业收入 13.18 亿元,较去年同比增长 22.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 3.854.084.361.02 12.2313.1814.8724.37
2024年 11 4.465.105.571.50 15.8617.1519.00111.06
2025年 11 5.906.416.951.93 20.0121.3623.54137.79
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 10 16 25
增持 5 5 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.90 2.35 4.04 4.42 5.70 6.78
每股净资产(元) 19.74 22.57 20.37 21.91 27.18 33.09
净利润(万元) 15398.91 12508.41 30143.70 39626.09 51008.33 63066.67
净利润增长率(%) 133.86 -18.77 140.99 31.42 29.70 27.28
营业收入(万元) 42237.99 68666.06 107678.73 135269.57 177829.17 215655.56
营收增长率(%) 47.99 62.57 56.82 25.79 31.73 25.93
销售毛利率(%) 52.03 51.08 54.21 54.59 55.02 55.31
净资产收益率(%) 14.69 10.41 19.81 20.28 20.91 21.00
市盈率PE 56.20 63.68 34.25 41.83 33.31 26.71
市净值PB 8.26 6.63 6.79 8.66 6.98 5.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-26 群益证券 买入 3.915.086.54 38700.0050300.0064800.00
2024-02-26 中金公司 买入 -4.466.06 -44200.0060000.00
2023-12-06 中银证券 买入 4.095.216.74 40500.0051600.0066800.00
2023-11-02 中信证券 买入 4.065.296.65 40200.0052400.0065900.00
2023-10-31 中金公司 买入 4.245.57- 42000.0055200.00-
2023-10-31 招商证券 增持 4.364.886.25 43200.0048400.0062000.00
2023-10-23 招商证券 增持 4.364.886.25 43200.0048400.0062000.00
2023-10-18 平安证券 增持 3.924.966.19 38800.0049200.0061300.00
2023-09-16 海通证券 买入 4.214.575.90 41700.0045300.0058500.00
2023-09-12 长城证券 买入 3.925.156.47 38800.0051000.0064100.00
2023-09-11 中银证券 买入 3.855.216.74 38100.0051600.0066800.00
2023-09-05 东北证券 增持 4.135.336.46 40900.0052800.0064000.00
2023-09-04 兴业证券 增持 4.095.106.42 40400.0050400.0063400.00
2023-09-03 华金证券 买入 3.865.036.14 38200.0049800.0060800.00
2023-08-31 群益证券 买入 3.945.346.95 39000.0052900.0068800.00
2023-08-31 中金公司 买入 4.245.57- 42000.0055200.00-
2023-05-01 华金证券 买入 5.026.568.00 38200.0049800.0060800.00
2023-04-17 中信证券 买入 4.936.347.84 37500.0048200.0059600.00
2023-04-16 中银证券 买入 5.016.798.79 38100.0051600.0066800.00
2023-04-13 海通证券 买入 4.355.877.74 33000.0044600.0058800.00
2023-04-12 中金公司 买入 5.246.78- 39800.0051500.00-
2023-02-28 群益证券 买入 5.227.08- 39000.0052900.00-
2023-02-06 东北证券 增持 5.398.76- 40300.0065400.00-
2023-02-01 中金公司 买入 5.336.89- 39800.0051500.00-
2022-11-02 国信证券 增持 3.375.397.01 25300.0040400.0052600.00
2022-10-18 中金公司 买入 3.615.76- 27000.0043000.00-
2022-10-18 东方财富证券 增持 3.074.526.09 22952.0033768.0045518.00
2022-09-07 兴业证券 增持 3.335.759.24 24900.0043000.0069000.00
2022-09-02 中金公司 买入 3.615.76- 27000.0043000.00-
2022-06-22 方正证券 买入 3.224.696.03 24000.0034900.0044900.00
2022-04-28 东方财富证券 增持 4.065.828.23 21620.0030974.0043786.00
2022-04-25 海通证券(香港) 买入 4.085.767.68 21700.0030600.0040900.00
2022-04-21 海通证券 买入 4.085.767.68 21700.0030600.0040900.00
2022-04-20 首创证券 买入 3.935.146.17 20900.0027300.0032800.00
2022-04-18 中信证券 买入 3.364.065.28 17900.0021600.0028100.00
2022-04-17 中银证券 买入 3.584.835.81 19100.0025700.0030900.00
2022-04-15 国信证券 增持 4.636.407.89 24700.0034100.0042000.00
2022-03-20 兴业证券 增持 4.166.85- 22100.0036400.00-
2021-11-16 国盛证券 买入 2.944.065.27 15600.0021600.0028000.00
2021-11-01 安信证券 买入 2.683.935.21 14220.0020880.0027690.00
2021-11-01 中信证券 买入 2.613.364.06 13907.0017870.0021624.00
2021-09-03 安信证券 买入 2.984.145.49 15850.0021990.0029160.00
2021-08-27 中信证券 买入 2.613.364.06 13907.0017870.0021624.00
2021-08-26 申港证券 - 2.964.286.02 15695.0022748.0031950.00
2021-08-26 兴业证券 - 3.444.676.89 18300.0024800.0036700.00
2021-08-26 国信证券 增持 3.153.714.74 16700.0019700.0025200.00
2021-08-26 海通证券 - 2.924.496.42 15500.0023900.0034200.00
2021-08-25 国元证券 - 2.904.176.02 15403.0022163.0031982.00
2021-06-28 申港证券 - 2.964.286.02 15695.0022748.0031950.00
2021-06-28 国金证券 买入 2.333.174.04 12400.0016800.0021400.00
2021-04-29 兴业证券 - 3.013.885.45 16000.0020600.0028900.00
2021-04-04 长城证券 买入 2.933.884.78 15580.0020590.0025378.00
2021-04-02 群益证券 - 2.973.814.85 15800.0020300.0025700.00
2021-03-31 申万宏源 增持 2.994.366.32 15900.0023100.0033600.00
2021-03-31 国信证券 增持 3.153.714.74 16700.0019700.0025200.00
2021-03-30 国元证券 - 3.324.104.89 17622.0021798.0025988.00
2021-01-29 申万宏源 增持 2.673.82- 14200.0020300.00-
2021-01-14 国海证券 买入 3.124.04- 16500.0021400.00-
2021-01-04 国海证券 买入 3.124.04- 16500.0021400.00-
2020-10-29 海通证券 - 2.543.033.70 13500.0016100.0019700.00
2020-10-29 中信证券 买入 2.582.973.81 13700.0015800.0020200.00
2020-10-28 申港证券 - 2.533.584.92 13451.0019003.0026144.00
2020-10-28 申万宏源 增持 2.492.683.82 13200.0014200.0020300.00
2020-10-28 国信证券 增持 2.543.013.68 13500.0016000.0019500.00
2020-10-27 浙商证券 增持 2.672.863.87 14191.0015211.0020534.00
2020-10-27 长城证券 买入 2.632.724.00 14000.0014400.0021200.00
2020-10-27 华西证券 - 2.343.344.11 12428.0017734.0021808.00
2020-10-27 国元证券 - 2.492.853.55 13210.0015135.0018832.00
2020-08-29 申港证券 - 1.952.874.12 10344.0015220.0021893.00
2020-08-28 申万宏源 增持 1.532.253.44 8100.0012000.0018300.00
2020-08-28 方正证券 增持 1.782.463.03 9459.0013061.0016101.00
2020-08-28 华西证券 - 1.462.172.83 7733.0011504.0015047.00
2020-08-28 中信证券 买入 1.722.162.63 9200.0011500.0014000.00
2020-08-27 长城证券 买入 1.812.703.97 9600.0014300.0021100.00
2020-08-27 国元证券 - 1.802.332.84 9534.0012368.0015100.00
2020-07-30 方正证券 - 1.652.362.93 8784.0012519.0015584.00
2020-05-06 中泰证券 买入 1.712.333.14 9103.0012399.0016685.00
2020-04-23 国信证券 增持 1.672.312.90 8900.0012200.0015400.00
2020-04-22 长城证券 买入 1.812.703.97 9607.0014317.0021102.00
2020-04-22 华西证券 - 1.462.172.83 7733.0011504.0015047.00
2020-04-22 中信证券 买入 1.722.162.63 9200.0011500.0014000.00
2020-04-03 兴业证券 - 1.742.82- 9200.0015000.00-
2020-02-17 申万宏源 增持 1.332.253.44 7100.0012000.0018300.00
2019-12-17 中信证券 买入 1.291.692.13 6800.009000.0011300.00
2019-12-14 华西证券 - 1.111.421.90 5918.007564.0010081.00

◆研报摘要◆

●2024-02-26 安集科技:业绩符合预期,多产品线支撑长期成长 (群益证券 费倩然)
●考虑到股权激励费用影响,我们略下修盈利预测,预计公司2023/2024/2025年分别实现归母净利润3.87/5.03/6.48亿元,(前值3.90/5.29/6.88),yoy+28%/+30%/+29%,折合EPS为3.91/5.08/6.54元,目前A股股价对应的PE为38/29/23倍,估值偏低,维持“买进”评级。
●2023-12-06 安集科技:前三季度业绩稳健增长,产品矩阵持续完善 (中银证券 余嫄嫄)
●公司抛光液产品增长迅速,湿电子化学品逐步放量,新产品、新客户导入顺利,调整盈利预测,预计2023-2025年公司EPS分别为4.09元、5.21元、6.74元,当前股价对应的PE为40.8倍、32.0倍、24.7倍,看好公司新产品持续放量,维持买入评级。
●2023-10-31 安集科技:23Q3收入同环比增长,CMP抛光液等产品持续放量 (招商证券 鄢凡,曹辉)
●公司铜及铜阻挡层、钨、基于氧化铈磨料等CMP抛光液持续放量,部分产品在客户份额逐步提升,在2023年下游晶圆厂稼动率下滑情况下,公司收入依旧实现同比增长,展望2024年,伴随下游晶圆厂稼动率边际改善和新品放量,公司收入和利润有望持续增长。我们预计公司2023/2024/2025年收入为12.4/16.3/20.6亿元,预计2023/2024/2025年归母净利润为4.3/4.8/6.2亿元,对应PE为43.3/38.7/30.2倍,维持“增持”投资评级。
●2023-10-23 安集科技:国内CMP抛光液龙头,功能性湿化学品开启第二成长曲线 (招商证券 鄢凡,周铮,曹辉,姚姿宇)
●安集科技是国内CMP抛光液龙头和功能性湿化学品领先厂商,客户覆盖中芯国际、长江存储、台积电等龙头晶圆厂。公司铜及铜阻挡层抛光液保持领先份额,钨抛光液在存储份额持续上升,基于氧化铈磨料的抛光液在3D NAND逐步上量,功能性湿化学品实现刻蚀、清洗、电镀液三大品类布局,整体面向市场空间超40亿美金。22H2以来全球晶圆厂稼动率持续下行,当前维持低位,但考虑到后续行业景气度复苏,有望逐步传导至晶圆厂,进而带动晶圆厂稼动率持续边际复苏,叠加公司产品持续放量,我们认为安集科技仍能实现收入和业绩的同比稳健增长。我们预计公司2023-2025年收入分别为12.4、16.3、20.6亿元,归母净利润分别为4.3、4.8、6.2亿元,PE为39.3、35.2、27.4倍。首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2023-10-18 安集科技:国内CMP抛光液领先企业,积极布局功能性湿电子化学品 (平安证券 付强,徐勇,贾清琳)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为3.92元、4.96元和6.19元,对应10月17日收盘价的PE分别为46.2X、36.5X和29.2X。看好行业恢复以及公司后续发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-02-27 广钢气体:2023年业绩超预期,打造平台型电子气体龙头公司 (国信证券 杨林)
●公司所在电子大宗气体赛道具备较强的稳定性与壁垒,且公司在手订单充裕,未来增长确定性强;我们根据公司2023年业绩快报披露数据,调整公司2023年营收为18.35亿元,归母净利润分别为3.19亿元,维持2024-2025年营收为25.98/33.69亿元,2024-2025年归母净利润为4.1/5.4亿元,当前股价对应PE为44/34/26x,维持“增持”评级。
●2024-02-27 精研科技:产品升级&客户结构优化,深度受益国产品牌折叠屏手机放量 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为26.21、33.66、42.52亿元,EPS分别为1.11、1.53、1.88元,当前股价对应PE分别为23、17、14倍。看好公司在国产品牌折叠机放证券研究报告量背景下的产品升级&客户结构优化,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2024-02-27 世华科技:功能性材料“小巨人”,2023年营收利润增长 (东方财富证券 邹杰)
●公司是功能性材料行业的国家级专精特新“小巨人”企业,公司经营稳健,在2023年取得业绩增长,随着下游消费电子行业出现景气度拐点,公司有望受益。我们对主营收入、毛利率和期间费用进行调整,调整后的盈利预测预计2023-2025年,公司营收5.12/5.86/6.96亿元,归母净利润为1.93/2.24/2.66亿元,EPS为0.74/0.85/1.01元,对应PE为19/17/14倍,维持“增持”评级。
●2024-02-27 莱特光电:公司业绩改善趋势明显,Green Host材料快速放量 (平安证券 付强,闫磊,徐勇)
●公司是国内OLED终端材料龙头企业,Red Prime材料已量产多年,Green Host材料的出货快速提升,与OLED面板龙头企业京东方建立了稳定的供货关系,客户粘性较强;当前,OLED面板产业景气向上,终端品牌需求较为乐观,公司业绩有望维持稳定增长趋势。根据公司2023年度业绩快报和对行业发展趋势的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2023-2025年公司净利润将分别为0.77亿元(前值为1.25亿元)、2.02亿元(前值为1.51亿元)、2.61亿元(前值为1.73亿元),对应EPS分别为0.19元、0.50元、0.65元,对应2024年2月26日的收盘价,公司在2023-2025年的PE将分别为100.4X、38.4X、29.7X,维持对公司“推荐”评级。
●2024-02-27 力芯微:四季度归母净利润创季度新高 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●参考业绩快报,我们将公司2023年归母净利润由前次预测值2.05亿元调整至2.00亿元,2024-2025归母净利润预测值保持不变,为2.82/3.39亿元。对应2024年2月23日股价的PE分别为31/22/18x。公司受益于消费电子需求复苏和新产品顺利导入,维持“买入”评级。
●2024-02-26 中科曙光:业绩稳健增长,持续受益国产算力需求释放 (中信建投 应瑛)
●公司为国产算力龙头企业,具备算力领域全产业链布局,有望充分受益AI+信创发展。公司及其孵化子公司实现了算力领域由芯片、服务器、存储、算力中心、液冷、算力调度等业务的全覆盖。国内智能算力基础设施建设加速推进,海外先进GPU进口受限背景下国产算力有望赢得更大市场空间,实现业绩持续稳定增长,信创市场回暖以及液冷、算力调度业务的逐步发展也将进一步稳固公司经营水平。我们预计公司2024-2025年实现营业收入163.93/192.42亿元,净利润为21.88/26.56亿元,对应PE26/22倍,维持“买入”评级。
●2024-02-26 映翰通:2023年业绩快报点评:全年收入稳步增长,看好后续海外市场拓展 (民生证券 马天诣)
●受益于数字经济浪潮下的工业物联网需求景气度提升,公司自主创新能力的提升有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化,我们预计23-25年公司营业收入分别为4.93/6.98/8.72亿元,归母净利润分别为0.95/1.65/2.22亿元;对应2024年2月26日收盘价P/E分别为27x/16x/12x维持“推荐”评级。
●2024-02-26 炬光科技:23年业绩快报点评:23Q4利润超预期,收购瑞士SMO进一步增强光学技术实力 (西部证券 单慧伟)
●预计24-25年归母净利润为1.44、2.24亿元,维持“买入”评级。
●2024-02-26 极米科技:2023年业绩快报点评:需求回落,静待好转 (国联证券 管泉森,孙珊,莫云皓)
●我们预计公司2024-2025年营收分别为41.07、47.51亿元,同比增速分别为+16%/+16%,归母净利润分别为2.41、2.68亿元,同比增速分别为+94%/+11%,EPS分别为3.44、3.83元。鉴于极米科技产品力领先,有望满足多场景、多价位需求,积极拓展海外渠道,且宣布回购,彰显管理层信心,我们给予公司2024年27倍PE,目标价92.93元,维持“买入”评级。
●2024-02-26 飞荣达:华为散热核心供应商,“服务器+AI终端”多重驱动 (国海证券 刘熹)
●我们认为受到宏观环境、部分行业供需关系等影响,修改2023-2025年预期归母净利润分别为1.27/4.22/6.07亿元,EPS分别为0.22/0.73/1.05元/股,当前股价对应PE分别为62.53/18.79/13.05X,维持“买入”评级。
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